RADY GMINY GOLUB-DOBRZYN. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyn na lata

RADA GMINY UCHWAtA NR IX.38.2015 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYN

GOLUB-DOBRZYN

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyn na lata 2015-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

z 2013 r. poz. 885 z pozn. zm.

1

) uchwala si§, co nast^puje:

§ 1 . W uchwale Nr IV.17.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyh z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyh na lata 2015-2027 wprowadza si§ zmiany wzata^czniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyh na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie zatqcznika Nr 1 do uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwafy powierza si§ Wojtowi Gminy Golub-Dobrzyri.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przevy9dnicza

t

cy Rady

an Jagielski

1

1 Zmiany lekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w: Dz. U . z 2 0 l 3 r. poz. 938 I 1646, z 2 0 1 4 r . poz. 379, 9 1 1 , M46, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532

Id: 67A7793I-66IA-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD. Podpisany Strona '

Wieloletnia Prognoza Finansowa Zalacznik Mr 1 do Uchwaty Nr IX.38.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyh

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wyszczegolnienie

Lp Formula

Wykonanie 2012 Wykonanie2Q13 Plan 3 kw. 2014 Wykonanie 2014

2015 2016 2017 201 8 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Dochody ogofem*

1

I1.1M1-2J

24498 233,07 25 201 756,62 28 893731,85 28497232,34 30219705,53 26 978 200,00 26 570 500,00 26690201,00 26650000,00 26850 521,00 26 800 000,00 26700000,00 2 6 3 5 0 0 0 0 , 0 0 26300 000,00 26 289450,00 26 350000,00 26450 000,00

z lego:

Dochody biezace*

1.1

22 388696,99 24268 958,93 25339 889,85 26 457 509,87 25459825,53 25778 200,00 25960 500,00 25 840201,00 25 850000,00 25 900 521,00 2 5 9 0 0 000,00 25 950000,00 25 900 000,00 25 900 000,00 2 5 9 3 9 4 5 0 , 0 0 26 000 000,00 26 100000,00

w tyrn:

dochody z tytulu udzialu we wptywach z podatku

dochodowego od osob fizycznych

1.1.1

2 173751,00 2 467 664,00 3 137714,00 3 172 537,00 3844213,00 3 800000,00 3 850000,00 3 8 5 0 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dochody z lytLitu udzialu we wptywach z podatku

dochodowego od osob prawnych

1.1.2

8891,47 15 501,82 12500,00 18 121,16 12500,00 8 200,00 10500,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

podatki ioplaty3'

1.1.3

3 067 394,69 3 839772,82 4 174528,00 4 162992,66 4 546 541,00 4 650000,00 4 700 000,00 4 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

z podatku od nieruchomosci

1.1.3.1

1 262 762,75 1 603439,09 1 603400,00 1 592391,91 1 720200,00 1 850000,00 1 900000,00

1 goo 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z subwencji ogolnej

1.1.4

10968860.00 11 013026,00 10896640,00 10 940 196,00 11 334208,00 11 320000,00 11 400000,00 11 400000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

z tytulu dolacji i srodkow przeznaczonych

na cele bieza.ce

1.1.5

6 169799,83 6 4 7 1 162,11 6669436,85 7663309,87 5 332245,53 6 000 000,00 6000000,00 5 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochody maja_tkowe

1.2

2 109536,08 932799,69 3 553 842,00 2 039 722,47 4759880,00 1 200 000,00 610000,00 850 000,00 800 000,00 950 000,00 900000,00 750000,00 450 000,00 400000.00 350000,00 350000,00 350 000,00

w tym:

ze sprzedazy majajku

1,2.1

204 350,15 267201,95 90 000.00 10983,00 491 700,00 150 000,00 50 000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z tytulu dotacji oraz srodkow przeznaczonych

na inwestycje

1.2.2

1 905 185,93 665 597,74 3 373 842,00 2028739,47 4 268 180,00 1 050000,00 560 000,00 800 000,00 800000,00 950 000,00 900 000,00 750 000,00 450000,00 400000,00 350 000,00 350 000,00 350000,00

ODNICZ4CY GMINY ,-DOBRZYN

rogdan Jagielsfd Strona 1

[d:67A77931-661A-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD.Podpisany Strona 2

1 ) Wzor moze bye stosowany takze w uktadzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozycje sa, przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie Z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dalej ,,ustawa,", wieloletnia prognoza finansowa obejrnuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lal. W sytuacji dhizszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje si? takze dla lat wykraczaja^cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikaja_cy z art, 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje si? kwoty wszystkich podatkow i opfat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego, a nie tylko podatkow i oplat lokalnych.

Jagielskt

Strona 2

Id: 67A77931-661A-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD. Podpisany Slrona 3

Wyszczegolnienie

Lp Formula Wykonanie 2012 Wykonanie2013 Plan 3 kw. 2014 Wykonanie 2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

i Wydatki ogotem

2 [2.1] + [2.2]

26 308 133,30 27 396621.60 30793731,85 29 698373,25 29 548 727,53 25836080,00 25 497612,00 25649429,00 25609 228,00 25 809749,00 25 759 228,00 25659 162,00 25716742,00 25 703 132,00 25 692 302,00 26097004,00 26 196964,00

z tego;

Wydatki bieza.ce

2.1

21 482801,93 23 546 926,40 24949 888,85 25 373 732,84 2 3 6 3 3 3 4 0 , 5 3 23 190 880,00 23 263 000,00 23 633657,00 23696 750,00 23867 271,00 23 956750,00 23 936750,00 23 956 750,00 23906750,00 23 896 200,00 23 896 200,00 23 896 200,00

w lym:

z tytufu por^czeii i gwarancji *

2.1.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

gwarancje i por^czenia podlegaja^ce wylaczeniu z limitu splaty zobowiazah, o ktorym mowa w.

art. 243 ustawy

2.1.1.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

na s plate przej^tych zobowia.zari samodzielnegn publicznego zaklatlu opiefcl

zdrowotnej pizeksztafconego na zasadach nKreslonych w przepif.ach o dzialalnnici leczniczcj, w wysdkoscl w jakiej nie podleaaja.

sfinan&awanJLj dolacjd z burtzelu panslwa "

2.1.2

X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X X X X X

wydatki na obskige dlugu

2.1.3

348 373,62 355266,95 427000,00 374376,80 420 202,00 255000,00 215000,00 225000,00 220 000,00 195000,00 190000,00 185000,00 165 000,00 145000,00 23500,00 30 000,00 15 000,00

wtym:

odsetki i dyskonto okreslone wart. 243

ust. 1 ustawy *

2.1.3.1

321 725,67 329 975,77 407000,00 353991,44 395202,00 245000,00 215 000,00 205 000,00 195000,00 185000,00 180000,00 170 000,00 155000,00 140000,00 23500,00 30 000,00 15 000,00

wtym:

odsetki i dyskonto podlegajace wylaczeniu

z limitu sptaly zobowigzart, o ktorym

mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dtuzszym niz 90 cfni po zakoriczeniu programu, projektu lub zadama i otrzymamu reluncfacji z

lych srodktiw (bez odselek i dyskonta od zobowia,2ai^ na wkted

krajowy) * 2.1.3.1.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

odsetkj i dyskonto podtegajaj:e wylapzeniu

z limitu sptaty zobowia_2an, o ktorym

mowa w art. 243 jstawy, z tytutu zobowrazah zaci^gnietych na wklad

krajowy «

2.1.3.1.2

0,00 0,00 272580,00 272 580,00 127386,00 53900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majajkowe

2.2

4 825 331,37 3 849 695,20 5 8 4 3 843,00 4 324 640,41 5 915 387,00 2 645 200,00 2234612,00 2015 772,00 1 912478,00 1 942 478,00 1 802478,00 1 722412,00 1 759 992,00 1 796 382,00 1 796 102,00 2200 804,00 2 300764,00

4) W pozycji wykazuje si^ kwoty dla lat budzetowych 2013-2018.

WODNICZ/VCY

INY BRZYN

ielski

Strona

Id:67A77931-661A-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD. Podpisany Stromi 4

Wyszczegolnienie

i-P Formufa Wykonanie 2012 Wykonanie 201 3 Plan 3 kw. 2014 Wykonsnie2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

<

Wynik budzetu

3

in -ra

-1 809 900,23 -2 194 862,98 -1 900 000,00 -1 201 140,91 670 978,00 1 142 120,00 1 072 888,00 1 040 772,00 1 040772,00 1 040772,00 1 040772,00 1 040 838,00 633 258.00 596 868.00 597 148,00 252 996,00 253 036,00

Przychody budzetu

4 [4.1] + [4.2]* [4.3]

+ [4,4]

3 8 1 6 123,50 2 8 0 3 158,83 3 598 382,00 3 183447,16 830649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z lego:

