SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONOPISKA. z dnia 29 marca 2022 r. NR 1/2022. w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2021

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 29 marca 2022 r.

NR 1/2022

w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2021

Na podstawie art. 13 pkt. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2021.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska

za 2021 rok

Zatwierdzam:

Jerzy Żurek

Wójt Gminy Konopiska

WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA

ZA 2021 rok

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.), zgodnie z którym, w terminie do 31 marca 2022 roku Wójt Gminy Konopiska przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informację o:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Konopiska, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2. sprawdzania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Konopiska, czyli samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

3. informację o stanie mienia Gminy Konopiska.

Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2021

Rada Gminy na sesji w dniu 22 grudnia 2020 r. przyjęła uchwałę nr 228/XXVI/2020 ustalającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2021 w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 54 137 980,33 zł, w tym :

dochody bieżące 50 777 756,33 zł

dochody majątkowe 3 360 224,00 zł

Wydatki ogółem: 57 520 231,83 zł , w tym :

wydatki bieżące 50 129 061,13 zł

wydatki majątkowe 7 391 170,70 zł.

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 3 382 251,50 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 3 382 251,50 zł.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 5 796 326,50 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 2 414 075,00 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:

Dochody ogółem: 59 826 902,45 zł, zwiększenie planu o 5 688 922,12 zł, w tym:

dochody bieżące 55 799 886,24 zł

dochody majątkowe 4 027 016,21 zł

Wydatki ogółem: 57 722 993,56 zł, zwiększenie planu o 202 761,73 zł, w tym :

wydatki bieżące 53 273 156,14 zł

wydatki majątkowe 4 449 837,42 zł.

Planowany deficyt budżetowy, wskutek zmian planu budżetowego uległ przekształceniu w nadwyżkę w wysokości 2 103 908,89 zł.

Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę

w wysokości 2 767 988,52 zł (zmniejszenie o 3 028 337,98 zł), natomiast planowane rozchody

kwotę 4 871 897,41 zł (zwiększenie o 2 457 822,41 zł).

Realizacja uchwalonego budżetu Realizacja dochodów

Dochody budżetu w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 61 113 022,56 zł, czyli w 102,15%.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2021 w wysokości 26 974 442,04 zł, wykonano w kwocie 27 423 186,11 zł, co stanowi 101,66%

planu, udział w strukturze dochodów wykonanych 44,87%,

- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 19 407 455,41 zł, zostały wykonane w wysokości 20 244 831,45 zł, czyli w 104,31%, udział w strukturze dochodów wykonanych 33,13%,

- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 13 445 005,00 zł, wykonano w wysokości 13 445 005,00 zł, tzn. w 100,00%, udział w strukturze dochodów wykonanych 22,00%.

Dochody wykonane z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

dochody bieżące 57 085 736,35 zł, co stanowi 102,30% planu dochodów bieżących, dochody majątkowe 4 027 286,21 zł, co stanowi 100,01% planu dochodów majątkowych.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych przedstawione są w załączniku 1.1 do niniejszego opracowania – części objaśniającej dochody.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 54 070 933,86 zł, czyli w 93,67%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,60%, czyli w kwocie 50 395 942,22 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 3 674 991,64 zł, czyli w 82,59%.

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwotowe i procentowe wartości wykonania wydatków dla wszystkich działów:

Dz Nazwa działu Plan pierwotny Zmiany planu Plan po

zmianach Wykonanie % wykon Udział

% w doch wykon 010 Rolnictwo i łowiectwo 113 387,73 -65 702,12 47 685,61 46 999,69 98,56 0,08 600 Transport i łączność 891 000,00 198 945,04 1 089 945,04 1 089 945,04 100,00 1,78

700 Gospodarka

mieszkaniowa 2 813 850,27 1 219 395,87 4 033 246,14 3 945 648,80 97,83 6,46

710 Działalność usługowa 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00

750 Administracja publiczna 51 725,00 68 225,86 119 950,86 118 770,06 99,02 0,19

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 234,00 0,00 2 234,00 2 234,00 100,00 0,00

752 Obrona narodowa 400,00 0,00 400,00 400,00 100,00 0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,05

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej

19 992 203,00 144 712,45 20 136 915,45 21 018 210,71 104,38 34,39

758 Różne rozliczenia 11 157 588,00 2 754 926,82 13 912 514,82 13 907 754,74 99,97 22,76 801 Oświata i wychowanie 1 008 295,33 953 661,14 1 961 956,47 1 668 158,78 85,03 2,73 851 Ochrona zdrowia 0,00 57 964,00 57 964,00 1 052 750,51 1 816,21 1,72 852 Pomoc społeczna 473 507,00 142 821,29 616 328,29 618 478,09 100,35 1,01

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza 0,00 23 776,00 23 776,00 20 408,91 85,84 0,03

855 Rodzina 15 102 790,00 -15 212,35 15 087 577,65 14 999 586,13 99,42 24,54

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 2 375 000,00 286 028,60 2 661 028,60 2 548 297,58 95,76 4,17

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 0,00 42 979,52 42 979,52 42 979,52 100,00 0,07 926 Kultura fizyczna 156 000,00 -155 600,00 400,00 400,00 100,00 0,00 Razem działy 54 137 980,33 5 688 922,12 59 826 902,45 61 113 022,56 102,15 100,00

Realizacja wydatków bieżących przebiegła zgodnie z ustalonym planem finansowym. Środki przekazywane były na pokrycie zobowiązań wynikających z terminów płatności oraz na dotacje celowe dla podmiotów do tego upoważnionych.

Z uwagi na procedury przetargowe, harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych oraz tryb rozliczeń z wykonawcami, większość wydatków inwestycyjnych ponoszona była w II półroczu.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych przedstawione są w załączniku 1.2 i 1.4 do niniejszego opracowania – części objaśniającej wydatki.

Realizacja przychodów

Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 2 767 988,52 zł, w 2021 roku zostały wykonane w wysokości 6 293 969,77 zł, tj. zrealizowano 227,38% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się następujące czynniki: zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp oraz wolne środki, czyli środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu.

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 3 149 164,41 zł, czyli w 64,64%.

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Rozchody budżetowe na koniec 2021 roku przedstawiają się następująco:

Treść § Plan

pierwotny Zmiana planu Plan po

zmianach Wykonanie % wykon Pożyczki udzielone na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

962 30 000,00 56 885,00 86 885,00 86 885,00 100,00

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów 992 1 284 075,00 678 204,41 1 962 279,41 1 962 279,41 100,00

Przelewy na rachunki lokat 994 0,00 1 722 733,00 1 722 733,00 0,00 0,00 Rozchody ogółem: 2 414 075,00 2 457 822,41 4 871 897,41 3 149 164,41 64,64

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność jednostki

Przyjęcie założenia kontynuacji działalności

Z uwagi na fakt, iż jednostki sektora finansów publicznych nie są bezpośrednio narażone na negatywne skutki pandemii COVID-19, również w Gminie Konopiska nie wystąpiły okoliczności wskazujące na istotne zagrożenia kontynuacji działalności jednostki.

W związku z powyższym, przyjmuje się założenie kontynuacji działalności w 2022 r. i latach następnych.

Dodatkowe koszty działalności operacyjnej spowodowane COVID-19

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 Gmina Konopiska poniosła dodatkowe koszty działalności w łącznej wysokości 95 003,14 zł, w tym na lampę bakteriobójczą, laptop, worki na odpady, wywóz nieczystości od chorych na koronawirusa oraz opłatę za Internet bezprzewodowy dla dzieci. Środki na wydatki pochodziły z rezerwy kryzysowej.

Ubytki dochodów w 2021 r.

Gmina Konopiska poniósł ubytki w dochodach z tytułu umorzenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 3 125,00 zł.

W miesiącu marcu i kwietniu 2021 roku obowiązywało zarządzenie Wójta Gminy Konopiska o obniżce czynszu dzierżawy o 50% na wniosek dzierżawcy. Z tej możliwości skorzystało 18 przedsiębiorców – ubytek dochodów to kwota 13 954,71 zł.

Zbiorcze zestawienie wyników budżetowych

Planowany na bieżący rok budżetowy deficyt w 2021 roku nie wystąpił. Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec grudnia 2021 roku jest dodatni.

Wystąpiła nadwyżka w wysokości 7 042 088,70 zł.

Realizacja budżetu Gminy Konopiska w 2021 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykon

DOCHODY OGÓŁEM,

z tego: 59 826 902,45 61 113 022,56 102,15 100,00

Dochody bieżące 55 799 886,24 57 085 736,35 102,30 93,41

Dochody majątkowe, w

tym: 4 027 016,21 4 027 286,21 100,01 6,59

dochody z majątku 2 677 936,59 2 678 206,59 100,01 4,38

WYDATKI, z tego: 57 722 993,56 54 070 933,86 93,67 100,00

Wydatki bieżące 53 273 156,14 50 395 942,22 94,60 100,99

Wydatki majątkowe 4 449 837,42 3 674 991,64 82,59 88,17

NADWYŻKA/DEFICYT 2 103 908,89 7 042 088,70 334,71 357,33

NADWYŻKA/DEFICYT OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)

2 526 730,10 6 689 794,13 264,76

PRZYCHODY

OGÓŁEM 2 767 988,52 6 293 969,77 227,38

ROZCHODY OGÓŁEM 4 871 897,41 3 149 164,41 64,64

Na dzień 31.12.2021 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

1. dochody ogółem w kwocie 61 113 022,56 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 54 070 933,86 zł,

2. deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 7 042 088,70 zł. Wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących, 3. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2021 r. wyniósł

10 657 986,39 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2022 roku – 869 307,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2021 – 3 006,45 zł,

4. zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,

5. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych,

6. na koniec roku 2021 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 2 680 105,85 zł, w tym: należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 2 010 002,78 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 188 035,87 zł; pozostałe należności to kwota 576 003,93 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 473 341,52 zł;

7. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec 2021 roku wyniosło 11 579 439,34 zł. Dodatkowo gmina posiada zobowiązania długoterminowe spłacane wydatkami w kwocie 332 000,00 zł.

Informacje końcowe

Sprawozdanie roczne opracowano w szczegółowości wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.).

Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych

danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, wynikających

z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów,

wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Informacje przedstawiono z uwzględnieniem

rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2021 (plan

początkowy i po zmianach).

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ, dla których Gmina Konopiska jest organem założycielskim zostało przedstawione w postaci odrębnych załączników.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2021 rok zawierają załączniki:

Załącznik nr 1.1 Wykonanie dochodów budżetu Załącznik nr 1.2 Wykonanie wydatków budżetu

Załącznik nr 1.3 Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu Gminy Konopiska na 31.12.2021 rok

Załącznik nr 1.4 Wykonanie wydatków majątkowych

Załącznik nr 1.5 Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Załącznik nr 1.6 Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 1.7 Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.8 Dotacje udzielane z budżetu gminy

Załącznik nr 1.9 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Załącznik nr 1.10 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konopiska w 2021 roku

Załącznik nr 1.11 Realizacja planu finansowego w zakresie zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik nr 1.12 Plan dochodów z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w Gminie Konopiska

Załącznik nr 1.13 Wykaz zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 1.14 Informacja z wykorzystania funduszu sołeckiego

Załącznik nr 1.15 Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 1.16 Sprawozdanie budżetowe o nadwyżce / deficycie jst Rb-NDS

Załącznik nr 1.17 Stopień realizacji programów wieloletnich

Załącznik nr 1.1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2021rok

DOCHODY BUDŻETOWE Zmiany planu dochodów

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące dochody budżetowe:

dochody bieżące 50 777 756,33 zł

dochody majątkowe 3 360 224,00 zł

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 55 799 886,24 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 4 027 016,21 zł.

Zmiany w planach dochodów, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zostały spowodowane głównie otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz bieżącą realizacją budżetu.

Zmiany w planie dochodów dokonywane były na podstawie następujących dokumentów w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska w 2021 roku:

Lp. Numer uchwały / zarządzenia

Dochody (w zł)

zwiększenia zmniejszenia

1 ZW 9/2021 33,48 0,00

2 ZW 20/2021 118,00 0,00

3 URG 248/XXVIII/2021 20 000,00 38 032,00

4 ZW 26/2021 13 081,00 0,00

5 ZW 33/2021 469 923,00 0,00

6 ZW 34/2021 13 630,00 0,00

7 ZW 36/2021 33,48 0,00

8 URG 259/XXX/2021 7 800,00 0,00

9 ZW 40/2021 16 757,26 0,00

10 URG 262/XXXI/2021 3 000,00 0,00

11 ZW 53/2021 10 000,00 0,00

12 ZW 57/2021 39,00 0,00

13 URG 272/XXXII/2021 300 348,65 140 500,00

14 ZW 62/2021 65 179,00 0,00

15 ZW 69/2021 13 579,33 370 830,35

16 ZW 70/2021 181 086,23 0,00

17 ZW 76/2021 4 713,00 16 495,00

18 ZW 82/2021 0,00 500,00

19 URG 279/XXXIV/2021 593 022,23 139 844,00

20 ZW 83/2021 60 602,00 0,00

21 ZW 86/2021 1 738,62 0,00

22 ZW 88/2021 32 040,62 0,00

23 ZW 93/2021 356 438,00 0,00

24 URG 288/XXXV/2021 1 439 837,82 63 879,75

25 ZW 98/2021 30 000,00 30 000,00

26 URG 297/XXXVI/2021 2 920 176,60 3 500,00

27 ZW 101/2021 0,00 8 000,00

28 URG 310/XXXVII/2021 2 203 060,85 2 260 345,81

29 ZW 119/2021 4 610,86 0,00

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące planu pierwotnego, zmian

w budżecie, planu na dzień 31.12.2021 r. oraz wykonanie kwotowe i procentowe dochodów

w zakresie omawianego okresu czasu.

Dział Rozdz § Źródło dochodów Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021

Wykonanie planu w %

010 Rolnictwo i łowiectwo 113 387,73 47 685,61 46 999,69 98,56%

01010 Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi 10 387,73 10 387,73 9 966,93 95,95%

0830 Wpływy z usług 6 000,00 6 000,00 5 579,20 92,99%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 4 387,73 4 387,73 4 387,73 100,00%

01095 Pozostała działalność 103 000,00 37 297,88 37 032,76 99,29%

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 000,00 3 000,00 2 734,88 91,16%

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00 0,00 0,00 -

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

0,00 34 297,88 34 297,88 100,00%

600 Transport i łączność 891 000,00 1 089 945,04 1 089 945,04 100,00%

60004 Lokalny transport zbiorowy 57 000,00 1 089 945,04 1 089 945,04 100,00%

2170

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

57 000,00 1 088 185,80 1 088 185,80 100,00%

2950

Wpływy ze zwrotów

niewykorzystanych dotacji oraz płatności

0,00 1 759,24 1 759,24 100,00%

60016 Drogi publiczne gminne 834 000,00 0,00 0,00 -

6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

834 000,00 0,00 0,00 -

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 813 850,27 4 033 246,14 3 945 648,80 97,83%

70001 Zakłady gospodarki

mieszkaniowej 1 022 024,00 997 024,00 978 125,64 98,10%

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd,

użytkowanie i służebności 0,00 36,80 36,80 100,00%

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

156 000,00 153 493,54 120 841,95 78,73%

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

25 000,00 0,00 0,00 -

0830 Wpływy z usług 50 000,00 50 000,00 63 727,11 127,45%

Dział Rozdz § Źródło dochodów Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021

Wykonanie planu w % 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 0,00 1 739,15 1 739,15 100,00%

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

791 024,00 791 024,00 791 024,00 100,00%

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 1 791 826,27 3 036 222,14 2 967 523,16 97,74%

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości 5 126,27 5 290,67 5 290,67 100,00%

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

350 000,00 349 354,10 281 293,63 80,52%

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

570 000,00 2 677 000,00 2 677 270,00 100,01%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 706,66 70,67%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00%

0970

Wpływy z różnych dochodów–

koszty odzyskania należności – 40 Euro

0,00 2 577,37 2 962,20 114,93%

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

864 700,00 0,00 0,00 -

710 Działalność usługowa 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00%

71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00%

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0,00 2 000,00 2 000,00 100,00%

750 Administracja publiczna 51 725,00 119 950,86 118 770,06 99,02%

75011 Urzędy wojewódzkie 50 125,00 72 786,86 71 533,22 98,28%

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

50 125,00 72 786,86 71 533,22 98,28%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 1 600,00 4 600,00 4 672,40 101,57%

0830 Wpływy z usług 1 000,00 0,00 0,81 -

0870 Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 0,00 936,59 936,59 100,00%

Dział Rozdz § Źródło dochodów Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021

Wykonanie planu w % 0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0,00 3 000,00 3 000,00 100,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów – ulga

podatkowa płatnika składek 600,00 663,41 735,00 110,79%

75056 Spis powszechny i inne 0,00 27 489,00 27 489,00 100,00%

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

0,00 27 489,00 27 489,00 100,00%

75095 Pozostała działalność 0,00 15 075,00 15 075,44 100,00%

0630

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00 75,00 75,00 100,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów –

zaokrąglenia w podatku VAT 0,00 0,00 0,44 -

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 14 488,64 14 488,64 100,00%

6259

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 511,36 511,36 100,00%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 234,00 2 234,00 2 234,00 100,00%

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 234,00 2 234,00 2 234,00 100,00%

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

2 234,00 2 234,00 2 234,00 100,00%

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 100,00%

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

400,00 400,00 400,00 100,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i

0,00 30 000,00 30 000,00 100,00%

Dział Rozdz § Źródło dochodów Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021

Wykonanie planu w % 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00%

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 30 000,00 30 000,00 100,00%

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

19 992 203,00 20 136 915,45 21 018 210,71 104,38%

75601 Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych 4 000,00 19 000,00 28 353,88 149,23%

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

4 000,00 19 000,00 28 351,88 149,22%

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00 0,00 2,00 -

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4 646 000,00 4 596 000,00 4 291 732,26 93,38%

0310 Wpływy z podatku od

nieruchomości 4 208 000,00 4 158 000,00 3 908 051,44 93,99%

0320 Wpływy z podatku rolnego 17 000,00 17 000,00 14 313,00 84,19%

0330 Wpływy z podatku leśnego 53 000,00 53 000,00 53 524,00 100,99%

0340 Wpływy z podatku od środków

transportowych 320 000,00 320 000,00 290 480,03 90,78%

0500 Wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych 12 000,00 12 000,00 2 801,00 23,34%

0640

Wpływy z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0,00 150,80 162,40 107,69%

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

36 000,00 35 849,20 22 400,39 62,49%

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 321 000,00 3 262 350,00 3 447 797,31 105,68%

0310 Wpływy z podatku od

nieruchomości 2 284 000,00 2 222 500,00 2 180 671,35 98,12%

0320 Wpływy z podatku rolnego 197 000,00 187 000,00 179 415,25 95,94%

0330 Wpływy z podatku leśnego 21 000,00 21 000,00 20 915,64 99,60%

0340 Wpływy z podatku od środków

transportowych 369 000,00 369 000,00 349 665,49 94,76%

0360 Wpływy z podatku od spadków i

darowizn 20 000,00 20 000,00 56 458,00 282,29%

0500 Wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych 420 000,00 420 000,00 633 098,00 150,74%

Dział Rozdz § Źródło dochodów Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021

Wykonanie planu w % 0640

Wpływy z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0,00 8 250,00 11 247,83 136,34%

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10 000,00 14 600,00 16 325,75 111,82%

75618

Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

405 944,00 344 306,45 359 157,82 104,31%

0270

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

0,00 20 212,01 20 212,01 100,00%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 41 000,00 44 000,00 45 993,60 104,53%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych 174 944,00 195 094,44 195 094,44 100,00%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego

190 000,00 78 759,00 89 702,86 113,90%

0570

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

0,00 120,00 120,00 100,00%

0640

Wpływy z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0,00 546,00 1 028,00 188,28%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2 500,00 3 931,91 157,28%

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0,00 3 075,00 3 075,00 100,00%

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

11 615 259,00 11 915 259,00 12 891 169,44 108,19%

0010 Wpływy z podatku dochodowego od

osób fizycznych 11 515 259,00 11 515 259,00 12 464 490,00 108,24%

0020 Wpływy z podatku dochodowego od

osób prawnych 100 000,00 400 000,00 426 679,44 106,67%

758 Różne rozliczenia 11 157 588,00 13 912 514,82 13 907 754,74 99,97%

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10 622 887,00 10 850 314,00 10 850 314,00 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu

państwa 10 622 887,00 10 850 314,00 10 850 314,00 100,00%

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00 2 607 318,00 2 607 318,00 100,00%

2750 Środki na uzupełnienie dochodów

gmin 0,00 2 307 318,00 2 307 318,00 100,00%

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 300 000,00 300 000,00 100,00%

75807 Część wyrównawcza subwencji

ogólnej dla gmin 287 373,00 287 373,00 287 373,00 100,00%

Dział Rozdz § Źródło dochodów Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021

Wykonanie planu w % 2920 Subwencje ogólne z budżetu

państwa 287 373,00 287 373,00 287 373,00 100,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 247 328,00 167 509,82 162 749,74 97,16%

0830 Wpływy z usług 0,00 80,01 80,01 100,00%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 -

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów 0,00 0,00 0,00 -

0970

Wpływy z różnych dochodów – refundacja części wynagrodzeń z PUP

177 328,00 77 328,00 72 567,92 93,84%

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

35 000,00 47 546,19 47 546,19 100,00%

6330

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

35 000,00 42 555,62 42 555,62 100,00%

801 Oświata i wychowanie 1 008 295,33 1 961 956,47 1 668 158,78 85,03%

80101 Szkoły podstawowe 309 255,33 694 779,12 611 011,94 87,94%

0690 Wpływy z różnych opłat – duplikat

legitymacji 0,00 9,00 9,00 100,00%

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15 800,00 15 800,00 13 160,70 83,30%

0830 Wpływy z usług 36 500,00 36 500,00 23 898,91 65,48%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 10,00 0,00 0,00%

0941 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 0,00 2 255,33 2 255,33 100,00%

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów 0,00 1 000,60 1 000,60 100,00%

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0,00 3 740,00 3 740,00 100,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów – ulga

podatkowa płatnika składek 2 790,00 3 490,00 3 150,25 90,27%

1511 Różnice kursowe 0,00 27,92 27,92 100,00%

2051

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

113 655,33 113 335,33 45 158,29 39,84%

2057

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

0,00 80 810,94 80 810,94 100,00%

Dział Rozdz § Źródło dochodów Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021

Wykonanie planu w % realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

0,00 297 300,00 297 300,00 100,00%

6260

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0,00 140 500,00 140 500,00 100,00%

6330

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

140 500,00 0,00 0,00 -

80103 Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych 37 000,00 67 891,00 60 076,00 88,49%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z

wychowania przedszkolnego 7 500,00 5 500,00 2 288,00 41,60%

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

29 500,00 31 500,00 26 897,00 85,39%

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00 30 891,00 30 891,00 100,00%

80104 Przedszkola 159 800,00 557 999,00 445 939,19 79,92%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z

wychowania przedszkolnego 64 500,00 64 500,00 39 758,70 61,64%

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00%

0830 Wpływy z usług 94 000,00 94 000,00 7 723,49 8,22%

0970 Wpływy z różnych dochodów – ulga

podatkowa płatnika składek 300,00 300,00 258,00 86,00%

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00 398 199,00 398 199,00 100,00%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 6 293,50 6 293,50 100,00%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 0,00 6 293,50 6 293,50 100,00%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 502 240,00 512 240,00 423 837,11 82,74%

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

232 000,00 243 500,00 237 817,78 97,67%

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

6 000,00 6 000,00 243,90 4,07%

Dział Rozdz § Źródło dochodów Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021

Wykonanie planu w % terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 264 000,00 262 500,00 185 771,46 70,77%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 240,00 240,00 3,97 1,65%

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

0,00 122 753,85 121 001,04 98,57%

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

0,00 122 753,85 121 001,04 98,57%

851 Ochrona zdrowia 0,00 57 964,00 1 052 750,51 1 816,21%

85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 8 800,00 8 800,00 100,00%

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00 8 800,00 8 800,00 100,00%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 8 800,00 8 800,00 100,00%

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00 8 800,00 8 800,00 100,00%

85195 Pozostała działalność 0,00 40 364,00 1 035 150,51 2 564,54%

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

0,00 40 364,00 1 035 150,51 2 564,54%

852 Pomoc społeczna 473 507,00 616 328,29 618 478,09 100,35%

85202 Domy pomocy społecznej 0,00 8 700,00 10 467,70 120,32%

0830 Wpływy z usług 0,00 8 700,00 10 467,70 120,32%

85205

Zadania w zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00 59 134,00 59 134,00 100,00%

2020

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0,00 59 134,00 59 134,00 100,00%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

23 619,00 21 619,00 21 413,60 99,05%

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

23 619,00 21 619,00 21 413,60 99,05%

Dział Rozdz § Źródło dochodów Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021

Wykonanie planu w %

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

38 108,00 38 108,00 38 014,92 99,76%

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

38 108,00 38 108,00 38 014,92 99,76%

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 143,29 143,29 100,00%

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

0,00 143,29 143,29 100,00%

85216 Zasiłki stałe 228 449,00 248 949,00 245 506,76 98,62%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 0,00 5 000,00 2 580,00 51,60%

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

228 449,00 243 949,00 242 926,76 99,58%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 109 017,00 123 916,00 144 377,02 116,51%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 0,00 0,00 20 546,33 -

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

4 700,00 4 200,00 4 200,00 100,00%

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

104 317,00 119 716,00 119 630,69 99,93%

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

25 000,00 60 400,00 46 985,00 77,79%

0830 Wpływy z usług 25 000,00 25 000,00 21 077,00 84,31%

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00 35 400,00 25 908,00 73,19%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 49 314,00 55 359,00 52 435,80 94,72%

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

49 314,00 55 359,00 52 435,80 94,72%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 23 776,00 20 408,91 85,84%

85415 Pomoc materialna dla uczniów o

charakterze socjalnym 0,00 23 776,00 20 408,91 85,84%

2030 Dotacja celowa otrzymana z

budżetu państwa na realizację 0,00 23 776,00 20 408,91 85,84%

Dział Rozdz § Źródło dochodów Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021

Wykonanie planu w % własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 15 102 790,00 15 087 577,65 14 999 586,13 99,42%

85501 Świadczenie wychowawcze 10 762 801,00 11 072 801,00 11 055 425,92 99,84%

0640

Wpływy z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0,00 0,00 23,20 -

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 15,43 1,03%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 20 000,00 20 000,00 4 086,29 20,43%

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

10 741 301,00 11 051 301,00 11 051 301,00 100,00%

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 943 624,00 3 967 129,00 3 899 480,01 98,29%

0640

Wpływy z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0,00 0,00 23,20 -

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 364,46 24,30%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 20 000,00 20 000,00 8 061,36 40,31%

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

3 902 124,00 3 925 629,00 3 872 077,23 98,64%

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

20 000,00 20 000,00 18 953,76 94,77%

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 283,00 283,51 100,18%

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

0,00 283,00 283,00 100,00%

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00 0,00 0,51 -

85504 Wspieranie rodziny 372 620,00 5 589,65 2 618,39 46,84%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 300,00 18,39 6,13%

