UCHWAŁA NR XXVI/158/2017 RADY GMINY KAMIENIEC. z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXVI/158/2017 RADY GMINY KAMIENIEC

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Kamieniec uchwala, co następuje :

§ 1. 1. W paragrafie 1 uchwały budżetowej Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Kamieniec z dnia 29 grudnia 2016r.

wykazaną wielkość dochodów zwiększa się o kwotę 224.812,00zł, co po zmianach wynosi: 26.526.133,84zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 26.159.883,84 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 366.250,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W paragrafie 2 uchwały budżetowej Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Kamieniec z dnia 29 grudnia 2016r.

wykazaną wielkość wydatków zwiększa się o kwotę 224.812,00zł, co po zmianach wynosi: 29.099.883,84zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 24.161.836,84zł

- wydatki majątkowe w wysokości – 4.938.047,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(2)

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Kamieniec na rok 2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 517 311,00 197 650,00 8 714 961,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 512 000,00 197 650,00 1 709 650,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 400 000,00 195 000,00 1 595 000,00

Własne 1 400 000,00 195 000,00 1 595 000,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 2 650,00 2 650,00

Własne 0,00 2 650,00 2 650,00

758 Różne rozliczenia 7 934 442,00 16 350,00 7 950 792,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 6 000,00 16 350,00 22 350,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 16 350,00 22 350,00

Własne 6 000,00 16 350,00 22 350,00

852 Pomoc społeczna 196 313,20 8 964,00 205 277,20

85219 Ośrodki pomocy społecznej 47 455,00 2 800,00 50 255,00

0830 Wpływy z usług 3 180,00 2 800,00 5 980,00

Własne 3 180,00 2 800,00 5 980,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 14 885,00 6 164,00 21 049,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

14 885,00 6 164,00 21 049,00

Własne 14 885,00 6 164,00 21 049,00

855 Rodzina 7 542 396,00 1 848,00 7 544 244,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 555 220,00 1 000,00 4 556 220,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 1 000,00 6 000,00

Własne 5 000,00 1 000,00 6 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 987 078,00 848,00 2 987 926,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 853,00 848,00 4 701,00

Własne 3 853,00 848,00 4 701,00

Razem: 26 301 321,84 224 812,00 26 526 133,84

(3)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Kamieniec

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Kamieniec na rok 2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 3 218 941,00 276 000,00 3 494 941,00

60016 Drogi publiczne gminne 3 064 227,00 276 000,00 3 340 227,00

4270 Zakup usług remontowych 198 428,00 - 10 000,00 188 428,00

Własne 198 428,00 - 10 000,00 188 428,00

4300 Zakup usług pozostałych 154 095,00 - 20 000,00 134 095,00

Własne 154 095,00 - 20 000,00 134 095,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 1 015 091,00 306 000,00 1 321 091,00

Własne 1 015 091,00 306 000,00 1 321 091,00

750 Administracja publiczna 2 300 674,00 - 650,00 2 300 024,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 1 807 436,00 5 830,00 1 813 266,00

4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 5 830,00 23 830,00

Własne 18 000,00 5 830,00 23 830,00

75095 Pozostała działalność 214 000,00 - 6 480,00 207 520,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 - 3 040,00 4 960,00

Własne 8 000,00 - 3 040,00 4 960,00

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 - 1 800,00 1 200,00

Własne 3 000,00 - 1 800,00 1 200,00

Własne 19 500,00 - 1 640,00 17 860,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 157 530,00 0,00 157 530,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 138 530,00 0,00 138 530,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 880,00 3 000,00 32 880,00

Własne 29 880,00 3 000,00 32 880,00

Własne 10 500,00 - 3 000,00 7 500,00

801 Oświata i wychowanie 10 951 617,00 - 66 272,00 10 885 345,00

80101 Szkoły podstawowe 4 294 692,00 - 20 572,00 4 274 120,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 47 456,00 - 272,00 47 184,00

Własne 47 456,00 - 272,00 47 184,00

4270 Zakup usług remontowych 25 100,00 9 000,00 34 100,00

Własne 25 100,00 9 000,00 34 100,00

budżetowych 270 000,00 - 29 300,00 240 700,00

Własne 270 000,00 - 29 300,00 240 700,00

80110 Gimnazja 2 404 081,00 - 28 700,00 2 375 381,00

budżetowych 145 000,00 - 28 700,00 116 300,00

Własne 145 000,00 - 28 700,00 116 300,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 515 000,00 - 17 000,00 498 000,00

