od 01.01.2011
Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek:
od 01.01.2011
do 30.09.2012
od 01.01 do 31.12.2010
Stan na początek okresu 101 213
W roku obrotowym 2011/2012 w Spółce dominującej dokonano zmiany kapitału podstawowego z tytułu nowej emisji akcji i splitu akcji.
W kwietniu 2011 roku zakończono ofertę prywatną sprzedaży akcji serii C – 419.550 akcji po cenie emisyjnej 16,10 PLN za jedną akcję.
Dnia 26.04.2011 roku dokonano splitu akcji Spółki dominującej w proporcji 1:5.
W związku z powyższym na dzień 26 kwietnia 2011 roku kapitał zakładowy Spółki dominującej wynosi 8.391.040 złotych i dzieli się na 4 195 520 akcji o wartości nominalnej 2 złote każda akcja, w tym:
a/ 2.097.760 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b/ 2.097.760 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
W dniu 28.04.2011 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dominującej o kwotę 839 100,00 złotych wynikającą z emisji 419 550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Akcje serii C wyemitowane zostały w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Emitenta.
Na dzień 30.09.2012 roku kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji.
W okresach porównywalnych na dzień 31.12.2010 roku kapitał podstawowy Suwary S.A. wynosił 8 391 040 zł i dzielił się na 839 104 akcje, po uwzględnieniu splitu akcji kapitał podstawowy na dzień 31.12.2010 dzieli się na 839 104 * 5 = 4 195 520 akcji.
Kapitał podstawowy według stanu na dzień:
30.09.2012 31.12.2010
Liczba akcji 4 615 070 4 195 520
Wartość nominalna akcji (PLN) 2 2
Kapitał podstawowy 9 230 8 391
Szczegółowe informacje dotyczące emisji akcji Spółki dominującej zostały zaprezentowane w tabeli poniżej:
Wartość nominalna serii / emisji
Liczba akcji Cena emisyjna (PLN)
Data rejestracji serii / emisji
Kapitał podstawowy na dzień 01.01.2010 roku 8 391 839 104 X X
……..
……..
Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2010 roku 8 391 839 104 X X
Nowa emisja akcji serii "C" 839 419 550 16,10 28.04.2011
Split akcji wg stanu na 26.04.2011 roku 3 356 416
Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2012 roku 9 230 4 615 070 X X
13. Programy płatności akcjami
W Grupie Kapitałowej Suwary nie występują programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje zamienne na akcje Spółki.
14. Dywidendy
W okresie dwudziestu jeden miesięcy 2011/2012 roku Grupa nie wypłaciła dywidendy akcjonariuszom.
Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały się następująco:
Rezerwy na długoterm.
świadczenia pracownicze
Pozostałe rezerwy, w tym na:
koszty
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie
27 - - - 258 258
Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)
- - - - (25) (25)
Wykorzystanie rezerw (-) - - - - (160) (160)
Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych
- - - -
Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w
okresie 17 29 29
Rozwiązanie rezerw ujęte jako
przychód w okresie (-) (12) (26) (38)
Wykorzystanie rezerw (-) (191) (191)
Zwiększenie przez połączenie
jednostek gospodarczych 25 50 50
Pozostałe zmiany (różnice kursowe
netto z przeliczenia) -
Stan rezerw na dzień 31.12.2010 roku 194 - - - 116 116
16. Zobowiązania warunkowe
Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących jednostek powiązanych) przedstawia się następująco:
30.09.2012 31.12.2010
Wobec jednostek powiązanych wyłączonych z konsolidacji:
Poręczenie spłaty zobowiązań
Gwarancje udzielone
Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną
Sprawy sporne i sądowe
Inne zobowiązania warunkowe
Jednostki powiązane wyłączone z konsolidacji razem -
Wobec jednostek stowarzyszonych:
Poręczenie spłaty zobowiązań
Gwarancje udzielone
Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną
Sprawy sporne i sądowe
Inne zobowiązania warunkowe
Jednostki stowarzyszone razem -
Wobec pozostałych jednostek:
Poręczenie spłaty zobowiązań
Zaciągnięte przez Grupę Kapitałową zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych oraz z tytułu leasingu finansowego objęte są następującymi zabezpieczeniami spłaty (według stanu na dzień 30.09.2012 roku):
• Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 5 468 tys. zł.
• Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach do kwoty 7 522 tys. zł.
• Cesja praw z polis ubezpieczenia i cesja wierzytelności do kwoty 12 786 tys. zł.
• Weksle z deklaracją wekslową do kwoty 37 599 tys. zł.
• Umowy warunkowe do kwoty 7 500 tys. zł.
17. Działalność zaniechana Nie występuje.
18. Opis spraw sądowych
W Grupie Kapitałowej nie miały miejsca istotne sprawy sądowe z powództwa i przeciwko spółkom Grupy.
19. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Podmioty powiązane obejmują kluczowy personel kierowniczy, oraz pozostałe podmioty powiązane, kontrolowane przez właścicieli Spółki dominującej.
Jednostki powiązane ze Spółką to:
• Amhil Enterprises, 400Traders Blvd Mississauga, Ontario, Kanada L4Z 1W7
• Amhil Europa Sp.z o.o. Kartoszyno, ul. Okrężna 3 ,84-110 Krokowa
• Kaj Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 44, 13-200 Działdowo
• Wentworth Tech Inc., 58 Bigwin Road, Hamilton, Ontario, Kanada .
• Wentworth Technologies Company Limited, 566 Arvin Avenue, Unit 3, Stoney Creek, ON L8E 5P1
• Wentworth Tech. Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 19, 24-320 Poniatowa
• Wentworth Mould LTD. UK Engineering Division Lanes Mouse 9 Millway, Old Mill Lane Industrial Estate, Mansfield Woodhouse
• Wentworth Mold LTD, 566 Arvin Ave, Stoney Creek, Ontario, Canada, L8E 5P1
• Wentworth Mold Inc.Electra Form Industries Division, 852 Scholz Drive PO Box 5054 Vandalia, Ohio,USA 45377-3148.
• Amtec GmbH Advanced Mould Technology Vaasbuttel 16-22 Hohenwestedt, Germany
• Stone Straw Limited 72 Plant Farm Brantford, Ontario N3S 7W3.
• 1543775 Ontario Inc. 367 Barton Street East Stoney Creek, Ontario Canada L8E 2L2
• Legitar Holdings Limited, Cyprus
• Savtec Sp.z o.o., ul. Grunwaldzka 44, 13-200 Działdowo.
• Suwary Tech Sp.z o.o., ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice
• Kartpol Group Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 11D, 05-200 Wołomin
• Suwary Development Sp.z o.o., ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice
Do kluczowego personelu kierowniczego Grupy zalicza się członków zarządu spółki dominującej oraz spółek zależnych. Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wyniosło:
od 01.01.2011
do 30.09.2012
od 01.01 do 31.12.2010
Grupa Kapitałowa nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
TRANSAKCJE Z POZOSTAŁYMI PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty przychodów ze sprzedaży oraz należności od pozostałych podmiotów pośrednio powiązanych nie wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Suwary.
31.12.2010 30.09.2012 31.12.2010
Sprzedaż do:
Zakup (koszty, aktywa) Zobowiązania od 01.01.2011
do 30.09.2012
od 01.01 do
31.12.2010 30.09.2012 31.12.2010
Zakup od:
W okresie objętym kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły pożyczki.
20. Zdarzenia po dniu bilansowym
W dniu publikacji raportu za VII kwartał roku obrotowego 2011/2012 Spółka dominująca otrzymała informację o wyniku weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność dla projektu „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem” działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.
Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdził, że zgodnie z umową kredytową z dnia 20.12.2012 r. oraz umową o dofinansowanie z dnia 28.12.2012 r. zatwierdzona została do wypłaty premia we wnioskowanej wysokości 1 567 148,38 PLN.
22. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro)
W okresach objętych skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2012 4,1138 PLN/EUR, 31.12.2010 3,9603 PLN/EUR,
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01.2011 - 30.09.2012 4,1636 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2010 4,0044 PLN/EUR,
najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie: 01.01.2011 - 30.09.2012 4,5642; 3,8403 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2010 4,1770; 3,8356 PLN/EUR.
Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela:
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej 12 415 3 549 2 982 886
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 585 3 346 2 302 836
Zysk (strata) netto 11 679 2 728 2 805 681
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom podmiotu dominującego 11 256 2 543 2 703 635
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej 14 655 4 568 3 520 1 141
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (24 265) (12 908) (5 828) (3 223)
Środki pieniężne netto z działalności
finansowej 10 781 1 652 2 589 413
Zmiana netto stanu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 171 (6 688) 281 (1 670)
23. Zatwierdzenie do publikacji
Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 30.09.2012 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 29.11.2012 roku.
Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
2012.11.29 Walter Kuskowski Prezes Zarządu
2012.11.29 Adam Laskowski Członek Zarządu
Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
2012.11.29 Wioletta
Kubicz-Kwiatkowska Główny Księgowy