Zarządzenie Nr 497/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia

12.11.2015r. 13 922

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi

opiekuńcze – rozdz. 85228 3 222

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295

1 200 - zwiększenie dochodów na funkcjonowanie WTZ – rozdz. 85311 9 500 30 Zarządzenie Nr 511/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia

20.11.2015r. 107 388

- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw o powszechnym obowiązku obrony – rozdz. 75011

104 518 - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania

przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – rozdz. 85195

2 870

31 Uchwała Nr XII/135/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.11.2015r. 105 747

- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu

ubezpieczeń – Urząd Miasta – rozdz.75023 6 422

- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu

ubezpieczeń – Straż Miejska – rozdz. 75416 640

- zwiększenie dochodów własnych z tytułu wyższego wykonania podatku od nieruchomości osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz.

75615

35 385 - zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału w podatku

dochodowym od osób prawnych – rozdz. 75621 12 000

- uzyskanie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie oraz różnych innych rozliczeń w jednostkach oświatowych – rozdz.80101, 80104,

80110,80148

26 300 - ponadplanowe dochody z opłat za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy

Społecznej - rozdz.85202 25 000

32 Uchwała Nr XIII/152/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 23.12.2015r. -1 254 076 - zmniejszenie dochodów w ramach porozumień z Województwem Śląskim

dot. zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu” – rozdz.60013

-126 270 - zmniejszenie dochodów w związku z niższą realizacją zadania

„Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”

– rozdz. 70005

-54 813 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu niższych wpływów ze sprzedaży

majątku gminy – rozdz. 70005 -1 965 000

- zmniejszenie dochodów w związku z niższym od planowanego

wykonaniem podatku VAT - rozdz. 75023 -300 000

- otrzymanie dofinansowania „Międzynarodowa konferencja odnawialnych

źródeł energii” – rozdz. 75075 54 813

- otrzymanie środków z naliczenia kar umownych za zwłokę w realizacji

umowy dostawy Fiata Doblo – rozdz. 75416 2 550

- zwiększenie dochodów własnych z tytułu wyższego wykonania podatku od nieruchomości osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz.

75615

100 000 - zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku od

czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – rozdz. 75616 100 000 - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości -

osoby fizyczne – rozdz. 75616 500 000

- zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją zadania „Udziały w

podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621 420 000 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu

ubezpieczeń – Przedszkole Nr 10 i Gimnazjum Nr 5 – rozdz. 80104, 80110

2 114 - uzyskanie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie - stołówki szkolne –

rozdz. 80148 64 000

- uzyskanie dochodów z wpływów za korzystanie ze środowiska – rozdz.

90019 259 800

- zmniejszenie dochodów w związku z niższym dofinansowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” – rozdz. 92601

-311 270

Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 31.12.2015r.) 160 302 918,67

Opis realizacji dochodów w 2015r.

według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan pierwotny 0,00zł.

Plan po zmianach 164.349,07zł.

Wykonanie 166.740,13zł. (101,45%) Wykonanie planu dochodów:

• Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji - własności gminy Racibórz;

• Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zlecone;

• Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego (Borki i wpływ z Powiatu Raciborskiego).

Dział 600 - Transport i łączność Plan pierwotny 3.127.654,00zł.

Plan po zmianach 3.007.718,00zł.

Wykonanie 972.790,62zł. (32,34%) Wykonanie planu dochodów:

• Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz. Zgodnie z zapisem art.15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) nakładającym na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XXX/431/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. określiła taki wykaz wraz z warunkami i zasadami korzystania z nich. Opłata wnoszona jest przez przewoźników realizujących przewozy transportu zbiorowego na terenie gminy tj Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu, Usługi Transportowe D.S., Prywatna Komunikacja Samochodowa TRAVEL-BUS, Oman Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach;

• Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;

• Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją za reklamy w wiatach zlokalizowanych przy ul.Opawskiej i Pl.Konstytucji 3 Maja;

• Odszkodowania TUW za zniszczone wiaty przystankowe - na pokrycie kosztów uszkodzonych szyb i koszy m.in. przy ul. Brzeskiej – 5 odszkodowań wypłaconych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych;

• Kary umowne za nieterminową realizację zadania – zgodne z wystawionymi notami księgowymi;

• Opłata parkingowa - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się:

- opłaty godzinowe,

- abonamenty miesięczne, - opłaty dodatkowe.

