INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

(1)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2018 roku

Lp. Wyszczególnienie Ogółem Środki trwałe Pozostałe środki trwałe

Zbiory biblioteczne

Wartości niematerialne

i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

Inwestycje /Środki trwałe w budowie/

1. Urząd Gminy 52.807.356,89 50.730.677,14 1.104.031,82 0,00 171.440,56 485.777,01 315.430,36

2. Jednostki oświaty 5.508.906,73 4.344.183,00 924.923,87 239.249,86 550,00 0,00 0,00

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

68.192,72 12.335,07 48.358,21 0,00 7.499,44 0,00 0,00

4. Gminny Ośrodek Kultury

558.465,56 269.830,88 288.634,68 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Gminna Biblioteka Publiczna

263.794,92 4.000,00 82.208,74 170.054,09 7.532,09 0,00 0,00

6. Zakład Aktywności Zawodowej

„Swoboda”

1.947.820,96 1.874.921,50 59.339,91 0,00 13.559,55 0,00 0,00

Ogółem 61.154.537,78 57.235.947,59 2.507.497,23 409.303,95 200.581,64 485.777,01 315.430,36

Wartość majątku jednostek organizacyjnych Gminy Lisków na dzień 31.12.2018 r. wynosi 61.154.537,78 zł

- majątek Urzędu Gminy - 52.807.356,89

- majątek jednostek oświaty - 5.508.906,73

- majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 68.192,72 - majątek Gminnego Ośrodka Kultury - 558.465,56 - majątek Gminnej Biblioteki Publicznej - 263.794,92 - majątek zakładu budżetowego – ZAZ „Swoboda” - 1.947.820,96

(2)

Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Gmina Lisków

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2017 roku Wartość majątku

brutto

Umorzenie Wartość majątku netto

Wartość majątku brutto

Umorzenie Wartość majątku netto 1. Środki trwałe „011” w tym: 53.901.828,37 19.468.739,76 34.433.088,61 57.235.947,59 21.296.980,41 35.938.967,18

Grupa 0 – Grunty 1.743.627,78 0,00 1.743.627,78 1.755.679,70 0,00 1.755.679,70

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego

13.919.973,34 3.553.588,59 10.366.384,75 15.603.182,43 3.905.032,60 11.698.149,83

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

35.277.455,42 13.575.496,46 21.701.958,96 36.834.487,73 15.026.911,08 21.807.576,65 Grupa 3 – kotły i maszyny

energetyczne

144.605,28 90.351,70 54.253,58 247.905,28 85.684,51 162.220,77 Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i

aparaty ogólnego zastosowania 466.063,28 453.419,79 12.643,49 466.063,28 459.202,90 6.860,38 Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i

aparaty specjalistyczne

361.676,34 285.640,08 76.036,26 386.572,00 298.419,77 88.152,23 Grupa 6 – Urządzenia techniczne 29.779,83 11.154,35 18.625,48 32.580,65 14.081,58 18.499,07 Grupa 7 – Środki transportu 1.553.049,29 1.279.119,36 273.929,93 1.470.334,80 1.259.440,36 210.894,44 Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy,

ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

405.597,81 219.969,43 185.628,38 439.141,72 248.207,61 190.934,11

Grupa 9 - Inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pozostałe środki trwałe „013” 2.339.565,34 2.339.565,34 0,00 2.507.497,23 2.507.497,23 0,00

3. Zbiory biblioteczne „014” 333.535,44 333.535,44 0,00 409.303,95 409.303,95 0,00

4. Wartości niematerialne i prawne „020”

198.333,78 198.333,78 0,00 200.581,64 188.686,93 11.894,71 5. Długoterminowe aktywa

finansowe „030”

485.777,01 0,00 485.777,01 485.777,01 0,00 485.777,01

6. Inwestycje /Środki trwałe w budowie/ „080”

299.228,33 0,00 299.228,33 315.430,36 0,00 315.430,36

Ogółem 57.558.268,27 22.340.174,32 35.218.093,95 61.154.537,78 24.402.468.52 36.752.069,26

(3)

Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Urząd Gminy Lisków – wartość majątku brutto

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień

31.12.2017 roku

Stan na dzień 31.12.2018 roku

Zmiana wartości

1. Środki trwałe „011” w tym: 47.829.533,33 50.530.580,74 + 2.701.047,41

Grupa 0 – Grunty 1.743.627,78 1.755.679, 70 + 12.051,92

9.748.023,83 10.702.401,10 + 954.377,27

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 35.156.790,77 36.713.823,08 + 1.557.032,31

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne 4.279,52 118.079,52 + 113.800,00

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 193.073,12 193.073,12 0,00

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 0,00 0,00 0,00

Grupa 6 – Urządzenia techniczne 3.800,00 3.800,00 0,00

Grupa 7 – Środki transportu 799.339,00 825.581,00 + 26.242,00

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

180.599,31 218.143,22 + 37.543,91

Grupa 9 - Inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00

2. Pozostałe środki trwałe „013” 662.057,65 768.616,97 + 106.559,32

3. Zbiory biblioteczne „014” 0,00 0,00 0,00

4. Wartości niematerialne i prawne „020” 97.652,84 99.652,84 + 2.000,00

5. Długoterminowe aktywa finansowe „030” 485.777,01 485.777,01 0,00

6. Inwestycje /Środki trwałe w budowie/ „080” 299.228,33 315.430,36 + 16.202,03

Ogółem 49.374.249,16 52.200.057,92 + 2.825.808,76

Majątek Urzędu Gminy na dzień 31.12.2018 r. w porównaniu z dniem 31.12.2017 r. zwiększył się o 2.825.808,76 zł. Zwiększenie w stanie mienia komunalnego wynika przede wszystkim z realizacji zadań inwestycyjnych.

Grupa 0 – Grunty

Zwiększenie wartości na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającej nabycie przez Gminę Lisków z mocy prawa nieruchomości – Działki o pow. 142 m² o o wartości 624,80zł.

Zakup działek o wartości 24.975,86 zł, pow. 1.941 m²

Przekazanie gruntów pod drogą Starostwu powiatowemu w Kaliszu o wartości 13.228,74 zł Sprzedaż działki o wartości 320,00 zł

(4)

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego – 954.377,27 zł.

Zwiększyła się wartość środków trwałych z tytułu:

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie - 488.130,32 zł

- Termomodernizacja budynku Wiejskiego centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie – 434.266,95 zł.

- Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Żychowie – 31.980,00 zł Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 1.557.032,31 zł;

Zwiększyła się wartość środków trwałych z tytułu:

- Przebudowa dróg gminnych – 1.734.008,30 zł

- Budowa sieci wodociągowej z wymianą przyłączy ul. Twórców Liskowa – 118.592,97 zł - zakup pompy SUW Lisków – 13.570,00 zł

- zakup pompy oczyszczalnia ścieków – 11.414,00 zł - zakup i montaż ogrodzenia SUW Strzałów – 19.000,00 zł,

Zmniejszenie wartości z tytułu przekazania chodnika i drogi gminnej Starostwu Powiatowemu w Kaliszu – 339.552,96 zł.

Grupa 2 – Kotły i maszyny energetyczne - 113.800,00 zł;

- Zakup i montaż agregatu prądotwórczego SUW Lisków – 55.030,00 zł,

- Zakup i montaż agregatu prądotwórczego oczyszczalnia ścieków Lisków– 58.770,00 zł, Grupa 7 – Środki transportu - 26.242,00 zł;

- Zakup samochodu dla jednostki OSP Strzałków – 28.000,00 zł, - Kasacja samochodu OSP Strzałków – 1.758,00 zł,

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane Zakupiono wykładzinę ochronną na hali widowiskowo – sportowej – 37.543,91 zł

Pozostałe środki trwałe „013” zwiększenie wartości o kwotę 106.559,32 zł.

Wartości niematerialne i prawne „020” Zakupiono program na stanowisko „Rady Gminy” o wartości 2.000,00 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe „030” – nie uległ zmianie.

Inwestycje /Środki trwałe w budowie/ „080” zwiększenie wartości o kwotę 16.202,03 zł.

(5)

Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Urząd Gminy projekt „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków” – wartość majątku brutto

31.12.2017 roku

1. Środki trwałe „011” w tym: 200.096,40 200.096,40 0,00

Grupa 0 – Grunty 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

Grupa 6 – Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00

Grupa 7 – Środki transportu 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2. Pozostałe środki trwałe „013” 335.414,85 335.414,85 0,00

4. Wartości niematerialne i prawne „020” 71.787,72 71.787,72 0,00

5. Długoterminowe aktywa finansowe „030” 0,00 0,00 0,00

6. Inwestycje /Środki trwałe w budowie/ „080” 0,00 0,00 0,00

Ogółem 607.298,97 607.298,97 0,00

Stan środków trwałych w 2018 roku w związku z realizacją projektu „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków” nie uległ zmianie.

(6)

Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – jednostki oświaty - wartość majątku brutto

31.12.2017 roku

1. Środki trwałe „011” w tym: 3.652.706,52 4.344.183,00 + 691.476,48

Grupa 0 – Grunty 0,00 0,00 0,00

3.494.676,71 4.196.653,19 + 701.976,48

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 62.314,65 62.314,65 0,00

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 65.972,86 55.472,86 - 10.500,00

24.042,30 24.042,30 0,00

3. Zbiory biblioteczne „014” 179.797,35 239.249,86 + 59.452,51

4. Wartości niematerialne i prawne „020” 550,00 550,00 0,00

Ogółem 4.698.741,14 5.508.906,73 + 810.165,59

Majątek jednostek oświaty w 2018 roku zwiększył się o 810.165,59 zł. Zmiany w stanie mienia komunalnego wynikają z:

Środki trwałe „011” całkowite zwiększenie wartości o kwotę 691.476,48 zł

Grupa 1 – PT środka trwałego polegające na „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie” w wartości 701.976,48 zł.

