Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.
1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3.
Zmiana %
- stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c -cena wody (zł/m3) - za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy - za 1 usługę rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy Lp.
- stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c
- za 1 usługę rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy
- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.
Zmiana %
- za 1 usługę rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy
- stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
określone zostały w rozdziale 4.1 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- cena wskaźnikowa 1) i 2) - za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy 1
Gospodarstwa domowe
- za 1 usługę rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy
- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy
gotowość w zł/odbiorcę/m-c
- cena wskaźnikowa 1)
Wielkość cen i stawek opłat
gotowość w zł/odbiorcę/m-c - stawka opłaty abonamentowej w zł/ m-c:
Wyszczególnienie
Rodzaj cen i stawek opłat
2
-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej w zł/ m-c:
Odbiorcy
-cena usługi odprowadzania ścieków- (zł/m3)
- cena wskaźnikowa 1)
Pozostali 3
Lp.
Taryfa obowiązująca Taryfa nowa
-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)
Uwaga:
1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.
2) W cenie wskaźnikowej dotyczącej stawek opłat taryfowych za odprowadzanie ścieków uwzględniono przychody osiągnięte z tytułu opłat należnych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych- opłaty te dotyczą wszystkich odbiorców usług, którzy odprowadzają ścieki przekraczające dopuszczalne normy ścieków określone w rozdziale 4.1 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Lp. Wyszczególnienie
Przychody-wykonanie Niezbędne przychody I.2012-XII.2012 IV.2013-III.2014
0 1 2 3
1. Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 22 691 928,38 24 213 000,00
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 3 232 990,74 3 352 000,00
b) koszty zakupionej przez siebie wody 0,00 0,00
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne 0,00 0,00
5) marża zysku 0,00 0,00
6) wartość niezbędnych przychodów 22 691 928,38 24 213 000,00
2. Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 28 158 802,70 30 575 400,00
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 9 445 152,47 9 436 000,00
b) koszty zakupionej przez siebie wody 0,00 0,00
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0,00
3) odsetki 0,00
4) należności nieregularne 0,00 0,00
5) marża zysku 0,00 0,00
6) wartość niezbędnych przychodów 28 158 802,70 30 575 400,00
3. Średnia zmiana wartości przychodów -
zaopatrzenie w wodę w % 1) x 106,70%
4. Średnia zmiana wartości przychodów -
odprowadzanie ścieków w % 2) x 108,58%
Uwagi:
1) [wielkość z wiersza 1.6) kolumna 3] : [wielkość z wiersza 1.6) kolumna 2] x 100%
2) [wielkość z wiersza 2.6) kolumna 3] : [wielkość z wiersza 2.6) kolumna 2] x 100%
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Woda
Lp. Wyszczególnienie
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Ścieki
Lp. Wyszczególnienie
i działalności pomocniczej C1,C2 749 000,00 294 000,00 16 000,00 1 059 000,00
- alokowane koszty ogólne C1,C2 1 821 000,00 714 400,00 49 000,00 2 584 400,00
Tabela D1. Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na "abonament" wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf.
Gospodarstwa
w tym: 111 000,00 18 600,00 129 600,00 66 120,50 39 579,50 105 700,00 162 842,00 97 458,00 260 300,00 495 600,00
a) koszty bezpośrednie: 111 000,00 18 600,00 129 600,00 66 120,50 39 579,50 105 700,00 162 842,00 97 458,00 260 300,00 495 600,00
- amortyzacja 111 000,00 18 600,00 129 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 600,00
- wynagrodzenia z narzutami 0,00 0,00 0,00 66 120,50 39 579,50 105 700,00 162 842,00 97 458,00 260 300,00 366 000,00
- materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- energia 0,00
- opłata za korzystanie ze środowiska 0,00
- podatki i opłaty - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- usługi obce 0,00
- pozostałe koszty 0,00
b) alokowane koszty pośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- rozliczenie kosztów wydziałowych i
działalności pomocniczej 0,00
- alokowane koszty ogólne 0,00
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji 0,00
3) odsetki 0,00
4) należności nieregularne 0,00
5) marża zysku 0,00
Razem wartość niezbędnych przychodów 111 000,00 18 600,00 129 600,00 66 120,50 39 579,50 105 700,00 162 842,00 97 458,00 260 300,00 495 600,00 2 Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w
tym: 110 900,00 17 100,00 128 000,00 65 982,50 11 017,50 77 000,00 162 360,00 27 240,00 189 600,00 394 600,00
a) koszty bezpośrednie: 110 900,00 17 100,00 128 000,00 65 982,50 11 017,50 77 000,00 162 360,00 27 240,00 189 600,00 394 600,00
- amortyzacja 110 900,00 17 100,00 128 000,00 0,00 0,00 128 000,00
- wynagrodzenia z narzutami 0,00 0,00 0,00 65 982,50 11 017,50 77 000,00 162 360,00 27 240,00 189 600,00 266 600,00
- materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- usługi obce
- pozostałe koszty 0,00
b) alokowane koszty pośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne 5) marża zysku
Razem wartość niezbędnych przychodów 110 900,00 17 100,00 128 000,00 65 982,50 11 017,50 77 000,00 162 360,00 27 240,00 189 600,00 394 600,00 Lp.
