ogółem
w tym dotacje z
budżetu
ogółem
w tym wpłata
do budżetu
w tym wydatki inwestycyjne
1 2 3 4 5 6
I. Zakład Usług Komunalnych
1 902 096,00 50 000,00 1 890 833,00 0,00 75 000,00
dział rozdział
700 70004 146 000,00 146 000,00
900 90017 1 756 096,00 50 000,00 1 744 833,00 75 000,00 Ogółem 1 902 096,00 50 000,00 1 890 833,00 0,00 75 000,00 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016 r.
Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017
DOCHODY
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 757 704,00
90002 Gospodarka odpadami 757 704,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
754 704,00
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00
razem 757 704,00
WYDATKI
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 757 704,00
90002 Gospodarka odpadami 757 704,00
3020 Wydaki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 675,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 990,00
4011 Składki na ubezpieczenie społeczne 17 477,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 491,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 260,00
4300 Zakup usług pozostałych 608 526,00
4260 Zakup energii i wody 4 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 188,00
4480 Podatek od nieruchomości 11 979,00
4700 Szkolenia pracowników 618,00
razem 757 704,00
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017
Klasyfikacja Nazwa Dochody Wydatki Dział Rozdział §
1 2 3 4 5 6
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
24 322,00 24 322,00
90019 Wpływy i wydatki
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
24 322,00 24 322,00
0690 Wpływy z różnych opłat 24 322,00 24 322,00
6230 Dotacje celowa-
dofinansowanie do
przydomowych oczyszczalni ścieków
Ogółem 24 322,00 24 322,00
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2017 roku
Klasyfikacja
Nazwa Ogółem
Dział Rozdział §
1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 79.068,00
60016 Drogi publiczne gminne 25.581,00
4270 Zakup usług remontowych 25.581,00
Sołectwo Zakrzewice 15.890,00 Sołectwo Świączyń 9.691,00
60017 Drogi wewnętrzne 53.487,00
4270 Zakup usług remontowych 24.148,00
Sołectwo Chrząstowo 10.372,00
Sołectwo Włościejewki 13.776,00
4300 Zakup usług pozostałych 15.086,00
Sołectwo Chwałkowo Kościelne 3.000,00 Sołectwo Konarzyce 12.086,00
6050 Wydatki inwestycyjne jb 14.253,00
Sołectwo Zaborowo 14.253,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67.563,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 10.084,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.084,00
Sołectwo Brzóstownia 2.900,00 Sołectwo Chrząstowo 546,00 Sołectwo Konarskie 451,00 Sołectwo Konarzyce 4.248,00 Sołectwo Sebastianowo 1.939,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 57.479,00
6050 Wydatki inwestycyjne jb 57.479,00
Sołectwo Chrząstowo 9.000,00 Sołectwo Łężek 10.347,00 Sołectwo Ługi 13.507,00 Sołectwo Mchy 13.086,00 Sołectwo Radoszkowo Drugie 11.539,00
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016 r.
PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK
Klasyfikacja
Nazwa Ogółem
Dział Rozdział §
1 2 3 4 5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41.020,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31.240,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.270,00
Sołectwo Chwałkowo Kościelne 1.000,00 Sołectwo Kiełczynek 3.270,00
6050 Wydatki inwestycyjne jb 26.970,00
Sołectwo Gogolewo 10.138,00 Sołectwo Kiełczynek 4.100,00 Sołectwo Radoszkowo 12.732,00
92195 Pozostała działalność 9.780,00
6050 Wydatki inwestycyjne jb
Sołectwo Sroczewo 9.780,00
9.780,00
926 Kultura fizyczna 117.335,00
92695 Pozostała działalność 117.335,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.293,00
Sołectwo Brzóstownia 6.016,00 Sołectwo Jarosławki 1.019,00 Sołectwo Konarskie 600,00 Sołectwo Sebastianowo 7.990,00 Sołectwo Włościejewice 12.668,00 4300 Zakup usług pozostałych
Sołectwo Brzóstownia 123,00 123,00
6050 Wydatki inwestycyjne jb 63.384,00
Sołectwo Chwałkowo Kościelne 24.863,00 Sołectwo Jarosławki 9.000,00 Sołectwo Kiełczynek 6.300,00 Sołectwo Kołacin 16.221,00 Sołectwo Konarskie 7.000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb
Sołectwo Brzóstownia 3.838,00 Sołectwo Kiełczynek 7.500,00 Sołectwo Mchy 14.197,00
25.535,00
Ogółem: 304.986,00
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016r
Burmistrz Książa Wlkp. opracowując budżet na rok 2017, oparł się o informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016 w sprawie :
1. Rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.
Wysokość kwoty dla Gminy Książ Wlkp. wynosi 12 500 867,00 zł z tego:
- część wyrównawcza – 4 467 492,00 zł, - część równoważąca - 51 302,00 zł, - część oświatowa - 7 982 073,00 zł.
- planowana na 2017 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 4 495 264,00 zł.
2. Prognozowane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także na realizację zadań własnych gminy zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, z dnia 19 października 2016 roku Nr FB.I-.3110.7.2016.8 tj.
Prognozowane na rok 2017 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą:
Klasyfikacja
Nazwa PLAN
Dział Rozdział §
1 2 3 4 5
855 85502 0980 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
48 000,00
852 85228 0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 500,00
OGÓŁEM 49 500,00
Projektowany poziom dotacji na rok 2017 kształtuje się w wysokości 11 247 557,00 zł., w tym:
- zadania zlecone w wysokości 11 089 747,00 zł, - zadania własne w wysokości 157 810,00 zł.
W planach budżetu po stronie dochodów i wydatków ujęto również (w załączniku Nr 5 do projektu budżetu gminy Książ Wlkp.) dotacje z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne, które nie zostały jeszcze ujęte w piśmie Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 456 210,00 zł.
Łącznie dotacje na zadania własne wynoszą 614 020,00 zł.
Według art. 11 ( Dz. U z 2013 roku poz. 827 ). Artykuł 11 ust.1 pkt. 4 zmieniony przez art. 2 pkt.6 lit. a ustawy z dnia 29 grudnia 2015 roku ( Dz.U.2016.35) zaplanowano dotacje na 2016 rok w wysokości 1 370,00 zł na 1 dziecko. Łączna liczba dzieci w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych według SIO z 30.09.2016 rok to 333 dzieci = 456 210,00 zł. Po otrzymaniu pisma w sprawie niniejszej dotacji dokona się odpowiedniej korekty budżetu gminy na rok 2017.
Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 24 października 2016 roku Nr DLS-3101-15/16 wprowadzono środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 656,00 zł jako zadanie zlecone gminie.
Łącznie zadania zlecone w 2017 roku wynoszą 11 091 403,00 zł.
W projekcie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2017 zaplanowano podatki i opłaty lokalne, które pozostały na poziomie roku 2016. Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych wzięto pod uwagę aktualną bazę podatkową w zakresie podmiotów opodatkowania, uwzględniono zmianę stawek podatkowych ( na podstawie uchwał podatkowych), po pomniejszeniu o ulgi inwestycyjne wynikające z ustaw.
Podatek rolny – przyjęto do budżetu średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w wysokości 52,44 zł za 1dt.
Opłata za posiadanie psa w 2014r przyjęto stawkę 26 zł, według Uchwały Nr XXXVI/235/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2013 roku – uchwała obowiązuje nadal na rok 2017.
Stawki podatku od nieruchomości – określono według Uchwały Nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
Obowiązuje Uchwała Nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok.
Podjęto Uchwałę Nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
Podatek leśny – przyjęto stawkę w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według
średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy pierwsze kwartały 2016 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS wynoszącej 191,01 zł za 1m3 - stawka wynosi 42,022 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej i innych opłat oszacowano na poziomie wpływów w roku 2016 – obliczono średnio wykonanie planu za III kwartały z roku 2016 lub według wykonania średniego na koniec I półrocza 2016 roku.
Dotacje udzielane przez Gminę Książ Wlkp. zaplanowano na podstawie Uchwał:
- Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Książ Wlkp.
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
- Uchwała Nr XLV/302/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,
- Uchwała Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
- Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Książ Wlkp., wpisanym do rejestru zabytków,
- Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji Gminy Książ Wlkp.
w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Książa Wlkp.,
- Uchwała Nr XLI/268/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego,
- Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej,
- Uchwała Nr VLVI/307/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
Pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie np. sprzedaż gruntów na podstawie pism z referatu gospodarczego, projektów planów finansowych jednostek budżetowych oraz na podstawie średniej z III kwartałów wykonania dochodów i wydatków z roku 2016.
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano według przedłożonego przez Dyrektora ZUK projektu planu finansowego na rok 2017, gdzie przychody wynoszą 1 852 096,00 zł, a stan środków obrotowych na początek roku wynoszą 126 167,00 zł.
Planowane dochody na rok 2017 wynoszą 34 267 358,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 33 874 256,00 zł – 98,85 %, - dochody majątkowe w kwocie 393 102,00 zł – 1,15 %.
Dochody jednostek budżetowych wynoszą:
1. Urząd Miejski w Książu Wlkp. 33 940 044,00 zł, 2. Ośrodek Pomocy Społecznej 16 200,00 zł, 3. Przedszkole w Książu Wlkp. 144 416,00 zł, 4. Szkoła Pod. W Chwałkowie K. 8 208,00 zł, 5. Zespół Szkół w Mchach 16 200,00 zł, 6. Szkoła Podst. W Książu Wlkp. 142 290,00 zł,
Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 39 238 358,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 32 954 457,00 zł – 83,99 %, - wydatki majątkowe w kwocie 6 283 901,00 zł – 16,01 %.
Wydatki jednostek budżetowych wynoszą:
1. Urząd Miejski w Książu Wlkp. 17 353 074,00 zł., 2. Ośrodek Pomocy Społecznej 12 383 591,00 zł., 3. Przedszkole w Książu Wlkp. 1 571 433,00 zł., 4. Szkoła Podst. w Chwałkowie Kośc. 1 043 148,00 zł., 5. Szkoła Podst. w Konarzycach 621 706,00 zł., 6. Gimnazjum w Książu Wlkp. 1 535 701,00 zł., 7. Zespół Szkół w Mchach 2 246 144,00 zł., 8. Szkoła Podst. w Książu Wlkp. 2 483 561,00 zł.
W roku 2017 zostały zaplanowane przychody budżetu w postaci wyemitowania obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetu oraz na zadania majątkowe. Przyjęto do naliczania odsetki w wysokości nie więcej niż 4,5%. Natomiast rozchody budżetu wynoszą 1 029 000,00 zł.
– spłaty pożyczek w wysokości 129 000,00 zł oraz wykup obligacji w wysokości 900 000,00 zł.
Planowane kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
---Dochody - nie zaplanowano 0,00
Wydatki 3 612 667,00 – 9,21% wydatków
1. rozdz.01009 - 50 000 zł dotacja z przeznaczeniem dla Spółek Wodnych – melioracja rowów, - Uchwała Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
2. rozdz. 01010 – 3 550 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. – 3 000 000,00 zł – tereny inwestycyjne w Radoszkowie
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp. – 500 000,00 zł. na nowych terenach inwestycyjnych w specjalnej strefie ekonomicznej w Radoszkowie.
3. rozdz.01030 – 12 667,00 zł - 2% od zaplanowanego podatku rolnego do izb rolniczych.
Dział 020 Leśnictwo
---dochody 2 524,00 - 0,01% dochodów
- stanowi czynsz za obwody łowieckie zaplanowany zgodnie z dostarczonymi umowami przez Starostwa Powiatowe Śrem, Jarocin i Środa Wlkp.
wydatków nie zaplanowano Dział 600 Transport i łączność
---Dochody 110,00 – 0,01% dochodów
Za reklamy 110,00 zł przy drogach gminnych.
Wydatki 1 847 596,00 – 4,70% wydatków - rozdz. 60014 – 582 032,00 zł
- kwotę 582 000,00 zł jako dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Śremskiego na inwestycje
1/ Przebudowa chodnika droga 4084P na odcinku Mchy - Sebastianowo, 2/ Przebudowa chodnika droga 4095P – ul. Gogolewska w Książu Wlkp., 3/ Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w miejscowości Sroczewo,
4/ Przebudowa chodnika droga 4081P – ul. Dąbrowskiego w Książu Wlkp., 5/Przebudowa ciągu pieszego droga 4079P w miejscowości Kiełczynek,
6/Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami w miejscowości Chwałkowo Kościelne, Sroczewo i Zakrzewice.
- rozdz. 60016 – 938 581,00 zł. na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na wycinki krzewów przy drogach gminnych,
-zakup masy asfaltowej na zimno, żwiru, cementu, zakup znaków drogowych oraz zakup mieszanki na zimowe utrzymanie dróg – 10 000,00 zł,
- remonty chodników i dróg gminnych w kwocie 125 581,00 zł,
-bieżące utrzymanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg 299 000,00 zł w tym 150 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Półwiejska w Książu Wlkp.- 500 000,00 zł, - rozdz.60017 – 309 487,00 zł
- remonty dróg i chodników gminnych wewnętrznych 24 148,00 zł, - równanie i profilowanie dróg 15 086,00 zł,
- budowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych 250 000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w Zaborowie 20 253,00 zł,
-rozdz.60095 – 17 496,00 zł zakup tablic z nazwami ulic i numerami nieruchomości i ich montaż.
Podatek od nieruchomości od gminnych nieruchomości według ewidencji.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
---dochody 432 502,00 – 1,26% dochodów
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 16 300,00 zł - dochody z dzierżawy gruntów 21 500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 393 102,00 zł w tym:
a) 5 006,00 zł - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty,
b) 388 096,00 zł sprzedaż 7 działek po 1 000m2 przy ul. Wiosny Ludów, - odsetki z tytułu sprzedaży na raty 1 600,00 zł,
Wydatki 141 500,00 – 0,36% wydatków
- podkłady, wyceny, mapki odpisy ksiąg dotyczące sprzedaży nieruchomości, akty notarialne 72 500,00 zł,
- opłaty geodezyjne za mapki 3 000,00 zł, - opłaty sądowe 1 000,00 zł,
Zadania inwestycyjne:
- wykup gruntów i nieruchomości 65 000,00 zł w tym, wykup lokalu użytkowego do zasobu gminnego po telekomunikacji w Mchach oraz zakup gruntów na poszerzenie drogi ul. Półwiejska w Książu Wlkp.
Dział 710 Działalność usługowa
---Dochody – 0,00 zł
Wydatki 258 500,00 – 0,66% wydatków
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 63 000,00, opracowanie studium 150 000,00, decyzje o warunkach zabudowy 35 000,00 zł oraz opłaty geodezyjne i opinie 10 500,00 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
---Dochody 109 862,00 - 0,32% dochodów
dotacje na zadania zlecone 69 662,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich w wysokości 46 962,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 22 700,00 zł,
dochody własne 40 200,00 zł
- dotacja cel. na fin. zad. bieżące zleconych gminom od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- opłata – koszty upomnień,
- dochody z dzierżawy pomieszczeń Lotto,
- usługi związane z utrzymaniem czystości wokół budynku Banku Spółdzielczego, za ogrzewanie, energia instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego .