Uchwała Nr XXVI/414/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr XXVI/414/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami ) oraz art. 226, 227, 228, 229,i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) w związku z art.121 ust.8 oraz art 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami )

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Czeladź na lata 2012-2021, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i obejmującą :

1. Ustalenia dotyczące budŜetów Miasta na lata 2012 – 2021r.

2. Prognozę kwoty długu Miasta na lata 2012 – 2021r.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazach Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych

1. Załącznik nr 2 str. 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/357/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 str. 1 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 2 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/357/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 str. 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

§ 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi mgr Jolanta Moćko

1

UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 załącznik nr 1 str. 1 oraz w Prognozie długu miasta Czeladź załącznik nr 1 str. 2 uaktualniono o faktyczne wykonanie za 2011 rok.

2. W Wykazie programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – załącznik nr 2 str. 1 wprowadzono

przedsięwzięcie pn: „Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej – narzędziem

nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim” na lata 2013 – 2014. Projekt

realizowany będzie wspólnie z Powiatem Będzińskim. Udział miasta Czeladź wynosi: rok 2013 –

20 000,00 zł, 2014 – 20 000,00 zł.

1Dochody ogółem, z tego: 94 987 09374 220 01680 944 33997 476 005100 126 062,17105 038 22196 933 58496 016 54897 776 87999 572 416101 403 864103 271 942105 177 381107 120 928 a)dochody bieŜące 70 781 53872 288 42974 284 57278 704 09483 647 733,9784 598 75886 290 73388 016 54889 776 87991 572 41693 403 86495 271 94297 177 38199 120 928 b)dochody majątkowe, w tym:24 205 5551 931 5876 659 76718 771 91016 478 328,2020 439 46310 642 8518 000 0008 000 0008 000 0008 000 0008 000 0008 000 0008 000 000 -ze sprzedaŜy majątku 19 409 364417 876385 7807 568 04710 521 446,209 451 35810 000 0008 000 0008 000 0008 000 0008 000 0008 000 0008 000 0008 000 000 2Wydatki bieŜące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i poŜyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:66 861 19974 289 50374 035 50575 758 52081 450 329,0775 604 70077 878 70078 657 48779 444 06280 238 50281 040 88881 851 29682 669 80983 496 507 a)na wynagrodzenia i składki od nich naliczane27 333 92830 924 46831 427 94332 739 54034 573 964,0034 919 70435 268 90135 621 59035 977 80636 337 58436 700 95937 067 96937 438 64937 813 035 b)związane z funkcjonowaniem organów JST 8 465 0608 626 4497 845 6277 864 2198 368 966,008 800 0008 888 0008 976 8809 066 6499 157 3159 248 8889 341 3779 434 7919 529 139 c)z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:00000,00911 532867 234544 700000000 -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp00000,00000000000 d)wydatki bieŜące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufpXXX246 4741 147 642,49935 664867 234544 700000000 3Wynik budŜetu po wykonaniu wydatków bieŜących (bez obsługi długu) (1-2)28 125 894-69 4876 908 83421 717 48518 675 733,1029 433 52119 054 88417 359 06118 332 81719 333 91420 362 97621 420 64622 507 57123 624 421 4NadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym: 4 515 20720 785 5594 010 039863 8553 600 000,00000000000 a)nadwyŜka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angaŜowane na pokrycie deficytu budŜetowego roku bieŜącego4 515 20720 785 5594 010 039863 8553 600 000,00000000000 5Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu0,00000000000 6Środki do dyspozycji (3+4+5)32 641 10120 716 07210 918 87322 581 33922 275 733,1029 433 52119 054 88417 359 06118 332 81719 333 91420 362 97621 420 64622 507 57123 624 421 7Spłata i obsługa długu, z tego: 6 183 6366 489 4487 142 0008 087 7949 589 206,008 994 0588 524 0517 237 4745 727 8564 127 0183 536 7002 457 6261 259 773221 269 a)rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych4 404 9895 094 2785 825 8166 513 7677 410 392,007 393 1467 274 0876 316 5185 085 7983 701 3433 281 5622 341 1791 230 067191 563 b)wydatki bieŜące na obsługę długu1 778 6471 395 1701 316 1841 574 0262 178 814,001 600 9121 249 964920 956642 058425 675255 138116 44729 70629 706 8Inne rozchody ( bez spłaty długu np. Udzielane poŜyczki)126 985 9Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)26 330 48014 226 6243 776 87314 493 54612 686 527,1020 439 46310 530 83310 121 58712 604 96115 206 89516 826 27618 963 02021 247 79823 403 152 10Wydatki majątkowe, w tym:10 816 03718 679 99212 909 67620 231 23514 444 268,1020 439 46310 530 83310 121 58712 604 96115 206 89516 826 27618 963 02021 247 79823 403 152 a)wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp19 609 38811 829 731,0019 959 4633 776 2961 000 000000000 11Przychody ( kredyty, poŜyczki, emisje obligacji)5 144 1318 463 4089 996 6589 302 8901 757 741,00000000000 12 Wynik finansowy budŜetu (9-10+11)20 658 5744 010 040863 8553 565 2000,00000000000

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/414/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CZELADŹ NA LATA 2012 - 2021 Lp. Wyszczególnienie

L A T A :

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2019 2020 2021

2014

2015 2016 2017

2008 2009 2 010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1Kwota długu, w tym:35 501 71039 672 55242 461 67436 809 023,2429 415 87722 141 79015 825 27310 739 4757 038 1313 756 5691 415 391185 323-6 240 a)Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp00000,00000000000 b)

Kwota wyłączeń z art. 243 us t3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budŜetowy0000000000000 2.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budŜetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp00000,00000000000 3.Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań4 404 9895 094 2785 825 8166 513 7677 410 392,007 393 1467 274 0876 316 5185 085 7983 701 3433 281 5622 341 1791 230 067191 563 4.Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (Prawa str wzoru > = L)0,09310,05940,010,06290,11910,14760,16950,17640,18070,18970,19820,2061 5.Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Lewa str wzoru)XX0,08820,08300,100,09430,09690,08110,05860,04140,03490,02380,01200,0021 6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp6,518,748,828,309,589,439,698,115,864,143,492,381,200,21 7.ZadłuŜenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp0,0047,8349,0143,5636,7628,0022,8416,4810,987,073,701,370,18-0,01 8.Wydatki bieŜące razem 68 639 84675 684 67375 351 68977 332 54783 629 143,0777 205 61279 128 66479 578 44380 086 12080 664 17781 296 02681 967 74382 699 51583 526 213 9.Wydatki ogółem79 455 88394 364 66588 261 36597 563 78298 073 411,1797 645 07589 659 49789 700 03092 691 08195 871 07398 122 302100 930 763103 947 313106 929 365 10.Wynik budŜetu ( dochody ogółem - wydatki ogółem)15 531 210-20 144 649-7 317 026-87 7772 052 651,007 393 1467 274 0876 316 5185 085 7983 701 3433 281 5622 341 1791 230 067191 563 11.Przychody budŜetu (kredyty, wolne środki)9 659 33829 248 96714 006 69710 166 7445 357 741,00000000000 12.Rozchody budŜetu4 531 9745 094 2785 825 8166 513 7677 410 392,007 393 1467 274 0876 316 5185 085 7983 701 3433 281 5622 341 1791 230 067191 563 13.Wskaźnik pokrycia wydatków bieŜących art. 242 UFP109,70122,98103,91102,89104,33109,58109,05110,60112,10113,52114,89116,23117,51118,67

ZAŁĄCZNIK nr 1 str. 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/414/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku PROGNOZA DŁUGU MIASTA CZELADŹ LP. Wyszczególnienie

L A T A :

20122013201420152016201720182019 bieŜące 183 632,5215 222,52160 700,007 710,00 majątkowe0,00 0,00BUDśET MIASTA0,000,000,00 0,00DOTACJE0,000,000,00 0,00KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 Ogółem 0,00 łącznie bieŜące15 222,52160 700,007 710,00 łącznie majątkowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 bieŜące 0,000,000,000,00 bieŜące BUDśET MIASTA 45 871,96DOTACJE36 344,479 527,49 0,00KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 Ogółem łącznie bieŜące36 344,479 527,490,00 łącznie majątkowe0,000,000,00 bieŜące 0,000,000,000,00 bieŜące BUDśET MIASTA 68 035,20DOTACJE10 583,3141 030,0016 421,89 0,00KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 Ogółem łącznie bieŜące10 583,3141 030,0016 421,89 łącznie majątkowe0,000,000,00 bieŜące 0,000,000,000,00 majątkowe 2 267 029,02BUDśET MIASTA458 622,02637 565,001 170 842,00 10 247 633,00DOTACJE0,003 612 866,006 634 767,00 0,00KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 Ogółem łącznie bieŜące0,000,000,00 łącznie majątkowe458 622,024 250 431,007 805 609,00 bieŜące 0,000,000,000,00 majątkowe 40 000,00BUDśET MIASTA0,000,0020 000,0020 000,00 0,00DOTACJE0,000,000,00 0,00KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 Ogółem łącznie bieŜące0,000,000,000,00 łącznie majątkowe0,000,0020 000,0020 000,00 bieŜące 0,000,000,000,00 majątkowe 622 163,00BUDśET MIASTA0,0067 163,00555 000,00 3 141 832,00DOTACJE0,000,003 141 832,00 0,00KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 Ogółem łącznie bieŜące0,000,000,00 łącznie majątkowe0,0067 163,003 696 832,00

