WYDATKI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ WG ŹRODEŁ FINANSOWANIA do końca 31.12.2020 r

Suma wydatków

Budżet PFRON

Budżet POWIATU

Budżet GMINY

662 969,39 577 501,99 56 586,35 28 881,05

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie pomocy społecznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 7.000,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401: świetlice szkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 146 988,00 zł, wykonany został w wysokości 147 969,21 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 29 264,00 zł, wykonany został w wysokości 29 264,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.000,00 zł, wykonany został w wysokości 19 950,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 855: Rodzina

Rozdział 85501: świadczenie wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 12 334 204,00 zł, wykonany został w wysokości 12 315 193,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Zwrot dotacji (§ 2910) z odsetkami (§ 4560) dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4 052 581,00 zł, wykonany został w wysokości 4 046 489,52 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Zwrot dotacji (§ 2910) z odsetkami (§ 4560) dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503: karta dużej rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 400,00 zł, wykonany został w wysokości 300,18 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85504: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 442 824,00 zł, wykonany został w wysokości 440 281,04 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85508: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 95 100,00 zł, wykonany został w wysokości 94 692,89 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85513: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 47 225,00 zł, wykonany został w wysokości 47 225,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002: gospodarka odpadami; obejmujący koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się opłatą za utrzymanie czystości, ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, koszty odbioru odpadów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1 171 800,00 zł, wykonany został w wysokości 1 169 342,69 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

W 2020 r. pomiędzy dochodami a wydatkami w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami wystąpiła nadwyżka w kwocie 5 614,83 zł. System był oparty na opłatach mieszkańców.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków, usługi dotyczące oczyszczania.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 22.000,00 zł, wykonany został w wysokości 11 707,25 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni w parkach – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach i na terenach

zielonych oraz wykonanie usług remontowych w zakresie utrzymania zieleni.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 145 599,71 zł, wykonany został w wysokości 126 417,31 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku oraz koszty utrzymania bezdomnych psów na gminnych

oczyszczalniach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 60.000,00 zł, wykonany został w wysokości 43 076,16 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg; obejmujący wydatki na oświetlenie dróg gminnych, konserwację urządzeń oświetleniowych a także wydatki inwestycyjne – projekty, zakupy i budowa oświetlenia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 924 362,00 zł, wykonany został w wysokości 830 926,80 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 558 000,00 zł, wykonanie – 499 746,18 zł; wydatki majątkowe: plan – 366 362 zł, wykonanie – 331 180,62 zł.

Rozdział 90026: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami; obejmujący koszty monitorowania składowiska odpadów, usuwanie foli, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci oraz koszty usuwania zwłok zwierząt.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 290 800,00 zł, wykonanie w wysokości 17 621,67 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90095: pozostała działalność; obejmujący koszty związane z nazewnictwem ulic.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonanie w wysokości 4 896,78 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury; obejmujący dotacje w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 91.000,00 zł, wykonany został w wysokości 86 400,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92109: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury na wydatki bieżące.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 250.000,00 zł, wykonany został w wysokości 234 774,69 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury na wydatki bieżące i wydatki majątkowe dotyczące budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku BPiCAK w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.372.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1 371 999,94 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.080.000,00 zł, wykonanie – 1 080 000,00 zł;

wydatki majątkowe: plan – 292 000,00 zł, wykonanie – 291 999,94 zł.

Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; obejmujący koszty energii w budynku byłego kościoła ewangelickiego, opieki nad zabytkami, usług remontowych dotyczących zabytków.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 16.600,00 zł, wykonany został w wysokości 10 791,46 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki – zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, remonty, fundusz sołecki, czynsze za wynajem, podatek od nieruchomości oraz wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wiat w sołectwach oraz projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Grzebienisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 578 835,57,00 zł, wykonany został w wysokości 390 824,28 zł.

Z tego wydatki majątkowe: plan – 90 081,00 zł, wykonanie – 82 026,91 zł.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotacje w zakresie kultury fizycznej, koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy, zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki inwestycyjne dotyczące projektu przebudowy boiska sportowego w Dusznikach, projektu i wykonaniu placu zabaw w Sękowie, zakupu placu zabaw w Grzebienisku oraz siłowni zewnętrznej w Sędzinach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 710 696,48 zł, wykonany został w wysokości 558 468,54 zł. Z tego wydatki majątkowe: plan – 32.700,00 zł, wykonanie – 26 002,20 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 1 291 502,70 zł, dotyczy wydatków bieżących. Gmina Duszniki na koniec roku 2020 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział Kwota

60016 3 096,00

70005 570,62

75023 182 701,24

75085 32 044,28

75412 550,17

75702 26 258,66

80101 671 217,48

80103 54 591,32

80104 134 199,80

80113 4 718,50

80148 11 738,15

85219 50 535,44

85228 5 717,58

85311 30 259,31

85401 14 065,04

85501 1 830,95

85502 5 735,63

90002 14 129,98

90003 2 568,00

90015 35 457,25

92195 5 012,98

92605 4 504,32

Razem 1 291 502,70

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, płatności faktur za zakupy i usługi oraz płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek.

III. ZADŁUŻENIE GMINY DUSZNIKI

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 5 031 783,00 zł., w tym w wysokości 910 000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz w wysokości 4 121 783,00 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 4 133 051,03 zł.

z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 700 000,00 zł. oraz z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 3 433 051,03 zł.

Poniższe Tabele prezentują wykonanie w ujęciu finansowym i procentowym.

Kredyty, pożyczki, obligacje Wartość zadłużenia na 1 stycznia 2020 r.

Spłata kapitału

Spłata odsetek za

2020 r.

Wartość zadłużenia na 31 grudnia 2020 r.

Kredyt długoterminowy - - 351,37 4 121 783,00

Pożyczka z WFOŚiG (oczyszczalnia w Grzebienisku)

4 559 762,94 3 417 786,60 121 188,13 1 141 976,34

Pożyczka z WFOŚiG (zakup

sprzętu dla OSP) 98 774,05

83 509,62 umorzenie

15 264,43 1 207,19 -

Obligacje 2018 3 434 000,00 100 000,00 70 991,44 3 334 000,00 Obligacje 2019 2 800 000,00 200 000,00 50 458,00 2 600 000,00

Obligacje 2015 1 200 000,00 400 000,00 23 584,00 800 000,00

RAZEM 12 077 272,56 4 133 051,03 267 780,13 11 997 759,34

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2020 roku wyniosło 11 997 759,34 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY