Struktura pliku importu przelewów w formacie XML

Aby zaimportować przelewy należy przygotować plik, w którym dane o przelewach zapisane są w formacie XML. W przypadku pliku z przelewami dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> <przelewy> <przelew> <rach_obc>

rachunek obciążany w formacie NRB </rach_obc> <bank>

numer banku odbiorcy przelewu

w przypadku przelewu do ZUS numer banku ZUS (10101023) w przypadku przelewu do US numer banku US

</bank> <rachunek>

numer rachunku odbiorcy przelewu

w przypadku przelewu ZUS numer rachunku ZUS w przypadku przelewu US numer rachunku US

</rachunek> <nazwa>

nazwa odbiorcy przelewu

w przypadku przelewu ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku przelewu US - nazwa urzędu skarbowego

</nazwa>

<kwota>kwota na jaką przelew jest realizowany</kwota> <tresc>

dla zwykłego przelewu - treść przelewu

dla przelewu do ZUS ( tekst pogrubiony jest stały ): /NIP/numer nip/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/TWP/typ wpłaty (dozwolone wartościS, M, U, T, D, E, A, B)/DKL/deklaracja w formacie MMRRRR/NRD/numer deklaracji/DUT/numer decyzji/umowy/tyt. wyk.

dla przelewu do US ( tekst pogrubiony jest stały ): /TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR -rok, T - oznaczenie typu(R - rok, P- półrocze, K-kwartał, M-miesiąc, D - dekada), XXxx -oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca lub miesiąca i dekady/SFP/symbol formularz/TXT/identyfikacja wpłaty

</tresc> </przelew>

</przelewy>

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy: <?xml version="1.0" encoding=^Miso-8859-2^M?>

<przelewy> <przelew>

<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc> <bank>10800001 </bank>

<rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>

<nazwa>Janina Kowalska</nazwa>

<kwota>123.10</kwota>

<tresc>faktura nr 12345</tresc> </przelew> <przelew>

Uwaga! Przy imporcie z formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku

SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Przykład:

Col2=NAZWA Char Width 140 Col3=BANK Integer Col4=RACHUNEK Char Width 34 21.5. Struktura pliku importu kontrahentów w formacie XML

Aby zaimportować dane o kontrahentach należy przygotować plik, w którym dane o odbiorcach zapisane są w formacie XML. W przypadku pliku z kontrahentami dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> <kontrahenci> <kontrahent> <nazwa_kr>

Nazwa krótka kontrahenta

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> jest importowane jako nowy kontrahent.

Przykładowy plik .xml zawierający dane o kontrahentach: <?xml version="1.0" encoding=^M iso-8859-2^M?> <kontrahenci> <kontrahent>

<nazwa_kr>Jan Kowalski</nazwa_kr>

<bank>10800001 </bank>

<rachunek>45154648-12345001 -41</rachunek>

<nazwa>Jan Piotr Kowalski</nazwa>

<tresc>faktura nr 12345</tresc> </kontrahent> <kontrahent>

<nazwa_kr>Zakład Energetyczny Koluszki</nazwa_kr> <bank>10800001 </bank>

<rachunek>19876541-87654320-1212</rachunek>

<nazwa>Zakład energetyczny Koluszki Górne ulica Inna 11</nazwa>

<tresc>zapłata za energię elektryczną</tresc> </kontrahent> </kontrahenci>

21.6. Struktura pliku eksportu kontrahentów w formacie liniowym

W wyeksportowanym pliku z kontrahentami mogą występować pola wymienione w poniższej tabeli:

Lista pól będzie zgodna z listą zdefiniowaną w pliku schema.ini Przykład:

DENEB;Pracownia DENEB;10500086;31105000861000002273644241;

21.7. Struktura pliku eksportu kontrahentów w formacie XML W wyeksportowanym pliku z kontrahentami mogą występować następujące tagi:

