Załącznik nr 7 obrazuje wykonanie planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody własne w wysokości 3.204.396,28 zł, na plan 3.197.000,00 zł, co stanowi 100,23% kwoty planowanej.
Źródłem tych przychodów są:
-wpływy z administrowania wodociągami wiejskimi 1.339.556,41 zł w tym:
- za dostarczoną wodę 1.319.434,92 zł - z pozostałych usług 20.121,49 zł - wpływy z usług związanych z transportem 42. 942,05 zł w tym:
- za utrzymanie dróg gminnych 702,03 zł - z usług transportowo-sprzętowych 42.240,02 zł -wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej 582.119,74 zł w tym:
- za dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 383.670,73 zł - z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi 177.626,59 zł - z pozostałej działalności z usług remontowych 20.822,42 zł
-wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony 1.227.754,05 zł środowiska
w tym:
- za kanalizację sanitarną 1.053.273,75 zł - za kanalizację deszczową 31.450,34 zł - z pozostałych usług 143.029,96 zł -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.049,50 zł -z odsetek od nieterminowo regulowanych należności 5.974,53 zł Dotacja przedmiotowa została przekazana w następujących wielkościach:
- do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące - 100.000,00 zł (plan 100.000,00 zł),
- na dopłatę do m³ odebranych ścieków dla dostawców z terenu gminy Leśnica - 7.000,00 zł (plan 7.000,00 zł).
Na plan kosztów bieżących i majątkowych w kwocie 3.399.000,00 zł, wykonano 3.238.743,03 zł, co stanowi 95,29 %, z tego:
Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
wykonania Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
20.450,00 16.736,07 81,84 Wynagrodzenia osobowe pracowników 943.000,00 928.799,15 98,49 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.930,00 75.904,02 93,79 Składki na ubezpieczenia społeczne 171.700,00 165.184,68 96,21 Składki na Fundusz Pracy 20.180,00 18.495,91 91,65 Wynagrodzenia bezosobowe 25.250,00 24.094,00 95,42 Zakup materiałów i wyposażenia 406.210,00 389.714,63 95,94 Zakup energii 323.170,00 317.058,20 98,11 Zakup usług remontowych 62.120,00 38.386,99 61,79 Zakup usług zdrowotnych 4.215,00 3.612,00 85,69 Zakup usług pozostałych 849.810,00 823.571,61 96,91 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
9.610,00 8.009,76 83,35 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
17.600,00 16.483,85 93,66 Podróże służbowe krajowe 5.660,00 4.308,06 76,11 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 142.895,00 111.351,47 77,93 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
30.180,00 29.526,89 97,84 Podatek od nieruchomości 129.020,00 128.087,00 99,28 Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
1.000,00 612,00 61,20 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
800,00 605,28 75,66 Podatek od towarów i usług (VAT) 51.820,00 47.504,07 91,67
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
8.600,00 6.167,46 71,71 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
7.570,00 6.942,36 91,71 Wydatki inwestycyjne samorządowych
zakładów budżetowych
25.500,00 23.976,00 94,02 Wydatki na zakupy inwestycyjne
samorządowych zakładów budżetowych
61.210,00 53.611,57 87,59
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
Rada Miejska w Leśnicy uchwaliła dotację dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w łącznej kwocie 728.340,00 zł. W 2017 roku przekazano kwotę 728.340,00 zł, tj.
100,00% zaplanowanych środków.
Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy uchwalona została na następującą działalność:
-na utrzymanie punktu informacji turystycznej - 51.190,00 zł, -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy - 362.950,00 zł,
-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN - 148.700,00 zł, -na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 42.490,00 zł,
-na utrzymanie bibliotek - 98.250,00 zł,
-na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 18.830,00 zł, -na utrzymanie stodoły biesiadnej - 2.880,00 zł, -na utrzymanie kompleksu sportowego - 3.050,00 zł.
Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 890.998,91 zł, na plan 771.680,00 zł, co stanowi 115,46 %, z tego:
- przychody własne zaplanowano w wysokości 43.340,00 zł, wykonano162.658,91 zł tj. 375,31%, - dotacja z budżetu gminy - na plan 728.340,00 zł, wykonano 728.340,00 zł tj.100,00%.
Główne pozycje przychodów własnych to:
-wpływy z działalności Punktu Informacji Turystycznej 696,33 zł -wpływy z działalności ośrodków kultury 83.869,35 zł -wpływy z działalności klubów wiejskich 18.933,56 zł -wpływy z działalności bibliotek 1.134,00 zł -wpływy z działalności kąpieliska miejskiego 3.296,00 zł -wpływy z działalności budynku noclegowego 14.250,10 zł -wpływy z działalności stodoły biesiadnej 400,00 zł -wpływy z działalności kompleksu sportowego 8.516,25 zł -wpływy za zajęcia rekreacyjno - sportowe 22.699,28 zł (Gmina Leśnica)
-wpływy za organizację Gminnego Dnia Seniora 904,04 zł (Gmina Leśnica)
-dotacja na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” 7.960,00 zł (Biblioteka Narodowa)
Wydatki działalności tej instytucji kultury zaplanowano w kwocie 771.680,00 zł, a wykonano w kwocie 891.585,91 zł, co stanowi 115,54 %, z tego:
-z dotacji wykonano 728.340,00 zł,
-ze środków własnych wykonano 163.245,91 zł.
Zapewniły one finansowanie niżej wymienionych rodzajów działalności:
-utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej 54.923,93 zł -utrzymanie Ośrodka Kultury w Leśnicy 423.126,98 zł -utrzymanie klubów wiejskich w tym: TSKN 153.997,73 zł -utrzymanie galerii wystaw sztuki artystycznej 52.245,12 zł -utrzymanie biblioteki w Leśnicy 109.186,32 zł -utrzymanie obiektu kąpieliska miejskiego 27.601,71 zł -utrzymanie stodoły biesiadnej 6.618,73 zł -utrzymanie budynku noclegowego 26.074,52 zł -utrzymanie kompleksu sportowego 6.247,55 zł -utrzymanie sekcji sportowo-rekreacyjnych 22.699,28 zł -organizacja „Gminnego Dnia Seniora” 904,04 zł -zakup nowości wydawniczych do bibliotek 7.960,00 zł
Wyszczególnienie Stan na początek okresu sprawozdawczego
Stan na koniec okresu sprawozdawczego Stan środków pieniężnych 18.666,06 16.692,09 Należności
w tym:
-wymagalne
5.516,06 5.390,76
5.426,86 5.390,76 Zobowiązania
w tym:
-wymagalne
28.695,58 0,00
7.428,96 0,00 Stan środków obrotowych -4.513,46 14.689,99
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
Rada Miejska w Leśnicy podjęła w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałę Nr XXVI/125/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która została zmieniona uchwałami Nr XXIX/147/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXX/153/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/156/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XXXII/161/17 z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr XXXIV/170/17 z dnia 25 września 2017 r., Nr XXXV/173/17 z dnia 30 października 2017 r.
i Nr XXXVI/180/17 z dnia 27 listopada 2017 r.,
Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Po dokonanych zmianach:
- plan dochodów wynosi łącznie 29.229.021,43 zł, w tym: dochody bieżące - 28.347.956,43 zł, dochody majątkowe - 881.065,00 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 32.313.361,43 zł, w tym: wydatki bieżące - 26.740.561,43 zł, wydatki majątkowe - 5.572.800,00 zł,
- plan przychodów wynosi łącznie 3.544.644,00 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych - 3.544.644,00 zł,
- plan rozchodów wynosi łącznie 460.304,00 zł, w tym: spłata rat pożyczek - 460.304,00 zł.
Załącznik nr 9 obrazuje dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej:
- dochody, wydatki, przychody i rozchody za lata 2014-2016, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania,
- plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. obejmuje wszystkie zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.,
- prognozy na lata 2018 - 2020.
Dane cyfrowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 w podziale na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków budżetu gminy i związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich, zawiera załącznik nr 10.
