Wzór sprawozdania: Kancelaria Prawno-Podatkowa „BUCHALTER”; Brzeziny, ul. Stefana Okrzei 7
Strona 1
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
"NASZYM DZIECIOM"
Piłsudskiego 14, 95-060 Brzeziny NIP: 8331015040
Bank PeKaO S.A. Oddział w Brzezinach 34 1240 3334 1111 0000 2772 8279
INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2019
I. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stanu na koniec roku obrotowego a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia)
1. Wartość nabycia lub koszt wytworzenia:
Nazwa oraz grupa składników majątku trwałego
Stan na początek roku
obrotowego
Przecena Przychody Przemieszczenia Rozchody LT Sprzedaż
Stan na koniec roku obrotowego
1 2 3 4 5 6 7
Grunty i prawa użyt. wieczystego gruntów
Grupa 0
22 072,00 0,00 22 072,00
Budynki i lokale Obiekty inż.
lądowej Grupa 1-2
640 037,82 0,00 640 037,82
Maszyny i urządzenia technicz.
Grupa 3-6
52 666,38 5 819,18 58 485,56
Środki transportu
Grupa 7 105 000,00 0,00 105 000,00
Inne środki trwałe
Grupa 8 62 898,80 0,00 62 898,80
Środki trwałe w
budowie 0,00 0,00 0,00
Wartości niematerialne i prawne
0,00 0,00 0,00
RAZEM 882 675,00 0,00 5 819,18 0,00 0,00 888 494,18
Wzór sprawozdania: Kancelaria Prawno-Podatkowa „BUCHALTER”; Brzeziny, ul. Stefana Okrzei 7
Strona 2 2. Umorzenie - amortyzacja:
Nazwa oraz grupa składników majątku
trwałego
Stan na początek roku obrotowego
Przecena (aktualizacja)
Amortyzacja za rok
Zmniejszenia LT Sprzedaż
Stan na koniec roku obrotowego
1 2 3 4 5 6
Grunty i prawa użyt.
wieczystego gruntów Grupa 0
0,00 0,00 0,00
Budynki i lokale Obiekty inż.
lądowej Grupa 1-2
122 346,00 16 000,95 138 346,95
Maszyny i
urządzenia technicz.
Grupa 3-6
16 731,09 4 176,56 20 907,65
Środki transportu
Grupa 7 87 500,02 17 499,98 105 000,00
Inne środki trwałe
Grupa 8 40 131,61 12 677,47 52 809,08
Wartości niematerialne i prawne
0,00 0,00 0,00
RAZEM 266 708,72 0,00 50 354,96 0,00 317 063,68
3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:
nie posiada
4. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów
nie posiada
5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
nie posiada
II. Struktura funduszy (kapitałów) 1. Zmiany w stanie funduszy:
Rodzaj kapitału Stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego
1 2 3 4 5
Fundusz statutowy 419 675,96 81 886,37 0,00 501 562,33
Fundusz z aktualizacji wyceny
0,00 0,00 0,00 0,00
Wzór sprawozdania: Kancelaria Prawno-Podatkowa „BUCHALTER”; Brzeziny, ul. Stefana Okrzei 7
Strona 3 III. Dane o zobowiązaniach jednostki, utworzonych rezerwach i rozliczeniach
międzyokresowych 1. Informacja o zobowiązaniach:
Zobowiązania z tytułu
Okres wymagalności
Razem do 1 roku powyżej 1 roku
Początek roku obrotowego
Koniec roku obrotowego
Początek roku obrotowego
Koniec roku obrotowego
Początek roku obrotowego
Koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek 0 0 0 0 0 0
2. Dostaw i usług 0 1 746,15 0 0 0 1 746,15
3. Podatków 579,00 65,00 0 0 579,0 65,00
4. Ubezpieczeń społecznych 1 770,07 0 0 0 1 770,07 0
5. Wynagrodzeń 0 0 0 0 0 0
6. Zobowiązań wekslowych 0 0 0 0 0 0
7. Innych zobowiązań 140,97 210,00 0 0 140,97 210,00
RAZEM 2 490,04 2 021,15 0 0 2 490,04 2 021,15 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty
2. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:
Nie występują
3. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia:
Nie występują
4. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego:
W roku obrotowym nie tworzono rezerw na zobowiązania 5. Wykaz rozliczeń międzyokresowych:
rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Tytuły
Stan na Początek roku
obrotowego
Koniec roku obrotowego 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów 3 387,10 2 371,45
a/ opłaty telefoniczne 8,05 8,05
b/ ubezpieczenia majątkowe 3 322,28 2 250,70
c/ inne 56,77 112,70
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów 357,70 357,70
a/ opłaty telefoniczne 0,42 0,28
b/ energia elektryczna 357,28 759,30
c/ opłata za c.o. 0 524,70
d/ inne 0 0
rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Tytuły