<KONTRAHENCI> <KONTRAHENT > <NAZWA_KR>

<NAZWA1>Pracownia DENEB</NAZWA 1 > <BANK>10500086</BANK>

<RACHUNEK>31105000861000002273644241 </RACHUNEK>

</KONTRAHENT> </KONTRAHENCI>

21.8. Struktura pliku eksportu statusów przelewów w formacie liniowym

Przy eksporcie pliku ze statusami przelewów, będą w nim występować pola wymienione w poniższej tabeli:

Przelewy mogą posiadać następujące statusy:

AI - nowe,

AD - zaakceptowane, GT - gotowe,

ZK - przekazane do realizacji, WR - w realizacji,

ZR - zrealizowane, OD - odrzucone, AU - usunięte

Uwaga! Przy eksporcie do formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest struktura z pliku

SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Przykład:

[statusy_lin.txt]

ColNameHeader=False Format=Delimited(;) MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM

Col1=MODULO Integer Col2=KONTO Char Width 25 Col3=UWAGA Char Width 11 Col4=REFERENCJE Char Width 16 Col5=STATUS Char Width 2 Col6=RACHUNEK Char Width 34 Col7=KWOTA Float Col8=BANK Integer

Col9=RACHUNEK Char Width 16

21.9. Struktura pliku eksportu statusów przelewów w formacie XML Plik eksportu statusów przelewów ma następującą strukturę:

<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?> <STATUSY> <PRZELEW num="numer na liście">

<STATUS>Status przelewu</STATUS> <MODULO>modulo klienta</MODULO>

<KONTO>konto</KONTO> <UWAGA>uwaga</UWAGA> <NRB>rachunek klienta w formacie NRB</NRB> <DATA_WPISU>data wpisu przelewu</DATA_WPISU>

<DATA_ZLECENIA>data zlecenia</DATA_ZLECENIA>

<ID>identyfikator przelewu</ID> <BANK>numer banku odbiorcy</BANK>

<RACHUNEK>rachunek nadawcy</RACHUNEK> <KWOTA>kwota przelewu</KWOTA>

<WALUTA>waluta przelewu</WALUTA>

<NAZWA1>nazwa odbiorcy </NAZWA1> <TRESC1>treść przelewu</TRESC1>

<TRESC2>treść przelewu cd.</TRESC2>

</PRZELEW> </STATUSY>

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest traktowane jako kolejny przelew z listy

21.10. Struktura pliku eksportu statusów wyciągów w formacie liniowym Przy eksporcie wyciągów bankowych (operacji) w pliku występują następujące pola:

Przykład:

Col1=ID_TR_DEF Integer Col2=DATA_WALUTY Char Width 10 Col3=TRESC_D Char Width 20 Col4=BANK Integer

Col5=RACHUNEK Char Width 34 Col6=KWOTA Float

Col7=STRONA Char Width 1 Col8=WALUTA Char Width 3

Przy eksporcie do formatu MT940 (SWIFT) pola komunikatu są wypełniane w następujący sposób:

w sekcji nr 1 po znakach {1:F01 - modulo klienta

w sekcji nr 2 po znakach {2:O940 - modulo klienta w sekcji nr 4:

pole :20: - data wyciągu / modulo klienta pole :25: - modulo-konto-uwaga

pole :28: - id wyciągu / część wyciągu

pole :60F: - strona, data początkowa wyciągu, waluta, saldo początkowe wyciągu pole :61: - data waluty, strona, kwota operacji FMSCNONREF //liczba porządkowa opis operacji

pole :86: kontrahent_linia_1 kontrahent_linia_2

kontrahent_linia_1 kontrahent_linia_2 tresc_operacji_linia_1 tresc_operacji_linia_2 tresc_operacji_linia_3 tresc_operacji_linia_4

pole :62F: - strona, data końcowa wyciągu, waluta, saldo końcowe wyciągu

Jeśli w wyciągu jest więcej niż 10 operacji - zostaje podzielony na części i wtedy pojawiają się zamienne pola:

pole :60M: - strona, data początkowa część wyciągu, waluta, saldo początkowe części wyciągu pole :62M: - strona, data końcowa część wyciągu, waluta, saldo końcowe części wyciągu