WYDATKI BUD ETU GMINY LUBICZ W 2019 R
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałeŚ 1) Wydatki bieżące
2) Wydatki majątkowe
a) Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019.
Łączne nakłady finansowe – 597 219 zł.
Limit wydatków na 2019 r. – 591 600 zł.
Za kwotę 26,30 zł w 2017 r. została zakupiona mapa sytuacyjna w Starostwie Powiatowym w Toruniu.
W 2018 r. i w I półroczu 2019 r. wydatków nie poniesiono.
Roboty budowlane realizowane będą w II półroczu 2019 r. w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej, po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
b) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy dr. pow.
Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny Łączne nakłady finansowe 313 000,00 zł.
Limit wydatków na 2019 r. – 174 350 zł.
Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim w latach 2018-2020. Gmina Lubicz na podstawie zawartej z Powiatem Toruńskim umowy przekazała w 2018 roku dotację w wysokości 2 706,00 zł.
Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie 2019r. po zakończeniu zadania i otrzymaniu rozliczenia. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.
c) Budowa drogi Małgorzatowo Lubicz Dolny (projekt budowlany) Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.
Łączne nakłady finansowe – 272 720,00 zł.
W 2018 r. została wykonana dwuwariantowa koncepcja drogi dojazdowej do ul.Małgorzatowo od strony m. Torunia. Żaden z wariantów nie został przez m.Toruń przyjęty do realizacji.
W I połowie 2019 r. został opracowany III wariant koncepcji za cenę 19 999,80 zł.
Przedsięwzięcie zakończone i odebrane protokołem z dnia 31.05.2019 r.
d) Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul. 8 marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 262 123,00 zł.
W 2018 r. przygotowano dokumentację projektowo-wykonawczą (18 573,00 zł).
W I połowie 2019 r. poniesiono wydatki 223 860,58 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.04.2019r.
W ramach zadania został wykonany odcinek kanalizacji deszczowej o dł.
133 mb, zabudowano 12 szt. studni żelbetowych.
e) Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 178 263,00 zł
W 2018 r. została opracowana dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w ul.Lipowej. Wydatki z tytułu opracowania dokumentacji wyniosły 10 762,50 zł
W I półroczu 2019 r. za kwotę 154 980,80 zł wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 210 mb, zabudowano 7 szt. studni żelbetowych oraz wykonano odcinek odwodnienia liniowego o dł. 15,5 mb.
Przedsięwzięcie zakończone i odebrane protokołem z 23.04.2019 r.
f) Budowa ul. Nowej w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 523 000,00 zł.
W I półroczu 2019 r. opracowano dokumentację projektową (1 027,00 zł Prowadzono również roboty budowlane.
Przedsięwzięcie zakończone i odebrane protokołem w dniu 14.06.2019 r.
Końcowe rozliczenie nastąpi w lipcu 2019 r. po usunięciu usterek.
g) Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.
Łączne nakłady finansowe 1 605 000,00 zł.
W ramach wydatków w wysokości 1 075 943,88 zł, w I półroczu 2019 r.
wykonano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej w ul. Lampkowskiego o dł. 290 m i szer. 5 m, w ul. Słonecznej o dł. 333 m i szer. 4,5 m, w ul. Porannej o dł. 195 mi szer. 4 m.
Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem z 02.01.2019 r.
h) Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Nakłady finansowe – 554 470,96 zł.
W ramach zadania wykonano nawierzchnię pieszojezdni z kostki betonowej gr.8 cm na odcinku o dł. 179 mb, szer. 5 m o pow. 1 003,1 m2, zjazdy indywidualne do posesji z kostki betonowej na łącznej pow. 26,7 m2, chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, szer. 2 m o pow. 146,6 m2, oświetlenie drogowe na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Dworcowej oraz odwodnienie w ul.
Szkolnej.
Zadanie zakończone i odebrane protokołem z 12.03.2019 r.
i) Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 179 000,00 zł.
W 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.
Zadanie w trakcie realizacji. Prace projektowe zostaną zakończone w II połowie 2019 r.
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
j) Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 80 000,00 zł.
Z tytułu opracowania częściowego dokumentacji projektowej, Gmina w 2018r.
poniosła wydatek w wysokości 56 000,00 zł.
W I połowie 2019 r. wydatków nie poniesiono. Zadanie w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia – II półrocze 2019 r.
k) Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2023 Łączne nakłady finansowe 3 029 037,00 zł.
Plan wydatków na lata 2017-2020 zabezpieczony został na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod przebudowę drogi – poszerzenie pasa drogowego oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej.
Od 2021 roku planowane jest rozpoczęcie robót.
W I połowie 2019 r. wydatków nie poniesiono, z uwagi na toczące się postępowania administracyjne związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.
l) Przebudowa remizy OSP w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 Łączne nakłady finansowe 2 005 000,00 zł.
Limit wydatków 2019r. – 5 000,00 zł.
Prace przygotowawcze zaplanowano na II półrocze 2019r.
Roboty budowlane przewidziano na lata 2020-2021, po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
m) Stabilizacja osuwiska nad rzeką Drwęcą w Lubiczu Dolnym Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019
Łączne nakłady finansowe 841 444,00 zł
W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 95 940,00 zł na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, z tego dofinansowanie w kwocie 76 752 zł Gmina otrzymała z budżetu państwa.
Na przedmiotowe zadanie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił promesy na dotację w wysokości 596 400 zł, w ramach środków przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych.
W I półroczu 2019r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w trybie nieograniczonym, które unieważniono z uwagi na ceny przekraczające możliwości finansowe zamawiającego. Gmina wystosowała prośbę do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie wysokości dofinansowania.
n) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 439 119,00 zł.
W 2018 r. wydatki w kwocie 39 119,20 zł zostały poniesione na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie, wykonanie audytu energetycznego i opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku.
W I półroczu 2019 r. prowadzono roboty budowlane wewnątrz budynku, roboty elektryczne, wykonano przyłącze gazowe oraz montaż kotłowni.
Wydatki z tego tytułu wynoszą 79 745,39 zł.
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Umowny termin zakończenia inwestycji – 30 lipca 2019 r.
o) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe – 3 632 500,00 zł.
Wydatki poniesione w 2018 roku zostały w części sfinansowane z pożyczki z WFO iGW w Toruniu – w wysokości 1 472 800,51 zł i ze środków własnych Gminy 157 199,49 zł.
W I półroczu 2019 r. sfinansowano wydatki w wysokości 609,90 zł, z tego za wypis z rejestru gruntów 350,00 zł, kopię arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków 19,90 zł oraz za umieszczeniu urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej nr 657 - 240,00 zł.
Wykonawca zrealizował część prac dotyczący ulicy Pomorskiej niezgodnie z projektem. Gmina przystąpiła do próby wywołania odbioru końcowego inwestycji oraz wezwała wykonawcę do przekazania poprawnej dokumentacji powykonawczej. Przystąpiono jedynie do odbioru częściowego w zakresie ul. Szkolnej, Ciechocińskiej, Flisackiej, Pocztowej, Wodniackiej i Sportowej.
Protokół końcowego odbioru robót w części dotyczącej tych ulic podpisano w dniu 28.06.2019 r.
Wykonawca robót zostanie wezwany do usunięcia wad w ul. Pomorskiej, a w przypadku odmowy Gmina Lubicz zleci wykonanie zastępcze. Gmina naliczy także wykonawcy robót kary umowne, w oparciu o postanowienia obowiązującej umowy.
p) Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. Gm.)
Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2036.
Łączne nakłady finansowe – 20 116 909,00 zł.
Realizacja przedsięwzięcia przesunięta na lata 2020-2036.
q) Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019 Łączne nakłady finansowe 267 136,00 zł
W I półroczu realizowane były roboty budowlano-montażowe. Zapłata nastąpi po zakończeniu inwestycji, w lipcu br.
r) Wykupy nieruchomości
Zakupy inwestycyjne realizowane w latach 2018-2020.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 085 000,00 zł.
Limit wydatków na 2019 r. – 454 000 zł.
W I półroczu br sfinansowano wydatki w łącznej kwocie 415 139,13 zł, poniesione na zakup:
a) działka nr 254/4 o pow. 0,3821 ha położona w Grębocinie - druga płatność 84 000,00 zł (zobowiązanie z 2018 r.),
b) działka nr 46/7 o pow. 0,0078 ha położona w Lubiczu Górnym – 4 000,00 zł,
c) działka nr 308 o pow. 0,0227 ha położona w Lubiczu Górnym – 7 945,00 zł,
d) działka nr 309 o pow. 0,0283 ha położona w Lubiczu Górnym – 11 320,00 zł,
e) działka nr 836/3 o pow. 0,4651 ha położona w Grębocinie – 162 785,00 zł,
oraz koszty usług notarialnych w wysokości 4 587,75 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 525,00 zł.
W/w nieruchomości przeznaczone są pod drogi.
f) działka nr 836/4 o pow. 0,4651 ha położona w Grębocinie – 137 215,00 zł, koszty usług notarialnych 2 686,38 zł, pozostałe koszty związane z zakupem 75,00 zł. Wykupiona nieruchomość przeznaczona jest pod cmentarz komunalny. Druga płatność w wysokości 551 650,00 zł za zakup tej działki zostanie sfinansowana w I kwartale 2020 r.