Nadwyzka budzetowa z lal

ubiegtych

4.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

na pokrycie deficytu t

budzetu

4.1.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217ust.2pkt

6 ustawy

4,2

977 123,50 641 158,83 0,00 191 447,16 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

na pokrycie deficytu , budzetu

4.2,1

977 123,50 641 158,83 0,00 191 447,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kredyty, pozyczki, emisja

pa pie row , wartosciowych

4.3

2 8 3 9 000,00 2 162 000,00 3 598 382,00 2 992 000,00 730649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

na pokrycie deficytu , budzetu

4.3.1

832776,73 1 553704,15 1 900 000,00 1 009693,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne przychody niezwiazane z zaciqgni^ciem

dtugu

4.4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

na pokrycie deficytu x

budzetu

4.4.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje sie w szczegolnosci kwoty przychodowz tytuiu prywatyzacji maj^tku oraz splaty pozyczeK udzielonych ze srodkowjednostki.

JBRZYN

Bosfdan Jagielski

Strona 4

Id: 67A77931-661A-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD. Podpisany Slrona 5

Wyszczegolnienie

Lp Formula Vtykonanie 2012 Wykonanie 201 3 PlanSkw. 2011 Wykoname 2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202S 2027

Rozchody budzetu

5 [5.1] + [5.2]

1 365 064,44 416 848,69 1 693 382,00 1 622 382,00 1 501 627,00 1 142 120,00 1 072 888,00 1 040 772,00 1 040 772,00 1 040 772,00 1 040 772,00 1 040 838,00 633 258,00 596 868,00 597 148,00 252 996,00 253 036,00

z lego:

Sptaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek

oraz wykup papiercw wartosciowych '

5.1

1 365 064,44 416848,69 1 698 382,00 1 622 382,00 1 501 627,00 1 142 120,00 1 072888,00 1 040772,00 1 040 772,00 1 040 772,00 1 040 772,00 1 040 838,00 633 258,00 596 868,00 597 148,00 252996,00 253 036,00

w tym:

w tym laczna kwota przypadaja^cych na dany rak kwot

ustawowych wyla^czeh zlimitu splaty zobowiazari,

o ktorym mowa w, art. 243 ustawy

5.1.1 [5. 1.1.1] + [5. 1.1. 2]

+ [5.1,1.3]

0,00 0,00 1 234 800,00 924 000,00 840 168,00 249914,00 81 682,00 27401,00 27401,00 27401,00 27401,00 27401,00 27401,00 27401,00 27428,00 0,00 0,00

z tego:

kwota przypadaja,cych na

dany rok kwot ustawowych

wytaczen okreslonych w art.

243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

0,00 0,00 1 234 800.00 924 000,00 840 168,00 249 914,00 81 682,00 27401,00 27401,00 27401,00 27401,00 27401,00 27401,00 27401,00 27 428,00 0,00 0,00

kwota przypadajacych na

dany rok kwot ustawowych

wyla^czeri okreslonych wart.

243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kwota przypadajacych na

dany rok kwot ustawowych wylaczeh innych niz okreslone wart 243

ustawy

5.1.1.3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne rozchody niezwia_zane ze splatg. dlugu

5.2

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje sie w szczegolnosci wylaczenia wynikaja^ce zart. 36 ustawy zdnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja. ustawy budzetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PR2EWODNICZACY

Soyaan JagielsJti

Strona 5

Id: 67A7793 I -661A-443R-ARA4-7F9C95F4BDAD. Podpisany Strona 6

Wyszczegolnienie

Lp Formula Wykonanie2012 Wykonanie2013 PlanS kw. 2014 Wykonanie2014

2015 2016 2017 2018 2019

2020

2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Kwota dtugu

6

7 6 5 5 5 4 1 , 8 9 9 153600,00 11 053600,00 10635 131,05 9 7 5 2 2 4 0 , 0 0 8 6 1 0 120,00 7 537 232,00 6496460,00 5455688,00 4 4 1 4 916.00 3374 144,00 2 3 3 3 306,00 1 700048,00 1 103 180,00 506032,00 253036,00 0,00

Kwota zobowiazaii wynikajacych z przej^cia przez jednostk? samorza,du

terytorialnego zobowia.zari po likwidowanych i przeksztalcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansow

publicznych 7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relacja zr6wnowa2ema wydalk6w biei^cych, o htfirej mowa w art. 242 uslawy

Roznica mie_dzy dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi

8.1

[1.1]-[2.1]

