Wykonanie – 213.785.034,00 zł, tj. 95,94%
ROZCHODY
Plan – 4.130.902,00 zł
Wykonanie – 4.130.901,16 zł, tj. 100,00%
Kredyt/pożyczka/obligacje Wierzyciel Spłata
Kredyt 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego 121.816,00
Kredyt 2011 r. Bank Polskiej Spółdzielczości 400.000,00
Kredyt 2012 r. Bank Gospodarstwa Krajowego 106.000,00
Kredyt 2013 r. Bank Spółdzielczy 400.000,00
Obligacje 2014 r. Bank PeKaO SA 3.000.000,00
Pożyczka 2018 r. WFOŚiGW 48.565,16
Pożyczka 2018 r. WFOŚiGW 54.520,00
Razem 4.130.901,16
Prezydent Miasta
Konrad Pokora
Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr ...
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
Dochody
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie %
wykonani a bieżące
600 Transport i łączność 1 133 228,00 1 133 225,18 100,00%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
60004 2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 133 228,00 1 133 225,18 100,00%
801 Oświata i wychowanie 35 282,00 21 035,80 59,62%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
80101 2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
35 282,00 21 035,80 59,62%
855 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 50 000,00 61 817,50 123,64%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85516 2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
50 000,00 61 817,50 123,64%
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 40 000,00 30 273,00 75,68%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
90003 2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
40 000,00 30 273,00 75,68%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 277 380,00 277 380,00 100,00%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
92116 2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
141 400,00 141 400,00 100,00%
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
135 980,00 135 980,00 100,00%
bieżące razem: 1 535 890,00 1 523 731,48 99,21%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie %
wykonani a bieżące
600 Transport i łączność 512 004,00 572 183,42 111,75%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
60004 2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
8 500,00 0,00 0,00%
60014 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 51 504,00 51 504,00 100,00%
60016 0640 Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
1 000,00 2 824,31 282,43%
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 3 554,17 355,42%
0970 Wpływy z różnych dochodów 450 000,00 511 791,19 113,73%
60095 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 509,75
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 313 180,00 3 207 889,48 96,82%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
70005 0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
10 000,00 9 942,59 99,43%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości 600 000,00 619 953,53 103,33%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0,00 34,80
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
518 650,00 389 886,10 75,17%
0920 Pozostałe odsetki 294 830,00 279 190,34 94,70%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 84 700,00 84 699,56 100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 805 000,00 1 821 722,69 100,93%
70095 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,87
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 459,00
710 Działalność usługowa 369 426,00 407 290,84 110,25%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
0,00 0,00
pkt 2 i 3
71035 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,24
0970 Wpływy z różnych dochodów 350 000,00 387 864,60 110,82%
2020
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
19 426,00 19 426,00 100,00%
750 Administracja publiczna 252 416,00 300 863,40 119,19%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75011 2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
40,00 35,65 89,13%
75023 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 000,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00 231,48
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 13 600,00 13 665,21 100,48%
0970 Wpływy z różnych dochodów 238 776,00 282 931,06 118,49%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 31 000,00 29 115,27 93,92%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75416 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych 30 000,00 27 974,76 93,25%
0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 1 000,00 1 140,51 114,05%
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
66 109 288,00 70 879 946,29 107,22%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75601 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
100 000,00 100 923,08 100,92%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 500,00 2 295,83 459,17%
75615 0310 Podatek od nieruchomości 15 100 000,00 15 330 956,22 101,53%
0320 Podatek rolny 2 200,00 2 634,08 119,73%
0330 Podatek leśny 2 527,00 2 520,00 99,72%
0340 Podatek od środków transportowych 240 000,00 276 127,63 115,05%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 51 255,00 128,14%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
500,00 542,20 108,44%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 15 000,00 16 449,56 109,66%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych 12 000,00 12 997,00 108,31%
75616 0310 Podatek od nieruchomości 5 578 200,00 6 033 667,14 108,17%
0320 Podatek rolny 123 000,00 128 953,90 104,84%
0330 Podatek leśny 1 220,00 3 316,28 271,83%
0340 Podatek od środków transportowych 570 000,00 571 460,38 100,26%
0360 Podatek od spadków i darowizn 320 000,00 326 105,41 101,91%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000 000,00 2 361 909,96 118,10%
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i
opłat zniesionych 0,00 48,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
10 000,00 16 773,00 167,73%
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 0,00 393,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 30 000,00 40 523,31 135,08%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych 377 728,00 377 728,00 100,00%
75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 350 000,00 388 295,70 110,94%
75619 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
108 561,00 108 560,74 100,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów 0,00 7 671,66
75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 39 127 852,00 42 353 260,00 108,24%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000 000,00 2 364 579,21 118,23%
758 Różne rozliczenia 39 778 937,00 46 979 062,99 118,10%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 777 473,00 29 777 473,00 100,00%
75802 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 842 847,00 8 040 705,00 953,99%
75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 059 919,00 9 059 919,00 100,00%
75814 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 2 942,52 58,85%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 27 000,00 0,00 0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 31 010,00
2990
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
0,00 3,13
75816 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 312,34
75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 66 698,00 66 698,00 100,00%
801 Oświata i wychowanie 5 436 187,00 5 588 123,01 102,79%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
80101 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych 0,00 55,00
0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów
0,00 261,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 430,80
0830 Wpływy z usług 105 000,00 104 124,97 99,17%
0970 Wpływy z różnych dochodów 140 551,00 134 052,33 95,38%
2180
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
982 300,00 982 300,00 100,00%
80103 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)
8 826,00 7 958,11 90,17%
80104 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego 297 600,00 265 413,08 89,18%
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
1 172 000,00 1 123 521,55 95,86%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 999,00 2 999,00 100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 387 643,00 620 622,66 160,10%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związku gmin) 1 622 513,00 1 619 468,03 99,81%
80106 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 020,00 21 297,00 424,24%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)
22 065,00 22 065,00 100,00%
80148 0830 Wpływy z usług 689 670,00 603 562,75 87,51%
80150 2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
0,00 79 991,73
851 Ochrona zdrowia 983 779,00 1 005 740,55 102,23%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85154 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu 931 367,00 953 327,55 102,36%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 0,00 1,00
85195 2180
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
52 412,00 52 412,00 100,00%
852 Pomoc społeczna 3 068 721,00 3 067 076,79 99,95%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 000,00 259 730,84 103,89%
85213 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związku gmin) 70 786,00 69 776,23 98,57%
85214 0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 0,00 11,60
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 1 000,00 0,00 0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 12 018,17
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związku gmin) 616 000,00 615 974,38 100,00%
85215 2180
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
19 190,00 1 611,73 8,40%
85216 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 6 000,00 1 768,56 29,48%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związku gmin) 821 000,00 817 900,14 99,62%
85219 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3 280,72
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)
818 905,00 816 410,03 99,70%
85220 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 262,12
85228 0830 Wpływy z usług 105 000,00 117 735,97 112,13%
85230 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związku gmin) 335 008,00 335 008,00 100,00%
85295 2180
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
25 832,00 15 588,30 60,34%
COVID-19
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 273 086,00 250 997,27 91,91%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
273 086,00 250 988,72 91,91%
85395 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8,55
2008
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205.
232 122,00 213 340,53 91,91%
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205.
40 964,00 37 648,19 91,91%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 252 242,00 209 798,44 83,17%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85415 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 136,50
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związku gmin) 245 400,00 202 836,00 82,66%
2040
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
6 842,00 6 825,94 99,77%
855 Rodzina 297 290,00 286 364,62 96,33%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85501 0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 106,00 104,40 98,49%
85501 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 5 377,41 89,62%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 55 000,00 29 541,33 53,71%
85502 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 5 419,16 54,19%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 46 184,00 46 143,35 99,91%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
180 000,00 194 990,50 108,33%
85503 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4,31
85516 0920 Pozostałe odsetki 0,00 20,16
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 0,00 4 764,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 12 182 222,00 11 944 334,17 98,05%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
90002 0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
11 500 000,00 11 310 248,52 98,35%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
10 000,00 12 579,01 125,79%
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 0,00 174,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 11 392,96 379,77%
90005 2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
9 000,00 12 200,00 135,56%
90011 2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
174 222,00 175 634,43 100,81%
90019 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000,00 66 479,46 44,32%
2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
0,00 0,00
90020 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 33,83
90095 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 5 741,98 574,20%
0740 Wpływy z dywidend 320 000,00 320 000,00 100,00%
0830 Wpływy z uslug 8 000,00 19 785,00 247,31%
0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,17
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 10 061,81 143,74%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 0,00 13,00
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
82118 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 0,00 13,00
926 Kultura fizyczna 225 145,00 186 153,14 82,68%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
92604 0830 Wpływy z usług 158 000,00 116 980,27 74,04%
0970 Wpływy z różnych dochodów 47 145,00 49 042,58 104,02%
92605 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 0,00 230,85
92695 2440 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 20 000,00 19 899,44 99,50%
bieżące razem: 133 084 923,00 144 914 952,68 108,89%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 273 086,00 250 988,72 91,91%
majątkowe
600 Transport i łączność 292 264,00 234 328,53 80,18%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
33 913,00 0,00 0,00%
60016 6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
20 000,00 0,00 0,00%
6680
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
182 826,00 182 824,53 100,00%
60018 6350
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
51 504,00 51 504,00 100,00%
60095 6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne
33 913,00 0,00 0,00%
6259
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne
4 021,00 0,00 0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 045 684,00 8 230 899,77 81,93%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
686 190,00 408 002,80 59,46%
70005 0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
27 000,00 32 877,08 121,77%
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 9 124 250,00 7 607 925,56 83,38%
70095 6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne
686 190,00 408 002,80 59,46%
6259
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne
64 502,00 38 352,27 59,46%
6680
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
143 742,00 143 742,06 100,00%
758 Różne rozliczenia 4 387 385,00 4 387 385,00 100,00%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75816 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 387 385,00 4 387 385,00 100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 234 810,00 234 810,00 5,35%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
199 588,00 199 588,50 100,00%
6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625
199 588,00 199 588,50 100,00%
6209
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625
35 222,00 35 221,50 100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 1 923 419,00 1 789 490,70 93,04%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
90002 6680
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
61 500,00 61 500,00 100,00%
90005 0780 Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych 254 100,00 254 101,70 100,00%
90011 6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
1 607 819,00 1 473 889,00 91,67%
926 Kultura fizyczna 368 865,00 368 864,80 100,00%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
92604 6680
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
368 865,00 368 864,80 100,00%
majątkowe razem: 17 252 427,00 15 245 778,80 88,37%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie
% wykonani
a bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 033,08 5 033,08 100,00%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
01095 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 033,08 5 033,08 100,00%
750 Administracja publiczna 556 287,00 543 883,99 97,77%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75011 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
493 061,00 480 657,99 97,48%
75056 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
63 226,00 63 226,00 100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
8 364,00 8 364,00 100,00%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75101 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
8 364,00 8 364,00 100,00%
801 Oświata i wychowanie 465 695,00 454 746,08 97,65%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
80153 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
465 695,00 454 746,08 97,65%
851 Ochrona zdrowia 45,00 45,00 100,00%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85195 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
45,00 45,00 100,00%
852 Pomoc społeczna 28 074,00 27 874,88 99,29%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85215 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
12 900,00 12 700,88 98,46%
85219 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
15 174,00 15 174,00 100,00%
(związkom gmin) ustawami
855 Rodzina 54 456 313,00 54 175 386,76 99,48%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85501 2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci
39 664 157,00 39 604 765,57 99,85%
85502 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
14 514 738,00 14 297 930,24 98,51%
85503 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 628,00 2 618,23 99,63%
85504 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 090,00 1 789,65 85,63%
85513 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
272 700,00 268 283,07 98,38%
bieżące razem: 55 519 811,08 55 215 333,79 99,45%
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr ...
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
Wydatki
Rodzaj zadania: Poroz. z AR
Dział Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wyk.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 19 426,00 19 426,00 100,00%
71035 Cmentarze, z tego: 19 426,00 19 426,00 100,00%
wydatki bieżące, z tego: 19 426,00 19 426,00 100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 19 426,00 19 426,00 100,00%
Razem wydatki, z tego: 19 426,00 19 426,00 100,00%
wydatki bieżące 19 426,00 19 426,00 100,00%
wydatki majątkowe 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wyk.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 226 662,00 1 217 491,50 99,25%
60004 Lokalny transport zbiorowy, z tego: 1 133 228,00 1 133 225,15 100,00%
wydatki bieżące, z tego: 1 133 228,00 1 133 225,15 100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 1 133 228,00 1 133 225,15 100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe, z tego: 93 434,00 84 266,35 90,19%
wydatki majątkowe, z tego: 93 434,00 84 266,35 90,19%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 93 434,00 84 266,35 90,19%
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 93 434,00 84 266,35 90,19%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 40 000,00 30 273,00 75,68%
90003 Oczyszczanie miast i wsi, z tego: 40 000,00 30 273,00 75,68%
wydatki bieżące, z tego: 40 000,00 30 273,00 75,68%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 40 000,00 30 273,00 75,68%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA