zleconych gminie
( związkom gmin) ustawami
17.940,00 17.932,20 99,96
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
99.400,00 99.397,94 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin) ustawami.
99.400,00 99.397,94 100,00
85295 Pozostała działalność 25.400,00 25.100,00 98,82
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin) ustawami.
25.400,00 25.100,00 98,82
Razem : 2.497.699,87 2.495.518,57 99,91
WYDATKI
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 265.668,87 265.668,87 100,00
01095 Pozostała działalność 265.668,87 265.668,87 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 617,22 617,22 100,00
4120 Składki na fundusz pracy 44,10 44,10 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 3.600,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 947,87 947,87 100,00
4430 Różne opłaty i składki 260.459,68 260.459,68 100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 53.042,00 53.042,00 100,00
75011 Urzędy wojewódzkie 53.042,00 53.042,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.400,00 40.400,00 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.150,00 4.150,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.398,00 7.398,00 63,79
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 1.094,00 100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
660,00 660,00 100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli
i ochrony prawa 660,00 660,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 660,00 100,00
852 POMOC SPOŁECZNA 2.178.329,00 2.176.147,70 99,90
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
2.035.589,00 2.033.717,56 99,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 176,12 88,06
3110 Świadczenia społeczne 1.904.562,00 1.904.305,50 99,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.770,00 35.958,90 97,79
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.110,00 3.104,31 99,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83.005,00 82.807,40 99,76
4120 Składki na fundusz pracy 792,00 326,76 41,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.726,00 1.717,30 99,50
4300 Zakup usług pozostałych 4.330,00 4.227,27 97,63
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 1.094,00 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
17.940,00 17.932,20 99,96
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.940,00 17.932,20 99,96
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99.400,00 99.397,94 100,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 902,40 902,40 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73.043,40 73.043,00 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.975,00 5.974,35 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.196,00 14.194,98 99,99
4120 Składki na fundusz p racy 1.936,20 1.935,81 99,98
4280 Zakup usług zdrowotnych 65,00 65,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 3.282,00 100,00
85295 Pozostała działalność 25.400,00 25.100,00 98,82
3110 Świadczenia społeczne 25.400,00 25.100,00 98,82
Razem : 2.497.699,87 2.495.518,57 99,91
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 105/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne za rok 2012.
Budżet gminy na rok 2012 opracowany został na kwotę 12.235.252,71 zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę 11.992.078,71 zł. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.752.899,00 zł. Podczas realizacji budżetu nastąpiła zmiana w planie dochodów oraz wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowych dotacji i dochodów ponadplanowych .
Plan dochodów po zmianach wyniósł 13.287.213,31 zł., w tym majątkowe 2.259.186,00 zł.
Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.112.811,94 zł., w tym majątkowe 3.014.656,00 zł.
Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.143.407,43 zł.
Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 1.317.808,80 zł.
Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie 12.585.033,33 zł., co stanowi 94,72 % planowanych dochodów w tym:
- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie 5.155.376,00 zł. z tego:
- część oświatowa w kwocie 3.229.917,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.918.914,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.545,00 zł.
Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 2.495.518,57 zł.
Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 74.400,00 zł.
Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 754.566,00 zł.
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji stanowią kwotę 46.303,00 zł.
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowią kwotę 10.000,00 zł., na zadania bieżące
1.600,00 zł.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.059.262,15 zł.
Dochody własne osiągnięto w kwocie 2.988.007,61 zł.
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.227.293,87 zł. osiągnięto wpływy w kwocie 1.232.771,69 zł.
Dochody wykonane zostały w 100,45 % w tym dochody majątkowe 954.372,00 zł. osiągnięto je:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 908.069,00 zł.
- wpływy z różnych opłat oraz dochodów i darowizn w kwocie - 10.162,59 zł.
- dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie - 265.668,87 zł.
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje - 46.303,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie - 2.568,23 zł.
Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wraz z odsetkami wynoszą 1.657,01 zł.
DZ. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Zaplanowano dochody w kwocie 199.000,00 zł., wykonano w kwocie 200.650,37 zł. co stanowi 100,83 % z tego:
- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 199.623,48 zł.
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 886,09 zł.
- wpływy z różnych dochodów 140,80 zł.
Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 46.447,29 zł.
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zaplanowano dochody w kwocie 686.447,00 zł. wykonano 449.187,00 zł. tj. 65,44 %.
Na wykonanie składają się:
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację inwestycji w kwocie 10.000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 439.187,00 zł.
Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale miała wpływ zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, która nie wpłynęła do budżetu w roku 2012.
DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zaplanowano dochody w kwocie 65.500,00 zł. osiągnięto 59.075,28 zł. tj. 90,19 %, w tym dochody majątkowe w kwocie 39.921,95 zł.
Składają się na to wpływy:
- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 18.503,76 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 39.921,95 zł.
- odsetki od zaległych wpłat 649,57 zł.
Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 8.320,30 zł.
DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na planowane dochody w kwocie 60.442,00 zł. osiągnięto wpływy 73.585,90 zł. tj. 121,75 % z tego:
- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.042,00 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto wpływy 5.116,82 zł.
- wpływy z darowizn stanowią kwotę 2.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów 13.052,08 zł.
- wpływy z różnych opłat 375,00 zł.
DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 660,00 zł., zrealizowano 660,00 zł. tj.
100,00 % - na aktualizację rejestru wyborców .
DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zaplanowano dochody w kwocie 1.600,00 zł. wykonano 1.600,00 zł. z tytułu pomocy finansowej Otrzymanej z powiatu.
DZ. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Zaplanowano dochody w kwocie 2.572.824,00 zł, osiągnięto 2.569.801,11 zł. tj. 99,88 % i tak:
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2.843,77zł.
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 444.834,11 zł.
- z podatku rolnego 343.424,60 zł.
- z podatku leśnego 54.582,72 zł.
- z podatku od środków transportowych 111.415,00 zł.
- z podatku od spadków i darowizn wpływów nie osiągnięto - z opłaty targowej 11.050,00 zł.
- z opłaty eksploatacyjnej 15.238,16 zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 41.441,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 725,06 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.331,09 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 10.655,00 zł.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 42.015,36 zł.
- z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.473.791,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 15.394,76 zł.
- wpływy z różnych opłat lokalnych 59,48 zł.
Zaległości w podatkach stanowią kwotę 73.639,90 zł.
W roku 2012 umorzono podatek rolny na kwotę 8.808,00 zł. 29 rolnikom z powodu klęsk żywiołowych.
Z tytułu nabycia gruntów zastosowano jedną ulgę na kwotę 591,82 zł.
Zwolnień , odroczeń i innych ulg nie stosowano.
DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan w tym dziale wynosi 5.183.168,00zł. wykonano 5.197.618,84 zł. tj. 100,28 % z tego : - część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 3.229.917,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.918.914,00 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 6.545,00 zł.
- pozostałe odsetki 14.450,84 zł., które wpłynęły z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- wpływy z różnych dochodów 27.792,00 zł.
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zaplanowano dochody w kwocie 116.810,00 zł., wykonano 123.212,25 zł. tj.105,48 % , w tym dochody majątkowe 74.400,00 zł. Dochody osiągnięto z następujących źródeł:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 3.207,12zł.
- wpływy z różnych dochodów 3.137,58 zł.
- dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 74.400,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 12,08 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie
42.410,00 zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 45.47 zł.
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 2.460.636,29 zł. wykonano w kwocie 2.459.647,95 zł. tj. 99,96 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji, oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tak :
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.033.717,56 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 27.604,20 zł.
- na zasiłki okresowe 15.100,00 zł.
- na zasiłki stałe 108.740,00 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 74.795,00 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99.397,94 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach 65.000,00 zł.
- dodatki do świadczeń rodzinnych 25.100,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 10.193,25 zł.
DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 108.783,15 zł. w tym udział środków krajowych zaplanowano w kwocie 5.469,54 zł. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Szansa”. Środki zostały przekazane w 100,00 %.
DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na planowane dochody w kwocie 37.202,00 zł. otrzymano dotację w kwocie 36.572,00 zł. tj. 98,31 % wykonania z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na planowane dochody w kwocie 61.347,00 zł. osiągnięto wpływy 66.367,79 zł co stanowi 108,18 % wykonania planu dochodów, w tym dochody majątkowe w kwocie 368,30 zł.
Dochody osiągnięto z następujących źródeł:
- wpływy z różnych opłat ochrony środowiska 5.561,16 zł.
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 57.713,73 zł.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności 2.342,44zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 146,96 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 368,30 zł.
- wpływy z różnych dochodów 235,20 zł.
Zaległości z tytułu należnych czynszów wraz z odsetkami wynoszą 13.306,56 zł.
DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00 zł. jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje pn: „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone”.- Dotychczas środków nie otrzymano z uwagi na przesunięcie zadania na lata następne.
W rozdziale 9216- Biblioteki
Zaplanowano i otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.500,00 zł. na zakup nowości wydawniczych.
WYDATKI
Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 13.112.811,94 zł, zrealizowano w kwocie 12.077.263,57 zł co stanowi 92,10% wykonania planu, w tym wydatki majątkowe
2.392.087,39 zł. co stanowi 19,81 % wydatków ogółem.
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zaplanowano wydatki w wysokości 519.692,87 zł. zrealizowano w kwocie 476.748,12 zł. co stanowi 91,74 % realizacji planu.
W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:
W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -zaplanowano wydatki w kwocie 246.324,00 zł. wykonano 203.883,21 zł. co stanowi 82,77 % . Wydatki Majątkowe 184 zł.
Wydatki poniesiono na:
- na zatrudnienie pracownika w tym dziale tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PFRON w kwocie 53.810,30 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni stanowią kwotę 149.888,91 zł. a składają się na nie:
- zużycie energii elektrycznej 84.299,57 zł.
- zakup materiałów do utrzymania stacji wodociągowej 22.486,70 zł.
- konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzeń do naliczania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny, opłaty za telefony i inne usługi 43.102,64 zł.
W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł., na realizację inwestycji pn: „ Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V”.
Zrealizowano w kwocie 184,00 zł. na usługi geodezyjne.
W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł., przekazano 6.752,83 zł. co stanowi 96,47 % planu.
Wydatki poniesiono na przekazanie składek na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego .
W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 266.368,87 zł.
wykonano 266.112,08 zł. co stanowi 99,90% . Wydatki poniesiono na:
- zwrot podatku akcyzowego 260.459,68 zł. oraz koszt obsługi w kwocie 5.209,19 zł. z tytułu wypłaty podatku akcyzowego.
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kwota 443,21 zł.
DZ. 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
W rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości - zaplanowano wydatki w kwocie 10.155,00 zł .jako wydatki inwestycyjne na dofinansowanie realizacji projektu pn: „ Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” który jest realizowany przez Województwo mazowieckie. Wydatki zrealizowano w kwocie
5.744,33 zł. tj. 56,57 % przekazując dotacje.
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.407.289,43 zł. zrealizowano w kwocie 2.337.105,18 zł.
tj. 97,08 %, w tym wydatki majątkowe 2.075.857,23 zł.
W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł. jako wydatki majątkowe zrealizowano kwotę 50.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613 w Zaręby Kościelne- Mianowo na odcinku Zaręby kościelne- Skłody Stachy”.
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki w kwocie 2.357.289,43 zł.
Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2.287.105,18 zł. w tym wydatki majątkowe 2.025.857,23 zł.
Wydatki poniesiono na:
- remont i profilowanie dróg gminnych, usługi koparką oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych 261.207,95 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 40,00 zł.
Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 2.025.857,23 zł., W ramach tej kwoty realizowano zadania pn :
- „Przebudowa drogi Grabowo- Kietlanka – Świerże Kolonia” - poniesiono wydatki w kwocie 13.152,72 zł. na wykonanie map i dokumentacji .
- „Przebudowa w km 0+000 do 0+ 356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach” poniesiono wydatki w kwocie 94.574,26 zł.
- „Rozbudowa i przebudowa drogi Świerże Kończany- Świerże Zielone – Świerże Panki- Świerże Kiełcze – etap II” wydatki poniesiono w kwocie 1.484.807,28 zł.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zarąb Kościelnych” – poniesiono wydatki w kwocie 412.841,68 zł.
- „ Zakup wiat przystankowych” poniesiono wydatki w kwocie 20.481,29 zł.
DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki w kwocie 33.200,00 zł. zrealizowano w kwocie 28.171,10 zł. tj. 84,85 % .
W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki :
- za zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy 2.390,35 zł.
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. Leśnej 18.712,01 zł.
- wywóz nieczystości i ubezpieczenie budynku 7.068,74 zł.
DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki w kwocie 41.910,00 zł. zrealizowano w kwocie 41.906,46 zł. tj. 99,99 % .
Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
DZ. 720 – INFORMATYKA
W rozdziale 72095 – Pozostała działalność - planowano wydatki w kwocie 21.420,00 zł. wydatkowano 21.411,62 zł. co stanowi 99,96 % planu. Wydatki poniesiono na obsługę informatyczną.
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Planowano wydatki w kwocie 1.578.032,00 zł. wykonano 1.505.248,16 zł. w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.777,09 zł, wydatki wykonano w 95,39 %.
W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – planowano wydatki w kwocie 53.042,00 zł. zrealizowano w kwocie 53.042,00 zł. tj.100,00 % na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS.
W rozdziale 75022 – Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) – planowano wydatki w wysokości 45.560,00 zł. zrealizowano w kwocie 45.460,68 zł. co stanowi 99,78 % realizacji planu.
W ramach tej kwoty wypłacono:
- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym i Sołtysom za udział w sesjach w kwocie 36.850,00 zł.
- zakup dzienników urzędowych, materiałów do obsługi rady 6.054,52 zł.
- wydatki na prenumeratę czasopism 2.556,16 zł.
W rozdziale 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 1.441.780,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.393.130,47 zł. co stanowi 96,63 % realizacji planu.
Wydatki poniesiono na:
- wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON , inne wydatki na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, badania pracowników 1.142.557,11 zł. zł.
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 40.335,20 zł.
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe 35.981,59 zł.
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu 11.308,05 zł.
- zakup materiałów biurowych , publikacji, druków, środków czystości, zakup mebli, oleju opałowego do centralnego ogrzewania 83.990,82 zł.
- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, , opłata za system Biuletyn Informacji Publicznej, obsługa prawna 50.830,59 zł.
- ubezpieczenie mienia 673,04 zł.
- usługi remontowe 590,40 zł.
- opłaty za usługi internetowe 1.823,40 zł.
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 10.513,44 zł.
- szkolenia pracowników 13.599,96 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz różne opłaty 926,87 zł.
W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 8.880,00 zł. zrealizowano 4.833,97 zł. tj. 54,44 %. Wydatki poniesiono na promocję gminy.
W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 28.770,00 zł.
zrealizowano w kwocie 8.781,04 zł. co stanowi 30,52 % realizacji planu, w tym wydatki majątkowe 3.777,09 zł.
Wydatki poniesiono na:
- składkę członkowską do Zambrowskiego Związku Gmin i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska 3.403,95 zł.
- przekazano dotację na dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w kwocie 1.600,00 zł.
Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 13.770,00 zł. na dofinansowanie realizacji projektu pn:
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” . Wydatki poniesiono w kwocie 3.777,09 zł.
przekazując dotację celową.
DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki w kwocie 660,00 zł., zrealizowano w 100,00 % planu, wypłacając za aktualizację stałego rejestru wyborców.
DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Planowano wydatki w kwocie 146.059,00 zł. wykonano 124.133,83 zł. tj. 84,99 %.
W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – poniesiono wydatki :
- na wynagrodzenie pracownika – kierowcy OSP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS , inne wydatki na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz usługi zdrowotne w kwocie 57.907,49 zł.
- podróże służbowe 180,50 zł.
- za konserwację sprzętu OSP w Świerżach Kończanach 3.229,60 zł.
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP stanowi kwotę 8.018,60 zł.
- za energię elektryczną w strażnicach wydatkowano kwotę 8.017,14 zł.
- ubezpieczenia samochodów , badania techniczne, przeglądy , wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pozostałe usługi i opłaty 7.546,83 zł.
- zakup paliwa , części do samochodów 39.233,67 zł.
DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 123.440 zł. zrealizowano w kwocie 113.889,68 zł. co stanowi 92,26 %.
Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe - zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł.
zrealizowano w kwocie 4.888,84 zł. co stanowi 97,78 % realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową.
W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano wydatki w kwocie 35.500,00 zł.
Wydatków nie poniesiono.
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 3.904.830,00 zł., wykonanie 3.820.004,15 zł. co stanowi 97,83 % w tym wydatki majątkowe 142.886,65 zł.
W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe - wydatki zaplanowano w kwocie 2.442.712,00 zł. wykonano 2.406.125,07 zł. co stanowi 98,50 %.
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.263.238,42 zł. z przeznaczeniem: :
- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, wydatki stanowią kwotę 1.962.954,65 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe 2.350,00 zł
- na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych wydatkowano kwotę 224.529,57 zł. tj. na zakup węgla, oleju opałowego oraz środków czystości ,
- na energię elektryczną wydatkowano 33.319,18 zł.
- podróże służbowe 1.840,23 zł.
- zakup pomocy naukowych 1.791,59 zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 2.400,00 zł.
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 25.738,82 zł. z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism , przegląd przewodów kominowych,
- ubezpieczenie mienia 2.627,74 zł.
- opłaty internetowe 1.105,01 zł.
- usługi telekomunikacyjne 3.464,63 zł.
- szkolenia pracowników obsługi 153,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 964,00 zł.
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 144.673,00 zł. wydatkowano 142.886,65 zł. tj. 98,76 %. Z przeznaczeniem na dokończenie budowy sali sportowej.
W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowano wydatki w kwocie 250.750,00zł, wykonano 249.658,43 zł. co stanowi 99,56 %.
W ramach tej kwoty wypłacono:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 238.923,15 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe 1.600,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 3.535,58 zł.
- zakup energii 5.419,70 zł.
- zakup pomocy naukowych 180,00 zł.
W rozdziale 80110 Gimnazja – planowano wydatki w kwocie 890.786,00 zł. zrealizowano w kwocie 860.104,91 zł. co stanowi 96,56 %.
W ramach tej kwoty wypłacono:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS 803.247,87 zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 700,00 zł.
- zakup usług pozostałych 13.174,33 zł. w tym prenumerata czasopism ,prowizje bankowe , usługi pocztowe i usługi zdrowotne,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości , olej opałowy, artykuły gospodarcze oraz publikacje 21.683,93 zł.
- zakup energii 16.721,81 zł.
- zakup pomocy naukowych 1.056,00 zł.
- podróże służbowe 918,24 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne 1.954,76 zł.
- szkolenia pracowników obsługi 81,27 zł.
- ubezpieczenie mienia 566,70 zł.
W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - planowano wydatki w kwocie 238.172,00 zł.
wydatkowano 231.609,47 zł. co stanowi 97,24 %.
W ramach tej kwoty wypłacono:
- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS 110.793,35 zł.
- usługi zdrowotne 170,00 zł.
- zakup paliwa i części do autobusów szkolnych 103.679,98 zł.
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, drobne remonty 8.982,14 zł.
- szkolenia kierowców 600,00 zł.
- ubezpieczenie samochodów 7.384,00 zł.
W rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 15.500,00 zł. zrealizowano 5.872,27 zł. tj. 37,89 %
W rozdziale 80195- Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 66.910,00 zł. wydatkowano 66.634,00 zł. co stanowi 99,59 % wykonania planu. W ramach tej kwoty realizowano:
- Trzy projekty z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, w tym dwa projekty pn:
„Dziecięca akademia przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, oraz projekt pn: „ Uczymy się i bawimy z indywidualizacją” na które poniesiono wydatki w kwocie 42.134,00 zł.
- Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów 24.500,00 zł.
DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA
W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł.
zrealizowano w kwocie 22.885,08 zł. co stanowi 60,22 % wykonania planu.
Wydatki poniesiono na :
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, za obsługę komisji i nadzór nad siłownią oraz diety za posiedzenia komisji 9.161,94 zł.
- wydatki związane z profilaktyką uzależnień, opłacenie kolonii dla dzieci, szkolenia i programy profilaktyczne, usługi zdrowotne 13.133,46 zł.
- abonament telefoniczny 589,68 zł.
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 2.633.095,22 zł.
wykonano w kwocie 2.604.403,07 zł. tj. 98,91 % wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 2.176.147,70 zł.
W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 37.300,00 zł.
W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 37.300,00 zł.