905 895,06 722 032,53 390 001,00 1 083 777,03 1 326485,00 2 5 8 7 320,00 2697500,00 2206544,00 2 153250,00 2 0 3 3 2 5 0 , 0 0 1 943250,00 2013 250,00 1 943 250,00 1 993 250,00 2 043 250,00 2 103 800,00 2 203 800,00

Roznica mie/Jzy dochodami

bieza.cymi, skorygowanymi o

srodki 7' a wydatkami biezacymi, pomniejszonymi

o wydatki

8.2

[1.1! + [«.1|*[«J-f[!,1]-|2.1.J||

1 883 018,56 1 363 191,36 390001,00 1 275 224,19 1 926485,00 2 5 8 7 320,00 2 6 9 7 500,00 2206 544,00 2 153250,00 2033250,00 1 943250,00 2013250,00 1 943250,00 1 993 250,00 2 043 250,00 2 103 800,00 2 203 800,00

7) Skorygowanie o sradki okreslone w przepisach dotyczy w szczegolnosci powi^kszenia o nadwyzke budzetowq.z lat ubiegtych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnje z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 7 grudnia 2012 r. ozmianie niektorych ustawwzwiazku z realizacja. ustawy budzetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Strona

Id:67A77931-661A-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD.Podpisany Strona 7

Wyszczegolnienie

Lp Formula Wykoname2012 Wykonanie 2013

Plan 3 hew. 2014 Wykonanie 2014

2015 2016 2017 201 B 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Wskaznik splaty sobowia_zar'i

Wskninik planiiw.«njj lac/ncl kwoty splaty zahowia_zaii, o kimn mowawarl. 243 list. 1 uBlawy do dochodow.

Bezuwzglodnienia zol>oniazan zwia_zku jednustke. 5amorza.du uwzgledniania ustawowycti wylsczen

przypadaJEicych pa rfany rok.

9.1 ([2.1.1.] + [2.U.1] +

[5.1] >M1]

6,89%

2,96%

7,29%

6,94%

6,28%

5,14%

4,85%

4,67%

4,64%

4,57%

4,56%

4,53%

2,99%

2,80%

2,36%

1,07%

1,01%

Wskaznik planowaiej IqczneJ kwoty splaly warl. 243 LBt. 1 jslawy do

dochadow, be;

uwzgledtiienfa zobowii|zart zwia_zku wspottwoizonego prze£ jerfnoslk? £amorz^.du

lerytorialnego. po uwzgl^dnienm ustawowycli wy^cEen przypada^^ych na

dany rok

9.2

KIJl l ] - l ! 1 I 111

•l|: n r|.|iiji 1|.|!1!1.(||

•l|il|-|l I 111!

IIMHH • ill

6,89%

2,96%

2,07%

2,74%

3,08%

4,02%

4,54%

4,56%

4,53%

4,46%

4,45%

4,43%

2,89%

2,70%

2,26%

1,07%

1,01%

Kwota zobtmi^z.irt zwi^zku wsptihworzonego przcz

lerytorialnegD przypadajqcych do splaly w danym rokii budzelowym, podlegaj^ca dohcZenij

zgodnie z art ,244 Ifslpwy

9.3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WskazniK planowanej la_cznej kwoty splaly 2obowia.zaft. o Mire]

mowawait. 243 list. 1 uslaw/ do dochod6w, po uwzgl^dnieniu lobowi^zaii zwi^zkn wspottworzonego przez

jednoslke samorzqdu

iislBwowyqli wylgczcri pizypadoj^cych pa

dany roll

9.4

HIM IHM I.1B-(UM'H' " '.'h U.n ns.lf i|(il lfi»ai';|ih

IB I.I J

6,89%

2,96%

2,07%

2,74%

3,08%

4,02%

4,54%

4,56%

4,53%

4,46%

4,45%

4,43%

2.89%

2,70%

2,26%

1,07%

1,01%

Wskajnik dochod&w blaza.cych powi?kBzonych o dochodyze sprzedazy

maj^tku 01 az pomniejszonych o wydalki bieza_ee, do dochoddw budzetu.

uslalony dla danego rokiilwskaznik^

jednoroczny)

9.5 (([i.i)-|i5.i.i]i-ii;.i]-

t|2.tH2.1.ZHf5.ZM<(l'|- I1S.1.I))

4,53%

o,9o /o 1,66%

3,84%

7,67%

10,15%

10,34%

8,45%

8,08%

7,57%

7,25%

7,54%

7,37%

7,58%

7,77%

7,98%

o,3o /o

Dopuazciflliiy wskdznik Bplaly zpba^iqzan okfeilany wart. 243

UGlawy, po ui*izgl?dniEnij

iistawowych „ wytef2e6 i plan 3 kwaftay fgku

poprzed!aia_cego pierwsiy lok prognozy

(wskaznik uslabny w oparcij o Srednia.

