1
1
Wyszczególnienie zmiany
1
Bilansie Rachunku wyników c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
0,00
Zobowiązania Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
Rezerwy na przewidywane straty- koszty Wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i
pasywa Wycenia się w wartości nominalnej
Nie uwzględniono w Kwota w złotych
Wyszczególnienie zdarzeń
FUNDACJA BRACI GOLEC
Przyczyny zmiany
Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wycenia się wg cen nabycia pomiejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości Wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy tj. z
uwzględnienie odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne
Wycenia się w kwocie wymaglanej zapłaty pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne
Informacja dodatkowa za 2010r.
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności
2
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek roku
obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody
Stan na koniec roku obrotowego 1. grunty (w tym prawo użytkowania
gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 19 370,40 0,00 4 000,00 0,00 23 370,40
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. inne środki trwałe 18 607,00 0,00 69 600,01 0,00 0,00 88 207,01
Razem 37 977,40 0,00 73 600,01 0,00 0,00 111 577,41
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Strona 2 z 14
2
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek roku
obrotowego Aktualizacja
Amortyzacja
za rok Inne zwiększenia
Zmniejszeni e
Stan na koniec roku obrotowego
Stan na początek roku obrotowego (netto)
Stan na koniec roku
obrotowego (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania
gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 2 574,66 0,00 4 045,28 0,00 6 619,94 16 795,74 16 750,46
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. inne środki trwałe 12 037,02 0,00 60 343,34 0,00 0,00 72 380,36 6 569,98 15 826,65
Razem 14 611,68 0,00 64 388,62 0,00 0,00 79 000,30 23 365,72 32 577,11
2
Zwiększenia Zmniejszenia
Powierzchnia m2 0,00
Wartość 0,00
2
Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania
gruntu) 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Stan na początek roku obrotowego
d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
e. Wartości niematerialne i prawne
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego Zmiany w ciągu roku
Stan na początek roku obrotowego
Stan na koniec roku obrotowego c. Grunty użytkowane wieczyście
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek roku
obrotowego Przychody Rozchody
Stan na koniec roku obrotowego 1. Inne wartości niematerialne i
prawne 0,00 1 000,00 1 000,00
Razem 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
2
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek roku
obrotowego Amortyzacja za rok
Inne
zwiększenia Zmniejszenie
Stan na koniec roku obrotowego
Stan na początek roku
obrotowego (netto)
Stan na koniec roku obrotowego
(netto) 1. Inne wartości niematerialne i
prawne 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
Razem 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
2
Zwiększenia Zmniejszenia
1. Nieruchomości 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00
a. udziały i akcje 0,00
b. inne papiery wartościowe 0,00
c. udzielone pożyczki 0,00
d. inne długoterminowe aktywa
finansowe 0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
g. Inwestycje długoterminowe
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Stan na początek roku
obrotowego
okres wymagalności
Należności z tytułu
Razem
Strona 4 z 14
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
początek roku
obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług 20 874,00 10 594,00 900,00 21 774,00 10 594,00
2. podatków 146,89 146,89 0,00 0,00 146,89 146,89
3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. innych należności 36,44 36,44 0,00 0,00 36,44 36,44
Razem 21 057,33 10 777,33 900,00 0,00 21 957,33 10 777,33
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na
Należności z tytułu
Razem
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
początek roku
obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00
2. dostaw i usług 7 459,45 2 163,95 0,00 0,00 7 459,45 2 163,95
3. podatków 1 177,61 2 194,81 0,00 0,00 1 177,61 2 194,81
4. ubezpieczeń społecznych 845,96 971,14 0,00 0,00 845,96 971,14
5. wynagrodzeń 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 9 483,02 21 829,93 0,00 0,00 9 483,02 21 829,93
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego 1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg
tytułów: 0,00 16 500,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń 0,00 0,00
b. opłacone z góry prenumeraty
czasopism i innych publikacji 0,00 0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia
majątkowe i osobowe 0,00 0,00
2. Inne czynne rozliczenia
międzyokresowe 0,00 16 500,00
wykonanie dokumentacji fotograficznej do album "Stroje ludowe w Karpatach polskich - Strój górali podhalańskich" który powstanie
w 2011 roku 16 500,00
3.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg
tytułów: 0,00 0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zobowiązania z tytułu
okres wymagalności
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły
stan na
Razem i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Strona 6 z 14
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego 1.Rozliczenia międzyokresowe
przychodów (wyszczególnienie wg
tytułów) 23 611,38 19 531,38
umowa MKiDN nr 1656/09/FPK/DEK 23 611,38 19 531,38
2
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00
2
Wyszczególnienie
Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałałem na grupy zawodowe) 1,00
Ogółem 1,00
Tytuły
stan na k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d
2
Liczba osób nie dotyczy Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie
Strona 8 z 14
3
a. Przychody z działalności
statutowej 221 646,40
Składki brutto określone statutem 0,00
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego 167 362,37
umowa o realizacji wspólnego
przedsiewzięcia NCK 15 000,00
dotacja MKiDN nr 3698/10/FPK/DEK 51 750,00 zwrot niewykorzystanej dotacji z
Urzędu Gminy Milówka -0,01
darowizny pieniężne 21 381,30
Wpłaty 1% na OPP 21 072,08
akcja charytatywna "Górale Goralom" 53 799,00
zbiórka publiczna w Cieszynie 1 960,00
zbiórka publiczna w Skoczowie 2 400,00
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego 50 204,03
sprzedaż albumów 37 205,04
sprzedaż usług 12 998,99
Inne przychody z działalności
statutowej 4 080,00
4 080,00
3 b. Pozostałe przychody 738,26
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne 738,26
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
3 c. Przychody finansowe 0,41 Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,41 Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe
Strona 10 z 14
4
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego 67 958,62
świadczenia pieniężne: 0,00
(wyszczególnienie):
świadczenia niepieniężne 67 958,62
(wyszczególnienie)
koszty poniesione na realizację projektu pt. "Zakup instrumentów
muzycznych" ze śródków MKiDN 4 905,28 koszty poniesione na realizację
projektu pt. "Zakup instrumentów dla Ogniska Twórczości Artystycznej ze
środków MKiDN 60 483,34
koszt opłaty za udział w konkurskie
"Estrada Młodych" 150,00
koszty związane ze zbiórką publiczna
w Cieszynie 1 000,00
koszty związane ze zbiórką publiczną
w Skoczowie 1 200,00
koszt akcji charytatywnej "Górale
Góralom" 220,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego 44 438,50
świadczenia pieniężne: 0,00
świadczenia niepieniężne: 44 438,50
(wyszczególnienie)
koszty poniesione na realizację projekótw związanych z wydaniem albumów pt. "Stroje ludowe w
Karpatach polskich" 44 438,50
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
świadczenia pieniężne 0,00
(wyszczególnienie)
świadczenia niepieniężne
a. Informacje o strukturze kosztów
(wyszczególnienie) darowizny rzeczowe
Koszty administracyjne: 99 257,44
- zużycie materiałów i energii 10 813,65
- usługi obce 48 348,89
- podatki i opłaty 1 238,10
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia 34 303,96
- amortyzacja 0,00
- pozostałe koszty 4 552,84
Strona 12 z 14
4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków
trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne
4 c. Koszty finansowe 0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe
5
statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku obrotowego 2 000,00
a. zwiększenia 0,00 0,00
- z zysku - inne
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty
- inne 0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego 2 000,00 0,00
Fundusz Wyszczególnienie
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
5
Wynik na działalności statutowej 109 249,28 w tym:
przeznaczenie na działalnośc statutową 109 249,28
6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego 1. gwarancje
2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania
Razem 0,00 0,00
Sporządzono: Bielsko-Biała, dn. 31.03.2011r.
……… ……….
(imię i nazwisko osoby sporządzającej) imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki Tytuły
stan na b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Strona 14 z 14