Ogółem zł
Gotowość zł Rozliczenie zł
Wyszczególnienie
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf –Woda
Lp. Współczynnik
alokacji Wyszczególnienie Jedn.
miary
Taryfowa grupa odbiorców usług Gospodarstwa
domowe
Pozostali
odbiorcy ogółem
0 1 2 3 4 5 6
1. A Sprzedaż roczna wody m3 4 300 000,00 2 200 000,00 6 500 000,00
%
66,15% 33,85% 100,0%
2. B
Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę
zł 291 000,00 149 000,00 440 000,00
% 66,15% 33,85% 100,0%
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf –Ścieki
Lp. Współczynnik
alokacji Wyszczególnienie Jedn.
miary wsk. alokacji ilościowy skorygowany o
wskaźnik z poz.w.3k.7 C2 % 71,82% 28,18% 100,0%
Ilość roczna dostarczanych ścieków
m3 240 000,00 240 000,00
C2 wskaźnik udziału kosztów bezpośrednich na podstawie kalkulacji
kosztów jednostkowych % 1,94%
4. D
Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi
odprowadzania ścieków
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej-Woda
Lp. Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług
Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Ogółem
0 1 2 3 4
I Zaopatrzenie w wodę
1 wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym: 16 029 962,50 8 183 037,50 24 213 000,00
1) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za
ilość dostarczonej wody 15 690 000,00 8 027 400,00 23 717 400,00
2) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych
stawką opłaty abonamentowej 339 962,50 155 637,50 495 600,00
a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza
głównego 337 261,00 60 074,00 397 335,00
* za rozliczenie 65 274,00 11 927,00 77 201,00
** za odczyt 161 203,00 29 595,00 190 798,00
*** za gotowość 110 784,00 18 552,00 129 336,00
b) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej 2 305,00 95 448,00 97 753,00
* za rozliczenie 666,00 27 585,00 28 251,00
** za odczyt 1 639,00 67 863,00 69 502,00
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody 396,50 115,50 512,00
2) korzystających z lokali w budynkach
wielolokalowych 354 14 673 15 027
3) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody 96 36 132
4 liczba odczytów 35 171 21 049 56 220
1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 34 817 6 392 41 209
2) korzystających z lokali w budynkach
wielolokalowych 354 14 657 15 011
5 liczba odbiorców (gotowość) 9 250 1 550 10 800
1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 9 232 1 546 10 778
2) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody 18 4 22
6 cena 1m3 wody w zł/m3 (1) 3,65 3,65
7 stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy
1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza
głównego (2) 7,51 7,51
* za 1 rozliczenie 1,88 1,88
** za 1 odczyt 4,63 4,63
*** za gotowość w zł/miesiąc 1,00 1,00
2) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej (3) 6,51 6,51
* za 1 rozliczenie 1,88 1,88
** za 1 odczyt 4,63 4,63
3) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody (4) 2,88 2,88
* za 1 rozliczenie 1,88 1,88
*** za gotowość w zł/miesiąc 1,00 1,00
1)- (wartość z wiersza I.1.1): (wartość z wiersza I.2)
2)- [(wartość z wiersza I.1.2.a*): (wartość z wiersza I.3.1)]+[(wartość z wiersza I.1.2.a**):
(wartość z wiersza I.4.1)] +{[( wartość z wiersza I.1.2.a***): (wartość z wiersza I.5.1)]:12}
3)- [(wartość z wiersza I.1.2.b*): (wartość z wiersza I.3.2)]+[(wartość z wiersza I.1.2.b**):
(wartość z wiersza I.4.2)]
4)- [( wartość z wiersza I.1.2.c*): (wartość z wiersza I.3.3)]+{[( wartość z wiersza I.1.2.c***):
(wartość z wiersza I.5.2)]:12}
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
1) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość
odprowadzanych ścieków 20 084 000,00 9 315 800,00 581 000,00 29 980 800,00
2) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką
opłaty abonamentowej 339 242,50 55 357,50 394 600,00
a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub
urządzenia pomiarowego 336 742,00 53 509,00 390 251,00
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody 825,50 58,50 884,00
* za rozliczenie 609,50 22,50 632,00