(4)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 656 237,00 2 800,00 659 037,00

4260 Zakup energii 24 680,00 2 800,00 27 480,00

Własne 24 680,00 2 800,00 27 480,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 44 885,00 6 164,00 51 049,00

3110 Świadczenia społeczne 44 885,00 6 164,00 51 049,00

Własne 44 885,00 6 164,00 51 049,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 307 650,00 272,00 307 922,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów

o charakterze motywacyjnym 7 918,00 272,00 8 190,00

3240 Stypendia dla uczniów 7 918,00 272,00 8 190,00

Własne 7 918,00 272,00 8 190,00

855 Rodzina 7 614 622,00 1 848,00 7 616 470,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 555 220,00 1 000,00 4 556 220,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000,00 1 000,00 6 000,00

Własne 5 000,00 1 000,00 6 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 025 377,00 848,00 3 026 225,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 853,00 848,00 4 701,00

Własne 3 853,00 848,00 4 701,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 472 870,00 - 6 350,00 466 520,00

90095 Pozostała działalność 11 000,00 - 6 350,00 4 650,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 000,00 - 6 350,00 3 650,00

Własne 10 000,00 - 6 350,00 3 650,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 492 061,00 11 000,00 503 061,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 361 061,00 11 000,00 372 061,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 678,00 3 000,00 43 678,00

Własne 40 678,00 3 000,00 43 678,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 248,00 8 000,00 22 248,00

Własne 14 248,00 8 000,00 22 248,00

Razem: 28 875 071,84 224 812,00 29 099 883,84

(5)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Kamieniec

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp. Nazwa

zadania inwestycyjnego

Końcowa wartość inwestycji

Plan wydatków Uwagi

Zakupy inwestycyjne

1 Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy

Dział 750; rozdz. 75023; § 6060

Po przeprowadzonym postępowaniu

przetargowym nie więcej niż posiadane środki

25.000,00

2 Zakup pieca gazowego dla Szkoły Podstawowej w Konojadzie Dział 801; rozdz. 80148; § 6060

4.200,00

3 Zakup wiat przystankowych dla

miejscowości Kowalewo i Kotusz Dział 600; rozdz. 60016; § 6060

9.400,00

4 Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci

Dział 926; rozdz. 92695; § 6060

9.500,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Kamieniec

5 Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego marki Kia Ceed dla Policji Powiatowej w Grodzisku Wlkp.

Dział 754; rozdz. 75405; § 6170

Wartość ostateczną zadania określi Komenda po rozliczeniu dofinansowania

16.000,00

W dofinasowaniu uczestniczyć będą dwie gminy z powiatu grodziskiego (po 25%) i Komenda Policji w Grodzisku Wlkp. (50%).

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.

Inwestycje jednoroczne

1 Dofinansowanie kosztów budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Dział 010; rozdz. 01010; § 6230

Dofinansowanie do jednego zadania do wysokości maksymalnej 3.000,00zł

40.000,00 Środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z dochodów gminy

2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojad

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

Wartość ostateczna po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

16.773,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Konojad

3 Przebudowa chodnika w miejscowości Karczewo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

9.610,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Karczewo.

4 Przebudowa chodnika w miejscowości Lubiechowo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

15.074,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Lubiechowo

5 Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości

Maksymilianowo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

13.582,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Maksymilianowo.

6 Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Doły Dział 600, rozdz. 60017, § 6050

44.714,00 Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego wsi Doły

7 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąbiewo Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

12.424,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Wąbiewo.

8 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd-Huby Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

8.800,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Ujazd Huby.

9 Współfinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą

infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż. w Obornikach.

Dział 900, rozdz. 90013, § 6300

Koszt szacunkowy całego zadania określono na kwotę 1.200.000,00zł

53.470,00 Współfinansowanie zadania ze strony naszej gminy w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Oborniki.

Udział w kosztach zadania ponosić będzie 9 gmin z Wielkopolski a wysokość jest uzależniono od ilości

mieszkańców danej gminy.

10 Przebudowa sieci wodociągowej w Sepnie

Dział 010; rozdz. 01010; § 6050 Dział 010; rozdz. 01010; § 6057

Wartość ostateczna po przeprowadzonym postępowaniu

przetargowym 43.000,00

127.000,00

Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020.

