11. Proces udostępniania danych rozliczeniowych Sprzedawcy z tytułu realizacji umowy GUD-k ( Taryfy Ax, Bx, Cx,Gx,R)
11.3 Szczegółowy opis komunikatów
W niniejszym rozdziale zawarto szczegółowy opis poszczególnych segmentówi grup segmentów.
É KOMUNIKAT: INVOIC SG 0
Funkcja Komunikat używany do wymiany danych o opłatach dystrybucyjnych na fakturze
Służy również jako korekta obu typów faktur dla opłat dystrybucyjnych
Segmenty: EDI_DC40, UNB, UNH, BGM, DTM, SG1, SG 2, SG 8, SG 14, SG 22
UNH Nagłówek komunikatu
Funkcja Segment identyfikacji usługi na początku komunikatu Klasyfikacja: Obowiązkowa (M1)
Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
Referencja komunikatu
> 0062 REFERENCENUMBER (NUMER REFERENCYJNY)
M an..14 Unikatowy identyfikator
komunikatu w wymianie danych IDE
Sekwencyjna numeracja może być wykorzystana do identyfikacji indywidualnych komunikatów w ramach pojedynczej wymiany danych.
Istnieje możliwość resetu referencji w kolejnej wymianie danych.
S009 IDENTYFIKATOR KOMUNIKATU
M Typ
komunikatu
> 0065 IDENTIFIER (IDENTYFIKATOR) M an..6 kod: INVOIC
0052 VERSIONNUMBER M an..3 kod: D
0054 RELEASENUMBER M an..3 kod: 93A
0051 CONTROLAGENCY M an..3 kod: UN
0057 ASSOCCODE M an..6 kod: E4PL10
0068 ACCESSREF M an..35 Numer referencyjny dla procesu biznesowego Przypisany do rodzaju komunikatu operatora sieci dystrybucyjnej
BGM Początek komunikatu
Funkcja Segment, w którym nadawca musi w sposób jasny
zidentyfikować fakturę według jej rodzaju, numer oraz - w razie potrzeby - jej funkcji.
Klasyfikacja: Obowiązkowa (M1) Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
C002 DOCUMENT/MESSAGE NAME
M nazwa
komunikatu
> 1001 NAME M an..3 kod:
101 linia rozliczeniowa usług dystrybucji
103 korekta linii rozliczeniowej usług dystrybucji
201 linia zaliczkowa usług dystrybucji
203 korekta linii zaliczkowej dla usługi dystrybucji
3055 CODELISTAGENCY M an..3 kod:PLE
Numer faktury
> 1004 DOCUMENTNUMBER M an..35 Numer faktury
1225 DOCUMENTFUNC M an..3 Funkcja komunikatu:
9 – oryginalny Żądanie
potwierdzen ia
> 4343 RESPONSETYPE M an..3 kod:
NA Potwierdzenie nie jest konieczne
DTM Data/godzina/okres
Funkcja Segment określa daty, w opcji również godzinę całego komunikatu
Klasyfikacja: Obowiązkowa (M3)
Uwaga: Segment musi być określony dokładnie trzykrotnie M3-3.
Przykład:
Dot. Nazwisko Cl. Form. Opis
C507 DATE/TIME/PERIOD M
2005 DATUMQUALIFIER M an..3 kod:
137 – data stworzenia komunikatu 167 – data od
168 – data do Komunikat: > 2380 DATUM
(DATA)
M an..35 RRRRMMDDHHmm dla 137 RRRRMMDD dla 167, 168
Data i okres raportowani a
2379 FORMAT M an..3 kod:
203 - YYYYMMDDHHmm, (137) 102 - YYYYMMDD (167, 168)
RFF_1 Referencja
Funkcja Segment określa referencje Klasyfikacja: Opcjonalna (O1)
Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwisko Cl. Form. Opis
C506 1153
REFERENCE
REFERENCEQUALIFIER
M
M an..3 IV – Numer faktury Numer
faktury
> 1154 REFERENCENUMBER C an..35 Numer faktury korygowanej
EDI_DC40 Rekord kontrolny iDoc
Funkcja Rekord uszczegóławiający komunikat do zewnętrznego systemu Klasyfikacja: Obowiązkowa (M1)
Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Opis
TABNAM M an..10 .Nazwa nagłówkowa
MANDT M an..3 Mandant
> DOCNUM M an..16 Numer iDoc
DOCREL
Numer release iDoc Status iDoc
Kierunek Output Typ iDoc Typ wiadomości
Port nadawcy komunikatu Typ partnera nadawcy Numer partnera nadawcy Port odbiorcy
Typ partnera odbiorcy Numer partnera odbiorcy Data utworzenia
Godzina utworzenia Seria
UNB Nagłówek segmentu
Funkcja Segment definiuje dane nagłówkowe Klasyfikacja: Obowiązkowa (M2)
Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Opis
DATE_GEN M an..6 Data wygenerowania TIME_GEN M an..4 Czas wygenerowania
> BULK_REF M an..14 Numer referencyjny RECEIVER_REF
Referencja do Partnera biznesowego Typ referencyjny
Referencja
É KOMUNIKAT: INVOIC SG 2
Funkcja Grupa segmentów identyfikująca strony (nazwa, adres, lokalizacja, kontakt)
Klasyfikacja: Wymagana (C20) Uwaga:
Segmenty: NAD
NAD Nazwa i adres
Funkcja Segment identyfikuje zakodowaną nazwę i adres uczestników.
Identyfikuje również funkcje istotne dla danej faktury.
Klasyfikacja: Obowiązkowa (M2)
Uwaga: Wymagane są dokładnie dwie specyfikacje dla tego segmentu M2-2
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
3035 ACTION M an..3 Kod:
MR odbiorca MS nadawca ID
uczestnika
> 3039 PARTNER M an..35 EIC kod usługodawcy Licznik > 3055 CODELISTAGENCY M an..3 Agencja
Kod:
305
É KOMUNIKAT: INVOIC SG 7
Funkcja Grupa segmentów określających walutę oraz związane z tym daty/okresy obowiązujące dla faktury. Informacje o walucie mogą zostać pominięte w przypadku transkacji krajowych, ale są rekomendowane dla transakcji międzynarodowych
Klasyfikacja: Zależna (C5) Uwaga:
Segmenty: CUX
CUX Mena
Funkcja Segment określa walutę faktury Klasyfikacja: Obowiązkowa (M1)
Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
6347 CURRENCY_DETAILS M an..3 Kwalifikator waluty Kod:
2 waluta domyślna Waluta
odniesienia
> 6345 CURRENCY_ID M an..3 Kod waluty wg. ISO Kod:
PLN Polski Zloty (jeśli na fakturze nie ma innej waluty)
É KOMUNIKAT: INVOIC SG 22
Funkcja Grupa segmentów przekazujących szczegóły nt. pozycji na fakturze
Klasyfikacja: Zależna (D200000).
Uwaga:
Segmenty: LIN, PIA, QTY, DTM, SG 23, SG 25, SG 29, SG 30, IMD
LIN Pozycja w wierszu
Funkcja Segment identyfikujący pozycję w wierszu według numeru wiersza, poziomu konfiguracji oraz również określający fakturowany produkt czy usługę.
Klasyfikacja: Obowiązkowa (M200000).
Uwaga: Schemat XSD definiuje nieograniczoną ilość wystąpień. Wymaga przynajmniej jednego segmentu danego typu.
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
Numer linijki > 1082 LINE_ITEM_NUMBER M n..6 numer sekwencyjny 0-n
1229 ACTION_REQUEST_NOT_CODE M an..3 ORG wartość z oryginalnego (pierwotnego) dokumentu
(tylko dla storna dostosowawczego NEW nowa wartość
EST Linia zaliczkowa C212 ITEM
NUMBERIDENTIFICATION M ID produktu > 7140 ITEM_NUMBER_1
(ITEM_NUMBER)
M an..35 Numer pozycji 3055 CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGEN
CY
M an..3 Kod:
PLE
5495 SUBLINE_INDICATOR C an..3 Identyfikator szeregu logicznego (tylko dla technicznych szeregów danych, taki sam dla powiązanych szeregów)
7083 CONFIGURATION C an..3 PRL wiersz ceny
TEI techniczny wiersz daty / pozycji
PIA Dodatkowy ID produktu
Funkcja Segment przekazuje dodatkowe identyfikacje dla produktu w segmencie LIN
Klasyfikacja: Zależna (C1) Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
4347 PRODUCT_ID M an..3 Kod:
5 Kwalifikacja funkcjonalna produktu
Numer produktu
> 7140 ITEM_NUMBER_1 M an..35 Numer pozycji 3055 CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGEN
Dodatkowa identyfikacja opłaty (np.
Id bonifikaty)
QTY Ilość
Funkcja Ilość segmentów produktu (kwota zafakturowana) Klasyfikacja: Wymagana (C1)
Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
C186 QUANTITY DETAILS M
6063 QUANTITY_QUALIFIER M an..3 Kwalifikator kwoty Kod:
47zafakturowana kwota Ilość > 6060 QUANTITY
(ILOŚĆ)
M an..15 Ilość
Jednostka miary
> 6411 MEASURE_UNIT_QUALIFIER
METER_READING_REASON
M an..3 Kod:
W wat
KWH Kilowatogodziny MWH Megawatogodziny KWT Kilowaty
MAW Megawaty A Ampery NUM bez wymiaru 01 Odczyt okresowy 02 Odczyt tymczasowy z
rozliczeniem 03 Odczyt końcowy
-przeniesienie umowy 04 Odczyt przy legalizacji 05 Przekazanie obszaru z
rozliczeniem
06 Odczyt przy zawarciu umowy
07 Transfer terytor. bez rozliczenia
08 Odczyt dla technicznego montażu
09 Odczyt tymczasowy bez rozliczenia
10 Odczyt kontrolny 11 Odczyt po
zaprogramowaniu/przystoso waniu
12 Odczyt dla tech. demontażu 13 Odczyt przy odłączeniu
instalacji
14 Automatycz. rozliczone przy rozgranicz.
15 Odczyt przeniesienia 16 Odczyt przed
zaprogram./przystosowanie m
17 Odczyt przy zmianie struktury instal.
18 Odczyt przy ponownym uruchomieniu
19 Odczyt dostawy
20 Odczyt kontrolny urządzeń 21 Odczyt dla montażu ist. dla
rozlicz.
METER_READING_TYPE
22 Odczyt dla demontażu ist.
dla rozlicz.
23 Jednorazowy odczyt dla modyfik. urządz.
24 Wymiana - montaż 25 Wymiana – demontaż 26 Zmiana umowy 27 Zmiana odbiorcy 01 Odczyt rzeczywisty 02 Odczyt przez klienta 03 Odczyt szacowany 04 Odczyt przeprowadzony
DTM Data/godzina/okres
Funkcja Segment definiuje datę/godzinę/okres związany z pozycją wiersza
Klasyfikacja: Opcjonalna (C2).
Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
C507 DATE/TIME/PERIOD M
2005 DATUMQUALIFIER M an..3 Kod:
167 data od 168 data do
117 data pierwszego
wprowadzania energii w mikroinstalacji
102 YYYYMMDD (167, 168)
IMD Specyfikacja uszczegóławiająca produkt Funkcja Segment definiuje Typ taryfy
Klasyfikacja: Opcjonalna (C2) Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Opis
ITEM_DESCRIPTION_TYPE_C ODED
M an..1 Oznaczenie przekazywanego param.
ITEM_DESCRIPTION_1 M an..3 Przekazywany parametr np. TTY (TypTar)
> ITEM_DESCRIPTION_2 M an..3 Kod Taryfy
É KOMUNIKAT: INVOIC SG 23
Funkcja Grupa segmentów pokazująca kwoty w pieniądzu dla danego produktu
Klasyfikacja: Wymagana (C5) Uwaga:
Segmenty: MOA, CUX
MOA Kwoty pieniężna
Funkcja Segment określa kwotę w pieniądzu dotyczącą produktu Klasyfikacja: Wymagana (C1)
Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
C516 MONETARY AMOUNT M
5025 MONETARY_AMOUNT_TYPE M an..3 Kwalifikator kwoty Kod:
66 kwota ogółem dla wiersza (cena bez podatku X kwota)
Kwota pieniężna
> 5004 MONETARY_AMOUNT_VALUE M an..18 Kwota pieniężna
É KOMUNIKAT: INVOIC SG 25
Funkcja Grupa segmentów przekazująca informację o cenie produktów lub usług
Klasyfikacja: Wymagana (C25) Uwaga:
Segmenty: PRI
PRI Cena w szczegółach
Funkcja Segment definiuje rodzaj ceny i kwotę Cena używana do kalkulacji kwoty jest określana jako PRICE
Klasyfikacja: Wymagana (C1) Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
C509 PRICE INFORMATION R
5125 PRICE_QUALIFIER M an..3 Kod:
AAA Cena jednostkowa Cena
zakontrakto wana
> 5118 PRICE M an..15 Kwota ceny (cena jednostkowa)
5375 PRICE_TYPE_CODED M an..3 Kod:
CT cena zakontraktowana
É KOMUNIKAT: INVOIC SG 29
Funkcja Grupa segmentów przekazujących szczegóły nt. dostawy Klasyfikacja: Zależna (C100).
