Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku

(1)

Urząd Gminy Rutka-Tartak BIP Urząd Gminy Rutka-Tartak

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku

Lp. Wyszczególnienie Kwota zł

Wartość długu ogółem

I Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r. 258 400

1 Emisja papierów wartościowych -

2 Zaciągnięte kredyty -

3 Zaciągnięte pożyczki 258 400

4 Przyjęte depozyty -

w tym depozyty zbywalne -

5 Zobowiązania wymagalne -

a/ z tytułu poręczeń i gwarancji -

b/ jednostek budżetowych -

w tym z tytułu: -

- dostawy towarów i usług -

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -

II Planowane zwiększenie długu na dzień 31 grudnia 2004 r. -

1 Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu -

długoterminowego -

2 Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki -

3 Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 roku -

a/ jednostek budżetowych -

b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -

Wartość długu (I+II) 258 400

III Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r. 72 000

1 Kwoty spłaconych rat kredytów -

2 Kwoty spłaconych rat pożyczek 72 000

3 Kwoty zwróconych rozliczonych depozytów

4 Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych -

-

IV Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r I+II -III 186 400

V Planowane dochody na 2004 r. 3 228 943

% (IV:V) 5,77 %

2 Zaciągnięte kredyty 166 737

Dlug publiczny

(2)

w tym z tytułu: -

II Planowane zwiększenie długu na dzień 31 grudnia 2005 r. -

długoterminowego -

2 Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki -

III Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r. 81 012

1 Kwoty spłaconych rat kredytów 9 012

3 Kwoty zwróconych rozliczonych depozytów

4 Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych -

-

IV Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r I+II –III 272 125

% zadłużenia (IV:V) 6,06 %

2 Zaciągnięte kredyty 116 040

w tym z tytułu: -

II Planowane zwiększenie długu na dzień 31 grudnia 2006 r. 349 370

długoterminowego 209 370

2 Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki 140 000

(3)

III Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r. 75 626

1 Kwoty spłaconych rat kredytów 18 026

-

IV Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r I+II –III 462 184

% zadłużenia (IV:V) 8,86%

Prognozowana sytuacja gminy Rutka-Tartak na lata 2006-2015

1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)

a) cel pożyczki – „Modernizacja systemu zaopatrywania w wodę w gminie Rutka-Tartak polegająca na modernizacji stacji uzdatniania wody” – 144 400 zł

- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2005 r. – 72 000 zł - pozostaje do spłaty na 31.12.2005 r. – 72 400 zł - pozostałe do spłaty odsetki na 31.12.2005 r. - 4 792 zł

Okres spłaty Kwota pożyczki Odsetki Razem

2006 36 300 4 160 40 460

2007 36 000 1 090 37 090

2008 100 - 100

Ogółem 72 400 5 250 77 650

c) cel kredytu - „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”

Nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Suwałkach Kwota kredytu stan na 31.12.2005 r. - 116 040 zł

Okres spłaty Kwota kredytu Odsetki Razem

2006 18 026 5 635 23 661

2007 18 026 4 640 22 666

2008 18 026 3 720 21 746

2009 18 026 2 800 20 826

2010 18 026 1 870 19 896

2011 18 026 940 18 966

2012 7 884 330 8 214

Ogółem 116 040 19 935 135 975

2. Udzielono poręczenia (gwarancje) Nie udzielono poręczeń , gwarancji 3 Planowany do zaciągnięcia kredyt

- cel kredytu : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

- nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska S.A Oddział Operacyjny w Suwałkach - przewidywany termin wykorzystania - I I kwartał 2006 r.

(4)

- kwota kredytu - 209 370 zł – 25 % premia termomodernizacyjna - 52 343 zł - przewidywany okres spłaty – 2006 -2015

Okres spłaty Kwota kredytu Odsetki Razem

2006 karencja 6 106 6 106

2007 25 901 9 622 35 523

2008 25 901 8 394 34 295

2009 25 901 7 114 33 015

2010 25 901 5 857 31 758

2011 25 901 4 592 30 493

2012 25 901 3 355 29 256

2013 25 901 2 089 27 990

2014 25 901 833 26 734

2015 2 162 17 2 179

Ogółem 209 370 47 979 257 349

4. Planowana do zaciągnięcia pożyczka

- cel pożyczki : Rozbudowa transgranicznej sieci komunikacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobondzie”

- nazwa banku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku”

- przewidywany termin wykorzystania - II kwartał 2006 r.

- kwota pożyczki - 140 000 zł

- przewidywany okres spłaty – 2006 -2009

Okres spłaty Kwota pożyczki Odsetki Razem

2006 21 300 2 099 23 399

2007 41 600 2 189 43 789

2008 41 600 1 209 42 809

2009 35 500 419 35 919

Razem 140 000 5 916 145 916

Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2006-2015

LP Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Dochody 5 216

148

5 596 898

5 721 720

5 881 213

6 016 851 6 193 612 6 365 948

6 546 322

6 740 616 6 917 477

(5)

148 898 720 213 948 322 477

B Wydatki 5 871

809

5 459 000

5 622 770

5 791 453

5 965 197 6 144 153 6 328 478

6 518 332

6 713 882 6 915 298 W tym:

bieżące inwestycyjne

3 519 393 2 352 416

4 459 000 1 000 000

4 772 770 850 000

4 891 453 900 000

5 055197 910 000

5 194 153 950000

5 328 478 1 000000

5 418 332 1100 000

5 563 882 1150 000

5 715 298 1 200 000 C Wynik

finansowy(A-B)/+-/

- 655 661

+ 137 898

+98 950 + 89 760 + 51 654 + 49 459 + 37 470 + 27 990

+26 734 + 2 179

D Kredyty i pożyczki 1/spłata

zaciągniętych pożyczek i kredytów spłata rat pożyczki

spłata rat kredytu spłata odsetek

2/spłata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w tym:

spłata rat pożyczki

spłata rat kredytu spłata odsetek

93 626 64 121 36 300 18 026 9 795

29 505 21 300 karencja 8 205

139 068

59 756 36 000 18 026 5 730

79 312 41 600 25 901 11 811

98 950

21 846 100 18 026 3 720

77 104 41 600 25 901 9 603

89 760

20 826 - 18 026 2 800

68 934 35 500 25 901 7 533

51 654

19 896 - 18 026 1 870

31 758 - 25 901 5 857

49 459

18 966 - 18 026 940

30 493 -

25 901 4 592

37 470

8 214 - 7 884 330

29 256 -

25 901 3 355

27 990

- - - - -

27 990 - 25 901 2 089

26 734

- - - - -

26 734 - 25 901 833

2 179

- - - - -

2 179 - 2 162 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E Kwota udzielonych poręczeń

- - - -

F Razem D+E 93 626 139 068 98 950 89 760 51 654 49 459 37 470 27 990 26 734 2 179

G (F:A)% 1,79 2,48 1,73 1,53 0,86 0,80 0,59 0,43 0,40 0,03

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-20 Data modyfikacji: 2006-05-20 Opublikował: Alicja Brzozowska Data publikacji: 2006-05-20