za pierwsze półrocze 2017 roku
Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.
Lp. Wyszczególnienie Plan 2017 Wykonanie
2017 Udział % 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Dochody ogółem 50 494 061,24 25 335 329,72 50,17 53 319 888,00 53 485 578,00 46 149 410,00 42 540 182,00 43 084 985,00 43 946 685,00 44 825 619,00 45 722 131,00 46 636 574,00 47 569 305,00 48 520 691,00 49 491 105,00 50 480 927,00 1.1 Dochody bieżące 41 899 522,24 24 422 116,82 58,29 44 395 313,00 42 526 225,00 42 767 723,00 42 240 182,00 43 084 985,00 43 946 685,00 44 825 619,00 45 722 131,00 46 636 574,00 47 569 305,00 48 520 691,00 49 491 105,00 50 480 927,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych 4 950 260,00 2 259 076,00 45,64 5 551 376,00 6 152 404,00 6 255 452,00 6 360 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych 170 000,00 54 411,86 32,01 173 400,00 176 868,00 180 405,00 184 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 podatki i opłaty 12 736 823,00 7 339 550,46 57,62 12 966 293,00 12 347 986,00 12 547 986,00 12 547 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 7 695 970,00 4 400 321,95 57,18 7 700 000,00 7 750 980,00 7 906 000,00 8 064 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 z subwencji ogólnej 9 188 091,00 5 620 788,00 61,17 9 254 215,00 9 439 299,00 9 628 085,00 9 820 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące 13 588 471,24 8 404 818,11 61,85 13 000 000,00 13 100 000,00 13 100 000,00 13 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym 8 594 539,00 913 212,90 10,63 8 924 575,00 10 959 353,00 3 381 687,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku 3 195 000,00 228 650,90 7,16 1 000 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje 5 239 491,00 525 400,00 10,03 8 224 575,00 9 759 353,00 3 381 687,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Wydatki ogółem 56 969 802,24 22 881 361,83 40,16 56 711 985,00 52 714 768,00 43 725 835,00 41 214 715,00 41 759 518,00 42 621 218,00 43 500 152,00 44 405 221,00 45 661 107,00 46 593 838,00 47 545 223,00 48 768 174,00 50 142 642,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 40 846 657,24 20 960 427,13 51,31 36 234 263,00 36 694 586,00 38 131 462,00 39 118 777,00 39 509 965,00 39 905 064,00 40 304 115,00 40 707 156,00 41 114 228,00 41 525 370,00 41 351 871,00 41 771 269,00 42 504 512,00
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 410 400,00 141 954,24 34,59 550 000,00 700 000,00 650 000,00 600 000,00 550 000,00 500 000,00 450 000,00 350 000,00 250 000,00 200 000,00 100 000,00 80 000,00 30 000,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy,
w tym: 410 400,00 141 954,24 34,59 550 000,00 700 000,00 650 000,00 600 000,00 550 000,00 500 000,00 450 000,00 350 000,00 250 000,00 200 000,00 100 000,00 80 000,00 30 000,00
2.1.3.1.1
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
9 383,40 4 595,76 48,98 14 847,00 21 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3.1.2
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z
tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Wydatki majątkowe 16 123 145,00 1 920 934,70 11,91 20 477 722,00 16 020 182,00 5 594 373,00 2 095 938,00 2 249 553,00 2 716 154,00 3 196 037,00 3 698 065,00 4 546 879,00 5 068 468,00 6 193 352,00 6 996 905,00 7 638 130,00 3 Wynik budżetu -6 475 741,00 2 453 967,89 X -3 392 097,00 770 810,00 2 423 575,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 316 910,00 975 467,00 975 467,00 975 468,00 722 931,00 338 285,00
4 Przychody budżetu 8 318 981,00 5 039 836,04 60,58 6 326 716,00 3 846 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup
papierów wartościowych 1 828 240,00 1 828 240,00 100,00 2 934 619,00 4 617 258,00 2 423 575,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 316 910,00 975 467,00 975 467,00 975 468,00 722 931,00 338 285,00
5.1.1
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:
82 125,00 82 125,00 100,00 1 153 859,00 2 349 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych
wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 82 125,00 82 125,00 100,00 1 153 859,00 2 349 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych
wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych
wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 15 000,00 15 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Kwota długu 10 408 684,00 6 811 509,00 65,44 13 800 781,00 13 029 971,00 10 606 396,00 9 280 929,00 7 955 462,00 6 629 995,00 5 304 528,00 3 987 618,00 3 012 151,00 2 036 684,00 1 061 216,00 338 285,00 0,00
7
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 285,00 0,00 0,00
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
mowa w art. 242 ustawy x X X x x x x x x x x x x x x x
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi 1 052 865,00 3 461 689,69 328,79 8 161 050,00 5 831 639,00 4 636 261,00 3 121 405,00 3 575 020,00 4 041 621,00 4 521 504,00 5 014 975,00 5 522 346,00 6 043 935,00 7 168 820,00 7 719 836,00 7 976 415,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o
środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 5 759 671,00 8 501 525,73 147,60 8 161 050,00 5 831 639,00 4 636 261,00 3 121 405,00 3 575 020,00 4 041 621,00 4 521 504,00 5 014 975,00 5 522 346,00 6 043 935,00 7 168 820,00 7 719 836,00 7 976 415,00
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x X X x x x x x x x x x x x x x
9.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
4,43% X X 6,54% 9,94% 6,66% 4,53% 4,35% 4,15% 3,96% 3,65% 2,63% 2,47% 2,22% 1,62% 0,73%
9.2
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
4,25% X X 4,34% 5,51% 6,66% 4,53% 4,35% 4,15% 3,96% 3,65% 2,63% 2,47% 2,22% 1,62% 0,73%
9.3
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
0,00 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.4
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
4,25% X X 4,34% 5,51% 6,66% 4,53% 4,35% 4,15% 3,96% 3,65% 2,63% 2,47% 2,22% 1,62% 0,73%
9.5
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
8,41% X X 17,18% 13,15% 10,05% 7,34% 8,30% 9,20% 10,09% 10,97% 11,84% 12,71% 14,77% 15,60% 15,80%
9.6
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
11,25% X X 9,57% 11,26% 12,91% 13,46% 10,18% 8,56% 8,28% 9,20% 10,09% 10,97% 11,84% 13,11% 14,36%
9.6.1
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
13,22% X X 11,54% 13,23% 12,91% 13,46% 10,18% 8,56% 8,28% 9,20% 10,09% 10,97% 11,84% 13,11% 14,36%
9.7
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Spełniona X X Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona
9.7.1
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Spełniona X X Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona
10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w
tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 770 810,00 2 423 575,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 316 910,00 975 467,00 975 467,00 975 468,00 722 931,00 338 285,00
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów
wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 770 810,00 2 423 575,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 316 910,00 975 467,00 975 467,00 975 468,00 722 931,00 338 285,00
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach
wydatków budżetowych x X X x x x x x x x x x x x x x
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 15 976 148,38 7 784 732,21 48,73 15 880 076,00 16 080 076,00 16 280 076,00 16 480 076,00 16 680 000,00 17 000 000,00 17 300 000,00 17 500 000,00 17 700 000,00 17 900 000,00 18 000 000,00 18 200 000,00 18 400 000,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki
samorządu terytorialnego 3 819 090,00 1 803 613,51 47,23 3 743 825,00 3 856 140,00 3 971 824,00 4 090 979,00 4 213 708,00 4 340 120,00 4 470 323,00 4 604 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy 13 510 672,00 2 306 504,81 17,07 17 758 168,00 15 668 281,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
x X X x x x x x x x x x x x x x
12.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2 440 982,00 1 437 560,87 58,89 1 144 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 192 404,00 1 392 248,18 63,50 1 097 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1.1.1
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
2 192 404,00 1 392 248,18 63,50 1 097 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
3 746 693,00 525 400,00 14,02 8 224 575,00 9 759 353,00 3 381 687,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 667 883,00 446 590,00 12,18 8 224 575,00 9 759 353,00 3 381 687,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2.1.1
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
1 480 706,00 446 590,00 30,16 1 521 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2 486 073,00 1 468 024,51 59,05 1 172 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy 2 192 404,00 1 354 141,47 61,77 1 088 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3.2
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2 192 404,00 1 354 141,47 61,77 442 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.4
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
7 790 147,00 642 429,10 8,25 14 931 388,00 15 633 281,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy 5 579 475,00 420 539,50 7,54 9 805 810,00 10 127 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.4.2
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
525 400,00 494 752,35 94,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.5
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
2 504 341,00 335 772,64 13,41 5 209 243,00 5 505 434,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub zadania 70 091,00 0,00 759 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.6
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
1 071 734,00 0,00 0,00 2 267 362,00 2 481 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub zadania 318 436,00 0,00 0,00 507 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.8
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
x X X x x x x x x x x x x x x x
13.1
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.2
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o
którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na
zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.5
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na
zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.6
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na
podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.7
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x X X x x x x x x x x x x x x x
14.1
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające
wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 828 240,00 1 828 240,00 100,00 2 934 619,00 4 617 258,00 2 423 575,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 325 467,00 1 316 910,00 975 467,00 975 467,00 975 468,00 722 931,00 338 285,00
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z
wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich,
innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych
wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę
długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2029
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, z tego:
łącznie bieżące 0,00 735 847,00 693 247,38 94,21
Odbudowa zejść na
1 073 800,00
infrastruktury
łącznie bieżące 0,00 0,00 0,00
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
0,00 środ. UE bież.
grawitacyjnej wraz z
140 000,00 łącznie
11 Budowa ul. Cisewo w
Ogółem
środ. inne bież.
425 583,00
środ. inne maj.
łącznie bieżące 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
łącznie
majątkowe 25 583,00 400 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzasadnienie
Obowiązek przedstawiania przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w terminie do 31 sierpnia wynika z art. 266 ustawy o finansach publicznych i stanowi przesłankę prawną i merytoryczną do oceny stanu realizacji planu budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego.