Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(1)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych a k t y w ó w trwałych

Lp.

N a z w a g r u p y r o d z a j o w e j składnika a k t y w ó w w e d ł u g

układu w bilansie

Wartość początkowa - stan na początek

roku obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej:

aktualizacja przychody

(nabycie) przemieszczenie

Ogółem zwiększenie

wartości początkowej

(4+5+6)

Zmniejszenie wartości początkowej

zbycie likwidacja inne

Ogółem zmniejszenie

wartości początkowej

(8+9+10)

Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7

U )

10 ^{i i} 12

1.1. Licencje na użytkowanie

programów komputerowych 53 863,00 448,00 94 369,02 94 817,02 148 680,02

1.2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne

Razem w a r t o ś c i n i e m a t e r i a l n e i

p r a w n e 53 863,00 448,00 94 369,02 94 817,02 148 680,02

2.1. Grunty

2.1.1.

Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii

lądowej i wodnej 16 357 460,79 16 357 460,79

2.3.

Urządzenia techniczne i maszyny 4 699 789,74 -1 721 124,80 -1 721 124,80 4 867,80 4 867,80 2 973 797,14

2.4. Środki transportu 2 468 739,52 60 060,90 142 863,25 202 924,15 94 947,80 94 947,80 2 576 715,87

2.5. Inne środki trwałe 863 235,90 1 578 261,55 1 578 261,55 2 441 497,45

Razem środki trwałe 24 389 225,95 60 060,90 0,00 60 060,90 99 815,60 99 815,60 24 349 471,25

Środki trwałe w budowie

(inwestycje) 68 462,97 25 906,05 -94 369,02 -68 462,97 0,00

4. Zaliczki na środki trwałe budowie (inwestycje)

Razem rzeczowe a k t y w a t r w a ł e

(2+3+4) 24 457 688,92 85 966,95 -94 369,02 -8 4 0 2 , 0 7 99 815,60 99 815,60 24 349 471,25

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Biuro Skarbnika

ZAKt JMUNAINYCH A00MIU

ladom, ul. Sucha 15 tei. 48 331 03 04 fax: 48 331 02 74

&(X&oAu, eta ^ O ^ O A l

A j ^ U s* $ £ o ^ j n 3 J ^ ^

Robert Rutkowah

(2)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według

Umorzenie - stan na początek roku

obrotowego

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego Ogółem zwiększenie

wartości umorzenia

(4+5+6)

Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego Ogółem zmniejszenia

(8+9+10)

Umorzenie - stan na koniec

roku obrotowego

(3+7-11)

Wartość netto składników aktywów Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według

Umorzenie - stan na początek roku

obrotowego aktualizacja

amortyzacja/u morzenie za rok obrotowy

inne

Ogółem zwiększenie

(4+5+6)

dotyczące zbycia składników

dotyczące zlikwidowanych

składników

inne

Ogółem zmniejszenia

(8+9+10)

Umorzenie - stan na koniec

(3+7-11)

stan na początek roku

obrotowego

stan na koniec roku obrotowego

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14

1.1. Licencje na użytkowanie

programów komputerowych 53 863,00 2 1 681,03 21 681,03 75 544,03 0,00 73 135,99

1.2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne

1. Razem wartości niematerialne i

prawne ^{53 863,00} 2 1 681,03 2 1 681,03 75 544,03 0,00 73 135,99

2 . 1 . Budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowej i wodnej 2 770 234,80 632 884,57 632 884,57 3 4 0 3 119,37 13 587 225,99 12 954 341,42

2.2. Środki transportu 1 784 408,52 187 427,63 142 863,25 330 290,88 94 947,80 94 947,80 2 0 1 9 751,60 684 331,00 556 964,27

2.3. Inne środki trwale 274 072,62 3 2 1 938,56 1 226 806,98 1 548 745,54 1 8 2 2 818,16 589 163,28 618 679,29

2. Razem środki trwale 4 828 715,94 1 1 4 2 250,76 1 369 670,23 2 5 1 1 920,99 94 947,80 94 947,80 7 245 689,13 14 860 720,27 14 129 984,98

3. Środki trwałe w budowie

4. Zaliczki na środki trwałe

II. Razem rzeczowe aktywa trwałe

(2+3+4+5) 4 828 715,94 1 142 250,76 1 369 670,23 2 5 1 1 920,99 94 947,80 94 947,80 7 245 689,13 14 860 720,27 14 129 984,98

ZAK JG KOMUNALNYCH W RADOMIU

00 Radom, ul. Sucha 15 te!. 48 331 03 04 fax:48 33102 74

URZĄD MIEJSKI W R A D O M I U Biuro Skarbnika

§1 2019-03-M4 \

1

| fa

f\/-y/

Podpis

f\/-y/

DYREKTOR ZattładtrtJsług K^rj^nalnych

Robert Rutkowski

(3)

Wartość n i e a m o r t y z o w a n y c h lub n i e u m a r z a n y c h przez j e d n o s t k ę

środków t r w a ł y c h , używanych na podstawie u m ó w n a j m u , d z i e r ż a w y i innych u m ó w , w t y m z t y t u ł u u m ó w leasingu

Lp. Grupa według KŚT

Stan na początek roku

obrotowego

Zmiana w trakcie roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego

(3+4-5) Lp. Grupa według KŚT

obrotowego zwiększenia zmniejszenia

(3+4-5)

1 2 3

r^

⁴ ⁵ ⁶

1. Grunty \ yi

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne

i maszyny — "

4. Środki transportu /

5. Inne środki trwałe

r^

Razem

v

ZAKŁAD UStUG KOMUNALNYCH W RADOMIU

2 6 - 6 0 0 Radom, ul. Sucha 15 tel. 48 331 03 04 fax: 48 331 02 74

2019 -03-3 i1 4

LdŁ...

Podpis - 1 - /

DYREKTOR

du UsrucTKo^iunalnych w Radomiu

Robert Rutkowski

(4)

IZ Odpisy aktualizacyjne wartości a k t y w ó w t r w a ł y c h

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika a k t y w ó w

według bilansu

Stan na początek roku

obrotowego

Zmiana w trakcie okresu Stan na koniec roku obrotowego Lp.

Nazwa grupy rodzajowej składnika a k t y w ó w

według bilansu

obrotowego zwiększenia zmniejszenia

Stan na koniec roku obrotowego

1 2 3 4 5 6

1. Wartości niematerialne i

prawne /

2. Środki trwałe

3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

5.1. Akcje i udziały

7^""

5.2. Inne papiery wartościowe - - ^

5.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

5. Razem długoterminowe aktywa finansowe

/ 6. Ogółem (1+2+3+4+5)

6. Ogółem (1+2+3+4+5)

26-600 Radom, ul. Sucha 15 teł. 48 331 03 04 fax: 48 331 02 74

£WAoU

L

(JJU. ^ . 0 4 ^ ^

6WNY KSIĘGOWY

; ^MannaCŹąjkowska

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Biuro Skarbnik*

_ DYREKTOR

>p9*ładu Uśły^Komunalnych w Radomiu.

Robert Rutkoi

(5)

Grunty w w i e c z y s t y m u ż y t k o w a n i u U

Lp.

1.

2.

Treść (nr działki, lokalizacja)

Wyszczególnienie

Powierzchnia (nV Wartość (zł) Powierzchnia (m*

Wartość (zł)

obrotowego

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU

26-600 Radom, ul. Sucha 15 tel. 48 331 03 04 fax: 48 331 02 74

&uck^\du /U o^.&aitf■

Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego

zwiększenia zmniejszenia

Stan na koniec roku obrotowego

(4+5-6)

, OYREKTOR

du lisjŁ^omyrialnych

Robert Rutkowski

(6)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp. Grupa należności

obrotowego

Zmiana w trakcie roku obrotowego: Stan na koniec roku obrotowego Lp. Grupa należności

obrotowego zwiększenia wykorzystanie uznanie za zbędne

1 2 3 4 5 6 7

1. Należności

krótkotermonowe 234 260;32 10 455,92 13 950,09 230 766,15

2.

3.

4.

ZAKŁAD USUJG KOMUNALNYCH W RADOMIU

RO^O/IM , cU , fijilOthDrfi

DYREKTOR

./"Zakładu l^fj^Komunalnych w Radomiu

k

Robert Rutkowski

(7)

Liczba i w a r t o ś ć posiadanych p a p i e r ó w w a r t o ś c i o w y c h , w t y m a k c j i , udziałów oraz dłużnych p a p i e r ó w w a r t o ś c i o w y c h

Lp. Wyszczególnienie

Stan na początek roku

obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku

obrotowego Lp. Wyszczególnienie

ilość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Akcje 1.1.