2012 9 527,49 2012 45 871,96

2Remining Lowex75095WRMiIM

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.1do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXVI/414/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

LPNazwa przedsięwzięcia i cel

Rozdział klasyfikacji wydatków Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacjiŁączne nakłady finansoweŹródła finansowaniaNakłady poniesione dotychczas

Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań 1

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I -III szkól podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź

80195BS-PS

2011 20 010,00 2013 183 632,52 2013 40 000,00 2014 40 000,00

5

Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim"

71095WGNiNW 2012 3 763 995,00 2013 3 763 995,00

6

Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w czeladzi

60016WRM/MZGK

3Comenius "Uczenie się przez cała zycie"80101MZS

2011 16 421,89 2013 68 035,20 4

Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi

70001ZBK

2011 12 056 040,00 2013 12 514 662,02

bieŜące 0,00 majątkowe 13 637 367,60BUDśET MIASTA8 626 367,605 011 000,000,000,00 13 933 001,02DOTACJE11 733 001,022 200 000,000,000,00 441 323,98KOSZTY FINANSOWE441 323,980,000,000,00 Ogółem łącznie bieŜące0,000,000,000,00 łącznie majątkowe20 800 692,607 211 000,000,000,00 bieŜące 0,00 majątkowe 493 394,76BUDśET MIASTA146 032,7620 121,00213 796,00113 445,00 1 968 373,00DOTACJE0,00114 016,001 211 506,00642 851,00 0,00KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 Ogółem łącznie bieŜące0,000,000,000,00 łącznie majątkowe146 032,76134 137,001 425 302,00756 296,00 BUDśET MIASTA9 231 022,385 735 849,001 959 638,00133 445,000,000,000,000,000,0023 264 448,38 bieŜące0,000,000,000,00 majątkowe9 231 022,385 735 849,001 959 638,00133 445,000,00 DOTACJE11 795 151,326 138 139,4911 012 236,89642 851,000,000,000,000,000,000,00 bieŜące62 150,30211 257,4924 131,890,000,000,000,00 majątkowe11 733 001,025 926 882,0010 988 105,00642 851,000,00 KOSZTY FINANSOWE441 323,980,000,000,000,000,000,000,000,000,00 21 467 497,6811 873 988,4912 971 874,89776 296,000,000,000,000,000,0023 264 448,382 277 912,00

2010 5 080 542,00 2012 28 011 692,60

7

Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenuw WSE w Czeladzi - etap 1

90095WGN/MZGK O G Ó Ł E M :47 089 657,06 LIMIT ROCZNY W LATACH :

2009 2014 2 461 767,76

8

Rozwój społeczeństwa inforamcyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP

75095WRMiIM

20122013201420152016201720182019 138 960,00BUDśET MIASTA21 960,00117 000,000,0000 0,00DOTACJE0,000,000,00 20120,00KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 2 541 480,00BUDśET MIASTA41 480,000,001 500 000,001 000 000 0,00DOTACJE0,000,000,00 20130,00

KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 1 046 970,00BUDśET MIASTA46 970,000,001 000 000,00 0,00DOTACJE0,000,000,00 20130,00 KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 2 593 512,45BUDśET MIASTA233 512,450,002 360 000,000 0,00DOTACJE0,000,000,00 20130,00

KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 1 501 720,00BUDśET MIASTA0,0050 000,001 451 720,000 0,00DOTACJE0,000,000,00 20130,00 KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 3 000 000,00BUDśET MIASTA0,000,000,002 000 0001 000 000 0,00DOTACJE0,000,000,00 20150,00

KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00 749 837,00BUDśET MIASTA49 837,000,00700 000,000 0,00DOTACJE0,000,000,00 20130,00KOSZTY FINANSOWE0,000,000,00

###########

BUDśET MIASTA

110 410,00 167 000,00 7 011 720,00 3 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 178 720,00

0,00 DOTACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KOSZTY FINAN. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20121 501 720,00 6Dom Kultury - Piaski70001ZBK20143 000 000,00

5śłobek85305śM

1ul. Armii Krajowej 2Targowisko ul. Grodziecka

ZAŁĄCZNIK NR 2 str.2

do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXVI/414/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW, LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDśETU MIASTA ORAZ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW NIE POCHODZĄCYCH Z UE

LP.Nazwa przedsięwzięcia i celRozdział Klasyfikacji budŜetowej

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązańOkres realizacjiŁączne nakłady finansoweŹródła finansowaniaNakłady poniesione dotychczas 20092 500 000,00

2012117 000,00 90095MZGK

600MZGK 3ul. Równoległa60016MZGK20131 000 000,00 20132 360 000,004Rynek 2270001ZBK 2013700 000,00

O G Ó Ł E M :

7Boisko przy Szkole Podstawowej nr 180101SP 1