arylmelycznq z 3 , pgpizednlch lal)

9.6 irednia 7. irzecli popcednichlal|9.5]

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,37%

4,42%

6,49%

9,39%

9,65%

8,96%

8,03%

7,63%

7,45%

7,39%

7,50%

7,57%

7,78%

Dcpiiszcznlny wsktiimk epfaly zoboyMiaLzaii okroelony wan. 243

ufitawy, po Lwzglednleniu ustawowych wytaLczen ,

wykonariie roku popfjedzajiicego pleivtszv roll prognozy

(v^kaznlk usfalnny w oparciu D sredniii aryfrnplyczna z3 (

poprZednicli lal)

9-6,1 srcdiiia z IrZEch poprzcdnicli lal [9.S]

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,10%

5,15%

7,22%

9,39%

9,65%

8,96%

8,03%

7,63%

7,45%

7,39%

7,50%

7,57%

7,78%

Inlormacja o spelnieniu w;'<;]/riikr'. Bplaty

zobowi^zar^

okrc^lonogo w art. 243 ustawy, po uwzglednleniu zobowia,zari zwiqzkj wspoltwoizonego przez

jednoslke samorziidu Lerylorialnego oraz po uwzgl^dnieniii uslawowych wyl^gzeri.

obliczonego w op g rein oplan 3 kwarta low roku poprZedzajacogD/ok

budzelowy

9.7 [9,6j-[9.4]

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Infonnacja o spctnieniu wakgznikn splaty

zobowqzart okreSlonego wart. 243

LiBtawy. po uwzgltdnleniu wspofrworzonego przez

jednoElke Baniorz^du lerylorialnegn oraz po uwzglednieniu uslawowycti wyta.ozen, obliczonego w oparciu D wykonanje rokn p0przedzaja.cego/ok

bifdzctowy

9.7.1 [9.6.1) -[9,4]

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

9) W pozycji wykazuje si? w szczegolnoSci wyl^czenia wynikaJEt.ee z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwia,zku z realizacja, ustawy budzetowej oraz wytaczenia zwiazane z emisja. obligacji pr2ychodowych.

ldentycznewyl^czeniadotycza_pozycji 9.6.1.

n JagielsJd

Strona 7

Id; 67A77931-661A-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD. Podpisany Strona 8

Wyszczegolnienie

Lp Formula Wykonsnie 2012 Wykonanie 2013 Plans kw. 2014 Wykonanie 201 4

2015 2016 2017 2018 2019

2020

2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyzki budzetowej

10

0,00 0,00 0,00 0,00 670 978,00 1 142 120,00 1 072 888,00 1 040772,00 1 040772,00 1 040 772,00 1 040 772,00 1 040 838,00 633258,00 596 868,00

£97 148,00 252 996,00 253036,00

w tym na:

Splaty kredytow, pozyczek i wykup

papierow wartosciowych

10.1

0,00 0,00 0,00 0,00 670978,00

1 142 120,00 1 072 888,00 1 040 772,00 1 040772,00 1 040 772,00 1 040 772,00 1 040 838,00 633258,00 596 868,00 597 148,00 252 996,00 253 036,00

Informacje uzupelniajace o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych

Wydatki bieza.ce na wynagrodzenia i

skladki od nich naliczane

11.1

9 908 033,00 10397334,49 11 185315,31 10484831,47 11 058 123,63 11 190000,00 11 200000,00 11 200000,00 11 220000,00 11 250000,00 11 300000,00 11 300000,00 11 300000,00 11 320000,00 11 350000,00 11 350000,00 11 350000,00

Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organow jednostki samorzadu , terytorialnego

11,2

2564 513,76 2560217,65 2702 638,00 2 600 507,06 2 766 442,00 2700000,00 2 750 000,00 2 7 5 0 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki obj?te limitem, o ktorym mowa wart. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3 [11,3.1J + [11.3.2]

2826486,14 1 745 327,00 3628081,00 3628081,00 115000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego:

bieza.ce

11.3.1

0,00

414514,00 765 030,00 765 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

majajkowe

11.3.2

2826 486,14 1 330813,00 2863 051,00 2863051,00 115000.00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjrte 12)

kontynuowane

11.4

3911 961,64 1 983 228,00 2 549 584,00 2 549 584,00 4 227 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nowe wydatki inwestycyjne

11.5

1 432 078,38 2 039 836,00 3 294 259,00 1 436 629,52 1 465914,00 1 037 000,00 960 000,00 2015772,00 1 912478,00 1 942 478,00 1 802 478,00 1 722412,00 1 759 992,00 1 796 382,00 1 796 102,00 2 200 804,00 2 300 764,00

Wydalki maja_tkowe wformie dotacji

11.6

345448,11 180438,00

340 748,00 337 426,89 222017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne ni^splaty kredytow, pozyczek i wykup papierdw wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje sie kwoty wydatkow w ramach zadah wlasnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziatach wtasciwych dla organow i urzedow jednostki samorzadu terytorialnego (rozdziaty od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje sie wartosc inwestyqi rozpocz^tych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktorego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje sie wartosc nowych inwestycji, ktore planuje si? rozpoczac w roku, ktorego dotyczy kolumna.

n Jagielski

Strona 8

Id:67A77931-661A-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD.Podpisany

S Iran a 9

Wyszczegolnienie

Lp Formula Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw, 2014 Wykonanie2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Finansowanie programow, projektow lub zadari realizowanych z udziatem srodkow, o kiorych mowa w art. 5 List. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieza.ce na programy, projekty lub zadania

finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 t 3

ustawy

12.1

520425,00 706 590,37 1 266 870,00 1 122 892,88 159423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

srodki okreslone w art. 5 ust, 1 pkt 2

ustawy

12.1.1

520 425,00 634404,31 1 120 038,20 1 005554,71 149253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja,ce

wylqcznie z zawartych umowna realizacj^ programu,

projektu lub zadania 14)

12.1.1.1

520 425,00 634404,31 1 120 038,20 1 DOS 554,71 149 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochody maja_tkowe na programy, projekty

iub zadania finansowane z udziatem srodkow,

o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 p k t 2 i 3

ustawy

12.2

1 324 431,33 480056,00 3 076 842,00 1 642 927,58 4 107680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

srodki okreslone w art. 5 ust, 1 pkt 2

ustawy

12.2.1

1 324431,33 480 056,00 3 020899,00 1 642927,58 4 043732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce

wyla^cznie z zawartych umow na realizacj? programu, projektu lub zadania

12.2.1.1

1 324431.33 480 056,00 3 020 899,00 1 831 519,00 3 805 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieza.ce na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 p k t 2 i 3

ustawy

12.3

403 854,08 712 420,09 1 400 229,00 1 192761,28 244 107,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym.

finansowane srodkami okreslonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

362770,68 620697,92 1 147322,20 975 043,90 207 047,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieza.ce na reaNzacje programu, projektu lub zadania wynikajace wyfqcznie

z zawartych umowz podmiotem dysponuja^cym srodkami, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2

403 854,08 712420,09 1 400 229,00 1 396 131,00 176 114,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) Wpozycji 12,1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje si? wylacznie kwoty wynikaja,cez umowna realizacje pragramu, projektu lub zadania zawartych na dzieri uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZ

n fagielski

Strona 9

Id: 67A77931-661A-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD. Podpisany Strona 10

Wyszczegolnienie

Lp Formula Wykonante2012 Wykonanie2013 Plan 3 kw. 201-1 Wykonanie2014

2015 2016 2017 2018 2019

2020 2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Wydatki maja_tkowe na programy, projekty lubzadania

finansowane z udzialem srodkow,

o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 p k t 2 i 3

ustawy

12.4

944 674,29 1 433 640,74 3510247,00 1 893 022,06 4 436 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

finansowane srodkami okreslonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 usfawy

12.4.1

559434,79 1 002709,51 2338335,00 1 018328,01 3 250 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WydatkJ majajkowe na realizacje programu, projektu

lub zadania wynikajace wyla^czme

z zawartych umow z podmiotem dysponuja_cym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy 12.4.2

944 674,29 1 433 640,74 3 510247,00 1 926 156,00 4 335465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na wktad krajowy w zwiazku z umowa_na realizacj?

programu, projektu lubzadania finansowanego z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez wzgl^du na stopieh finansowania

tymi srodkami 12.5

0,00 0,00 1 093 038,00 1 093 038,00 1 324502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

wzwia_zku zjuz zawarta^umowa.na realizacje programu, projektu lub zadania

12.5.1

0,00 0,00 1 093 038,00 1 093038,00 1 257992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z

zawarta,podniu 1 stycznia 2013 r, umoWE^na realizacje

programu, projektu lubzadania finansowanego w co

najmniej 60%

srodkami, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15>

12.6

0,00 0,00 219 562,00 219 562,00 542401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

wzwia_zku zjuz zawarta.umowa.na realizacj^ programu, projektu lubzadania

12.6.1

0,00 0,00 219562,00 219562,00 475891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przyclioiiy z tyluki krcdytow, pozyczek. emi&ji papierfiw warloeciow/ch powstajqce w pragramu, prnjeklii I lib zadania

siodkow, o ktorych mowa w art. 5 usl. 1 phi 2 ustawy bez

wzglpdu na stopieri Finansowania tyjui sfodKami

12.7

0,00 0,00 567500,00 0,00 730 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym.

w zwiazku zjuz zawarta^ umowa, na realizacje programu, projektu lubzadania

12.7.1

0.00 0.00 363 000.00 462000,00 730 649,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynosza.ce dochod, dla ktorych poziom finansowania ze srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala si? po odiiczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczacymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZ

n Jagielski

Strona 10

Id: 67A77931-661A-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD. Podpisany Strona

Wyszczegolmenie

Lp Formula Wykonanie 2012 Wykonanie2013

PlanSkw. 2014 Wykonanie 2014

2015

2016 2017 2018 Z019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Pizychotly ^ tylulu fcredylftw, pozyczek. emisji popiomw waitoiciaWych powfilaj^ce w zwiqxku z zawarhi po rfniu 1 stycznia21M3 i.Limomjna realizacje prograrmj, projektu lub zaddnla finansowanego w co najmniej 60% Srodkgmi, o klorych inowa w art. 5 ust. 1

pkt2 ustawy

12.8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

wzwiazkuzjuz zawarta.umowa.na realizacje^ programu, projektu lubzadania

12.8.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwoty dolycz^ce przej^cia i sptaty zobowiazaii po samodzielnych publicznych zakladach opieki idrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiqzah

wynikaja^cych z przej^cia przez

jednoslk^

samorzqdu terytorialnego zobowia^zaii po likwidowanych i przeksztatcanych

samodzielnych zakfadach opieki

zdrowotnej

13.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochody budzetowe Z tytuhi

dotacji celowej z budzetu paiistwa, o

ktorej mowa w art.

196 ustawy z dnia 15kwietnia2011 r.

o dzialainosci leczniczej (Dz. U.z 2013 r. poz. 217, z

pozn. zm.) 13.2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wysokosc zobowiazaii podlegajacych umorzeniu, o ktorym

mowa wart. 190 ustawy o dzialainosci

leczniczej

13.3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na splat?

przej^tych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu

opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych w

przepisach o dzialalnosci

leczniczej 13.4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na sp(at§

przej?tych zobowigzah samodzielnego publicznego zakladu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach okreslonych w

przepisach o dzialalnosci

leczniczej 13.5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na sptat?

zobowiazan samodzielnego publicznegc zakladu

opieki zdrowotnej przejetych do kohca

2011 r, na podstawie przepisow o zaktadach opieki

zdrowotnej 13.6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieza_ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu

opieki zdrowotnej

13.7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dan fagielski

Strona 11

Id: 67A77931-661A-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD. Podpisany Strona 12

Wyszczegolnienie

Lp Formula Wykonanie20i2 Wykonanie 2013 Plan 3 kw. 2014 Wykonanie2D14

2015 2016 2017 2018 2019

2020

2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Dane uzupelmajace o dlugu i jego splacie

Splaty rat kapitatowych oraz

wykup papierow wartosciowych, o klorych mowa wpkt.

S.1., wynikajace wyla,cznie z tyUiki

zobowiazaii juz zaciacjni^tych

14.1

1 365 064,44 416 848,69 1 698 382,00 1 622382,00 770978,00 1 142 120,00 1 072888,00 1 040772,00 1 040 772,00 1 040772,00 1 040772,00 1 040 838,00 633258.00 596 868,00 597 148,00 252 996,00 253 036,00

Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona si? z

wydatkow budzetu *

14.2

0,00 0,00 0,00 111 913,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Wydatki zmniejszaj^ce

dlug *

14.3

0,00 0,00 0,00 0,00 111 913,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym:

splata zobowiazari wymagalnych z lat poprzednich, innych

niz w poz. 14.3.3

14.3.1

0,00 0,00 0,00 0,00 111 913,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiazane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych

wliczanych do paristwowego dlugu

publicznego

14.3.2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyptaty z tytutu wymagalnych

por?czeri i gwarancji

14.3.3

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynik operacji niekasowych wprywaja,cych na kwote. dlugu ( m.in.

umorzenia, roznice kursowe) *

14.4

0,00 -247 093,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Informacja o spetnieniu wskaznika spiaty zobowiazari okreslonego w art. 243 ustawy po uwzgl^dnieniu zobowiqzan zwiazku wspottworzonego przez jednostke samorza_du terytorialnego, oraz po uwzgl?dnieniu ustawowych wyta,czeri zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj? wskazana^ przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. wsprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzajdu terytorialnego (Dz U poz 86, z pozn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostk? samorza^du terytorialnego dotycza^w szczegolnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Nalezy wskazacjednqz nast^puja^cych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 /art. 240a ust. 8 /art. 240b ustawy okreslaja^c^procedur^jak^obj^ta jest jednostka samorza,du terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem ,,x" sporz^dza si^ na okres, na ktory zaciac)ni?to oraz planuje si? zacia^gnqc zobowi£[zania dfuzne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydluzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tylulu niewymagalnych pore.czeri i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych por?czeri i gwarancji w okresie dtuzszym niz okres, na ktory zacia.gni§to oraz planuje si§ zacia5na.c zobowia,zania dtuzne, informacj? o wydatkach z tytulu niewymagalnych por?czeri i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikajace z limitow wydatkow na przedsi§wzi?cia wykraczaja, poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem ,,x" sporzadza si? do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatkow na realizacj? przedsi?wzi?c 16) Pozycje sekcji 15 sa,wykazywane wylqcznie przez jednostki samorza,du terytorialnego emituja,ce obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuja,wyla,cznie jednostki obj?te procedure. wynikaja,cg.z art. 240a lub art. 240b ustawy

PR

Jagielski

Strona 12

Id: 67A7793I-661A-443H-AHA4-7K9C95RBDAD. Podpisany

Slrona 13

Wykaz przedsi$wzi$c do WPF

kwoty w zt

Zatacznik Nr 2 do Uchwafy Nr IX.38.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyh

z dnia 30 czerwca 2015 r.

L.p.

1 1.a 1.b

1.1

1.1,1 1.1.2

1,2

1.2.1 1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.2.1

Nazwa i eel

Wydatki na przedsi^wzifcia-ogolem (1.1+1

Jednostka °^

res

..

odpowiPrizialna lub realizacji koordynuja_ca

od do

.2+1.3)

- wydatki biezqce

- wydatki rnajqtkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwia_zane z programami realizowanytni z udziaiem srodkow, o ktbrych mowa w arts ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pozn.zm.;, z tego:

-wydatki bieza.ce

-wydatki majqtkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwia.zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

-wydatki biezqce

- wydatki majajkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inns niz wymienione w pkt 1.1 i1.2),ztego

- wydatki bieza,ce

- wydatki maj^tkowe

Budowa chodnika w miejscowosci

Podzamek Golubski UriEidGminy 2015 2016

ta^czne naklady finansowe

240000

0

240000

0

0

0

0

0

0

240000

0

240000

240000

Limit 2015

115000 0

115000

0

0

0

0

0

0

115000

0

115000

115000

Limit 201 6

125000

0

125000

0

0

0

0

0

0

125000

0

125000

725000

Limit 2017

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Limit 201 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Limit zobowia.zah

240000

0

240000

0

0

0

0

0

0

240000

0

240000

240000

Id: 67A77931-66IA-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD. Podpisany

Objasnienia przyj^tych wartosci

ZaMcznik Nr 3 do Uchwaty Nr IX.38.2015 Zgodnieze zmianami w budzecie w roku 2015, dokonano nast^puja^cych zmian w Uchwaie w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyh na iata 2015-202^ady Gminy Golub-Dobrzyh

Zwiekszenie dochodow w 201 5r.

wtym:

Zwiekszenie dochodow bieza^cych Zmniejszenie dochodow majaj:kowych

Zwi^kszenie wydatkow w 201 5r.

wtym:

Zmniejszenie wydatkow biez^cych Zwiekszenie wydatkow maja^tkowych

Wynik budzetu (po zmianach)

33 229

52 z\9

149

55920 52 zl 00 zt

33229 52 zl

39868 7 3 0 9 8

48 zf 00 zJ

670 978,00 Zt

Pelen zakres zmian obrazuje zala^cznik Nr 1 do niniejszej uchwaty. PRZEWODHICZACY

•^ — IINY , S3R2YN

Id; 67A77931-661A-443E-AEA4-7F9C95F4BDAD. Podpisany Strona 15