Projekt Druk Nr 208 UCHWAŁA NR ...
RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY
z dnia ...2006r.
w sprawie: Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 określonych w załączniku Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr LXIV/1947/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 r. z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U Nr 41 poz. 361 z 2002 r. z późn. zm.) w związku z art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) Rada Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się pozytywną opinię o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 określonych w załączniku Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr LXIV/1947/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2006 r. z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Pozytywnie opiniuje się wprowadzenie kwot określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały do projektu załącznika dzielnicowego do Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 r. w przypadku nie ustalenia wymienionych wydatków jako niewygasających.
§ 3
Wystąpić do Prezydenta m. st. Warszawy z wnioskiem o skierowanie pod obrady Rady m. st. Warszawy uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy Jacek Wachowicz
WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - UZASADNIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN DO UCHWAŁY
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH § 6050
Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:
1. Zadanie nr 3 – Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej a) renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne
Proponuje się kwotę 50 000 zł zakwalifikować jako wydatki „niewygasające” z terminem realizacji do 31.03.2007. Pierwszy przetarg na wykonanie zadania związanego z adaptacją pomieszczeń w budynku przy ul. Ząbkowskiej 4 na potrzeby świetlicy terapeutycznej został unieważniony z powodu braku ofert. Planowany termin zakończenia robót w ogłaszanym aktualnie przetargu przewidziano na 15.12.2006 r. Ze względu na fakt, że po zakończeniu robót należy dokonać odbioru obiektu, wypłata 20% wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w styczniu 2007 r., stąd konieczność zabezpieczenia środków. Projekt umowy przetargowej przewiduje częściowe fakturowanie do wysokości 80%, natomiast pozostałe 20% wartości umowy można wypłacić dopiero po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Dział 750 Rozdział 75023 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Proponuje się wprowadzenie następujących zmian :
2. Zadanie nr 7 – Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ przy ul. Kłopotowskiego 15
Proponuje się kwotę 230 000 zł zakwalifikować jako wydatki „ niewygasające” z terminem realizacji do 31.03.2007 r. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą przewidziano na 15.12.2006 r. Ze względu na fakt, że po zakończeniu robót należy dokonać odbioru obiektu, wypłata 15% wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w styczniu 2007 r., stąd konieczność zabezpieczenia środków. Projekt umowy przewiduje częściowe fakturowanie do wysokości 90%, natomiast pozostałe 10% wartości umowy można wypłacić dopiero po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:
3. Zadanie 9 – Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20
Proponuje się kwotę 2 631 955 zł zakwalifikować jako wydatki „niewygasające” z terminem realizacji do 30.06.2007 r. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą przewidziano na 30.09.2006 r. Wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy i nie zakończył robót w terminie. Wykonawca przewiduje zakończenie robót do listopada 2006 r., jednak w ocenie inspektorów nadzoru prace potrwają do końca grudnia 2006r. Ostateczne rozliczenie z Wykonawcą nastąpi dopiero po odebraniu robót w 2007r.oraz ustaleniu wartości kar umownych.
4. Zadanie 10 – Nadbudowa kondygnacji budynku Zespołu Szkół przy ul. Jagiellońskiej 7
Proponuje się kwotę 800 000 zł zakwalifikować jako wydatki „ niewygasające” z terminem realizacji do 31.06.2007 r.. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą przewidziano na 30.10.2006 r. Przeprowadzenie czynności odbioru robót związane jest z zawiadomieniem wszystkich instytucji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i dla tak dużej inwestycji trwa ok. 2 miesięcy, stąd konieczność zabezpieczenia środków na 2007r.Warunki zawartej umowy przewidują dokonywanie płatności częściowych do Wartości 80% umowy, pozostała kwota może zostać dopiero wypłacona wykonawcy po zakończeniu czynności odbiorowych i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych robót.
Załącznik nr 1
w zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 581 955 11 581 955 0 7 870 000 3 711 955 3 711 955 0
700 290 000 290 000 0 240 000 50 000 3 711 955 0
70005 290 000 290 000 0 240 000 50 000 50 000 0
290 000 290 000 0 240 000 50 000 50 000 0
6050 3
Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej a) renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym
wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne
2 252 280 2003
2006 290 000 290 000 0 240 000 50 000 50 000 0
750 1 530 000 1 530 000 0 1 300 000 230 000 230 000 0
75023 1 530 000 1 530 000 0 1 300 000 230 000 230 000 0
1 530 000 1 530 000 0 1 300 000 230 000 230 000 0
6050 7
Modernizacja budynku Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ przy ul.
Kłopotowskiego 15
4 299 905 2004
2006 1 530 000 1 530 000 0 1 300 000 230 000 230 000 0
801 9 761 955 9 761 955 0 6 330 000 3 431 955 3 431 955 0
80101 9 761 955 9 761 955 0 6 330 000 3 431 955 3 431 955 0
9 761 955 9 761 955 0 6 330 000 3 431 955 3 431 955 0
6050 10 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 7 796 198 2002
2006 5 551 955 5 551 955 0 2 920 000 2 631 955 2 631 955 0
6050 11 Nadbudowa kondygnacji budynku Zespołu Szkół
przy ul. Jagiellońskiej 7 4 380 000 2004
2006 4 210 000 4 210 000 0 3 410 000 800 000 800 000 0
Wydatki niewygasające przewidziane do realizacji w 2007 r.
Planowane wydatki na 2006 r.
w tym:
Ogółem (7+8 ) środki własne m.
st. Warszawy inne
w tym Prognoza
wykonania planu na 31.12.2006
inwestycje kontynuowane kończone w 2006 r.
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY
ZMIANY W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2006 -WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
L.p.
po zmia nie
Terminy rozpoczęcia
środki własne m.st.
Warszawy Ogółem (11 + 12)
inne
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gospodarka mieszkaniowa
Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział paragraf
Nazwa inwestycji
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Przewidywana całkowita wysokość
wydatków na
inwestycję zakończenia
Szkoły podstawowe inwestycje kontynuowane kończone w 2006 r.
Administracja publiczna
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) inwestycje kontynuowane kończone w 2006 r.
Oświata i wychowanie
1 z 1 2006-10-18