Z przedstawionego wyżej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2017 rok wynika, że:
- wykonane dochody wynoszą 29.179.679,43 zł - wykonane wydatki wynoszą 27.598.299,53 zł - nadwyżka za 2017 rok wynosi 1.581.379,90 zł
Leśnica, dnia 2018 - 03 - 23
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW w zł
PROCENT z tego: dochody bieżące z tego: dochody majątkowe
DZIAŁ Para- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %
graf NANIE NANIA wykonania wykonania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DOCHODY OGÓŁEM 29 229 021,43 29 179 679,43 99,83% 28 347 956,43 28 632 311,33 101,00% 881 065,00 547 368,10 62,13%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 502 849,44 503 943,17 100,22% 502 849,44 503 943,17 100,22% 0,00 0,00 0,00%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 3 000,00 4 093,73 136,46% 3 000,00 4 093,73 136,46%
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:
-opłata za obwody łowieckie 3 000,00 4 093,73 136,46%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 499 849,44 499 849,44 100,00% 499 849,44 499 849,44 100,00%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
z tego:
-zwrot części podatku akcyzowego zawartego 499 849,44 499 849,44 100,00%
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 713,00 336 787,25 7145,92% 4 713,00 5 037,25 106,88% 0,00 331 750,00 0,00%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 420,00 744,55 177,27% 420,00 744,55 177,27%
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
z tego:
-opłata za korzystanie z przystanków 420,00 744,55 177,27%
autobusowych
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 4 293,00 4 292,70 99,99% 4 293,00 4 292,70 99,99%
z umów z tego:
-odszkodowanie za latarnię ul. Polna 4 293,00 4 292,70 99,99%
w Leśnicy - wpłata TUW
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 0,00 331 750,00 0,00% 0,00 331 750,00 0,00%
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
z tego:
-dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi 0,00 331 750,00 0,00%
dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia Łąki Kozielskie
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 285 000,00 216 106,50 75,83% 80 000,00 71 372,50 89,22% 205 000,00 144 734,00 70,60%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 33 000,00 27 631,97 83,73% 33 000,00 27 631,97 83,73%
nieruchomości z tego:
-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 33 000,00 27 631,97 83,73%
działek
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 45 000,00 39 564,06 87,92% 45 000,00 39 564,06 87,92%
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:
-dzierżawa mienia komunalnego 40 000,00 35 228,64 88,07%
-wpływy za najem lokalu usługowego 5 000,00 4 335,42 86,71%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 5 000,00 0,00 0,00% 5 000,00 0,00 0,00%
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego:
-wpływy z opłat za przekształcenie prawa 5 000,00 0,00 0,00%
użytkowania wieczystego w prawo własności
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 200 000,00 144 734,00 72,37% 200 000,00 144 734,00 72,37%
własności oraz prawa użykowania wieczystego nieruchomości
z tego:
-wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, 200 000,00 144 734,00 72,37%
budynków i lokali
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 4 176,47 208,82% 2 000,00 4 176,47 208,82%
z tego:
-odsetki od nieterminowych wpłat 2 000,00 4 176,47 208,82%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000,00 4 000,00 100,00% 4 000,00 4 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 000,00 4 000,00 100,00% 4 000,00 4 000,00 100,00%
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
z tego:
-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 4 000,00 4 000,00 100,00%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 117 910,00 129 063,28 109,46% 117 910,00 127 112,06 107,80% 0,00 1 951,22 0,00%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 25 000,00 22 669,96 90,68% 25 000,00 22 669,96 90,68%
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:
-najem lokali (budynek administracji UM) 25 000,00 22 668,00 90,67%
-rozliczenie groszy - zaokrąglenie podatku VAT 0,00 1,96 0,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 951,22 0,00% 0,00 1 951,22 0,00%
z tego:
-sprzedaż samochodu osobowego VW Passat 0,00 1 951,22 0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 946,20 0,00% 0,00 946,20 0,00%
z tego:
-zwrot wypłaconego zasiłku chorobowego 0,00 43,55 0,00%
-zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne 0,00 720,09 0,00%
-zwrot opłaty sądowej i komorniczej 0,00 182,56 0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 135,17 135,17% 100,00 135,17 135,17%
z tego:
-wpływy z tytułu prowizji ZUS - UM 0,00 58,17 0,00%
-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO 100,00 77,00 77,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 92 457,00 90 950,60 98,37% 92 457,00 90 950,60 98,37%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
z tego:
-zadania z zakresu administracji rządowej 92 457,00 90 950,60 98,37%
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 10 543,34 0,00% 0,00 10 543,34 0,00%
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
z tego:
-dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie 0,00 10 543,34 0,00%
Lokalnego Programu Rewitalizacji"
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 1 860,59 0,00% 0,00 1 860,59 0,00%
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
z tego:
-dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie 0,00 1 860,59 0,00%
Lokalnego Programu Rewitalizacji"
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 353,00 6,20 1,76% 353,00 6,20 1,76%
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:
-dochody otrzymane w związku z realizacją 353,00 6,20 1,76%
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 625,00 1 625,00 100,00% 1 625,00 1 625,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 625,00 1 625,00 100,00% 1 625,00 1 625,00 100,00%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
z tego:
-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 1 625,00 1 625,00 100,00%
wyborców
752 OBRONA NARODOWA 3 800,00 1 978,40 52,06% 3 800,00 1 978,40 52,06% 0,00 0,00 0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 178,40 0,00% 0,00 1 178,40 0,00%
z tego:
-świadczenia pieniężne rekompensujące 0,00 1 178,40 0,00%
utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00%
z tego:
-świadczenia pieniężne rekompensujące 3 000,00 0,00 0,00%
utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 800,00 800,00 100,00% 800,00 800,00 100,00%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
z tego:
-zadania z zakresu pozostałych wydatków 800,00 800,00 100,00%
obronnych - szkolenia obronne
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 87 698,00 86 051,39 98,12% 15 698,00 23 633,55 150,55% 72 000,00 62 417,84 86,69%
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 2 200,00 2 101,95 95,54% 2 200,00 2 101,95 95,54%
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0830 Wpływy z usług 3 500,00 11 533,60 329,53% 3 500,00 11 533,60 329,53%
z tego:
-zwrot za media OSP Leśnica ( za zużyty gaz 3 500,00 11 533,60 329,53%
do ogrzewania mieszkania w budynku OSP)
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 000,00 12,10 0,17% 7 000,00 12,10 0,00%
z tego:
-sprzedaż samochodu pożarniczego 7 000,00 0,00 0,00%
-złomowanie sprzętu OSP 0,00 12,10 0,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 998,00 4 998,00 100,00% 4 998,00 4 998,00 100,00%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
z tego:
-zadania z zakresu OC 4 998,00 4 998,00 100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 100,00%
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
z tego:
-środki na współfinansowanie kosztów 5 000,00 5 000,00 100,00%
związanych z udziałem dwóch drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej w Austrii
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 65 000,00 62 405,74 96,01% 65 000,00 62 405,74 96,01%
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
z tego:
-środki na realizację zadania inwestycyjnego 65 000,00 62 405,74 96,01%
pn. "Budowa ujęcia wody dla celów p.poż.
w Leśnicy"
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 11 596 334,00 11 951 345,10 103,06% 11 596 334,00 11 951 345,10 103,06% 0,00 0,00 0,00%
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 463 720,00 6 610 427,00 102,27% 6 463 720,00 6 610 427,00 102,27%
z tego:
-udziały we wpływach z podatku 6 463 720,00 6 610 427,00 102,27%
dochodowego od osób fizycznych
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 62 000,00 98 226,98 158,43% 62 000,00 98 226,98 158,43%
z tego:
-udziały we wpływach z podatku 62 000,00 98 226,98 158,43%
dochodowego od osób prawnych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 360 000,00 3 429 079,30 102,06% 3 360 000,00 3 429 079,30 102,06%
z tego:
-od osób prawnych 2 200 000,00 2 344 394,27 106,56%
-od osób fizycznych 1 160 000,00 1 084 685,03 93,51%
0320 Wpływy z podatku rolnego 881 385,00 879 728,42 99,81% 881 385,00 879 728,42 99,81%
z tego:
-od osób prawnych 191 799,00 162 898,00 84,93%
-od osób fizycznych 689 586,00 716 830,42 103,95%
0330 Wpływy z podatku leśnego 47 274,00 48 545,07 102,69% 47 274,00 48 545,07 102,69%
z tego:
-od osób prawnych 42 736,00 43 414,00 101,59%
-od osób fizycznych 4 538,00 5 131,07 113,07%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 432 104,00 415 663,93 96,20% 432 104,00 415 663,93 96,20%
z tego:
-od osób prawnych 164 230,00 167 718,00 102,12%
-od osób fizycznych 267 874,00 247 945,93 92,56%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 20 000,00 14 515,45 72,58% 20 000,00 14 515,45 72,58%
osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
z tego:
-podatek od działalności gospodarczej 20 000,00 14 515,45 72,58%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00 24 193,00 60,48% 40 000,00 24 193,00 60,48%
z tego:
-od osób fizycznych 40 000,00 24 193,00 60,48%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 35 839,20 119,46% 30 000,00 35 839,20 119,46%
z tego:
-opłata skarbowa 30 000,00 35 839,20 119,46%
0430 Wpływy z opłaty targowej 5 500,00 5 980,00 108,73% 5 500,00 5 980,00 108,73%
z tego:
-od osób fizycznych 5 500,00 5 980,00 108,73%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 130 000,00 137 885,36 106,07% 130 000,00 137 885,36 106,07%
napojów alkoholowych z tego:
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż 130 000,00 137 885,36 106,07%
napojów alkoholowych
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 19 651,00 26 200,48 133,33% 19 651,00 26 200,48 133,33%
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
z tego:
-opłata za zajęcie pasa drogowego 10 000,00 13 061,83 130,62%
i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
-wpływy z opłaty z tytułu wzrostu wartości 9 651,00 9 651,00 100,00%
nieruchomości - renta planistyczna
-wpływy z opłaty adiacenckiej 0,00 3 487,65 0,00%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 101 000,00 202 339,39 200,34% 101 000,00 202 339,39 200,34%
z tego:
-od osób prawnych 1 000,00 7 100,00 710,00%
-od osób fizycznych 100 000,00 195 239,39 195,24%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0,00 3 529,02 0,00% 0,00 3 529,02 0,00%
komorniczej i kosztów upomnienia z tego:
-od osób prawnych z tytułu podatków i opłat 0,00 220,40 0,00%
-od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat 0,00 3 285,42 0,00%
-wpływy z tytułu kosztów upomnienia od 0,00 23,20 0,00%
osób fizycznych z tytułu pozostałych opłat
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 5 000,00 0,00% 0,00 5 000,00 0,00%
z tego:
-opłata za ślub poza siedzibą USC 0,00 5 000,00 0,00%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 3 500,00 14 182,21 405,21% 3 500,00 14 182,21 405,21%
z tytułu podatków i opłat z tego:
-od osób prawnych 500,00 4 506,63 901,33%
-od osób fizycznych 3 000,00 9 675,58 322,52%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 10,29 5,15% 200,00 10,29 5,15%
z tego:
-odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 10,29 5,15%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 827 738,00 8 885 924,10 100,66% 8 827 738,00 8 885 924,10 100,66% 0,00 0,00 0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 102 000,00 160 186,10 157,05% 102 000,00 160 186,10 157,05%
z tego:
-odsetki od środków na rachunkach bankowych 100 000,00 156 227,66 156,23%
- UM
-odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00 2 536,17 126,81%
- GZO
-odsetki od środków na rachunkach bankowych 0,00 1 422,27 0,00%
- OPS
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 725 738,00 8 725 738,00 100,00% 8 725 738,00 8 725 738,00 100,00%
z tego:
-część oświatowa subwencji 8 030 954,00 8 030 954,00 100,00%
-część wyrównawcza subwencji 694 784,00 694 784,00 100,00%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 868 894,07 1 116 444,57 59,74% 1 264 829,07 1 112 379,53 87,95% 604 065,00 4 065,04 0,67%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 48 422,00 21 522,28 44,45% 48 422,00 21 522,28 44,45%
przedszkolnego z tego:
-odpłatność za przedszkole 48 422,00 21 522,28 44,45%
w tym:
-PP Leśnica 29 666,00 11 464,97 38,65%
-PP Zalesie Śl. 5 256,00 1 703,50 32,41%
-PP Raszowa 13 500,00 8 353,81 61,88%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 128 915,00 94 484,34 73,29% 128 915,00 94 484,34 73,29%
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
z tego:
-odpłatność za wyżywienie 128 915,00 92 061,14 71,41%
w tym:
-stołówka przy PP w Leśnicy 94 115,00 66 445,22 70,60%
-stołówka przy PP w Raszowej 34 800,00 25 615,92 73,61%
-zwrot za wyżywienie OPS 0,00 2 423,20 0,00%
w tym:
-stołówka przy PP w Leśnicy 0,00 2 423,20 0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat 140,00 180,00 128,57% 140,00 180,00 128,57%
z tego:
-opłaty za wydane duplikaty legitymacji 140,00 180,00 128,57%
w tym:
-SP Leśnica 50,00 116,00 232,00%
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 90,00 64,00 71,11%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 14 697,00 18 702,30 127,25% 14 697,00 18 702,30 127,25%
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:
-wynajem sal - szkoły podstawowe 1 000,00 2 451,39 245,14%
w tym:
-SP Leśnica 1 000,00 2 451,39 245,14%
-najem lokali - przedszkola 1 632,00 1 757,82 107,71%
w tym:
-PP Lichynia 1 632,00 1 757,82 107,71%
-wynajem sal - gimnazjum 200,00 0,00 0,00%
w tym:
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 200,00 0,00 0,00%
-wynajem hali - gimnazjum 7 600,00 10 717,52 141,02%
w tym:
-Centrum Edukacji Ekologicznej 7 600,00 10 717,52 141,02%
-wynajem powierzchni pod automaty 2 400,00 1 910,57 79,61%
z żywnością - gimnazjum w tym:
-Centrum Edukacji Ekologicznej 2 400,00 1 910,57 79,61%
UM -czynsz dzierżawy za autobus 1 865,00 1 865,00 100,00%
0830 Wpływy z usług 95 000,00 83 673,78 88,08% 95 000,00 83 673,78 88,08%
z tego:
-odpłatność za wyżywienie 80 800,00 70 900,08 87,75%
w tym:
-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 80 800,00 70 900,08 87,75%
-zwrot za wyżywienie OPS 14 200,00 12 773,70 89,96%
w tym:
-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 14 200,00 12 773,70 89,96%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 065,00 4 065,04 100,00% 4 065,00 4 065,04 0,00%
z tego:
UM -sprzedaż autobusu Jelcz 4 065,00 4 065,04 100,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 240,00 73,26 30,53% 240,00 73,26 30,53%
z tego:
-odsetki od nieterminowych wpłat - szkoły 20,00 0,00 0,00%
w tym:
-Szkoła Podstawowa Leśnica 20,00 0,00 0,00%
-odsetki od nieterminowych wpłat - przedszola 140,00 10,89 7,78%
w tym:
-Publiczne Przedszkole Leśnica 120,00 6,91 5,76%
-Publiczne Przedszkole Raszowa 20,00 3,98 19,90%
-odsetki od nieterminowych wpłat - stołówki 80,00 62,37 77,96%
w tym:
-stołówka przy PP w Leśnicy 40,00 51,37 128,43%
-stołówka przy PP w Raszowej 40,00 11,00 27,50%
0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 7 927,16 0,00% 0,00 7 927,16 0,00%
z tego:
UM -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 0,00 236,24 0,00%
za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie
-nadpłata składki zdrowotnej - SP Zalesie Śl. 0,00 0,01 0,00%
-zwrot należności - korekta faktury - PP Leśnica 0,00 5 597,70 0,00%
-zwrot składek ZUS - Gimnazjum 0,00 820,40 0,00%
-zwrot składek ZUS - Szkoła Muzyczna 0,00 545,15 0,00%
-zwrot należności z lat ubiegłych - Stołówka 0,00 727,66 0,00%
przy SP Leśnica
0970 Wpływy z różnych dochodów 66 793,75 77 140,10 115,49% 66 793,75 77 140,10 115,49%
z tego:
-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły 700,00 779,36 111,34%
w tym:
-SP Leśnica 300,00 364,28 121,43%
-SP Zalesie Śl. 200,00 222,85 111,43%
-SP Raszowa 200,00 192,23 96,12%
-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola 190,00 240,64 126,65%
w tym:
-PP Leśnica 150,00 212,05 141,37%
-PP Zalesie Śl. 20,00 28,59 142,95%
-PP Raszowa 20,00 0,00 0,00%
-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - gimnazjum 300,00 358,11 119,37%
w tym:
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 300,00 358,11 119,37%
-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S.Muzyczna 200,00 169,00 84,50%
w tym:
-Szkoła Muzyczna w Leśnicy 200,00 169,00 84,50%
-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - stołówki 20,00 3,67 18,35%
w tym:
-Stołówka przy SP w Leśnicy 20,00 0,00 0,00%
-Stołówka przy PP w Leśnicy 0,00 3,67 0,00%
-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - 80149 0,00 0,51 0,00%
w tym:
-PP Leśnica 0,00 0,51 0,00%
-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - 80150 0,00 0,07 0,00%
w tym:
-SP Zalesie Śl. 0,00 0,07 0,00%
-nagroda Ministra Edukacji Narodowej 17 748,75 17 748,75 100,00%
w tym:
-SP Leśnica 8 966,25 8 966,25 100,00%
-PP Leśnica 8 782,50 8 782,50 100,00%
UM -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 47 635,00 57 839,99 121,42%
za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 531 584,49 437 979,99 82,39% 531 584,49 437 979,99 82,39%
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego:
-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie 442 804,49 437 979,99 98,91%
Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"
-dofinansowanie projektu pn. "Polsko-Czeska 46 672,00 0,00 0,00%
Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica"
-dofinansowanie projektu pn. "Muzykowanie 42 108,00 0,00 0,00%
bez granic przy Szkole Muzycznej"
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 52 120,71 48 173,66 92,43% 52 120,71 48 173,66 92,43%
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego:
-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie 52 120,71 48 173,66 92,43%
Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 83 342,14 78 948,68 94,73% 83 342,14 78 948,68 94,73%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
z tego:
-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, 83 342,14 78 948,68 94,73%
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym:
-szkoły podstawowe 62 178,32 60 945,07 98,02%
z tego:
-SP Leśnica 38 829,44 38 447,92 99,02%
-SP Zalesie Śl. 13 239,40 12 709,87 96,00%
-SP Raszowa 10 109,48 9 787,28 96,81%
-gimnazja 20 524,34 17 386,17 84,71%
z tego:
-Publiczne Gimnazjum Leśnica 20 524,34 17 386,17 84,71%
-realizacja zadań wymagających stosowania 639,48 617,44 96,55%
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach wych i gimnazjach
z tego:
-SP Leśnica 163,52 154,17 94,28%
-SP Zalesie Śl. 450,97 445,79 98,85%
-Publiczne Gimnazjum Leśnica 24,99 17,48 69,95%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 237 094,78 237 094,78 100,00% 237 094,78 237 094,78 100,00%
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:
-środki na realizację działań wynikających 42 000,00 42 000,00 100,00%
z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"
w tym:
-SP Leśnica 14 000,00 14 000,00 100,00%
-SP Zalesie Śl. 14 000,00 14 000,00 100,00%
-SP Raszowa 14 000,00 14 000,00 100,00%
-środki na sfinansowanie wyposażenia 13 126,78 13 126,78 100,00%
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w tym:
-SP Leśnica 4 366,78 4 366,78 100,00%
-SP Zalesie Śl. 4 605,00 4 605,00 100,00%
-SP Raszowa 4 155,00 4 155,00 100,00%
-środki na realizację zadań w zakresie 181 968,00 181 968,00 100,00%
wychowania przedszkolnego w tym:
-PP Leśnica 108 378,00 108 378,00 100,00%
-PP Zalesie Śl. 28 098,00 28 098,00 100,00%
-PP Raszowa 44 154,00 44 154,00 100,00%
-realizacja zadań wymagających stosowania 1 338,00 1 338,00 100,00%
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - PP Leśnica
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 6 479,20 6 479,20 100,00% 6 479,20 6 479,20 100,00%
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:
-środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej 6 479,20 6 479,20 100,00%
Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec w tym:
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 6 479,20 6 479,20 100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 600 000,00 0,00 0,00% 600 000,00 0,00 0,00%
powiatów (związków gmin, związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:
-dofinansowanie zadania inwestycyjnego 600 000,00 0,00 0,00%
pn. "Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej"
851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 370,00 0,00% 0,00 370,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 370,00 0,00% 0,00 370,00 0,00%
z tego:
-zwrot opłaty sądowej 0,00 370,00 0,00%
852 POMOC SPOŁECZNA 266 237,46 267 715,30 100,56% 266 237,46 267 715,30 100,56% 0,00 0,00 0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat 37 000,00 39 301,64 106,22% 37 000,00 39 301,64 106,22%
z tego:
-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców 37 000,00 39 301,64 106,22%
gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej
0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 89,00 88,07 98,96% 89,00 88,07 98,96%
z tego:
-wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego 89,00 88,07 98,96%
-wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego 89,00 88,07 98,96%