Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych
PO ZMIANACHPO ZMIANACH
PRZED ZMIANĄ PRZED ZMIANĄ
PO ZMIANACH PO ZMIANACH
2023r. 2024r. 2025r. 2026r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Narastająco
wydatki ponoszone od
początku do dnia 31.12.2020r.
Plan na 2022 r.
Przewidywane wykonanie / Wykonanie w
2021r.
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Dział / pozycja Łączne nakłady
finansowe
Limit zobowiązań jednostka realizująca
(dysponent środków finansowych)
Rozdział okres realizacji
(termin rozpoczęcia / zakończenia)
Zadanie: Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach
Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej
926 92601 Razem wydatki Urząd Miasta
Katowice 18/22 22 265 339 9 953 081 6 151 052 6 161 206 0 0 0 0 6 100 121
środki własne 22 265 339 9 953 081 6 151 052 6 161 206 0 0 0 0
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
600 60015 Razem wydatki Urząd Miasta
Katowice 22/23 20 000 000 0 0 6 600 000 13 400 000 0 0 0 20 000 000
środki własne 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0
środki RFIS 19 000 000 0 0 5 600 000 13 400 000 0 0 0
Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
600 60015 Razem wydatki Urząd Miasta
Katowice 22/24 23 203 065 0 0 2 750 065 6 353 000 14 100 000 0 0 23 000 000
środki własne 4 203 065 0 0 2 750 065 953 000 500 000 0 0
środki RFIS 19 000 000 0 0 0 5 400 000 13 600 000 0 0
Zadanie: Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
600 60015 Razem wydatki Urząd Miasta
Katowice 21/22 660 000 0 224 228 435 772 0 0 0 0 110 560
środki własne 660 000 0 224 228 435 772 0 0 0 0
Zadanie: Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych
600 60015 Razem wydatki Urząd Miasta
Katowice 21/23 707 138 0 222 138 155 000 330 000 0 0 0 146 378
środki własne 707 138 0 222 138 155 000 330 000 0 0 0
Zadanie: Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach
Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu
600 60015 Razem wydatki Zakład Zieleni
Miejskiej 21/23 10 196 000 0 181 980 7 506 000 2 508 020 0 0 0 9 989 020
środki własne 2 540 000 0 31 980 0 2 508 020 0 0 0
środki RFIL 7 656 000 0 150 000 7 506 000 0 0 0 0
POWIAT
PRZED ZMIANĄ PRZED ZMIANĄ
PO ZMIANACH
PO ZMIANACH PRZED ZMIANĄ PO ZMIANACH
2023r. 2024r. 2025r. 2026r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia Narastająco
wydatki ponoszone od
początku do dnia 31.12.2020r.
Plan na 2022 r.
Przewidywane wykonanie / Wykonanie w
2021r.
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Dział / pozycja Łączne nakłady
finansowe
Limit zobowiązań jednostka realizująca
(dysponent środków finansowych)
Rozdział okres realizacji
(termin rozpoczęcia / zakończenia)
Zadanie: Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach
Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu
600 60015 Razem wydatki Zakład Zieleni
Miejskiej 21/23 15 425 338 0 181 980 7 506 000 7 737 358 0 0 0 15 218 358
środki własne 2 540 000 0 31 980 0 2 508 020 0 0 0
środki RFIL 12 885 338 0 150 000 7 506 000 5 229 338 0 0 0
Zadanie: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"
Cel/Kierunek: CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego
921 92113 Razem wydatki Urząd Miasta
Katowice 20/23 10 150 000 42 000 57 810 4 150 000 5 900 190 0 0 0 9 838 630
środki własne 8 950 000 42 000 0 3 007 810 5 900 190 0 0 0
środki RFIL 1 200 000 0 57 810 1 142 190 0 0 0 0
Zadanie: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"
Cel/Kierunek: CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego
921 92113 Razem wydatki Urząd Miasta
Katowice 20/23 10 150 000 42 000 51 660 4 156 150 5 900 190 0 0 0 9 704 795
środki własne 8 950 000 42 000 0 3 007 810 5 900 190 0 0 0
środki RFIL 1 200 000 0 51 660 1 148 340 0 0 0 0
PO ZMIANACH
PRZED ZMIANĄ
PO ZMIANACH
1) zwiększenie limitów kwot wydatków o 19 465 622 zł przeznaczonych na:
- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę 2 045 520 zł
2022 rok
a) Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy 62 208 zł
b) ERASMUS + Jesteśmy obywatelami Europy 9 553 zł
c) ERASMUS + Bądź artystą aby uratować planetę 21 026 zł
d) ERASMUS + Pokaż mi swój świat 94 zł
e) Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole 2 568 zł
f) ERASMUS + Kształtuj swój umysł 6 818 zł
g) Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku 1 500 zł
h) Śląska Szkoła Ćwiczeń 38 163 zł
i) Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap 307 252 zł
j) Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap 114 526 zł
k) Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap 185 377 zł l) Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap 133 218 zł
m) Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu 114 556 zł
n) Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb 142 264 zł
o) ERASMUS + Uczymy się by lepiej uczyć 15 302 zł
p) ERASMUS + Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy.
Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów 42 704 zł
q) SOS_3 szkolenia otwartych szans 46 165 zł
r) ERASMUS + Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji 4 273 zł
s) Tworzymy szkołę przyszłości 7 150 zł
t) Szwedzkie doświadczenie zawodowe 19 199 zł
u) Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap 265 012 zł v) Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap 504 627 zł
w) Centrum Aktywności Młodzieżowej 1 965 zł
- realizację projektów majątkowych z funduszy unijnych o kwotę 633 000 zł
2022 rok 2023 rok a) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego
przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach 0 zł 450 000 zł
b) Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy 128 000 zł c) Wyposażenie Zespołu Szkoł nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach
samochodowych 55 000 zł
16 787 102 zł 2022 rok 2023 rok 2024 rok
a) Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową -110 000 zł 165 289 zł
b) Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej 311 124 zł
c) Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż. 551 408 zł -515 000 zł d) Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec 0 zł 1 000 000 zł
e) Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach 0 zł 5 729 338 zł
f)
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach
mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej
-5 975 000 zł 7 700 000 zł
g) Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka 1 596 500 zł
h) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach 3 075 000 zł UZASADNIENIE
- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych o kwotę
Celem dostosowania planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych potrzeb dokonuje się zmian wydatków na ich realizację w latach 2022-2024 oraz zmian limitów zobowiązań:
2022 rok 2023 rok 2024 rok i)
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice-Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul.
Grundmanna
-3 849 935 zł -7 047 000 zł 14 100 000 zł
j) Układ drogowy dla obsługi Stadionu Miejskiego w Katowicach -280 772 zł 330 000 zł k) Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara" 6 150 zł
2) zmniejszenie limitów kwot wydatków o -6 801 797 zł
przeznaczonych na:
- realizację projektów bieżących współfinansowanych z funduszy unijnych o kwotę -57 459 zł
2022 rok
a) ERASMUS + Włączanie dla lepszej przyszłości -25 121 zł
b) ERASMUS + Nasza Szkoła Europejska -7 028 zł
c) ERASMUS + Kadra w akcji - mobilność nauczycieli ZSTIO nr 3 w Katowicach -2 622 zł
d) ERASMUS + Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe -22 688 zł
2022 rok -15 000 zł
a) Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap -15 000 zł
-6 729 338 zł 2022 rok 2023 rok 2024 rok
a) Wzniesienie pomnika ofiar deportacji mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego
w 1945 r. 0 zł 0 zł -6 729 338 zł
1) 2)
3)
4)
5)
wydatków majątkowych, w związku z:
Ponadto dokonuje się korekty WPF po roku 2022 w zakresie:
Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujmuje się w załącznikach nr 2a, 2b i 3 do niniejszej uchwały.
dochodów bieżących w 2023 roku, związku z zmianą dokonaną w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego funduszami unijnymi,
wydatków bieżących w latach 2023-2025 w związku ze skutkami zwiększenia zatrudnienia w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów o 2 etaty w 2022 roku (0,2 mln zł rocznie),
- realizację projektów majątkowych z funduszy unijnych o kwotę
- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych o kwotę
przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na wyodrębnionym rachunku budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przesuwa się środki RFIL z 2024 roku na 2023 rok - 6,7 mln zł).
- zmianami w latach 2023-2024 w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami unijnymi, Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych i Rządowym Funduszem Inwestycji Strategicznych,
- korektą wydatków majątkowych jednorocznych w latach 2023-2025, celem zbilansowania wieloletniej prognozy finansowej,
dochodów majątkowych w latach 2023-2024, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (-1,8 mln zł w 2023 r., 13,6 mln zł w 2024 r.),