Grupa 3 – likwidacja pieca c.o. w szkole podstawowej w Strzałkowie – 10.500,00 zł Pozostałe środki trwałe „013” zwiększenie wartości o kwotę 59.236,60 zł.

Zakup: głośniki, drukarka, kserokopiarka, tablice, ławki i krzesła szkolne, aparat fotograficzny, pianino, tablica ineraktywna, projektor, laptop, pomoce dydaktyczne.

Zbiory biblioteczne „014” – zwiększenie wartości 59.452,51 zł (zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

(7)

Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wartość majątku brutto

31.12.2017 roku

Grupa 0 – Grunty 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.850,07 3.850,07 0,00

2. Pozostałe środki trwałe „013” 40.093,21 40.603,21 + 510,00

Ogółem 59.927,72 60.437,72 + 510,00

Pozostałe środki trwałe „013” zwiększenie wartości o kwotę 510,00 zł dotyczy zakupu drukarki.

(8)

Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „Dobra Droga”– wartość majątku brutto

31.12.2017 roku

1. Środki trwałe „011” w tym: 0,00 0,00 0,00

Grupa 0 – Grunty 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2. Pozostałe środki trwałe „013” 7.755,00 7.755,00 0,00

3. Zbiory biblioteczne „014” 0,00 0000 0,00

Ogółem 7.755,00 7.755,00 0,00

Stan środków trwałych w 2018 roku nie uległ zmianie

(9)

Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Gminny Ośrodek Kultury – wartość majątku brutto

31.12.2017 roku

Grupa 0 – Grunty 0,00 0,00 0,00

88.003,00 88.003,00 0,00

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 66.048,22 66.048,22 0,00

84.704,26 84.704,26 0,00

2. Pozostałe środki trwałe „013” 286.025,10 288 634,68 + 2.609,58

Ogółem 555.855,98 558.465,56 + 2.609,58

Majątek Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2018 r. w porównaniu z dniem 31.12.2017 r. zwiększył się o 2.609,58 zł. Zwiększenie majątku wynika z zakupu pozostałych środków trwałych, tj. niszczarki do dokumentów, strojów do zespołu ludowego.

(10)

Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Gminna Biblioteka Publiczna – wartość majątku brutto

31.12.2017 roku

Grupa 0 – Grunty 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3. Zbiory biblioteczne „014” 153.738,09 170.054,09 + 16.316,00

5. Długoterminowe aktywa finansowe „030” 0,00 0 0,00

Ogółem 243.523,32 263.794,92 + 20.271,60

Wartość pozycji Pozostałe środki trwałe „013” wzrosła o kwotę 3.955,60 zł - zakupiono aparat fotograficzny, niszczarkę do dokumentów.

Zbiory biblioteczne „014” – zakupiono ksiązki o wartości 16.316,00 zł.

(11)

Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda” – wartość majątku brutto

31.12.2017 roku

1. Środki trwałe „011” w tym: 1.933.326,17 1.874.921,50 - 58.404,67

Grupa 0 – Grunty 0,00 0,00 0,00

589.269,80 616.125,14 + 26.855,34

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 58.350,00 58.350,00 0,00

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 8.304,68 8.304,68 0,00

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 23.633,36 23.633,36 0,00 Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 361.676,34 386.572,00 + 24.895,66

Grupa 6 – Urządzenia techniczne 25.979,83 28.780,65 + 2.800,82

Grupa 7 – Środki transportu 753.710,29 644.753,80 - 108.956,49

112.401,87 108.401,87 - 4.000,00

2. Pozostałe środki trwałe „013” 64.279,12 59.339,91 - 4.939,21

4. Wartości niematerialne i prawne „020” 13.311,69 13.559,55 + 247,86

Ogółem 2.010.916,98 1.947.820,96 - 63.096,02

Środki trwałe „011” całkowite zmniejszenie wartości o kwotę 58.404,67 zł

Grupa 1 – Budynki i lokale – zwiększenie wartości budynku gospodarczego + 26.855,34 zł,

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej – zwiększenie wartości o kosiarkę bijakową Pronar

BBK 160 M – 24.895,66 zł,

Grupa 6 – Urządzenia techniczne – zakup 2 szt. kasa MAŁA PLUS E o wartości 2.800,82 zł

Grupa 7 – Środki transportu – kasacja Samochód ciężarowy – 104.858,99 zł i Traktor Partner 12597 – 4.097,50 zł, Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – kasacja kopiarki cyfrowej o wartości 4.000,00 zł, Pozostałe środki trwałe „013” kasacja środków o wartości 4.939,21 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Grupa 1 – Budynki i lokale – zwiększenie wartości budynku gospodarczego + 26.855,34 zł,

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej – zwiększenie wartości o kosiarkę bijakową Pronar

Grupa 6 – Urządzenia techniczne – zakup 2 szt. kasa MAŁA PLUS E o wartości 2.800,82 zł

Wartości niematerialne i prawne „020” – zakup programu antywirusowego ESET Security Pack 3PC o wartości 247,86 zł