Uwaga:
Segmenty: LOC, QTY, DTM
LOC Miejsce/lokalizacja
Funkcja Segment określa lokalizację dostawy Klasyfikacja: Wymagana (C1)
Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
3227 PLACE_QUALIFIER M an..3 Identyfikator rodzaju kodu Kod:
7 – Punkt dostawy
MG – Numer seryjny licznika C517 LOCATION IDENTIFICATION R
3225 PLACE (PLACE_ID)
R an..25 Dla7
Kod PPE punktu dostawy przypisany przez operatora DlaMG
Numer seryjny licznika 3055
P – licznik podstawowy I – licznik impulsowy K – licznik kontrolny
QTY Ilość
Funkcja Segment określa kwotę dla produktu Klasyfikacja: Wymagana (C2)
Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
C186 QUANTITY DETAILS M
6063 QUANTITY_QUALIFIER M an..3 Kwalifikator kwoty
Kod:
74 stan ostateczny 79 stan początkowy
Kwota > 6060 ILOŚĆ M an..15 Kwota (licznik)
É KOMUNIKAT: INVOIC SG 0
Funkcja Sekcja sumowania
Klasyfikacja: Obowiązkowa (M1) Komentarze:
Segmenty: UNS, CNT, SG 45, SG 47, UNT
UNS Sekcja kontrolna
Funkcja Segment serwisowy na początku sekcji sumującej w celu zapobiegania kolizjom sekcji
Klasyfikacja: Obowiązkowa (M1) Komentarze:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
0081 SECTION_ID M an..1 Kod:
S separacja
sumowania/szczegółowe sekcje.
É KOMUNIKAT: INVOIC SG 45
Funkcja Grupa segmentów pokazująca kwotę ogółem za całą fakturę -jeśli konieczne - szczegółowe kwoty faktur częściowych z odpowiednimi referencjami i datami
Klasyfikacja: Wymagana (M100).
Uwaga:
Segmenty: MOA
MOA Kwota pieniężna
Funkcja Segmenty wskazują kwotę ogółem za całą fakturę, są to kwota w walucie z raportu, kwota ogółem za wszystkie pozycje w
wierszach, wartość kwoty upustu, wartość podatków, wartość ogółem w innej walucie, wpłaty częściowe i ogółem.
Klasyfikacja: Obowiązkowa (M6) Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
C516 MONETARY AMOUNT M Rodzaj
kwoty
> 5025 MONETARY_AMOUNT_TYPE M an..3 Kwalifikator kwoty Kod:
9 kwota należna (do zapłaty).
79 kwota ogółem pozycji z wierszy (z podatkami).
113 Budżet billingowy brutto 125 Podstawa opodatkowania 131 Opłaty ogółem
176 opłaty za
pozycje/tpodatki/opłaty za zarządzanie
Kwota > 5004 MONETARY_AMOUNT_VALU E
M n..18 Kwota pieniężna
(dla kodów: 9 i 131 równe 0)
É KOMUNIKAT: INVOIC SG 0
Funkcja Zakończenie komunikatu Klasyfikacja: Obowiązkowa (M1) Uwaga:
Segmenty: UNT, UNZ
UNT Zakończenie komunikatu / stopka
Funkcja Segment serwisowy/kontrolny zamykający komunikat Wskazuje ogólną liczbę segmentów w komunikacie i zawiera numer referencyjny komunikatu.
Klasyfikacja: Obowiązkowa (M1) Uwaga:
Przykład:
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
0074 NUMSEG M an..6 Liczba segmentów razem z nagłówkiem i stopką
0062 REFNUM M an..14 Unikatowy identyfikator
komunikatu w wymianie danych IDE
Sekwencyjna numeracja może być wykorzystana do identyfikacji indywidualnych komunikatów w ramach pojedynczej wymiany danych.
Istnieje możliwość resetu referencji w kolejnej wymianie danych.
UNZ Zakończenie komunikatu / stopka
Segment kontrolny – komunikat zagregowany Obowiązkowa (M1)
Dot. Nazwa Cl. Form. Opis
DEXCOUNT M an..6 Liczba komunikatów w ramach
komunikatu zagregowanego BULK_REF M an..14 Numer referencyjny komunikatu
zagregowanego Funkcja
Klasyfikacja:
Uwaga:
Przykład: