Wrocław, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 186 UCHWAŁA NR V/17/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

(1)

UCHWAŁA NR V/17/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c–d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c–d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.²⁾), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾), art. 211–212, art. 214–215, art. 222, art. 235–237, art. 258 ust. 1 pkt 1–2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.⁴⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 3.885.745.040 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 3.386.937.311 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 498.807.729 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 279.307.729 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku 212.000.000 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.500.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 4.175.745.040 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 3.176.706.940 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.655.037.584 zł, w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.074.028.813 zł, w tym: na programy finan- sowane z udziałem środków europejskich 3.121.081 zł,

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.538.288.771 zł, w tym: na programy finanso- wane z udziałem środków europejskich 5.636.887 zł,

b) dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące 321.302.632 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.978.535 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 121.066.724 zł, d) wydatki związane z obsługą długu 79.300.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 999.038.100 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 889.038.100 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 110.000.000 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta (1-2) w wysokości 290.000.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 290.000.000 zł będą przychody pochodzą- ce:

1) z kredytu z banku w wysokości 280.218.069 zł;

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 stycznia 2015 r.

Poz. 186

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz Data: 2015-01-16 13:00:22

(2)

2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.781.931 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

w łącznej kwocie 271.431.527 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 267.281.527 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 4.150.000 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 561.431.527 zł i rozchodów w łącznej wysokości 271.431.527 zł przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 3. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

2. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

3. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

4. Wyodrębnia się środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;

3) realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przeka- zaniu do budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy- wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwa- ły.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

3. Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zgodnie z załączni- kiem nr 13 do uchwały.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosz- tów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

5. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w części związa- nej z realizacją zadań Miasta – zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 78.944.399 zł, z przeznaczeniem na:

1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 15.707.059 zł;

2) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wyso- kości 7.332.340 zł;

3) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 3.000.000 zł;

4) wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016 w wysokości 17.000.000 zł;

5) zadania remontowe w wysokości 5.080.000 zł;

6) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 1.200.000 zł;

7) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wyso- kości 15.000.000 zł;

8) zadania inwestycyjne w wysokości 3.975.000 zł;

9) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.150.000 zł;

10) zadania inwestycyjne Rad Osiedli w wysokości 500.000 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego:

1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wyso- kości 267.281.527 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 186

(3)

2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 290.000.000 zł;

3) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 7;

2) dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 1.000.000 zł;

3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między roz- działami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowa- dzący obsługę budżetu Miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:

J. Ossowski _________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.

379 i 1072.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz.

379 i 1072.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52 poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, 911, 1146 i 1626.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)