Zarządzaniem strefami parkowania zajmuje się wrocławska firma Work-Service S.A., która pobiera prowizję w wysokości 77,5%;

• Zwrot opłat sądowych i kosztów postępowania – zgodnie z sygnaturami akt VI.GNC.2746 i 1865 za 2014r.;

• Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie;

• Wpływ z tytułu przekazania kabli energetycznych firmie Tauron, przełożonych w trakcie budowy miejsc parkingowych przy ul. Książęcej;

• Wpływy ze zwrotu dotacji dotyczących dochodów majątkowych. Dochód stanowi niewykorzystana pomoc udzielona Województwu Śląskiemu w 2014r. na realizację zadania pn.: „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”. Zwrot nastąpił z powodu nie wykonania części zakresu przewidzianego do realizacji w roku 2014;

• Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Zrealizowano 5,58%

zaplanowanych zadań zgodnie z procentowym udziałem w zrealizowanych wydatkach. Realizację pozostałej części zadań przeniesiono na rok 2016 – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu – w 2015r. nie zrealizowano zaplanowanego zadania. Realizację zadania przeniesiono na rok 2016 -Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu – zrealizowano budowę chodnika o długości 120m.

zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) w Raciborzu – odstąpienie od realizacji inwestycji z powodu braku podpisania stosownych porozumień. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;

• Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg otrzymano z gmin:

Rudnik, Lyski, Kornowac, Rydułtowy i Gaszowice, dofinansowanie zrealizowano w 5,96% zgodnie z procentowym udziałem w zrealizowanych wydatkach;

• Dofinansowanie własnych inwestycji i zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej – środki na zaplanowane zadania wpłynęły w grudniu 2014r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan pierwotny 9.607.996,00zł.

Plan po zmianach 9.185.031,00zł.

Wykonanie 7.687.551,86zł. (83,70%) Wykonanie planu dochodów:

• Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji przedmiotowej dotyczącej „Udostępniania pomieszczeń tymczasowych” oraz „Rozbiórki nieczynnego budynku mieszkalnego”;

• Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowej inwestycyjnej:

- Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową,

- Termomodernizacja budynku przy ul. Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową,

- Przebudowa budynku przy ul.Bosackiej 56 w Raciborzu;

• Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za 2014r.;

• Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Łącznie na tą pozycję zaplanowano 1.720.000,00zł. Do końca 2015r. plan został wykonany w 98,93%, co stanowi kwotę: 1.701.644,25zł., w tym:

- za trwały zarząd i użytkowanie uzyskano kwotę 35.764,57zł. Zaplanowane wpływy w tej pozycji winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej do 31 marca każdego roku,

- użytkowanie wieczyste (opłaty roczne) + ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu (I opłaty) – 1.665.879,68zł. Użytkownicy wieczyści zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku.

Z tytułu niskich dochodów wieczyści użytkownicy skorzystać mogą z 50%

bonifikaty od opłat. W 2015r. skorzystało z niej 195 osób, a łączna kwota ulg wyniosła 11.638,50 zł.

Poza opłatami rocznymi na tą kwotę składają się także pierwsze opłaty roczne związane z oddawaniem gruntu w użytkowanie wieczyste;

• Kary za nieterminową realizację umów i zleceń - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – noty od 1/GN/2015 do 5/GN/2015;

• Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruncie. W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 90.000,00zł. W 2015r. zrealizowano go na kwotę 38.028,57zł., co stanowi 42,25% wykonania planu, w tym:

- umieszczanie w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej – 36. 436,57 zł., - ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych -

1.592,00zł.

Zawarto 2 transakcje ustanowienia służebności przesyłu, polegające na nieograniczonym w czasie:

prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych – z części działek położonych w Raciborzu przy ulicy Brzeskiej, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 68.000,00zł.,

prawie korzystania przez Przedsiębiorcę – TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych – z części działek położonych w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1.524,00zł.;

• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na zaplanowaną kwotę 350.000,00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 318.096,99zł., co stanowi 90,88% planu.

Na powyższe wpływy składają się:

- wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 222.117,22zł., - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 95.979,77zł.

Wysokość wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności.

W 2015r. zawarto 48 umów dzierżawy (17 z tytułu dzierżawy nierolnej i 31 z tytułu dzierżawy rolnej);

• Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości;

• Dochody z tytułu wyceny nieruchomości oraz wpływ gwarancji za dobre wykonanie umowy. W pozycji wycen i podziałów nieruchomości zaplanowano dochód w wysokości 20.000,00zł. W 2015r. zrealizowano go na kwotę 18.488,34zł., co stanowi 92,44% wykonania planu;

• Zwrot kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych;

• Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 75.187,00zł.

W 2015r. zrealizowano go na kwotę 43.995,42zł., co stanowi 58,51% wykonania planu. Wynika on ze spłat należności z tego tytułu, ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym, dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości. Dochody z transakcji zawartych w 2015r. wyniosły 16.542,90zł.;

• Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Tabela 9 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2015r.

Plan na 2015r. Realizacja Uwagi

DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