FUNDUSZY
Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat wskazanymi w § 2 i § 3, będzie dokonywana z uwzględnieniem następujących zasad:
1. w odniesieniu do UFK Compensa 2025:
data utworzenia Funduszu 1 lipca 2019 roku, cena początkowa 10,00 zł a. do 31 grudnia 2019 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 50% do 75%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 25% do 50%
wartości aktywów Funduszu;
b. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 70% do 90%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 10% do 30%
wartości aktywów Funduszu;
c. od 1 stycznia 2025 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 85% do 100%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 0% do 15%
wartości aktywów Funduszu;
2. w odniesieniu do UFK Compensa 2030:
data utworzenia Funduszu 1 lipca 2019 roku, cena początkowa 10,00 zł a. od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 30% do 60%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 40% do 70%
wartości aktywów Funduszu;
b. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 50% do 75%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 25% do 50%
wartości aktywów Funduszu;
c. od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2029 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 70% do 90%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 10% do 30%
wartości aktywów Funduszu;
d. od 1 stycznia 2030 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 85% do 100%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 0% do 15%
wartości aktywów Funduszu;
3. w odniesieniu do UFK Compensa 2035
data utworzenia Funduszu 1 lipca 2019 roku, cena początkowa 10,00 zł a. od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2024 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 30% do 60%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 40% do 70%
wartości aktywów Funduszu;
b. od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2029 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 50% do 75%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 25% do 50%
wartości aktywów Funduszu;
c. od 1 stycznia 2030 roku do 31 grudnia 2034 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 70% do 90%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 10% do 30%
wartości aktywów Funduszu;
d. od 1 stycznia 2035 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 85% do 100%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 0% do 15%
wartości aktywów Funduszu;
4. w odniesieniu do UFK Compensa 2040
data utworzenia Funduszu 1 lipca 2019 roku, cena początkowa 10,00 zł a. od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 20% do 40%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 60% do 80%
wartości aktywów Funduszu;
36 b. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2029 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 30% do 60%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 40% do 70%
wartości aktywów Funduszu;
c. od 1 stycznia 2030 roku do 31 grudnia 2034 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 50% do 75%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 25% do 50%
wartości aktywów Funduszu;
d. od 1 stycznia 2035 roku do 31 grudnia 2039 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
5. w odniesieniu do UFK Compensa 2045
data utworzenia Funduszu 1 lipca 2019 roku, cena początkowa 10,00 zł a. od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2024 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 20% do 40%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 60% do 80%
wartości aktywów Funduszu;
b. od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2034 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 30% do 60%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 40% do 70%
wartości aktywów Funduszu;
c. od 1 stycznia 2035 roku do 31 grudnia 2039 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 50% do 75%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 25% do 50%
wartości aktywów Funduszu;
d. od 1 stycznia 2040 roku do 31 grudnia 2044 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
6. w odniesieniu do UFK Compensa 2050
data utworzenia Funduszu 1 lipca 2019 roku, cena początkowa 10,00 zł a. od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2029 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 20% do 40%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 60% do 80%
wartości aktywów Funduszu;
b. od 1 stycznia 2030 roku do 31 grudnia 2039 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 30% do 60%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 40% do 70%
wartości aktywów Funduszu;
c. od 1 stycznia 2040 roku do 31 grudnia 2044 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 50% do 75%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 25% do 50%
wartości aktywów Funduszu;
d. od 1 stycznia 2045 roku do 31 grudnia 2049 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
7. w odniesieniu do UFK Compensa 2055
data utworzenia Funduszu 1 lipca 2019 roku, cena początkowa 10,00 zł a. od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2034 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 20% do 40%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 60% do 80%
wartości aktywów Funduszu;
b. od 1 stycznia 2035 roku do 31 grudnia 2044 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 30% do 60%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 40% do 70%
wartości aktywów Funduszu;
c. od 1 stycznia 2045 roku do 31 grudnia 2049 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 50% do 75%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 25% do 50%
wartości aktywów Funduszu;
d. od 1 stycznia 2050 roku do 31 grudnia 2054 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 70% do 90%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 10% do 30%
wartości aktywów Funduszu;
e. od 1 stycznia 2055 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 85% do 100%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 0% do 15%
wartości aktywów Funduszu;
8. w odniesieniu do UFK Compensa 2060
data utworzenia Funduszu 1 lipca 2019 roku, cena początkowa 10,00 zł a. od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2039 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 20% do 40%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 60% do 80%
wartości aktywów Funduszu;
b. od 1 stycznia 2044 roku do 31 grudnia 2049 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 30% do 60%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 40% do 70%
wartości aktywów Funduszu;
c. od 1 stycznia 2050 roku do 31 grudnia 2054 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 50% do 75%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 25% do 50%
wartości aktywów Funduszu;
d. od 1 stycznia 2055 roku do 31 grudnia 2059 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 70% do 90%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 10% do 30%
wartości aktywów Funduszu;
e. od 1 stycznia 2060 roku łączna wartość lokat Funduszu ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu § 3 ust. 5, może wynosić od 85% do 100%
wartości aktywów Funduszu;
ii. udziałowej w rozumieniu § 3 ust. 6, może wynosić od 0% do 15%
wartości aktywów Funduszu;
Do limitów, o których mowa w ust. 1 – 8 nie wlicza się papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo.
9. w odniesieniu do UFK Compensa 2065:
data utworzenia Funduszu 4 stycznia 2021 roku, cena początkowa 10,00 zł a. od 4 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2044 roku łączna wartość lokat Portfela ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu §3 ust. 5, może wynosić od 20% do 40%
wartości aktywów Portfela;
ii. udziałowej w rozumieniu §3 ust. 6, może wynosić od 60% do 80%
wartości aktywów Portfela;
b. od 1 stycznia 2045 roku do 31 grudnia 2054 roku łączna wartość lokat Portfela ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu §3 ust. 5, może wynosić od 30% do 60%
wartości aktywów Portfela;
ii. udziałowej w rozumieniu §3 ust. 6, może wynosić od 40% do 70%
wartości aktywów Portfela;
c. od 1 stycznia 2055 roku do 31 grudnia 2059 roku łączna wartość lokat Portfela ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu §3 ust. 5, może wynosić od 50% do 75%
wartości aktywów Portfela;
ii. udziałowej w rozumieniu §3 ust. 6, może wynosić od 25% do 50%
wartości aktywów Portfela;
d. od 1 stycznia 2060 roku do 31 grudnia 2064 roku łączna wartość lokat Portfela ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu §3 ust. 5, może wynosić od 70% do 90%
wartości aktywów Portfela;
ii. udziałowej w rozumieniu §3 ust. 6, może wynosić od 10% do 30%
wartości aktywów Portfela;
e. od 1 stycznia 2065 roku łączna wartość lokat Portfela ulokowana w ramach części:
i. dłużnej w rozumieniu §3 ust. 5, może wynosić od 85% do 100%
wartości aktywów Portfela;
ii. udziałowej w rozumieniu §3 ust. 6, może wynosić od 0% do 15%
wartości aktywów Portfela;
Do limitów, o których mowa w ust. 1 - 9 nie wlicza się papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo.
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS NIP 527 20 52 806, Kapitał zakładowy: 224 263 746,00 zł – opłacony w całości Tel.: +48 22 867 66 67, +48 22 501 61 00