I. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MSSF

(1)

SKONSOLIDOWANY BILANS

na dzień

AKTYWA

stan na 31-03-2009

koniec 1 kwartału / 2009

stan na 31-12-2008 koniec poprz.

roku 2008

AKTYWA TRWAŁE 230 701 244 618

Wartości niematerialne 3 937 4 050

Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych 1 848 1 848

Rzeczowe aktywa trwałe 208 095 222 178

Nieruchomości inwestycyjne 157 157

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 0 0

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 439 493

NaleŜności długoterminowe 4 504 4 636

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 589 10 894

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 132 363

AKTYWA OBROTOWE 222 501 207 071

Zapasy 89 667 98 879

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 94 210 82 257

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 1 991 2 639

Pozostałe naleŜności krótkoterminowe 12 123 18 090

Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 1 700 2 295

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 7 188 1 895

Rozliczenia międzyokresowe czynne 4 835 1 014

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy 10 785

AKTYWA RAZEM 453 202 451 689

I.

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MSSF

SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL S.A. NA DZIEŃ 31.03.2009R. (W TYS.ZŁ)

(2)

na dzień

PASYWA

stan na 31-03-2009

roku 2008

KAPITAŁ WŁASNY 119 209 124 444

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 116 873 121 866

Kapitał podstawowy 23 167 23 167

Kapitał zapasowy 56 441 56 441

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Akcje własne 0 0

Kapitały rezerwowe 0 0

RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0 0

Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych

przeznaczonych do sprzedaŜy 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 42 257 81 373

Zysk roku bieŜącego -4 992 -39 115

Udziały mniejszości 2 336 2 579

ZOBOWIĄZANIA 333 993 327 245

Zobowiązania długoterminowe 140 421 130 935

Długoterminowe kredyty i poŜyczki 78 615 68 644

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 7 435 8 295

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 031 11 117

Rezerwa na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 227 1 597

Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0

Dotacje rządowe 41 096 41 265

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 17

Zobowiązania krótkoterminowe 193 572 196 310

Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki 89 148 106 965

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 17 865 13 605

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 65 136 59 032

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 9 0

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 11 596 6 935

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 767 1 435

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 3 495 2 596

Dotacje rządowe 5 074 5 457

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi

jako przeznaczone do sprzedaŜy 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokreowe 482 286

PASYWA RAZEM 453 202 451 689

(3)

na dzień

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ)

stan na 31-03-2009

roku 2008

Wartość księgowa 116 873 121 866

Liczba akcji 23 166 700 23 166 700

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 5,04 5,26

na dzień

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 31-03-2009

roku 2008

1. Zobowiązania warunkowe 82 830 77 077

1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 82 830 77 077

- udzielonych gwarancji i poręczeń 82 830 77 077

(4)

Wariant kalkulacyjny 1 kwartał / 2009

okres od 2009.01.01 do 2009.03.31

1 kwartał / 2008

okres od 2008.01.01 do 2008.03.31 Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaŜy 109 349 91 765

Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług 80 628 73 018

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 28 722 18 747

Koszt własny sprzedaŜy (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i

materiałów) 86 001 71 103

Koszt sprzedanych produktów i usług 60 182 54 596

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 25 820 16 507

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 23 348 20 662

Koszty sprzedaŜy 11 238 10 107

Koszty ogólnego zarządu 8 752 8 442

Zysk ze sprzedaŜy 3 358 2 113

Pozostałe przychody operacyjne 2 668 1 468

Pozostałe koszty operacyjne 1 378 1 041

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 647 2 540

Przychody finansowe 422 484

Koszty finansowe 10 442 3 095

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji -584 -302

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 957 -373

Podatek dochodowy -773 493

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -5 183 -866

Działalność zaniechana

Strata netto z działalności zaniechanej -50

Zyski (starty) mniejszości -242 -511

Zysk (strata) netto -4 992 -355

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)

1 kwartał / 2009

okres od 2009.01.01 do 2009.03.31

1 kwartał / 2008

okres od 2008.01.01 do 2008.03.31

Zysk netto -4 992 -355

ŚredniowaŜona liczba akcji 23 166 700 23 166 700

Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł) -0,22 -0,02

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL S.A.

ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 31.03.2009 R. ( W TYS.ZŁ)

(5)

Rachunek przepływów pienięŜnych - metoda pośrednia

1 kwartał narastajaco / 2009

okres od 2009.01.01 do 2009.03.31

1 kwartał narastajaco / 2008

okres od 2008.01.01 do 2008.03.31

Przepływy środków pienięŜnych z dzialalności operacyjnej

Zysk netto przed opodatkowaniem -6 007 -373

Korekty: 7 115 7 031

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i

prawnych 5 346 4 427

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy 0 0

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów

trwałych 0 0

(Zysk) strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych i wartości

niematerialnych i prawnych 50 222

Przychody i koszty z tytułu odsetek oraz dywidend 1 796 2 307

Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych 0 0

Odpis ujemnej wartości firmy 0 0

Zyski (straty) kursowe -77 75

Środki pienięŜne z działalności operacyjnej przed

uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 1 108 6 658

Zmiana stanu zapasów 9 212 7 192

Zmiana stanu naleŜności -2 694 -128

Zmiana stanu zobowiązań -3 956 -131

Zmiana stanu rezerw 543 889

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 337 -5 064

Inne korekty 582 -14

Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności

operacyjnej 15 133 9 402

Zapłacone odsetki 884

Zapłacony podatek dochodowy -15 -3 740

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej 16 002 5 662

Przepływy środków pienięŜnych z dzialalności inwestycyjnej Nabycie jednostki zaleŜnej pomniejszone o przejęte środki

pienięŜne -4 -1 821

Inne wpływy z aktywów finansowych 63

Wpływy ze sprzedaŜy jednostek zaleŜnych 0 0

za okres

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL S.A.

ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 31.03.2009 R. ( W TYS. ZŁ)

(6)

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych -2 530 -5 681

Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych 211 1 976

Wpływyw ze sprzedaŜy nieruchomości inwestycyjnych 0 1 500

Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do

sprzedaŜy 0 -30

Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do

sprzedaŜy 1 100 0

Udzielone poŜyczki -698 -300

Otrzymane spłaty udzielonych poŜyczek 63 0

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych 2 607

Odsetki otrzymane 25

Dywidendy otrzymane 0 0

Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności

inwestycyjnej -1 832 -1 686

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej

Wpływy netto z tytułu emisji akcji 0 0

Nabycie akcji własnych 0 0

Wpływy z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych 0 0

Wykup dłuŜnych papierów wartościowych 0 0

Otrzymane kredyty i poŜyczki 5 683 11 653

Spłaty kredytów i poŜyczek -12 623 -13 066

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -681 -761

Odsetki zapłacone -2 069 -2 868

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki 0 0

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym 0

Inne wpływy finansowe 0

Inne wydatki finansowe -49

Środki pienięŜne netto z działalności finansowej -9 689 -5 091 Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŜnych i

ekwiwalentów środków pienięŜnych 4 481 -1 115

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na początek okresu 2 704 2 071 Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów z tytułu

róŜnic kursowych 6 -3

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 7 184 956

(7)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL S.A. W OKRESIE OD 01.01.2009 DO 31.03.2009 W TYS. ZŁ

Wyszczególnienie ^Kapitał

podstawowy Pozostałe kapitały RóŜnice kursowe z przeliczenia

Niepodzielony

wynik finansowy Razem

Saldo na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2009 23 167 56 441 0 42 258 121 866 2 579 124 444

Korekty błędów 0 0

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Saldo po zmianach 23 167 56 441 0 42 258 121 866 2 579 124 444

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Inwestycje dostępne do sprzedaŜy:

- zyski ztytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŜy

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych:

- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - zyski (straty) uwzględnione w wyceniewartości

bilansowejpozycji zabezpieczanych

Róznice kursowe z wyceny jednostek dzialajacych za granicą Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym 0 0 0 0 0 0 0

Zysk netto za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 do 31.03.2009 -4 992 -4 992 -242 -5 234

Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym od

01.01.2009 do 31.03.2009 0 0 0 -4 992 -4 992 -242 -5 234

Dywidendy 0 0

Wyemitowany kapitał podstawowy 0 0

Skutki z połączenia jednostek gospodarczych -1 -1 -1 -2

Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31.03.2009 23 167 56 441 0 37 266 116 873 2 336 119 209

Kapitał własny razem Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej

Zmiany w kapitale własnym w okresie sprawozdawczym od 01.01.2009 - 31.03.2009

Udziały mniejszości

(8)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL S.A. W OKRESIE OD 01.01.2008 DO 31.03.2008 W TYS. ZŁ

Wyszczególnienie ^Kapitał

podstawowy Pozostałe kapitały RóŜnice kursowe z przeliczenia

Niepodzielony

wynik finansowy Razem

Saldo na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2008 23 167 56 456 0 77 673 157 296 10 658 167 954

Korekty błędów -5 -372 -377 -377

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Saldo po zmianach 23 167 56 451 0 77 301 156 919 10 658 167 577

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Inwestycje dostępne do sprzedaŜy:

- zyski ztytułu wyceny odnoszone na kapitał własny - przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŜy

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych:

- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu - zyski (straty) uwzględnione w wyceniewartości bilansowej pozycji zabezpieczanych

Róznice kursowe z wyceny jednostek dzialajacych za granicą Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub

przeniesionymi z kapitału -4 -4 0 -4

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym 0 -4 0 0 -4 0 -4

Zysk netto za okres sprawozdawczy od 01.01.2008 do 31.03.2008 -355 -355 -511 -866

Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym od

01.01.2008 do 31.03.2008 0 -4 0 -355 -359 -511 -870

Dywidendy 0 0

Wyemitowany kapitał podstawowy 0 0

Skutki z połączenia jednostek gospodarczych 4 231 4 231 -6 052 -1 821

Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31.03.2008 23 167 56 447 0 81 177 160 791 4 095 164 886

Udziały mniejszości Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej

Kapitał własny razem

Zmiany w kapitale własnym w okresie sprawozdawczym od 01.01.2008 - 31.03.2008

(9)

stan na 31.03.2009

stan na 31.12.2008 koniec poprz.roku / 2008

stan na 31.03.2008

koniec 1 kwartału / 2008 AKTYWA

I. Aktywa trwałe 151 689 152 607 137 879

1. Wartości niematerialne i prawne 1 403 1 439 1 545

2. Rzeczowe aktywa trwałe 37 387 38 425 36 305

3. NaleŜności długoterminowe 4 404 5 134 4 953

4. Inwestycje długoterminowe 106 036 105 288 94 128

4.1.Długoterminowe aktywa finansowe 106 036 105 288 94 128

a) w jednostkach powiązanych 105 607 104 805 91 128

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 102 449 102 447 91 128

- udzielone poŜyczki 3 158 2 358 0

b) w pozostałych jednostkach 429 483 3 000

- udziały lub akcje 0 0 0

- udzielone poŜyczki 429 483 3 000

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 459 2 322 948

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 459 2 322 948

B. Aktywa obrotowe 57 593 56 934 85 723

1. Zapasy 15 960 17 138 19 407

2. NaleŜności krótkoterminowe 36 987 32 715 50 803

2.1. NaleŜności od jednostek powiązanych 2 984 2 999 924

2.2. NaleŜności od pozostałych jednostek 34 002 29 716 49 879

3. Inwestycje krótkoterminowe 3 608 6 990 14 334

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 608 6 990 14 334

a) w jednostkach powiązanych 1 767 4 469 0

- udzielone poŜyczki 1 767 4 469 0

a) w pozostałych jednostkach 1 700 2 286 13 986

- udziały lub akcje 1 369 1 953 6 569

- inne papiery wartościowe 0 0

- udzielone poŜyczki 331 332 7 417

B I L A N S

II.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA

Skrócone (jednostkowe PAMAPOL S.A.) sprawozdanie finansowe według Ustawy o Rachunkowości

w tys. zł

(10)

b) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 141 236 348

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 038 91 1 179

AKTYWA RAZEM 209 282 209 541 223 602

stan na 31.03.2009

stan na 31.03.2008

koniec 1 kwartału / 2008 PASYWA

I. Kapitał własny 121 726 122 206 131 998

1. Kapitał zakładowy 23 167 23 167 23 167

2. Kapitał zapasowy 108 037 108 037 82 273

3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -8 997 0 25 763

4. Zysk (strata) netto -480 -8 997 795

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87 556 87 335 91 604

1. Rezerwy na zobowiązania 1 439 1 072 1 221

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 608 561 367

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 510 510 303

- długoterminowa 35 35 35

- krótkoterminowa 476 476 268

1.3. Pozostałe rezerwy 320 0 551

a) krótkoterminowe 320 0 551

2. Zobowiązania długoterminowe 29 474 33 302 26 799

2.1. Wobec jednostek powiązanych 2 441 4 641 4 941

2.2. Wobec pozostałych jednostek 27 032 28 661 21 858

3. Zobowiązania krótkoterminowe 46 702 42 568 56 348

3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 367 660 1 153

3.2. Wobec pozostałych jednostek 44 225 41 761 55 132

3.3. Fundusze specjalne 110 147 63

4. Rozliczenia międzyokresowe 9 942 10 393 7 236

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 942 10 393 7 236

- długoterminowe 8 005 8 522 5 877

- krótkoterminowe 1 937 1 871 1 359

PASYWA RAZEM 209 282 209 541 223 602

w tys. zł

(11)

WARTOŚĆ KSIĘGOWA JEDNEJ AKCJI

stan na 31.03.2009

stan na 31.12.2008 koniec 1

kwartału / 2008

Wartość ksiegowa 121 726 122 206 131 998

Liczba akcji (w szt) 23 166 700 23 166 700 23 166 700

Wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł) 5,25 5,28 5,70

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 31.03.2009

stan na 31.03.2008

1. Zobowiązania warunkowe 82 830 77 077 40 243

1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 82 830 77 077 40 243

- udzielonych gwarancji i poręczeń 82 830 77 077 40 243

(w zł)

w tys. zł

(12)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1 kwartał / 2009 okres od

2009.01.01 do 2009.03.31

2008.01.01 do 2008.03.31

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w tym:

29 987 26 291

- od jednostek powiązanych ^{4 024} ^{1 268}

1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 23 614 22 827

2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 6 373 3 464

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 757 19 145

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 812 16 010

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 945 3 135

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II) 6 230 7 146

IV. Koszty sprzedaŜy 4 280 3 829

V. Koszty ogólnego zarządu 1 656 1 785

VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V) 294 1 532

VII. Pozostałe przychody operacyjne 759 506

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 89 35

2. Inne przychody operacyjne 670 471

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 301 219

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

3. Inne koszty operacyjne 301 219

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 753 1 819

X. Przychody finansowe 140 1 279

1. Odsetki 140 475

2. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 804

4. Inne 0 0

XI. Koszty finansowe 1 443 1 931

1. Odsetki 780 770

2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0

3. Aktualizacja wartości inwestycji 584 1 106

4. Inne 79 55

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -550 1 167

w tys. zł

(13)

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -550 1 167

XV. Podatek dochodowy -70 372

a) część bieŜąca 20 471

b) cześć odroczona -90 -99

XVI. Zysk (strata) netto (XIV-XV) -480 795

ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (w zł)

Zysk (strata) netto -480 795

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -9 312 23 288

ŚredniowaŜona liczba akcji zwykłych (w szt.) 23 166 700 23 166 700

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 0,03

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 0,03

(14)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

1 kwartał / 2009

okres od 2009.01.01 do 2009.03.31

rok 2008 okres od 2008.01.01 do 2008.12.31

rok 2008 okres od 2008.01.01 do 2008.03.31

I. Kapitał własny na początek okresu ( BO ) 131 203 131 203 131 203

- korekty błędów podstawowych

I.a Kapitał własny na początek okresu ( BO ), po uzgodnieniu

do danych porównywalnych 131 203 105 599 105 559

1.Kapitał zakładowy na początek okresu 23 167 23 167 23 167

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

- emisja akcji 0 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 23 167 23 167 23 167

2.Kapitał zapasowy na początek okresu 108 037 82 273 82 273

2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 25 764 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 25 764 0

- emisji akcji powyŜej wartości nominalnej 0 0 0

- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

- z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo

minimalną wartość 0 25 764 0

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 108 037 108 037 82 273

3.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8 997 25 764 25 762

3.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 25 764 25 763

a) korekty błedów podstawowych 0 0 0

3.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do

danych porównywalnych 0 25 764 25 763

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 25 764 0

-przekazania na kapitał zapasowy 0 25 764 0

-pokrycia straty za lata ubiegłe 0 0 0

-wypłaty dywidendy 0 0 0

3.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 25 763

3.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu 8 997 0 0

3.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do

danych porównywalnych 0 0 0

a) zmniejszenie (z tytułu) 0

w tys. zł

(15)

3.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8 997 0 0

3.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8 997 0 25 763

4.Wynik netto -480 -8 997 795

a) zysk netto -480 -8 997 795

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 121 726 122 206 131 998

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału

zysku (pokrycia straty) 121 726 122 206 131 998

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH

2009.01.01 do 2009.03.31

2008.01.01 do 2008.03.31

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -480 795

II. Korekty razem : 2 104 -2 867

1. Amortyzacja 1 400 1 242

2. Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych 0 0

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 844 462

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 495 269

5. Zmiana stanu rezerw 367 630

6. Zmiana stanu zapasów 1 178 -5 724

7. Zmiana stanu naleŜności -4 598 2 304

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem

poŜyczek i kredytów 3 953 -1 064

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 535 -986

10. Inne korekty 0 0

III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej ( I + II ) 1 624 -2 072 B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 4 267 78

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz

rzeczowych aktywów trwałych 99 48

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości wart.niematerialne 0 0

3. Z aktywów finansowych 4 168 30

a) w jednostkach powiązanych 3 000 0

b) w pozostałych jednostkach 1 168 30

- zbycia aktywów finansowych 1 100 0

- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych 54 0

- odsetki 14 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 30

II. Wydatki 3 572 10 108

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz

rzeczowych aktywów trwałych 270 1 957

w tys. zł

(16)

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i

prawne 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym : 3 301 7 851

a) w jednostkach powiązanych 3 301 7 821

b) w pozostałych jednostkach 0 30

- nabycie aktywów finansowych 0 30

- udzielone poŜyczki długoterminowe 0 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 0 300

III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (

I - II ) 695 -10 030

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej

I. Wpływy 3 010 13 704

1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

2. Kredyty i poŜyczki 3 010 11 206

3. Inne wpływy finansowe 0 2 498

II. Wydatki 5 424 1 653

1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

2. Spłaty kredytów i poŜyczek 4 546 776

3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu

finansowego 126 77

4. Odsetki 752 800

III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej ( I -

II ) -2 413 12 051

D. Przepływy pienięŜne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III ) -94 -51 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: -94 -51

F. Środki pienięŜne na początek okresu 232 400

G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F +/- D), w tym: 138 349

- o ograniczonej moŜliwości dysponowania 4 2