Stan na Początek roku
obrotowego
Koniec roku obrotowego 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wg tytułów 246 779,69 227 447,87
a/ zakup środków trwałych z darowizn 0 0
b/ refundacje 0 0
c/ dotacje 246 779,69 227 447,87
c/ inne przychody międzyokresowe 0 0
Wzór sprawozdania: Kancelaria Prawno-Podatkowa „BUCHALTER”; Brzeziny, ul. Stefana Okrzei 7
Strona 4 IV. Dane o należnościach jednostki oraz ich strukturze
1. Informacja o należnościach
Należności z tytułu
Okres wymagalności
Razem do 1 roku powyżej 1 roku
Początek roku obrotowego
Koniec roku obrotowego
Początek roku obrotowego
Koniec roku obrotowego
Początek roku obrotowego
Koniec roku obrotowego
1. Dostawy i usługi 300,00 4 040,00 0 0 300,00 4 040,00
2. Podatków 0 0 0 0 0 0
3. Ubezpieczeń społecznych 0 438,99 0 0 0 438,99
4. Dochodzone na drodze sądowej 0 0 0 0 0 0
5. Innych należności 632,50 3 005,27 0 0 632,50 3 005,27
RAZEM 932,50 7 484,26 0 0 932,50 7 484,26 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty
V. Przychody, koszty, podstawa obliczenia podatku
1. Struktura rzeczowa przychodów:
Pozycja Wartość
I. Przychody z działalności statutowej 899 658,09
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 849 412,09
Przychody z 1% 150 608,00
Środki z unii europejskiej 0
Środki z budżetu Państwa 0
Środki z budżetu samorządu terytorialnego, w tym:
Miasta Brzeziny
Powiatu Brzezińskiego
Powiatowy Urząd Pracy
PFRON
617 153,58 10 000,00 72 480,00 944,39 533 729,19
Środki z funduszy celowych 0
Składki członkowski 11 653,00
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych 40 072,05
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych 0
Darowizny gotówkowe od osób prawnych 16 830,75
Darowizny rzeczowe od osób prawnych 0
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji 0
Zbiórki, kwesty 5 871,71
Kiermasze WTZ 7 223,00
Spadki i zapisy 0
Inne źródła 0
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 50 246,00
Odpłatność korzystających 50 246,00
3. Pozostałe przychody działalności statutowej 0
II. Pozostałe przychody 38 445,00
1. Pozostałe przychody operacyjne 38 444,85
a/ Przychody ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych 0
b/ Dotacje rozwojowe 19 331,82
c/ Pozostałe przychody operacyjne 19 113,03
2. Przychody finansowe 0,15
a/ Dywidendy 0
b/ Odsetki 0,15
c/ Pozostałe przychody finansowe 0
RAZEM 938 103,09
Wzór sprawozdania: Kancelaria Prawno-Podatkowa „BUCHALTER”; Brzeziny, ul. Stefana Okrzei 7
Strona 5 2. Struktura rzeczowa kosztów
Pozycja Wartość
I. Koszty działalności statutowej 893 898,79
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 839 715,86
Amortyzacja 50 354,96
Zakup materiałów i energii 126 497,40
Usługi obce 127 176,34
Podatki i opłaty 1 322,25
Wynagrodzenia 439 532,90
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 80 589,18
Pozostałe koszty 14 242,83
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 54 182,93
Zakup materiałów i energii 6 344,41
Usługi obce 18 984,22
Podatki i opłaty 776,75
Wynagrodzenia 23 600,34
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 477,21
Pozostałe koszty 0
3. Koszty pozostałej działalności statutowej 0
II Pozostałe koszty 500,00
1. Koszty ogólnego zarządu 0
2. Pozostałe koszty operacyjne 500,00
a/ Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0
b/Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
c/ Pozostałe koszty operacyjne 500,00
3. Koszty finansowe 0
a/ Odsetki umowne 0
b/ Odsetki od zobowiązań podatkowych 0
c/ Pozostałe koszty finansowe 0
RAZEM 894 398,79
VI. Struktura zatrudnienia
1. W roku 2019 przeciętne zatrudnienie wynosiło 19 osób
Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 15
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej
3 Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich
i wychowawczych
1
OGÓŁEM 19
Przeciętne zatrudnienie z podziałem na rodzaj umowy
2. Jednostka nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
VII. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego.
Wzór sprawozdania: Kancelaria Prawno-Podatkowa „BUCHALTER”; Brzeziny, ul. Stefana Okrzei 7
