a) wynagrodzenia – 27.834,20 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń – 5.466,64 zł,
c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 297,60 zł,
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094 zł.
W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.562,69 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
Ponadto w rozdziale tym Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r.
ustalono wykaz zadań, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30.06.2015r. Ustalony plan finansowy dotyczy zadań:
1) „Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Krucza, Sikorskiego (od ul.
Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz – dokumentacja projektowa – plan 49.427 zł. Wydatku nie dokonano z powodu braku ostatecznych decyzji. Złożono wnioski o: pozwolenie na budowę, zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. Niewykorzystane środki w kwocie 49.427 zł dnia 30.06.2015r. przeksięgowano na dochody budżetu miasta.
Zadanie wprowadzono do budżetu miasta na 2015r.
2) „Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim” – plan 100.000 zł. Wykonano roboty budowlane:
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 963m², - oznakowanie poziome i pionowe 1 kpl.,
- zieleńce 405m².
Wydatkowano kwotę 93.470,80 zł, niewykorzystane środki w kwocie 6.529,20zł przeksięgowano do budżetu miasta.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Na realizacje zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.141.257 zł, wydatkowano kwotę 887.422,24 zł, tj.77.76% planu.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 686.997 zł, wydatkowano kwotę 517.215,34zł, co stanowi 75,29% planu, z tego:
1. Wydatki bieżące w kwocie 127.037,70 zł, z tego:
a) zakup materiałów i wyposażenia – 503,33 zł,
b) zakup usług pozostałych – 112.849,66 zł(81,25% planu), w tym:
- wycena nieruchomości – 62.978,90 zł,
- sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – 738 zł, - okazanie znaków granicznych – 3.383 zł,
- ogłoszenia prasowe – 6.629,70 zł,
- opracowanie projektu podziału nieruchomości gminnych – 2.849 zł, - usługi (monitoring) – 591,63 zł,
- opłaty sądowe i inne – 1.620 zł, - koszenie trawy – 33.690,43 zł, - oprawa introligatorska – 369 zł.
c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 2.210 zł (7,37% planu).
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) nie nastąpiły wydatki w przedmiotowym zakresie.
d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 2.125,07 zł(60,72% planu), e) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 917,97 zł,
f) pozostałe odsetki – 5.355,07 zł (oprocentowanie od zwrotu aktualnej wartości pieniężnej nabytej działki od Agencji Nieruchomości Rolnych),
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.076,60 zł(13,98% planu).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 390.177,64 zł, w tym:
a) zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. przez Agencję Nieruchomości Rolnych, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977ha przy ul. Wojska Polskiego w kwocie 125.966 zł (rata 2015r.),
b) na zakupy inwestycyjne w kwocie 264.211,64 zł(75,49% planu) na:
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne – 191.523 zł,
- zwrot wniesionych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w związku z uchyleniem przedmiotowych decyzji i odmową przekształcenia – 71.931,82 zł,
- za zamianę nieruchomości - 756,82 zł.
W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.419,42 zł, z tego:
- ogłoszenie prasowe – 189,42 zł,
- opracowanie wytycznych formalnych do projektu budynku handlowo-usługowego – 1.230 zł.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 454.260 zł, wydatkowano kwotę 370.206,90 zł, tj. 81,50% planu na:
1) zakup usług remontowych – 369.456,90 zł (81,47% planu), tj. wpłaty na fundusz remontowy na termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych, dokonano zwrotów za wymianę stolarki okiennej najemcom lokali gminy, wykonano rozbiórkę budynku przy ul. Sienkiewicza 5.
2) Zakup usług pozostałych (opłacono pobyt eksmitowanego lokatora w pomieszczeniu tymczasowym hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) -750 zł.
Zobowiązania nie wystąpiły.
Dział 710 – Działalność usługowa
Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 213.734 zł, wydatkowano kwotę 171.029,70 zł, co stanowi 80,02% planu.
Powyższa kwota obejmuje:
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 84.534 zł, wydatkowano kwotę 50.110,71 zł, tj. 59,28% planu.
Wydatki poniesiono na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bielsk Podlaski (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi).
Zobowiązania nie wystąpiły.
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zaplanowano kwotę 8.800 zł na zakup usług pozostałych, w tym: wyrysy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów.
Wydatkowano kwotę 4.673,23 zł (53,10% planu) na wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów.
Zobowiązania nie wystąpiły.
Rozdział 71035 – Cmentarze
Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 120.400 zł, wydatkowano kwotę 116.245,76 zł co stanowi 96,55% planu.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 63.011,96 zł(98,46%),
2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 25.109,22 zł(96,57%),
3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 284,46 zł(71,12%),
4) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnianie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 15.000 zł(100% planu),
5) wykonanie prac remontowych ogrodzenia od strony ul. Prusa na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego – 9.935,49 zł(99,35%),
6) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 2.904,63 zł(58,09%).
Zobowiązania nie wystąpiły.
Dział 750– Administracja publiczna
Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 8.627.488 zł, wydatkowano kwotę 7.725.594,20 zł, co stanowi 89,55% planu, w tym:
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
W rozdziale tym występują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).
Zaplanowano kwotę 722.238 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 254.010 oraz środki własne w kwocie 468.228 zł.
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 619.327,10 zł, tj. 85,75% planu, z tego: kwotę 245.023 zł ze środków dotacji celowej oraz kwotę 374.304,10 zł ze środków własnych. Wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących, z tego:
1) wynagrodzenia pracowników – 491.295,45 zł, 2) pochodne od wynagrodzeń – 87.233,92 zł,
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.016 zł,
4) wydatki pozostałe w kwocie 29.781,73 zł (Referat USC), w tym:
- oprawa ksiąg stanu cywilnego – 3.970,25 zł, - szkolenia – 2.180 zł,
- podróże służbowe krajowe – 187 zł,
- zakup usług remontowych, w tym konserwacje programu komputerowego – 664,20 zł,
- zakup materiałów, druków, wydawnictw, oraz kwiatów i upominków z okazji organizacji jubileuszy – 22.180,28 zł(99,91%),
- wykonanie oprawy muzycznej z okazji uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego (wynagrodzenia bezosobowe) – 600 zł.
Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.726,60 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 325.350 zł, wydatkowano kwotę 310.778,24 zł, co stanowi 95,52% planu.
Powyższą kwotę wydatkowano na: