Energy Environment Solutions S.A. ul. Przedświt 11/1, 54–618 Wrocław, KRS 0000344257 REGON: 160101435 NIP: 7532312583, www.westrealestate.pl
Strona
10
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w
tym: 46 48
3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe skonsolidowane
3.1 BilansI. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 17 054 17 068
1. Środki trwałe 3 586 3 622
2. Środki trwałe w budowie 13 468
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe 805 15
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe 15
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 124 292
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 281 287
Energy Environment Solutions S.A. ul. Przedświt 11/1, 54–618 Wrocław, KRS 0000344257 REGON: 160101435 NIP: 7532312583, www.westrealestate.pl
Strona
11
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10 824 5
B. Aktywa obrotowe 6 332 4 140
I. Zapasy 1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe 3 515 3 479
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Należności od pozostałych jednostek 3 515 3 479
III. Inwestycje krótkoterminowe 2 775 158
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 775 158
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42 503
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. Emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał mniejszości 104
- pozostały kapitał mniejszości 104
Energy Environment Solutions S.A. ul. Przedświt 11/1, 54–618 Wrocław, KRS 0000344257 REGON: 160101435 NIP: 7532312583, www.westrealestate.pl
Strona
12
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w
tym: 10 750
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne
V. Zysk ( strata) z lat ubiegłych -200 -20
VI. Zysk (strata) netto -71 107
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 344
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3. Pozostałe rezerwy
II. Zobowiązania długoterminowe 47 935
1. Wobec jednostek powiązanych 47 875
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek 60
III. Zobowiązania krótkoterminowe 9 400 5 830
1. Wobec jednostek powiązanych 3 430
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek 5 973 5 830
4. Fundusz specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe 510 579
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 579
Pasywa razem 35 314 21 515
Energy Environment Solutions S.A. ul. Przedświt 11/1, 54–618 Wrocław, KRS 0000344257 REGON: 160101435 NIP: 7532312583, www.westrealestate.pl
Strona
13
3.2 Rachunek Zysków i Strat
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) 01-01-2017
31-03-2017 01-01-2016 31-03-2016 A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
tym:
I. Przechody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej 71 32
I. Amortyzacja 5 7
II. Zużycie materiałów i energii 7 4
III. Usługi obce 56 21
IV. Podatki i opłaty, w tym: 1
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - emerytalne
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. STRATA / ZYSK ze sprzedaży -71 -32
D. Pozostałe przychody operacyjne 179
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne 179
E. Pozostałe koszty operacyjne 9
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Energy Environment Solutions S.A. ul. Przedświt 11/1, 54–618 Wrocław, KRS 0000344257 REGON: 160101435 NIP: 7532312583, www.westrealestate.pl
Strona
14
III. Inne koszty operacyjne 9
F. STRATA / ZYSK na działalności operacyjnej -71 138
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne przychody finansowe
H. Koszty finansowe 1
I. Odsetki, w tym: 1
-dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV. Inne koszty finansowe
I. STRATA / ZYSK brutto -71 137
J. Podatek dochodowy 30
K. Pozostałe obowiązkowe zmniej.
zysku/zwiększ. straty
L. STRATA / ZYSK netto -71 107
3.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
(w tys. zł) 01-01-2017
31-03-2017 01-01-2016 31-03-2016 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
(BO) 25 433 14 064
- korekty błędów
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Energy Environment Solutions S.A. ul. Przedświt 11/1, 54–618 Wrocław, KRS 0000344257 REGON: 160101435 NIP: 7532312583, www.westrealestate.pl
Strona
15
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
(BO), po korektach 25 433 14 064
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek
okresu 10 710 10 000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek
okresu 4 169 3 980
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
okresu 4 169 3 980
3. Kapitał mniejszości 104
3.1. Zmiany kapitału mniejszości
3.2 Kapitał mniejszości na koniec okresu 104 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
początek okresu 10 750
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
okresu 414 -20
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach 190
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 190
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 391 20
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach 391 20
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 20
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -200
8. Wynik netto -71 107
a) zysk netto 3 107
b) strata netto -74
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu
(BZ) 25 357 14 171
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia
straty) 25 357 14 171
Energy Environment Solutions S.A. ul. Przedświt 11/1, 54–618 Wrocław, KRS 0000344257 REGON: 160101435 NIP: 7532312583, www.westrealestate.pl
Strona
16
3.4 Rachunek przepływów pieniężnych
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w tys. zł) 01-01-2017
31-03-2017 01-01-2016 31-03-2016 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto -71 107
II. Korekty razem 25 -108
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/–II) 46 -1
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy
II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy
II. Wydatki 1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I–II) -1
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–
B.III+/-C.III) 46 0
E. Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych, w tym: 46 -2
F. Środki pieniężne na początek okresu 223 160
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w
tym: 176 158