Spółka na terenie obszaru, którego dotyczy niniejszy Wniosek Taryfowy nie wprowadza ścieków do urządzeń nie będących w jej posiadaniu.
Załączniki
Tabele A - H
Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.
Zmiana %
- stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c
- za 1 usługę rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy
- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy
gotowość w zł/odbiorcę/m-c
- cena wskaźnikowa 1) - stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c
- opłata za przyłaczenie do urzadzeń wodociągowych za 1 przyłączenie/w zł - za 1 usługę rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy
- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy
gotowość w zł/odbiorcę/m-c
- cena wskaźnikowa 1)
1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3.
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.
Zmiana %
- za 1 usługę rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy
- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy
gotowość w zł/odbiorcę/m-c
-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej w zł/ m-c:
O dbiorcy
-cena usługi odprowadzania ścieków- (zł/m3)
- cena wskaźnikowa 1) 3
Poz ostali
-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej w zł/ m-c:
- cena wskaźnikowa 1) i 2)
- opłata za przyłaczenie do urzadzeń kanalizacyjnych za 1 przyłączenie/w zł - za 1 usługę rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy
- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy
gotowość w zł/odbiorcę/m-c
- stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych
określone zostały w rozdziale 4.1 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- cena wskaźnikowa 1)
2
Uwaga:
1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Lp. Wyszczególnienie
Przychody-wykonanie
Niezbędne przychody XII.2015-XI.2016 IV.2017-III.2018
0 1 2 3
1. Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 28 757 483,12 29 738 700,00 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 3 908 750,65 4 634 000,00
b) koszty zakupionej przez siebie wody 0,00 0,00
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
3) odsetki 70 679,53 65 000,00
4) należności nieregularne 0,00 0,00
5) marża zysku 0,00 0,00
6) wartość niezbędnych przychodów 28 828 162,65 29 803 700,00
2. Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 33 525 422,94 37 711 300,00 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 11 500 235,82 10 802 000,00
b) koszty zakupionej przez siebie wody 0,00 0,00
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji 0,00
3) odsetki 1 200 268,93 1 037 000,00
4) należności nieregularne 0,00 0,00
5) marża zysku 0,00 0,00
6) wartość niezbędnych przychodów 34 725 691,87 38 748 300,00 3. Średnia zmiana wartości przychodów -
zaopatrzenie w wodę w % 1) x 103,38%
4. Średnia zmiana wartości przychodów -
odprowadzanie ścieków w % 2) x 111,58%
Uwagi:
1) [wielkość z wiersza 1.6) kolumna 3] : [wielkość z wiersza 1.6) kolumna 2] x 100%
2) [wielkość z wiersza 2.6) kolumna 3] : [wielkość z wiersza 2.6) kolumna 2] x 100%
Tabela D1. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Woda
Lp. Wyszczególnienie
1.1 koszty eksploatacji i
utrzymania w tym: 19 387 000,00 9 463 806,00 28 850 806,00
a) koszty bezpośrednie 16 065 000,00 7 841 606,00 23 906 606,00
- amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe A 2 962 000,00 1 445 432,00 4 407 432,00
1.2 raty kapitałowe ponad
wartość amortyzacji A 0,00
Tabela D2. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Ścieki
Lp. Wyszczególnienie
1) koszty eksploatacji i
utrzymania w tym: 28 255 000,00 8 507 291,50 344 000,00 37 106 291,50
a) koszty bezpośrednie 24 309 000,00 7 320 191,50 299 000,00 31 928 191,50 - amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe C1,C2 8 075 000,00 2 430 562,40 98 000,00 10 603 562,40
- wynagrodzenia z narzutami C1,C2 3 275 000,00 986 429,10 40 000,00 4 301 429,10
- materiały C1,C2 1 594 000,00 479 500,00 20 000,00 2 093 500,00
- materiały do oczyszczania C1,C2 957 000,00 289 000,00 12 000,00 1 258 000,00
- energia C1,C2 594 000,00 179 000,00 7 000,00 780 000,00
- energia zużyta w procesie
oczyszczania C1,C2 1 367 000,00 413 000,00 17 000,00 1 797 000,00 2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
3) odsetki 796 000,00 239 000,00 2 000,00 1 037 000,00
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) Razem wartość niezbędnych
przychodów 29 051 000,00 8 746 291,50 346 000,00 38 143 291,50
Tabela D3. Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na "abonament" wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf.