(6)

Dział 010; rozdz. 01010; § 6050 Dział 010; rozdz. 01010; § 6057 Dział 010; rozdz. 01010; § 6059

postępowaniu

90.000,00 51.000,00

dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020.

12. Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z rozbudową w Kamieńcu Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

100.000,00

13. Przebudowa drogi gminnej Łęki Wielkie – Łęki Małe

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

100.000,00

14. Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

20.000,00

15. Przebudowa drogi gminnej Puszczykówiec - Trzcinica Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

770.0000,00 Gmina podpisała

z Województwem Wielkopolskim umowę na dofinansowanie budowy (przebudowy) drog dojazdowych do gruntów rolnych w ramach pomocy finansowej 16. Przebudowa drogi gminnej w

m. Wolkowo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

100.000,00

17 Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Łęki Wielkie przy drodze powiatowej nr 3589P Wolkowo - Łęki Wielkie - Kotusz – etap II

Dział 600, rozdz. 60014, § 6300

Wartość ostateczna zadania określi Powiat po rozliczeniu dotacji

100.000,00 Współfinansowanie zadania ze strony naszej gminy w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego

18 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konojadzie Dział 801, rozdz. 80101 § 6050

40.000,00

19 Wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o.

Dział 900, rozdz. 90001, § 6010

500,00 Środki zostana przekazane zgodnie z terminem wskazanym w akcie notarialnym.

20 Przebudowa drogi gminnej w m. Doły

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

30.000,00

Inwestycje zapisane w WPF

1 Budowa oczyszczalni ścieków w Sepnie

Dział 010; rozdz. 01010; § 6050

24.000,00

Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014+. Koszty kwalifikowane projektu

realizowane będą w przyszłym roku

2 Budowa boiska sportowego w miejscowości Parzęczewo Dział 801, rozdz. 80101, § 6050

200.700,00

Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3 Budowa boiska sportowego w miejscowości Kamieniec Dział 801, rozdz. 80110, § 6050

116.300,00

Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki .

4 Rozbudowa przedszkola w Kamieńcu Dział 801, rozdz. 80104, § 6050

896.000,00

Gmina złozyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków WRPO 2014-2020.

.5 Przebudowa drogi gminnej Goździchowo – Łęki Wielkie Dział 600, rozdz. 60016, § 6050 Dział 600, rozdz. 60016, § 6057 Dział 600, rozdz. 60016, § 6059

1.031.551,00 589.621,00

Gmina otrzyma dofinansowanie zadania z PROW 2014-2020 (podpisana umowa z Marszałkiem Województwa)

OGÓŁEM: 4.938.047,00

(7)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Kamieniec

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy Kamieniec na realizację zadań gminy w 2017 roku

Dział Rozdział § Opis

Plan

Dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe

921 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej

194.000,00

921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie prowadzenia bibliotek i rozpowszechniania czytelnictwa

126.000,00

Dotacje celowe

600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Łęki Wielkie przy drodze powiatowej 3589P Wolkowo - Łęki Wielkie - Kotusz – etap II

100.000,00

801 80104 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dofinansowanie pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu niepublicznym na terenie innej gminy

30.000,00

900 90013 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Opieka nad bezdomnymi psami z terenu gminy Kamieniec w schronisku dla zwierząt

„AZOREK” w Obornikach

13.900,00

900 90013 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Współfinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż.w Obornikach.

53.470,00

900 90095 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinasowanie dla Powiatu Grodziskiego na realizację Programu usuwania azbestu.

3.650,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010 01008 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dofinansowanie konserwacji rowu melioracji szczegółowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich

5.000,00

010 01010 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

40.000,00

851 85195 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dofinansowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy.

5.000,00

Dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

5.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy

75.000,00

Razem: 651.020,00

(8)

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Dokonanie zmiany budżetu gminy Kamieniec na 2017 rok jest niezbędne z uwagi na:

1. Wojewoda Wielkopolski, pismem nr FB.I.3111.166.2017.8 (wpływ do tut. Urzędu w dniu 27.06.2017r.), zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 6.164,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020.

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: " Przebudowa drogi gminnej w m. Doły" ustalając plan na kwotę 30.000,00zł (przesunięcie planu z wydatków bieżących). Zadanie będzie polegało m.in. na wykonaniu w pasie drogi chodnika z odwodnieniem na długości ok. 50 m.

