Przyjęta metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Nota 20. Kredyty i pożyczki
Poniższej przedstawiono kredyty według stanu na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień 31.12.2019 roku.
W porównaniu do 2019 roku w 2020 roku nastąpił wzrost kwoty pozostałej do spłaty z tytułu Umowy kredytowej nr U0003298759830 z 17.000.000 zł do kwoty 19.932.791,28 zł. Zwiększenie kapitału do spłaty spowodowane zostało cofnięte warunkowego umorzenia z powodu wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec Nextbike Polska S.A.
Zestawienie kredytów według stanu na dzień 31.12.2020 powiększone zostało również o wypłaconą przez Alior Bank gwarancję z tytułu należytego wykonania umowy nr 35617484/13089/18, której warunkowe umorzenie zostało cofnięte z powodu wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec Nextbike Polska S.A.
W dniu 30 lipca 2020 r. Zarząd Spółki Dominującej zawarł z Alior Bank S.A. („Alior”), ING Bankiem Śląskim S.A. („ING”), Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) oraz NB Poznań sp. z o.o. i NB Serwis II sp. s o.o.
(„Spółki Zależne”) Umowy o utrzymaniu status quo („Umowa Standstill) regulującą sposób spłaty zobowiązań oraz harmonogram ustalenia ostatecznych warunków restrukturyzacji. Szczegółowo została ona opisana w Sprawozdaniu Zarządu z działalności.
(dane w tys. zl)
KAPITAŁ ZAPASOWY 31.12.2020 31.12.2019
Ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 8 413 10 812
Pozostałe 0 12 449
R az em 8 4 1 3 2 3 2 6 2
(dane w tys. zl)
KREDYTY I POŻYCZKI 31.12.2020 31.12.2019
Kredyty w rachunku bieżącym 0 9
Kredyty zaciągnięte w celu finansowania kontraktów i refinansowania obligacji 50 456 51 558
Pożyczki 0 43
Su ma k red y t ó w i p o ż y c z ek , w t y m 5 0 4 5 6 5 1 6 1 0
- długoterminowe 0 30 129
- krótkoterminowe 50 456 21 481
(dane w tys. zl)
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI KREDYTÓW I
POŻYCZEK 31.12.2020 31.12.2019
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 50 456 21 481
Kredyty i pożyczki długoterminowe 0 30 129
- płatne powyżej 1 roku do 3 lat 0 13 483
- płatne powyżej 3 do 5 lat 0 12 750
- płatne powyżej 5 lat 0 3 896
K red y t y i p o ż y c z k i raz em 5 0 4 5 6 5 1 6 1 0
A l i o r B an k
(finansowanie kontraktów) 15 500 000,00 4 255 199,73 37 243,79
A l i o r B an k
(kredyt w rachunku bieżącym) 4 000 000,00 3 899 160,31 27 887,29
A l i o r B an k
(finansowanie działalności) 20 000 000,00 19 932 791,28 1 036 149,57
1. Potwierdzony przelew wierzytelności z zawartych przez kredytobiorcę/spółki zależne kontraktów finansowanych przez bank.
2. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku oraz innych rachunków bankowych Kredytobiorcy, jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w Banku.
3. Zastawy rejestrowe zbiorze maszyn obejmującym rowery i stojaki.
4. Oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.).
5. Hipoteka łączna do kwoty 26.610.375,00 zł stanowiąca zabezpieczenie dla ww. kredytu, na przysługującym Larq S.A. prawie do własności lokali.
6. Potwierdzone przelewy wierzytelności z polis ubezpieczeniowych lokali będących przedmiotem ww. hipoteki.
7. Zastaw rejestrowy i finansowy na udziałach w spółce NB Tricity sp z o.o.
8. Potwierdzony przelew z należności z aktualnych i przyszłych umów zawieranych pomiędzy NB Tricity sp. z o.o. dotyczących stacji sponsorskich o wartości nie niższej nić 20.000.000 zł.
B G K
(finansowanie kontraktów) 35 000 000,00 5 172 155,46 9 538,31
1. Potwierdzony przelew wierzytelności z zawartych przez kredytobiorcę/spółki zależne kontraktów finansowanych przez bank.
2. Weksel własny in blanco.
3. Poręczenie według prawa cywilnego spółek celowych.
4. Zastaw rejestrowy na rowerach.
5. Przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniiowej przedmiotów zastawu.
6. Upoważnienie do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki oraz Spółek celowych prowadzonych w BGK.
7. Upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku cesyjnym Spółki prowadzonym w BGK.
8. Oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.).
B G K
(finansowanie kontraktów EUR) 1 499 435,00 0,00
1. Weksel własny in blanco.
2. Potwierdzony przelew wierzytelności z zawartych przez kredytobiorcę/spółki zależne kontraktów finansowanych przez bank.
3. Oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.).
4. Upoważnienie do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki oraz Spółek celowych prowadzonych w BGK.
5. Upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku cesyjnym Spółki prowadzonym w BGK.
6. Zastaw rejestrowy na rowerach.
IN G B an k (finansowanie kontraktów i
refinansowanie obligacji)
15 000 000,00 0,00
1. Potwierdzony przelew wierzytelności z zawartych przez kredytobiorcę/spółki zależne kontraktów finansowanych przez bank.
2. Zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów trwałych.
3. Potwierdzone przelewy wierzytelności z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawu.
4. Oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.).
5. Hipoteka łączna do kwoty 12 000 000,00 zł stanowiąca zabezpieczenie dla ww. kredytu, na przysługującym Larq S.A. prawie do własności lokali.
K red y t y raz em 1 1 0 0 2 6 7 2 5 ,6 0 4 8 7 0 9 8 1 0 ,0 0
Korekta wyceny (skorygowana cena nabycia) 0,00
K red y t y raz em - wart o ść b i l an so wa 4 8 7 0 9 8 1 0 ,0 0
1. Potwierdzony przelew wierzytelności z zawartych przez kredytobiorcę/spółki zależne kontraktów finansowanych przez bank.
2. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku oraz innych rachunków bankowych Kredytobiorcy, jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w Banku.
3. Zastawy rejestrowe zbiorze maszyn obejmującym rowery i stojaki.
4. Oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.).
5. Hipoteka łączna do kwoty 26.610.375,00 zł stanowiąca zabezpieczenie dla ww. kredytu, na przysługującym Larq S.A. prawie do własności lokali.
6. Potwierdzone przelewy wierzytelności z polis ubezpieczeniowych lokali będących przedmiotem ww. hipoteki.
KREDYTY
(kredyt w rachunku bieżącym) 4 000 000,00 4 000 000,00 2020-02-06
A l i o r B an k
1. Potwierdzony przelew wierzytelności z zawartych przez kredytobiorcę/spółki zależne kontraktów finansowanych przez bank.
2. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku oraz innych rachunków bankowych Kredytobiorcy, jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w Banku.
3. Zastawy rejestrowe zbiorze maszyn obejmującym rowery i stojaki.
4. Oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.).
5. Hipoteka łączna do kwoty 26.610.375,00 zł stanowiąca zabezpieczenie dla ww. kredytu, na przysługującym Larq S.A. prawie do własności lokali.
6. Potwierdzone przelewy wierzytelności z polis ubezpieczeniowych lokali będących przedmiotem ww. hipoteki.
7. Zastaw rejestrowy i finansowy na udziałach w spółce NB Tricity sp z o.o.
8. Potwierdzony przelew z należności z aktualnych i przyszłych umów zawieranych pomiędzy NB Tricity sp. z o.o. dotyczących stacji sponsorskich o wartości nie niższej nić 20.000.000 zł.
B G K
(finansowanie kontraktów) 35 000 000,00 7 567 643,54 2022-11-30
1. Potwierdzony przelew wierzytelności z zawartych przez kredytobiorcę/spółki zależne kontraktów finansowanych przez bank.
2. Weksel własny in blanco.
3. Poręczenie według prawa cywilnego spółek celowych.
4. Zastaw rejestrowy na rowerach.
5. Przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniiowej przedmiotów zastawu.
6. Upoważnienie do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki oraz Spółek celowych prowadzonych w BGK.
7. Upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku cesyjnym Spółki prowadzonym w BGK.
8. Oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.).
B G K
(finansowanie kontraktów EUR) 1 499 435,00 621 030,26 2020-12-31
1. Weksel własny in blanco.
2. Potwierdzony przelew wierzytelności z zawartych przez kredytobiorcę/spółki zależne kontraktów finansowanych przez bank.
3. Oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.).
4. Upoważnienie do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki oraz Spółek celowych prowadzonych w BGK.
5. Upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku cesyjnym Spółki prowadzonym w BGK.
6. Zastaw rejestrowy na rowerach.
IN G B an k (finansowanie kontraktów i
refinansowanie obligacji)
15 000 000,00 3 419 629,74 2021-12-31
1. Potwierdzony przelew wierzytelności z zawartych przez kredytobiorcę/spółki zależne kontraktów finansowanych przez bank.
2. Zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów trwałych.
3. Potwierdzone przelewy wierzytelności z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawu.
4. Oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.).
5. Hipoteka łączna do kwoty 12 000 000,00 zł stanowiąca zabezpieczenie dla ww. kredytu, na przysługującym Larq S.A. prawie do własności lokali.
K red y t y raz em 1 0 5 9 9 9 4 3 5 ,0 0 5 1 5 5 7 9 8 2 ,0 0
Korekta wyceny (skorygowana cena nabycia) 0,00
K red y t y raz em - wart o ść b i l an so wa 5 1 5 5 7 9 8 2 ,0 0
1. Potwierdzony przelew wierzytelności z zawartych przez kredytobiorcę/spółki zależne kontraktów finansowanych przez bank.
2. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku oraz innych rachunków bankowych Kredytobiorcy, jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w Banku.
3. Zastawy rejestrowe zbiorze maszyn obejmującym rowery i stojaki.
4. Oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji (art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.).
5. Hipoteka łączna do kwoty 26.610.375,00 zł stanowiąca zabezpieczenie dla ww. kredytu, na przysługującym Larq S.A. prawie do własności lokali.
6. Potwierdzone przelewy wierzytelności z polis ubezpieczeniowych lokali będących przedmiotem ww. hipoteki.