Dział Rozdz § Źródło dochodów Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021

Wykonanie planu w % 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 0,00 1 500,00 600,00 40,00%

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

372 620,00 1 789,65 0,00 0,00%

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

0,00 2 000,00 2 000,00 100,00%

85508 Rodziny zastępcze 0,00 0,00 3,30 -

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 3,30 -

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów

23 745,00 41 775,00 41 775,00 100,00%

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

23 745,00 41 775,00 41 775,00 100,00%

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 2 375 000,00 2 661 028,60 2 548 297,58 95,76%

90002 Gospodarka odpadami

komunalnymi 2 360 000,00 2 560 000,00 2 455 732,11 95,93%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa

2 360 000,00 2 560 000,00 2 455 732,11 95,93%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 -

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach 0,00 700,00 700,00 100,00%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 0,00 700,00 700,00 100,00%

90005 Ochrona powietrza

atmosferycznego i klimatu 0,00 30 000,00 16 302,76 54,34%

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 30 000,00 16 302,76 54,34%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 33 884,00 37 768,00 111,46%

0970

Wpływy z różnych dochodów – refundacja za wykonanie przyłącza elektrycznego

0,00 3 884,00 7 768,00 200,00%

6630

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 30 000,00 30 000,00 100,00%

Dział Rozdz § Źródło dochodów Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021

Wykonanie planu w % 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

5 000,00 10 000,00 9 503,86 95,04%

0690

Wpływy z różnych opłat – dochód gminy w wysokości 10% z dochodów Wód Polskich

5 000,00 3 000,00 2 634,34 87,81%

0970

Wpływy z różnych dochodów – dochody z UM z tytułu ochrony środowiska

0,00 7 000,00 6 869,52 98,14%

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

0,00 0,00 4,97 -

0560 Wpływy z zaległości z tytułu

podatków i opłat zniesionych 0,00 0,00 4,97 -

90026 Pozostałe działania związane z

gospodarką odpadami 10 000,00 23 500,00 26 270,88 111,79%

0640

Wpływy z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0,00 7 700,00 11 467,53 148,93%

0830 Wpływy z usług 10 000,00 9 300,00 7 896,88 84,91%

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00 6 500,00 6 906,47 106,25%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 -

90095 Pozostała działalność 0,00 2 944,60 2 015,00 68,43%

0830 Wpływy z usług 0,00 2 889,60 1 960,00 67,83%

0970

Wpływy z różnych dochodów – zwrot z towarzystwa

ubezpieczeniowego przy sprzedaży samochodu

0,00 55,00 55,00 100,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 0,00 42 979,52 42 979,52 100,00%

92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury 0,00 12 979,52 12 979,52 100,00%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 9,00 9,00 100,00%

2950

Wpływy ze zwrotów

niewykorzystanych dotacji oraz płatności

0,00 12 970,52 12 970,52 100,00%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00%

2330

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 30 000,00 30 000,00 100,00%

926 Kultura fizyczna 156 000,00 400,00 400,00 100,00%

92601 Obiekty sportowe 156 000,00 400,00 400,00 100,00%

0830 Wpływy z usług 156 000,00 0,00 0,00 -

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów 0,00 400,00 400,00 100,00%

Razem 54 137 980,33 59 826 902,45 61 113 022,56 102,15%

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w 2021 roku w wysokości 61 113 022,56 zł, co w

stosunku do planu wynoszącego 59 826 902,45 zł, stanowi 102,15% realizacji planu.

Plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetu gminy, zgodnie z klasyfikacją budżetową i rodzajami źródeł dochodów, przedstawiał się w wielkościach zgodnych z tabelą wykazaną na stronach poprzednich.

Zarówno wykres, jak i tabela zamieszczone dalej, przedstawiają plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne gałęzie gospodarki.

Dz Nazwa działu Plan pierwotny Zmiany planu Plan po

zmianach Wykonanie % wykon Udział

% w doch wykon 010 Rolnictwo i łowiectwo 113 387,73 -65 702,12 47 685,61 46 999,69 98,56 0,08 600 Transport i łączność 891 000,00 198 945,04 1 089 945,04 1 089 945,04 100,00 1,78 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 813 850,27 1 219 395,87 4 033 246,14 3 945 648,80 97,83 6,46

710 Działalność usługowa 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00

750 Administracja publiczna 51 725,00 68 225,86 119 950,86 118 770,06 99,02 0,19

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 234,00 0,00 2 234,00 2 234,00 100,00 0,00

752 Obrona narodowa 400,00 0,00 400,00 400,00 100,00 0,00

754 Bezpiecze ństwo publiczne i

ochrona p.pożarowa 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 0,05

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

19 992 203,00 144 712,45 20 136 915,45 21 018 210,71 104,38 34,39

758 Różne rozliczenia 11 157 588,00 2 754 926,82 13 912 514,82 13 907 754,74 99,97 22,76

801 Oświata i wychowanie 1 008 295,33 953 661,14 1 961 956,47 1 668 158,78 85,03 2,73

851 Ochrona zdrowia 0,00 57 964,00 57 964,00 1 052 750,51 1 816,21 1,72

852 Pomoc społeczna 473 507,00 142 821,29 616 328,29 618 478,09 100,35 1,01

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 23 776,00 23 776,00 20 408,91 85,84 0,03

855 Rodzina 15 102 790,00 -15 212,35 15 087 577,65 14 999 586,13 99,42 24,54

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 375 000,00 286 028,60 2 661 028,60 2 548 297,58 95,76 4,17

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 42 979,52 42 979,52 42 979,52 100,00 0,07

926 Kultura fizyczna 156 000,00 -155 600,00 400,00 400,00 100,00 0,00

Razem działy 54 137 980,33 5 688 922,12 59 826 902,45 61 113 022,56 102,15 100,00

0,00 5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00

Plan po zmianach Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Obrona narodowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Dochody budżetu w 2021 roku były pozyskiwane z następujących źródeł (w ujęciu syntetycznym):

Nazwa Plan pierwotny Zmiany planu Plan po

zmianach Wykonanie % wykon

Udział

% w strukt

doch wykon Dochody własne i środki pozyskane

do budżetu, w tym: 26 497 809,00 3 055 506,84 29 553 315,84 30 983 149,18 104,84 50,70 dochody bieżące 24 177 785,00 1 576 570,25 25 754 355,25 27 183 918,59 105,55

dochody majątkowe 2 320 024,00 1 478 936,59 3 798 960,59 3 799 230,59 100,01 Otrzymane dotacje, w tym: 16 729 911,33 98 670,28 16 828 581,61 16 684 868,38 99,15 27,30

dochody bieżące 15 689 711,33 910 814,66 16 600 525,99 16 456 812,76 99,13 dochody majątkowe 1 040 200,00 -812 144,38 228 055,62 228 055,62 100,00 Subwencje ogólne z budżetu

państwa, w tym: 10 910 260,00 2 534 745,00 13 445 005,00 13 445 005,00 100,00 22,00 dochody bieżące 10 910 260,00 2 534 745,00 13 445 005,00 13 445 005,00 100,00

dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 54 137 980,33 5 688 922,12 59 826 902,45 61 113 022,56 102,15 100,00

dochody bieżące 50 777 756,33 5 022 129,91 55 799 886,24 57 085 736,35 102,30 dochody majątkowe 3 360 224,00 666 792,21 4 027 016,21 4 027 286,21 100,01

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 30 983 149,18 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 29 553 315,84 zł, stanowi wykonanie w 104,84%.

§ Nazwa Plan pierwotny Zmiana planu Plan po

zmianach Wykonanie %

wykon

bieżące

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 515 259,00 0,00 11 515 259,00 12 464 490,00 108,24 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 300 000,00 400 000,00 426 679,44 106,67 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na

sprzedaż napojów alkoholowych w

obrocie hurtowym 0,00 20 212,01 20 212,01 20 212,01 100,00

0310 Podatek od nieruchomości 6 492 000,00 -111 500,00 6 380 500,00 6 088 722,79 95,43

0320 Podatek rolny 214 000,00 -10 000,00 204 000,00 193 728,25 94,96

0330 Podatek leśny 74 000,00 0,00 74 000,00 74 439,64 100,59

0340 Podatek od środków transportowych 689 000,00 0,00 689 000,00 640 145,52 92,91 0350 Podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej 4 000,00 15 000,00 19 000,00 28 351,88 149,22

0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 0,00 20 000,00 56 458,00 282,29 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 41 000,00 3 000,00 44 000,00 45 993,60 104,53 0470 Wpływy z opłat za trwały zarz ąd,

użytkowanie i służebności 0,00 36,80 36,80 36,80 100,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 174 944,00 20 150,44 195 094,44 195 094,44 100,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, opłata planistyczna, zajęcie

pasa drogowego, opłata śmieciowa 2 550 000,00 88 759,00 2 638 759,00 2 545 434,97 96,46 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 432 000,00 0,00 432 000,00 635 899,00 147,20 0550 Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania

wieczystego nieruchomości 5 126,27 164,40 5 290,67 5 290,67 100,00

0560 Wpływy z zaległo ści z tytułu podatków i

opłat zniesionych 0,00 0,00 0,00 4,97