3. Na przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Puszczykówiec - Trzcinica” po otwarciu ofert, przedłożona najniższa oferta przewyższa zaplanowane środki na ww. inwestycję, stąd zwiększa się plan zadania o kwotę 170.000,00zł. Źródłem pokrycia tej zmiany jest zwiększenie planu dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej (pkt. 8).

4. Na przetargu nieograniczonym na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Goździchowo - Łęki Wielkie"

po otwarciu ofert, przedłożona najniższa oferta przewyższa zaplanowane środki na ww. inwestycję, stąd zwiększa się plan zadania o kwotę 106.000,00zł. Źródłem finansowania tej zmiany są oszczędności przetargowe na zadaniach: "Budowa boiska sportowego w miejscowości Parzęczewo" i "Budowa boiska sportowego w miejscowości Kamieniec", przesunięcie planu z wydatków bieżących oraz ponadplanowe dochody (pkt. 7) 5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

wychowawczego za 2016r. (1.000,00zł) oraz świadczenia rodzinnego za 2016r. (848,00zł). Powyższe kwoty stanowią zwrot dotacji na zadania zlecone i podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

6. Plan zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konojadzie" zwiększa się o kwotę 25.000,00zł , źródłem finansowania są zwiększone dochody z tyt. opłaty eksploatacyjnej (pkt. 8)

7. Wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu:

a) opłaty za koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego przez PGNiG Warszawa, w rejonie "Kościan - Śrem" na terenie gminy Kamieniec - kwota 2.650,00zł

b) różnych dochodów - kwota 16.350,00zł, tj.:

Ø kwota 3.300,00zł stanowi przekazane na konto bankowe budżetu zatrzymane dwa wadia wniesione przez Nabywców wyłonionych w przetargach na sprzedaż gruntów gminnych w m. Karczewo i Goździchowo, którzy ostatecznie wycofali się z podpisania aktu notarialnego.

Ø kwota 13.050,00zł stanowi nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym w rozliczeniu Gminy Kamieniec z Urzędem Skarbowym.

c) usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu z tytułu refakturowania kosztów zużycia gazu na rzecz instytucji kultury - 2.800,00zł.

8. Zwiększa się plan dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej o kwotę 195.000,00zł. Doszacowano plan uwzględniając wysokie wykonanie dochodów w I półrocze br. (77%) oraz prognozuje się, iż wykonanie II raty opłaty eksploatacyjnej (wpłata do 31.07.2017r.) będzie zbliżone do II raty roku 2016 (ponad 1 mln zł)

9. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

a) dział 750 - Administracja publiczna - planuje się środki na odmalowanie korytarza i dwóch biur w Urzędzie Gminy (I piętro) przesuwając na ten cel kwotę 5.830,00zł

(9)

b) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesuwa się kwotę 3.000,00zł na bieżące zakupy materiałów, m.in. na zakup paliwa dla samochodów strażackich.

c) dział 801 - Oświata i wychowanie - planuje się środki na odmalowanie trzech klas lekcyjnych i holu w Szkole Podstawowej w Kamieńcu przesuwając na ten cel kwotę 9.000,00zł. Dyrektor szkoły w przedłożonym wniosku, argumentuje iż remont klas jest konieczny, gdyż zostały one kilkakrotnie zalane przez nieszczelny dach. Obecnie dach jest naprawiony i w okresie wakacji jednostka planuje wykonanie powyższych prac.

d) dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan OPS Kamieniec o kwotę 2.800,00zł, na zakup energii.

Źródłem finansowania zmiany jest zwiększenie dochodów wykazanych w pkt. 7;

e) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - przesuwa się kwotę 272,00zł na stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (wniosek SP Kamieniec);

f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach bieżącego utrzymania świetlic wiejskich zwiększa się plan zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w celu realizacji przyszłych wydatków o łączną kwotę 11.000,00zł. Źródłem finansowania zmiany jest zwiększenie dochodów wykazanych w pkt. 7;

10.Zmniejszono o kwotę 6.350,00zł plan dotacji na dofinansowanie Programu usuwania azbestu realizowanego przez Powiat Grodziski. Ostatecznie w projekcie Porozumienia z Powiatem udział Gminy Kamieniec ustalono w wysokości 3.634,00zł.