Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.
Zmiana %
- stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c
- opłata za przyłaczenie do urzadzeń wodociągowych za 1 przyłączenie/w zł - za 1 usługę rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy
- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy
gotowość w zł/odbiorcę/m-c
- cena wskaźnikowa 1)
2
Poz ostali
-cena wody (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c
- za 1 usługę rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy
- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy
gotowość w zł/odbiorcę/m-c i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3.
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.
Zmiana %
- opłata za przyłaczenie do urzadzeń kanalizacyjnych za 1 przyłączenie/w zł - za 1 usługę rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy
- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy
gotowość w zł/odbiorcę/m-c
- stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych
określone zostały w rozdziale 4.1 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- cena wskaźnikowa 1)
2
- stawka opłaty abonamentowej w zł/ m-c:
O dbiorcy
-cena usługi odprowadzania ścieków- (zł/m3)
- cena wskaźnikowa 1) 3
Poz ostali
-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)
- stawka opłaty abonamentowej w zł/ m-c:
- cena wskaźnikowa 1) i 2) - za 1 usługę rozliczenie w zł/okres rozliczeniowy
- za 1 usługę odczytu w zł/okres rozliczeniowy
gotowość w zł/odbiorcę/m-c
-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)
Uwaga:
1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Lp. Wyszczególnienie
Przychody-wykonanie
Niezbędne przychody XII.2014-XI.2015 IV.2016-III.2017
0 1 2 3
1. Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 27 915 631,27 29 628 450,00 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 3 590 652,36 4 623 750,00 b) koszty zakupionej przez siebie wody 0,00 0,00
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
3) odsetki 0,00 82 000,00
4) należności nieregularne 0,00 0,00
5) marża zysku 0,00 0,00
6) wartość niezbędnych przychodów 27 915 631,27 29 710 450,00
2. Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym: 31 726 037,98 36 378 150,00 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 9 546 448,06 11 223 250,00 b) koszty zakupionej przez siebie wody 0,00 0,00
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji 0,00
3) odsetki 0,00 1 241 000,00
4) należności nieregularne 0,00 0,00
5) marża zysku 0,00 0,00
6) wartość niezbędnych przychodów 31 726 037,98 37 619 150,00 3. Średnia zmiana wartości przychodów -
zaopatrzenie w wodę w % 1) x 106,43%
4. Średnia zmiana wartości przychodów -
odprowadzanie ścieków w % 2) x 118,58%
Uwagi:
1) [wielkość z wiersza 1.6) kolumna 3] : [wielkość z wiersza 1.6) kolumna 2] x 100%
2) [wielkość z wiersza 2.6) kolumna 3] : [wielkość z wiersza 2.6) kolumna 2] x 100%
Tabela D1. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Woda
Lp. Wyszczególnienie
Tabela D2. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Ścieki
Lp. Wyszczególnienie - amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe C1,C2 8 294 000,00 2 656 351,00 107 000,00 11 057 351,00
procesie oczyszczania C1,C2 1 319 000,00 422 000,00 17 000,00 1 758 000,00 - opłata za korzystanie
Tabela D3. Alokacja niezbędnych przychodów rozliczanych na "abonament" wg taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf.
1) koszty eksploatacji i utrzym ania, w tym : 184 056,00 22 345,00 206 401,00 122 290,00 48 507,00 170 797,00 300 192,00 118 890,00 419 082,00 796 280,00
a) koszty bezpośrednie: 184 056,00 22 345,00 206 401,00 122 290,00 48 507,00 170 797,00 300 192,00 118 890,00 419 082,00 796 280,00
- amortyzacja 184 056,00 22 345,00 206 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 401,00
- w ynagrodzenia z narzutami 0,00 0,00 0,00 122 290,00 48 507,00 170 797,00 300 192,00 118 890,00 419 082,00 589 879,00
- materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- opłata za korzystanie ze środow iska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- podatki i opłaty - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- usługi obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) alokow ane koszty pośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-rozliczenie kosztów w ydziałow ych i
działalności pomocniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- alokow ane koszty ogólne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2) raty kapitałow e ponad w artość amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4) należności nieregularne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5) marża zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6) Razem w artość niezbędnych przychodów 184 056,00 22 345,00 206 401,00 122 290,00 48 507,00 170 797,00 300 192,00 118 890,00 419 082,00 796 280,00 2Odprow adzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzym ania, w tym : 144 239,00 21 660,00 165 899,00 86 007,00 14 096,00 100 103,00 209 964,00 34 454,00 244 418,00 510 420,00
a) koszty bezpośrednie: 144 239,00 21 660,00 165 899,00 86 007,00 14 096,00 100 103,00 209 964,00 34 454,00 244 418,00 510 420,00
- amortyzacja 144 239,00 21 660,00 165 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 899,00
- w ynagrodzenia z narzutami 0,00 0,00 0,00 86 007,00 14 096,00 100 103,00 209 964,00 34 454,00 244 418,00 344 521,00
- materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- opłata za korzystanie ze środow iska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- podatki i opłaty - inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- usługi obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) alokow ane koszty pośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-rozliczenie kosztów w ydziałow ych i
działalności pomocniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- alokow ane koszty ogólne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2) raty kapitałow e ponad w artość amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4) należności nieregularne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lp. Wyszczególnienie
Współczynnik alokacji w g
tabeli E
Taryfow a grupa odbiorców usług
Gotow ość zł Rozliczenie zł Odczyt zł
Ogółem zł
Tabela E1. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf –Woda
Lp. Współczynnik
alokacji Wyszczególnienie Jedn.
miary
Taryfowa grupa odbiorców usług Gospodarstwa
domowe
Pozostali
odbiorcy ogółem
0 1 2 3 4 5 6
1. A Sprzedaż roczna wody m3 4 534 000,00 2 322 000,00 6 856 000,00
% 66,13% 33,87% 100,0%
2. B
Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę
zł 282 700,00 144 800,00 427 500,00
% 66,13% 33,87% 100,0%
Tabela E2. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf –Ścieki
Lp. Współczynnik
alokacji Wyszczególnienie Jedn.
miary
Tabela F1. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą
wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość
dostarczonej wody 19 119 400,00 9 794 770,00 28 914 170,00
1.2
wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty
abonamentowej 606 538,00 189 742,00 796 280,00
1.2.a) a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego 600 995,20 74 279,50 675 274,70
1.2.a* * za rozliczenie 120 650,80 15 045,00 135 695,80
1.2.a** ** za odczyt 296 692,00 36 973,00 333 665,00
1.2.a*** *** za gotowość 183 652,40 22 261,50 205 913,90
1.2.b)
b) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej 4 925,20 115 291,80 120 217,00
1.2.b* * za rozliczenie 1 425,20 33 374,80 34 800,00
1.2.b** ** za odczyt 3 500,00 81 917,00 85 417,00
1.2.c c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 617,60 170,70 788,30
1.2.c* * za rozliczenie 214,00 87,20 301,20
1.2.c*** *** za gotowość 403,60 83,50 487,10
2 zużycie wody w m3/rok 4 534 000,00 2 322 000,00 6 856 000,00
3 liczba rozliczeń 56 112 22 251 78 363
3.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 55 361 6 902 62 263
3.2 korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 653 15 309 15 962
3.3 rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 98 40 138
4 liczba odczytów 56 003 22 181 78 184
4.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 55 350 6 898 62 248
4.2 korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 653 15 283 15 936
5 liczba odbiorców (gotowość) 13 221 1 605 14 826
5.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 13 192 1 599 14 791
5.2 rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 29 6 35
6 cena 1m3 wody w zł/m3 (1) 4,22 4,22
7 stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy
7.1 rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego (2) 8,70 8,70
7.1* * za 1 rozliczenie 2,18 2,18
7.1** ** za 1 odczyt 5,36 5,36
7.1*** *** za gotowość w zł/miesiąc 1,16 1,16
7.2
korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej (3) 7,54 7,54
7.2* * za 1 rozliczenie 2,18 2,18
7.2** ** za 1 odczyt 5,36 5,36
7.3 rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (4) 3,34 3,34
7.3* * za 1 rozliczenie 2,18 2,18
7.3*** *** za gotowość w zł/miesiąc 1,16 1,16
1)- (wartość z wiersza I.1.1): (wartość z wiersza I.2)
2)- [(wartość z wiersza I.1.2.a*): (wartość z wiersza I.3.1)]+[(wartość z wiersza I.1.2.a**):
(wartość z wiersza I.4.1)] +{[( wartość z wiersza I.1.2.a***): (wartość z wiersza I.5.1)]:12}
3)- [(wartość z wiersza I.1.2.b*): (wartość z wiersza I.3.2)]+[(wartość z wiersza I.1.2.b**):
(wartość z wiersza I.4.2)]
4)- [( wartość z wiersza I.1.2.c*): (wartość z wiersza I.3.3)]+{[( wartość z wiersza I.1.2.c***):
(wartość z wiersza I.5.2)]:12}
Tabela F2. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą
wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za
ilość odprowadzanych ścieków 27 842 900,00 8 917 830,00 348 000,00 37 108 730,00
1.2
wartość niezbędnych przychodów rozliczanych
stawką opłaty abonamentowej 440 210,00 70 210,00 510 420,00
1.2.a)
a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza
lub urządzenia pomiarowego 435 095,00 67 850,30 502 945,30
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody 720,00 79,70 799,70
rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub
urządzenia pomiarowego 38 742 6 152 44 894
3.2
korzystających z lokali w budynkach
wielolokalowych 585 303 888
3.3
rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody 126 11 137
4 liczba odczytów 39 172 6 428 45 600
4.1
rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub
urządzenia pomiarowego 38 590 6 126 44 716
4.2
korzystających z lokali w budynkach
wielolokalowych 582 302 884
5 liczba odbiorców (gotowość) 10 361 1 556 11 917
5.1
rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub
urządzenia pomiarowego 10 329 1 552 11 881
5.2
rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody 32 4 36
korzystających z lokali w budynkach
wielolokalowych (7) 7,54 7,54
7.2* * za 1 rozliczenie 2,18 2,18
7.2** ** za 1 odczyt 5,36 5,36
7.3
rozliczanych na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody (8) 3,34 3,34
7.3* * za 1 rozliczenie 2,18 2,18
7.3*** *** za gotowość w zł/miesiąc 1,16 1,16
8
stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych wysokość określono w rozdziale 4.1 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
5)- ( wartość z wiersza II.1.1): ( wartość z wiersza II.2 )
6)- [( wartość z wiersza II.1.2.a*): ( wartość z wiersza II.3.1)]+[( wartość z wiersza II.1.2.a**): ( wartość z wiersza II.4.1)]
+{[( wartość z wiersza II.1.2.a***): ( wartość z wiersza II.5.1)]:12}
7)- [( wartość z wiersza II.1.2.b*): ( wartość z wiersza II.3.2)]+[( wartość z wiersza II.1.2.b**): ( wartość z wiersza II.4.2)]
8)- [( wartość z wiersza II.1.2.c*): ( wartość z wiersza II.3.3)]+{[( wartość z wiersza II.1.2.c***): ( wartość z wiersza II.5.2)]:12}
Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen, opłat i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych
Lp. Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług
Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Ogółem
0 1 2 3 4
a) rozliczanych na podstawie
wskazań wodomierza
głównego 8,70 8,70
1.3b
b) korzystających z lokali w
budynkach wielolokalowych 7,54 7,54
1.3c
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody 3,34 3,34
1.4
przychody według należności za ilość dostarczonej wody
(cena) w zł/rok 19 133 480,00 9 798 840,00 28 932 320,00
1.5
przychody według należności
za stawki opłat
abonamentowych w zł/rok 606 536,56 189 738,94 796 275,50
1.6 Wartość przychodów w zł/rok 19 740 016,56 9 988 578,94 29 728 595,50
ilość ścieków odprowadzonych
rocznie w m3/rok 4 340 000,00 1 390 000,00 130 000,00 5 860 000,00 2.2
cena usługi odprowadzenia
ścieków w zł/m3 6,42 6,42 2,68
a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza lub
urządzenia pomiarowego 8,70 8,70
2.3b
b) korzystających z lokali w
budynkach wielolokalowych 7,54 7,54
2.3c
c) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody 3,34 3,34
2.4
przychody według należności za ilość odprowadzonych
ścieków (cena) w zł/rok 27 862 800,00 8 923 800,00 348 400,00 37 135 000,00
2.5
przychody według należności
za stawki opłat
abonamentowych w zł/rok 440 194,58 70 209,48 510 404,06
2.6 Wartość przychodów w zł/rok 28 302 994,58 8 994 009,48 348 400,00 37 645 404,06
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Lp. Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług Gospodarstwa
domowe Pozostali odbiorcy Ogółem
0 1 2 3 4
Odprowadzanie ścieków
Wartość przychodów
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Paweł Sroczyński