*** za gotowość 216,00 36,00 252,00
3) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 200 000,00 200 000,00
2 odprowadzone ścieki w m3/rok 4 175 000,00 1 485 000,00 240 000,00 5 900 000,00
3 liczba rozliczeń 35 097 5 860 40 957
1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub
urządzenia pomiarowego 34 680 5 573 40 253
2) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 93 275 368
3) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody 324 12 336
4 liczba odczytów 35 067 5 883 40 950
1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub
urządzenia pomiarowego 34 743 5 608 40 351
2) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 324 275 599
5 liczba odbiorców (gotowość) 9 241 1 425 10 666
1) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub
urządzenia pomiarowego 9 223 1 422 10 645
2) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody 18 3 21
2) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych
(7) 6,51 6,51
* za 1 rozliczenie 1,88 1,88
** za 1 odczyt 4,63 4,63
3) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody (8) 2,88 2,88
* za 1 rozliczenie 1,88 1,88
*** za gotowość w zł/miesiąc 1,00 1,00
8 stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
wysokość określono w rozdziale 4.1 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
5)- ( wartość z wiersza II.1.1): ( wartość z wiersza II.2 )
6)- [( wartość z wiersza II.1.2.a*): ( wartość z wiersza II.3.1)]+[( wartość z wiersza II.1.2.a**): ( wartość z wiersza II.4.1)]
+{[( wartość z wiersza II.1.2.a***): ( wartość z wiersza II.5.1)]:12}
7)- [( wartość z wiersza II.1.2.b*): ( wartość z wiersza II.3.2)]+[( wartość z wiersza II.1.2.b**): ( wartość z wiersza II.4.2)]
8)- [( wartość z wiersza II.1.2.c*): ( wartość z wiersza II.3.3)]+{[( wartość z wiersza II.1.2.c***): ( wartość z wiersza II.5.2)]:12}
Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych
Lp. Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług
Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Ogółem
0 1 2 3 4
a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza
głównego 7,51 7,51
b) korzystających z lokali w budynkach
wielolokalowych 6,51 6,51
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody 2,88 2,88
4) przychody według należności za ilość dostarczonej
wody (cena) w zł/rok 15 690 000,00 8 027 400,00 23 717 400,00
5) przychody według należności za stawki opłat
abonamentowych w zł/rok 339 962,50 155 637,50 495 600,00
Wartość przychodów w zł/rok 16 029 962,50 8 183 037,50 24 213 000,00
a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza
lub urządzenia pomiarowego 7,51 7,51
b) korzystających z lokali w budynkach
wielolokalowych 6,51 6,51
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody 2,88 2,88
4) przychody według należności za ilość
odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok 20 084 000,00 9 315 800,00 581 000,00 29 980 800,00
5) przychody według należności za stawki opłat
abonamentowych w zł/rok 339 242,50 55 357,50 394 600,00
5) przychody według należności za stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych w zł/rok 200 000,00 200 000,00
Wartość przychodów w zł/rok 20 423 242,50 9 571 157,50 581 000,00 30 575 400,00
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Lp. Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług
Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Ogółem
0 1 2 3 4
1
Zaopatrzenie w wodę
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych taryf 16 029 962,50 8 183 037,50 24 213 000,00
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym
wprowadzenie nowych taryf 14 555 184,81 8 136 743,56 22 691 928,37
Wzrost przychodów 1) 110,13% 100,57% 106,70%
Odprowadzanie ścieków
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych taryf 20 423 242,50 9 571 157,50 581 000,00 30 575 400,00
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym
wprowadzenie nowych taryf 18 658 209,46 8 944 679,97 555 913,27 28 158 802,70
Wzrost przychodów 2) 109,46% 107,00% 104,51% 108,58%