Księgowość

Ustawienia

● Długość syntetyki konta – podczas edycji Wzoru planu kont (Słowniki-> Wzorzec planu kont), przy wprowadzaniu konta, program automatycznie podzieli konta na syntetykę o długości w/w parametru.

● Przy zamykaniu miesiąca przenumeruj dziennik – jeśli pozycje Dziennika, z różnych przyczyn, nie zachowały chronologii numeracji, to można, za pomocą tej opcji, przenumerować Dziennik.

● Przy księgowaniu nie nadawaj numeru dziennika – zaznaczenie tej opcji w Konfiguracji, pozwala użytkownikowi na nadanie numeru dziennika w innym momencie niż podczas księgowania.

● W zestawieniach do kolumny „Narastająco” dodawaj „BO” – zestawienia stanów i obrotów kont zawierają obroty (narastające) od początku roku i do nich można dodać Bilas Otwarcia.

● Krąg kosztów – krąg kosztów powstaje wtedy, gdy koszty z danego dokumentu są księgowane równocześnie na kilku kontach. Jeśli wystąpią niezgodności w kręgu kosztów, to program pokaże, że dokument jest błędny. Użytkownik może na kilka sposobów kontrolować krąg kosztów:

o Nie sprawdzaj – nie sprawdzamy poprawności kręgu kosztów,

o Sprawdzaj i wykazuj błąd – opcja sprawdza poprawność i wykazuje błąd,

o Sprawdzaj i ostrzegaj – opcja sprawdza poprawność i ostrzega o błędach,

o Sprawdzaj bez „6” – opcja sprawdza krąg kosztów z wyjątkiem zespołu kont „6”.

● Drukuj tylko widocznych w słownikach pracowników – są to najczęściej aktualni pracownicy firmy, wszyscy, dla których zaznaczono opcję Pracownik widoczny w słownikach.

● Możliwość pamiętania kont z powiązań w dekretacji – opcja ta umożliwia zapamiętanie analityk z kont w powiązaniach i wykorzystanie ich w dalszej części dekretacji. W nagłówku definicji dekretu należy dodatkowo zaznaczyć Pamiętaj analityki z powiązań w obrębie dokumentu.

● Dopuszczaj litery we wzorze planu kont – zaznaczenie tej opcji umożliwi użytkownikowi wprowadzanie liter do stałej części konta, w której określany jest jego numer.

● Kontrahentów bez działalności dekretuj na konto kontrahenta jednorazowego – ustawienie w konfiguracji umożliwiające księgowanie wszystkich kontrahentów, którzy nie prowadzą działalności na konto kontrahenta jednorazowego.

● Dodaj zakładkę z pozycjami ze wszystkich rodzajów planów kont na okienku poleceń księgowania – w oknie Polecenia księgowania widoczne są dwie zakładki: Bilansowe i Pozabilansowe. Po włączeniu tej opcji w konfiguracji, pojawi się trzecia zakładka – Wszystkie, która wyświetli spis wszystkich księgowań razem (bilansowych i pozabilansowych) dla całego dokumentu.

● Edytuj nr dokumentu w czasie edycji PK – po ustawieniu opcji na wartość TAK, użytkownik ma możliwość, podczas edycji PK, zmienić numer dokumentu w polu Nr. dok. w sekcji Pozycja.

● Po edycji wyświetlaj pełen numer księgowy – opcja ta powoduje, że po zapisaniu dokumentu, np. dokumentu zakupu, z zaznaczoną automatyczną rezerwacją numeru księgowego, pojawi się komunikat z nadanym numerem.

● Podczas wprowadzania konta podpowiadaj kreski rozdzielające analityki – po ustawieniu parametru na wartość Tak, podczas wprowadzania konta, np. w dokumencie PK, będą podpowiadane kreski rozdzielające analityki (np. 100-1-01).

● Pozwól księgować dokument nierozrachunkowy na konto rozrachunkowe – parametr ten powoduje, że przy próbie dekretacji dokumentu nierozrachunkowego na konto rozrachunkowe system wyświetli komunikat i nie pozwoli na taki sposób dekretacji. Domyślnie parametr ten jest wyłączony.

● Możliwość ustawienia sposobu zaliczenia do kosztów dokumentów zakupu inny niż "Zgodnie z datą dokumentu" – włączenie parametru umożliwia ustalenie w systemie kwoty wyksięgowania na podstawie sprzedanych towarów. Gdy parametr jest wyłączony, to w przypadku zaistnienia potrzeby wyksięgowania z kosztów dokumentu zakupu, system pobiera kwotę z aktualnie niezapłaconej części (gdy wyksięgowywano na datę wcześniejszą, to kwotę należności na tę datę).

● Pozwól zmienić sposób zaliczenia do kosztów dokumentów zakupu – parametr dostępny jest tylko na haśle serwisowym PLUS. Włączenie opcji spowoduje, że na oknie edycji dokumentu zakupu w menu podręcznym->Dodatkowe dostępny będzie parametr Zmień sposób zaliczenia do kosztów.

● Procedura definiowana naliczająca do kosztów – w miejscu tym użytkownik ma możliwość podpięcia procedury rodzaju FK - Do naliczania dla dokumentu kwot kosztów dla wyksięgowania z kosztów utworzonej w module Raporty i Formularze.

● Pozwól edytować pozycję analityk gdy są obroty na koncie – po wyłączeniu parametru system będzie nadzorował edycję pozycji słownika (który został użyty w analitykach), aby nie zmienić danych wykorzystanych w księgowości, np. kodu na koncie, na którym są już obroty.

● Zapis błędów rozdzielnika kosztów do raportu – włączenie parametru spowoduje, że w przypadku pojawienia się podczas wykonywania rozdzielnika kosztów komunikatu o treści

„Odchylenia od kwoty z nagłówka przekracza dopuszczalne odchylenie wynikające z liczby

operacji wymagających zaokrąglenia…”, program zapisze komunikat do raportu i wyświetli na koniec operacji. Mechanizm działa analogicznie przy wykonywaniu operacji grupowych.

Rejestracja sprzedaży/zakupu

● Konta, dla których zapisywać do rejestru VAT – w to pole wprowadza się konta, które są typowe dla VAT. Konta należy oddzielić od siebie za pomocą przecinków.

● Miejsce sprzedaży dla powyższych dokumentów – określić miejsca sprzedaży (Główne), dla to dokumenty będą księgowane w systemie według daty wprowadzenia.

● Po edycji dok. sprzedaży, zakupu pokazuj rozliczenia – włączenie tej opcji w konfiguracji spowoduje to, że po edycji dokumentu sprzedaży lub zakupu (poprawianie dokumentu, modyfikacja), system wyświetli okno rozliczeń dla danego dokumentu.

● Przy wchodzeniu do rejestracji zawsze pytaj o miejsce – włączenie tej opcji w konfiguracji spowoduje, że system przy każdorazowym wejściu do Rejestracji zakupu lub Rejestracji sprzedaży, zapyta się o miejsce sprzedaży lub zakupu. Dopiero po wybraniu odpowiedniego miejsca, użytkownik systemu będzie mógł pracować w rejestrze sprzedaży lub zakupu.

● Możliwość edycji pola „Link – powiązanie z dokumentem” podczas rejestracji sprzedaży i zakupu – opcja umożliwia edytowanie pola Link, przy zapisywaniu dokumentów w menu Dokumenty->Rejestracja zakupów/sprzedaży.

● W pozycjach kosztowych wyłącz panel „Dokumentacja” – domyślnie parametr ten ustawiony jest na wartość Nie. Jego ustawienie na Tak spowoduje, że panel dotyczący dokumentacji nie będzie widoczny dla pozycji dokumentu.

● Podczas dodawania dokumentu zakupu podpowiadaj ostatni numer dokumentu zew. dla danego kontrahenta – po włączeniu parametru program podpowie podczas wystawiania dokumentu zakupu ostatni numer dokumentu zewnętrznego dla danego kontrahent.

● Dokumenty zakupu w module FK – sposób numeracji – parametr dzięki któremu sprawdzanie numeru dokumentu zewnętrznego dla dokumentów zakupu będzie odbywać się albo miesięcznie albo rocznie (zalecane zmiany parametru wraz z początkiem roku).

Deklaracje

Obliczaj kwoty w deklaracji VAT-7 z „Rejestru VAT”(znajdującego się w Zestawieniach) – powoduje automatyczne wyliczanie, przez program, kwot do deklaracji z ewidencji VAT. Jeśli parametr ten jest wyłączony, to należy samemu zdefiniować kwoty do deklaracji VAT.

Nie wliczaj zakupów opodatkowanych stawką 0% w deklaracji VAT – 7 – zakupy opodatkowane stawką 0%, nie będą wliczane do deklaracji VAT, po zaznaczeniu tej opcji.

Nie drukuj zer na formularzach: Bilans, Formularz kosztów, Rachunek zysków i strat – oznacza to, że pola (na formularzach), których wartość wynosi zero będą drukowane jako pola puste.

Księgowanie do Ala

● Obsługa księgowania do Ala 2000 – obsługa księgowania do Ala 2000 będzie możliwa, jeśli użytkownik zaznaczy tę opcję w Konfiguracji systemu. Automatycznie po zaznaczeniu uaktywnią się pola Katalog poleceń księgowania i Data ostatniego księgowania.

Import Dostępne rodzaje importów do poleceń księgowania:

● Import danych do poleceń księgowania standardowy – jeśli użytkownik chce, aby system obsługiwał importy, to powinien zaznaczyć tę opcję w konfiguracji, w ustawieniach księgowych.

● Program zew. przygotowujący paczkę – wskazany program jest uruchamiany przed importem paczki i może zostać wykorzystany do stworzenia nowej paczki z dowolnych danych lub poprawienia istniejącej. Program może być dowolną aplikacją pracującą w systemie Windows o nazwie spełniającej maskę PK_*.*.

● Katalog z danymi do importu – w miejscu ty użytkownik może wskazać katalog do importu z programów zewnętrznych.

● Import danych z systemu ForKom – po ustawieniu opcji na wartość TAK, w menu

Dokumenty->Import danych do poleceń księgowania dostępna jest opcja Import z systemu ForKom.

● Import z programów zewnętrznych – zaznaczenie tej opcji w Konfiguracji powoduje, że w menu głównym Dokumenty->Import do poleceń księgowania standardowy pojawia się opcja Import z programów zewnętrznych.

● Import danych z programu PCBIZNES Aga (program kadrowo – płacowy) – poprawność importowanych danych sprawdzana jest przed zapisem do bazy. Jeśli wystąpią niepoprawne dane, to użytkownik zostanie poinformowany przez system za pomocą odpowiedniego komunikatu oraz będzie miał możliwość poprawienia danych. Dane są zawsze importowane do aktualnie otwartego okresu obrachunkowego.

● Wysyłaj dane dokumentów zakupu wraz z zapisami na kontach – opcja umożliwia, przy imporcie paczek, wysłanie, np. dekretu, jeśli faktura jest zadekretowana.

● Pomiń sprawdzanie sum kontrolnych w paczkach – opcja ta jest pomocna, gdy użytkownik chce wysłać paczkę, bez obliczania sum kontrolnych. Gdy opcja ta zostanie wyłączona w konfiguracji, to paczka zostanie wysłana bez sprawdzania poprawności sum kontrolnych.

● Grupę księgową przy imporcie wpisuj z dokumentu, nie z paczki – włączenie parametru spowoduje uzupełnienie grupy księgowej, przy imporcie paczek, z definicji dokumentu, a nie z paczki.

● "Podlega rozrachunkom" wpisuj z definicji dokumentu, nie z paczki – włączenie parametru spowoduje uzupełnienie pola Podlega rozrachunkom, przy imporcie paczek, z definicji dokumentu, a nie z paczki.

4.2.3 System

W systemie istnieje możliwość tworzenia powiązań pomiędzy analitykami. Opcja dostępna jest tylko w wersji Prestiż systemu. Aby możliwe było definiowanie powiązań słowników, należy w menu System->Konfiguracja-> Ustawienia->System, włączyć opcję Zezwalaj definiować powiązania słowników. Po ustaleniu powiązań zaleca się wyłączenie tej opcji po to, aby przypadkowo nie zmienić struktury powiązań.

Ustawienia walutowe

● Informuj gdy brak kursu na dany dzień – po zaznaczeniu tej opcji, podczas uruchamiania modułu system będzie informował o braku aktualnych kursów walut.

● Pobieraj kursy NBP przy uruchomieniu programu – opcja aktualizuje dzienne kursy walut publikowanych przez NBP.

● Pobierane waluty – zaznaczone w tym miejscu waluty są pobierane przez opcję aktualizacji walut.

● Ostatnie pobrania – opcja wyświetla datę ostatniego pobrania kursów walut NBP.

● Pobieraj na tym stanowisku – opcja pobierania walut dla danego stanowiska, a nie całego systemu, może zostać zaznaczona pod warunkiem, że użytkownik uruchomił opcję: Pobieraj kursy NBP przy uruchomieniu programu.

● Dla dokumentów sprzedaży i zakupu podpowiadaj kurs z poprzedniego dnia – kurs ten podpowiadany jest na oknie edycyjnym Rejestracja zakupu/sprzedaży w module Finanse i Księgowość, w module Handlowo-Magazynowym podczas tworzenia nowego dokumentu, po wyborze kontrahenta bez wybranej domyślnej waluty oraz na zakładce Waluta na oknie edycyjnym dokumentu.

● Gdy brak kursu w poprzednim dniu to szukaj pierwszy możliwy kurs – parametr domyślnie ustawiony jest na wartość Nie, natomiast po ustawieniu go na wartość Tak oraz włączeniu parametru Rozszerzona obsługa pobierania cen w walucie obcej (menu Słowniki->Definicje dokumentów->Zamówienia od odbiorców->Popraw <F5>->zakładka Podstawowe), gdy system nie znajdzie kursu, to pobierze kurs (o ile taki kurs istnieje) z dnia wcześniejszego, w którym dany kurs występował.