1) koszty eksploatacji i utrzym ania, w tym : 198 225,00 28 343,00 226 568,00 122 668,00 69 218,00 191 886,00 300 330,00 169 110,00 469 440,00 887 894,00
a) koszty bezpośrednie: 198 225,00 28 343,00 226 568,00 122 668,00 69 218,00 191 886,00 300 330,00 169 110,00 469 440,00 887 894,00
- amortyzacja 198 225,00 28 343,00 226 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 568,00
- w ynagrodzenia z narzutami 0,00 0,00 0,00 122 668,00 69 218,00 191 886,00 300 330,00 169 110,00 469 440,00 661 326,00
- materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- opłata za korzystanie ze środow iska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- podatki i opłaty - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- usługi obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) alokow ane koszty pośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-rozliczenie kosztów w ydziałow ych i
działalności pomocniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- alokow ane koszty ogólne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2) raty kapitałow e ponad w artość amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4) należności nieregularne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5) marża zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6) Razem w artość niezbędnych przychodów 198 225,00 28 343,00 226 568,00 122 668,00 69 218,00 191 886,00 300 330,00 169 110,00 469 440,00 887 894,00 2Odprow adzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzym ania, w tym : 174 377,00 24 060,60 198 437,60 99 387,00 18 663,90 118 050,90 242 768,00 45 752,00 288 520,00 605 008,50
a) koszty bezpośrednie: 174 377,00 24 060,60 198 437,60 99 387,00 18 663,90 118 050,90 242 768,00 45 752,00 288 520,00 605 008,50
- amortyzacja 174 377,00 24 060,60 198 437,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 437,60
- w ynagrodzenia z narzutami 0,00 0,00 0,00 99 387,00 18 663,90 118 050,90 242 768,00 45 752,00 288 520,00 406 570,90
- materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- opłata za korzystanie ze środow iska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- podatki i opłaty - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- usługi obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) alokow ane koszty pośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-rozliczenie kosztów w ydziałow ych i
działalności pomocniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- alokow ane koszty ogólne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2) raty kapitałow e ponad w artość amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4) należności nieregularne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5) marża zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6) Razem w artość niezbędnych przychodów 174 377,00 24 060,60 198 437,60 99 387,00 18 663,90 118 050,90 242 768,00 45 752,00 288 520,00 605 008,50
Lp. Wyszczególnienie
Współczynnik alokacji w g
tabeli E
Taryfow a grupa odbiorców usług
Gotow ość zł Rozliczenie zł Odczyt zł
Ogółem zł
Tabela E1. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf –Woda
Lp. Współczynnik
alokacji Wyszczególnienie Jedn.
miary
Taryfowa grupa odbiorców usług Gospodarstwa
domowe
Pozostali
odbiorcy ogółem
0 1 2 3 4 5 6
1. A Sprzedaż roczna wody m3 4 553 000,00 2 222 000,00 6 775 000,00
% 67,20% 32,80% 100,0%
2. B
Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze
środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę
zł 356 000,00 174 000,00 530 000,00
% 67,20% 32,80% 100,0%
Tabela E2. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf –Ścieki
Lp. Współczynnik
alokacji Wyszczególnienie Jedn.
miary
Tabela F1. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą
wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość
dostarczonej wody 19 431 000,00 9 484 806,00 28 915 806,00
1.2
wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty
abonamentowej 621 223,00 266 671,00 887 894,00
1.2.a) a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego 616 868,00 99 452,00 716 320,00
1.2.a* * za rozliczenie 121 371,00 20 645,00 142 016,00
1.2.a** ** za odczyt 297 623,00 50 625,00 348 248,00
1.2.a*** *** za gotowość 197 874,00 28 182,00 226 056,00
1.2.b)
b) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej 3 811,00 166 803,00 170 614,00
1.2.b* * za rozliczenie 1 104,00 48 318,00 49 422,00
1.2.b** ** za odczyt 2 707,00 118 485,00 121 192,00
1.2.c c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 544,00 416,00 960,00
1.2.c* * za rozliczenie 193,00 255,00 448,00
1.2.c*** *** za gotowość 351,00 161,00 512,00
2 zużycie wody w m3/rok 4 553 000,00 2 222 000,00 6 775 000,00
3 liczba rozliczeń 53 334 30 095 83 429
3.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 52 770 8 976 61 746