1.2.

.. y,

2. Udziały

1

2.1.

1

2.2.

3. Dłużne papiery

wartościowe / ^ -

3.1.

3.2. - ^ "

4. Inne papiery

wartościowe /

4.1.

4.2.

Razem

26-600 Radom, ul. Sucha 15 tei. 48 331 03 04 fax: 48 331 02 74

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Biuro Skarbnika

&£Uk>/UM diu . /[^OĄ.źoj

DYREKTOR

I Zakteau Usług KflfTJ&nalnych w Radomiu

Robert Rutkowski

(8)

Informacje o stanie rezerw

Lp.

Wyszczególnienie (rodzaj rezerw

według celu utworzenia)

Stan na początek

Zwiększenia

Zmniejszenia Stan na

koniec roku obrotowego Lp.

Wyszczególnienie (rodzaj rezerw

według celu utworzenia)

Stan na początek

Zwiększenia

wykorzystanie rozwiązanie razem

Stan na koniec roku obrotowego

i 2 3 4 \ 5 6 7 8

1. \

2.

3.

Razem ^{r - s w /}

ZAKIAD U51UG KOMUNALNYCH W RADOMIU

EOCUD/UA ,cU- ^ I O ^ . & ^ P .

2 r

ⁿ

U

* _ L dz...

Podpis

2019 -03- 1 A f

w

? / • > /

DYREKTOR

3du Usłup Kosuioalnyot

Robert

(9)

Podział z o b o w i ą z a ń d ł u g o t e r m i n o w y c h o pozostałym od dnia bilansowego p r z e w i d y w a n y m u m o w ą lub w y n i k a j ą c y c h z innego t y t u ł u p r a w n e g o , okresie spłaty

Lp.

Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji

bilansu)

Okres wymagalności

Razem Lp.

bilansu)

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Razem Lp.

bilansu) koniec roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1 2 4 6 8 10

1 .

v_.

⁷

2.

3 .

Razem

'

&9UCUAM , di. /fk.tó-^ii

SŁOWNY KSIĘGOWY

ffTZąjkowska

ii

2019 -03-: 1 4 ^

Ld

* * » * - ł n £ ł f /

(10)

Łączna k w o t a z o b o w i ą z a ń zabezpieczonych na m a j ą t k u j e d n o s t k i ze w s k a z a n i e m c h a r a k t e r u i f o r m y z a b e z p i e c z e ń

Lp. Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)

Kwota zobowiązania

Wyszczególnienie (forma i charakter

zabezpieczenia)

Kwota zabezpieczenia

l 2 3 , 4 5

1.

V>

2. v

3.

Razem

(/

deuloU^ ck. M3.2-orff

(11)

Zobowiązania w a r u n k o w e na dzień bilansowy

Lp.

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania

warunkowego)

Kwota zobowiązania warunkowego *

Wyszczególnienie (forma i charakter

zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)

Kwota zabezpieczenia

l 2 3 _i₄ 5

1.

J

2.

3.

Razem

r

?, !

2019 -03- 1 4

£

Ldz.

Podpis 1-2-1

p- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

ZA;C

*G-600 Radom, ul. Sucha 15

?el- 48 331 03 04 fax: 48 33i 02 74

DYREKTOR

kładu itetrjSKnmunalnych w Radomiu

( Robert Rutkowski

(12)

W y p ł a c o n e środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczególnienie Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł igr

i 2 3

1. odprawy emerytalne i rentowe 25 439,76

2. nagrody jubileuszowe 130 624,59

3. świadczenia urlopowe 9 276,44

4. inne - ewiwalent za używanie

odzieży 13 547,00

Razem 178 887,79

ZAKIAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU

26-600 Radom, ul. Sucha 15 tel. 48 331 03 04 fax: 48 331 02 74

ftouktu v d ^ - /1U .cy?) ^oic

DYREKTOR

/''żajtładu Ujsfygrtomunataych w Radomiu

Rnbprt Pułk*,

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Biuro Skarbnika

2019 -03- 1 4

ii

L. d r Podpis