Na dzień 31 grudnia 2010 r. kapitał zakładowy APLISENS S.A. wynosi 2.547.823,20 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 12.739.116 (dwanaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto szesnaście) akcji
Struktura kapitału zakładowego APLISENS S.A. na dzień 31 grudnia 2010 r. została przedstawiona w tabeli poniżej.
seria akcji rodzaj akcji ilość akcji/
ilość głosów ilość akcji w obrocie
A zwykłe na okaziciela 10 000 000 10 000 000
B zwykłe na okaziciela 2 500 000 2 500 000
C zwykłe na okaziciela 207 595 207 595
D zwykłe na okaziciela 31 521 31 521
Razem - 12 739 116 12 739 116
Zmiany kapitału zakładowego w 2010 roku
W dniu 27 sierpnia 2010 roku Emitent otrzymał informację o rejestracji w dniu 23 sierpnia 2010 roku przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego APLISENS S.A o kwotę 8 185,60 zł.
31
Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane poprzez emisję 40 928 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Emisja akcji serii C odbyła się w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 lipca 2009 r. [Raport bieżący nr 20/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r.]
W dniu 13 grudnia 2010 r. Emitent otrzymał informację o rejestracji przez sąd w dniu 7 grudnia 2010 r. podwyższenia kapitału zakładowego APLISENS S.A. o kwotę 39.637,60 zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało zrealizowane poprzez emisję 166 667 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 31 521 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Emisja akcji serii C odbyła się w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 lipca 2009 r. oraz na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 22 czerwca 2010 r. [Raport bieżący nr 37/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.]
Kapitał warunkowy i docelowy
W dniu 31 lipca 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 41.519,00 zł poprzez emisję 207 595 akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Celem ww. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki było przyznanie praw do objęcia akcji serii C uprawnionym pracownikom Emitenta w ramach realizacji prowadzonego w Spółce Programu Motywacyjnego. [Raport bieżący nr 24/2009 z dnia 31 lipca 2009 r.]
Następnie w dniu 22 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. podjęło uchwałę sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 19.637,60 zł poprzez emisję 98.188 akcji serii D przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Celem ww. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki było przyznanie praw do objęcia akcji serii D uprawnionym pracownikom Emitenta w ramach realizacji prowadzonego w Spółce Programu Motywacyjnego. [Raport bieżący nr 13/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r.]
Na dzień 31 grudnia 2010 r. znaczna część warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (w kwocie 61 156,60 zł) została wykorzystana w związku z objęciem w ramach Programu Motywacyjnego przez Prezesa Zarządu i uprawnionych pracowników 239 116 akcji Emitenta. Wartość nominalna ww. akcji wynosiła 47 823,20 zł w konsekwencji czego wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi obecnie 13 333,40 zł.
32
Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego zmiana wysokości kapitału warunkowego związana z objęciem ww. akcji nie została zarejestrowana przez sąd.
W dniu 22 grudnia 2010 r. Emitent otrzymał postanowienie sądu o rejestracji w dniu 14 grudnia 2010 r. kapitału docelowego APLISENS S.A. w kwocie 150 tys. zł. Instytucja kapitału docelowego została wprowadzona do Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 listopada 2010 r. W przypadku realizacji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o pełną wysokość zarejestrowanego kapitału docelowego liczba akcji w Spółce oraz głosów z nich przysługujących wzrośnie o 750.000 i wynosić będzie 13.489.116. [Raport bieżący nr 38/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r.]
6.2 Akcjonariat
Struktura akcjonariatu APLISENS S.A. oraz zmiany w tej strukturze została szczegółowo opisana poniżej w punkcie 7.4 poniżej.
Opis akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących znajduje się w punkcie 5.4 powyżej.
6.3 Informacje o umowach w wyniku których mogą nastąpić zmiany w strukturze akcjonariatu
Spółce nie są znane umowy, w wyniku których może w przyszłości dojść do zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
6.4 Akcje własne
Spółka nie posiada, ani nie prowadziła w 2010 r. programu skupu akcji własnych.
6.5 Program motywacyjny
W spółce APLISENS S.A. funkcjonuje program motywacyjny adresowany do kluczowych pracowników Spółki. Podzielony jest on na dwie fazy opisane poniżej.
6.5.1 Program Motywacyjny na lata 2008 – 2010
Na mocy uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.06.2008 r.
Spółka wdrożyła Program Motywacyjny dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. Program został zmodyfikowany uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2009 roku w zakresie terminów i sposobu procedowania jego realizacji w kolejnych latach.
Program obejmuje lata 2008 – 2010 i przewiduje coroczne przydzielenie kluczowym pracownikom i członkom Zarządu Spółki - w zależności od stopnia osiągnięcia przez
33
Grupę APLISENS zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą wyników finansowych za kolejny rok działalności – minimalnie 66 667, a maksymalnie 166.667 akcji po cenie nominalnej 20 groszy. Ilość akcji, do których uprawniony jest Prezes Zarządu kalkulowana jest w oparciu o algorytm odrębny. Zgodnie z ustalonym algorytmem rozdziału warrantów pula przeznaczona dla Prezesa Zarządu nie powinna przekroczyć 1/3 puli akcji przeznaczonych dla kluczowych pracowników.
Podstawą ustalenia ilości akcji do podziału na kolejny rok jest stopień realizacji skonsolidowanego wyniku EBIDTA za miniony rok działalności Grupy APLISENS.
Ustalonymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego progami wypłaty poszczególnych pułapów puli akcji przeznaczonych do przydziału w ramach Programu są następujące progi osiągnięcia zaplanowanego na dany rok wyniku EBITDA:
poniżej 75% EBITDA 66 667 akcji do podziału 75%-100% EBITDA 100 000 akcji do podziału powyżej 100% EBITDA 166 667 akcji do podziału
Po zatwierdzeniu zaudytowanego skonsolidowanego wyniku za miniony rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kluczowym pracownikom i Zarządowi Spółki przysługuje określona pula akcji. Przydzielane są one w formie warrantów subskrypcyjnych zamienianych na akcje nie później niż 18 miesięcy od daty wydania tych warrantów i nie wcześniej niż 12 miesięcy po dacie ich odebrania przez osoby uprawnione. Po tym okresie beneficjenci będą mogli dokonywać transakcji sprzedaży tych akcji.
Program Motywacyjny obejmuje ponad dwudziestu kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania i osiąganych wyników pracowników Spółki i spółek zależnych.
Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu zaudytowanego skonsolidowanego wyniku za miniony rok przez ZWZ przysługuje prawo do objęcia akcji bez zwłoki. Nie przewiduje się żadnych ograniczeń w dysponowaniu tymi akcjami.
Uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2009 roku rozdzielona została pula warrantów przypadających kluczowym pracownikom i Prezesowi Zarządu za zrealizowanie przez Grupę APLISENS zaplanowanych wyników w roku 2008. Ponieważ uzyskany wynik EBITDA za 2008 rok (skorygowany zgodnie z zapisami Programu Motywacyjnego poprzez wyłączenie z niego EBITDA spółki zależnej Controlmatica ZAP-Pnefal Sp. z o.o.) przekroczył założony na rok 2008 poziom, rozdysponowano maksymalnie możliwą pulę warrantów na akcje tj. 207 595 sztuk.
Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku rozdzielona została pula warrantów przypadających kluczowym pracownikom i Prezesowi Zarządu za zrealizowanie przez Grupę APLISENS
34
zaplanowanych wyników w roku 2009. Ponieważ uzyskany wynik EBITDA za 2009 rok nie osiągnął założonego na rok 2009 poziomu, rozdysponowano najmniejszą możliwą pulę warrantów na akcje tj. 98 188 sztuk.
Uzyskany wynik EBITDA za 2010 rok jest wyższy niż założony jako cel do realizacji w ramach Programu Motywacyjnego za miniony rok. W związku z tym – po podjęciu odnośnych uchwał przez Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. - zgodnie z zapisami programu do rozdysponowania będą 210 234 warranty na akcje APLISENS S.A.
6.5.2 Program Motywacyjny na lata 2011 – 2013
W dniu 25 listopada 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A.
podjęło uchwałę 4b zatwierdzającą zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego w latach 2011-2013. Analogicznie do poprzedniej edycji Programu Motywacyjnego za lata 2008-2010 przydzielonych może zostać pracownikom (zależnie od stopnia realizacji zadań Grupy APLISENS w poszczególnych latach) od 200 000 do 500 000 akcji Spółki oraz dodatkowo pula akcji przyznawana Prezesowi Zarządu.
Zasady funkcjonowania Programu zostały – w porównaniu z Programem Motywacyjnym obowiązującym w latach 2008-2010 – zmodyfikowane. Najistotniejsze zmiany obejmują:
- wprowadzenie instytucji kapitału docelowego, co umożliwia Zarządowi Spółki dokonywanie kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego APLISENS S.A. w okresie trzech lat w łącznej wysokości do 150 000,00 zł z przeznaczeniem dla uprawnionych z Programu Motywacyjnego (w Programie Motywacyjnym na lata 2008- 2010 w gestii Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. leżało każdorazowo uchwalanie podwyższenia kapitału Spółki w związku z realizacją Programu) .
- ustalenie ceny emisyjnej na 3 zł za akcję (poprzednio wartość nominalna: 0,2 zł)
- skrócenie terminu umożliwiającego pracownikom zamianę warrantów subskrypcyjnych na akcje z 12 do 6 miesięcy
- wprowadzono możliwość wykorzystania puli warrantów nie przyznanych w danym roku ze względu na niższy niż zamierzony poziom realizacji celu na dany rok w kolejnym roku (latach) w sytuacji, gdy w kolejnych latach zamierzone cele zostaną przekroczone - wprowadzenie możliwości dziedziczenia przyznanych pracownikowi warrantów
subskrypcyjnych przez jego najbliższych i prawa do ich zamiany na akcje w ustalonym terminie
Pełne regulaminy Programu Motywacyjnego na lata 2011 - 2013 i na okres poprzedni (2008 - 2010) są udostępnione na stronie internetowej Spółki:
35
http://www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/program_motywacyjny.html