3.2 korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 480 21 008 21 488
3.3 rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 84 111 195
4 liczba odczytów 53 250 29 984 83 234
4.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 52 770 8 976 61 746
4.2 korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 480 21 008 21 488
5 liczba odbiorców (gotowość) 13 540 1 936 15 476
5.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 13 516 1 925 15 441
5.2 rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 24 11 35
6 cena 1m3 wody w zł/m3 (1) 4,27 4,27
7 stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy
7.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego (2) 9,16 9,16
7.1* * za 1 rozliczenie 2,30 2,30
7.1** ** za 1 odczyt 5,64 5,64
7.1*** *** za gotowość w zł/miesiąc 1,22 1,22
7.2
korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej (3) 7,94 7,94
7.2* * za 1 rozliczenie 2,30 2,30
7.2** ** za 1 odczyt 5,64 5,64
7.3 rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (4) 3,52 3,52
7.3* * za 1 rozliczenie 2,30 2,30
7.3*** *** za gotowość w zł/miesiąc 1,22 1,22
1)- (wartość z wiersza I.1.1): (wartość z wiersza I.2)
2)- [(wartość z wiersza I.1.2.a*): (wartość z wiersza I.3.1)]+[(wartość z wiersza I.1.2.a**):
(wartość z wiersza I.4.1)] +{[( wartość z wiersza I.1.2.a***): (wartość z wiersza I.5.1)]:12}
3)- [(wartość z wiersza I.1.2.b*): (wartość z wiersza I.3.2)]+[(wartość z wiersza I.1.2.b**):
(wartość z wiersza I.4.2)]
4)- [( wartość z wiersza I.1.2.c*): (wartość z wiersza I.3.3)]+{[( wartość z wiersza I.1.2.c***):
(wartość z wiersza I.5.2)]:12}
Tabela F2. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą
wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za
ilość odprowadzanych ścieków 29 051 000,00 8 746 291,50 346 000,00 38 143 291,50
1.2
wartość niezbędnych przychodów rozliczanych
stawką opłaty abonamentowej 516 532,00 88 476,50 605 008,50
1.2.a)
a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza
lub urządzenia pomiarowego 513 222,00 80 166,00 593 388,00
1.2.a* * za rozliczenie 98 311,00 16 256,00 114 567,00
1.2.a** ** za odczyt 241 076,00 39 864,00 280 940,00
1.2.a*** *** za gotowość 173 835,00 24 046,00 197 881,00
1.2.b)
b) korzystających z lokali w budynkach
wielolokalowych 2 382,00 8 289,00 10 671,00
1.2.b* * za rozliczenie 690,00 2 401,00 3 091,00
1.2.b** ** za odczyt 1 692,00 5 888,00 7 580,00
1.2.c
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody 928,00 21,50 949,50
rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub
urządzenia pomiarowego 42 744 7 068 49 812
3.2
korzystających z lokali w budynkach
wielolokalowych 300 1 044 1 344
3.3
rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody 168 3 171
4 liczba odczytów 43 044 8 112 51 156
4.1
rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub
urządzenia pomiarowego 42 744 7 068 49 812
4.2
korzystających z lokali w budynkach
wielolokalowych 300 1 044 1 344
5 liczba odbiorców (gotowość) 11 911 1 644 13 555
5.1
rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub
urządzenia pomiarowego 11 874 1 643 13 517
5.2
rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody 37 1 38
korzystających z lokali w budynkach
wielolokalowych (7) 7,94 7,94
7.2* * za 1 rozliczenie 2,30 2,30
7.2** ** za 1 odczyt 5,64 5,64
7.3
rozliczanych na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody (8) 3,52 3,52
7.3* * za 1 rozliczenie 2,30 2,30
7.3*** *** za gotowość w zł/miesiąc 1,22 1,22
8
stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych wysokość określono w rozdziale 4.1 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
5)- ( wartość z wiersza II.1.1): ( wartość z wiersza II.2 )
6)- [( wartość z wiersza II.1.2.a*): ( wartość z wiersza II.3.1)]+[( wartość z wiersza II.1.2.a**): ( wartość z wiersza II.4.1)]
+{[( wartość z wiersza II.1.2.a***): ( wartość z wiersza II.5.1)]:12}
7)- [( wartość z wiersza II.1.2.b*): ( wartość z wiersza II.3.2)]+[( wartość z wiersza II.1.2.b**): ( wartość z wiersza II.4.2)]
8)- [( wartość z wiersza II.1.2.c*): ( wartość z wiersza II.3.3)]+{[( wartość z wiersza II.1.2.c***): ( wartość z wiersza II.5.2)]:12}
Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych
Lp. Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług
Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Ogółem
0 1 2 3 4
b) korzystających z lokali w
budynkach wielolokalowych 7,94 7,94
1.3c
abonamentowych w zł/rok 621 223,80 266 671,30 887 895,10
1.6 Wartość przychodów w zł/rok 20 062 533,80 9 754 611,30 29 817 145,10
b) korzystających z lokali w
budynkach wielolokalowych 7,94 7,94
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Lp. Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług Gospodarstwa
domowe Pozostali odbiorcy Ogółem
0 1 2 3 4
Odprowadzanie ścieków
Wartość przychodów