DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Warszawa, dnia 15 września 2020 r.
Poz. 19
UC H WA Ł A N R 40/2020
Z A R Z Ą DU NA ROD OW EG O BA N K U POLSK I EG O z dnia 9 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji
pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego
Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1 i 26, z 2018 r. poz. 4, z 2019 r. poz. 6 oraz z 2020 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do uchwały:
a) uchyla się pkt 12, b) uchyla się pkt 31;
2) w załączniku nr 5 do uchwały:
a) wzór D0001 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
b) dodaje się wzory DE03A i DE04A w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, c) uchyla się wzory DE010, DE020, DE030 i DE040;
3) w załączniku nr 8 do uchwały:
a) wzory D0003 i DE070 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, b) uchyla się wzory DE050, DE060 i DE080.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński
Elektronicznie podpisany przez:
Dorota Anna Szymanek Data: 2020-09-15 17:08:34
Załącznik nr 1
D0001
TAK/NIE DE03A EMISJE WŁASNE część I
DE04A EMISJE WŁASNE część II
Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy
PLN EUR inne waluty
w tym: bankowe papiery wartościowe
bankowe papiery wartościowe listy zastawne
Informacja uzupełniająca: Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)
Stan zadłużenia
1. Instrumenty dłużne razem
w tym:
1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne 1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
Załącznik nr 2
DE03A
Emisje własne część I dane miesięczne stan w tys. PLN
Załącznik nr 2
PLNEUR
inne waPLNEUR luty
inne waPLNEUR luty
inne wa
w tym:
bankow e papi er y w ar to ści ow e bankow e papi er y w ar to ści ow e list y zast aw ne
D E04A Em isj e w łasne cz ęść II dane m iesi ęczne in fo rm ac je w o kr es ie w ty s. P LN Li czba no w ych em isj i
N ow e em isj e w m iesi ącu W ykup w mi esi ącu Em isj e n et to w m iesi ącu 1. In st rument y d łu żne r azem 1. 1 K ró tk ot er m in ow e i ns tr um en ty d łu żn e 1. 2 D ługot er m inow e i nst ru m ent y d łu żn e
w tym:Załącznik nr 3
TAK/NIE DE070 NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
(stan rachunków papierów wartościowych)
DE090 OBROTY NA RYNKU NIEZABEZPIECZONYCH DEPOZYTÓW MIĘDZYBANKOWYCH ORAZ NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH (REPO, REVERSE REPO, BSB i SBB) ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH TYCH TRANSAKCJI
DE100 OBROTY NA RYNKU OPERACJI OUTRIGHT
DE110 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI
DE120 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI
DE130 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI
DE140 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI DE150 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ część I
DE160 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ część II
DE170 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE IRS WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ DE180 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE OIS, OPCJE WALUTOWE
I OPCJE NA STOPĘ PROCENTOWĄ WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ DE190 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – TRANSAKCJE FRA WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ DE200 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH W SEGMENCIE
WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
DE210 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI OUTRIGHT FORWARD I FX SWAP ZAWARTYCH W SEGMENCIE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA DE220 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI
CURRENCY BASIS SWAP I CURRENCY INTEREST RATE SWAP ZAWARTYCH W SEGMENCIE WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
DE230 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH W SEGMENCIE WALUTA OBCA – PLN
DE240 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI OUTRIGHT FORWARD I FX SWAP ZAWARTYCH W SEGMENCIE WALUTA OBCA – PLN DE250 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU WALUTOWYM – WARTOŚĆ TRANSAKCJI
CURRENCY BASIS SWAP I CURRENCY INTEREST RATE SWAP ZAWARTYCH W SEGMENCIE WALUTA OBCA – PLN
Deklaracja sprawozdawcza – lista formularzy D0003
Załącznik nr 3
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie z terminem pierwotnym powyżej 1 roku z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie z terminem pierwotnym powyżej 1 roku z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie z terminem pierwotnym powyżej 1 roku z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego pomocnicze instytucje finansowe instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek instytucje ubezpieczeniowe fundusze emerytalno-rentowe instytucje rządowe szczebla centralnego instytucje samorządowe fundusze zabezpieczenia społecznego Przedsiębiorstwa niefinansowe
Inne inst dłużDłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw 1. Razem 1.1. Instytucje krajowe z tego:w tym:
Monetarne instytucje finansowe Pozostałe instytucje finansowe Instytucje rządowe i samorządowe
Listy zastawne
DE070 Nabywcy nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych (stan rachunków papierów wartościowych) dane miesięczne stan w tys. PLN Nieskarbowe papiery dłużne objęte gwarancją Skarbu Państwa
Bankowe papiery wartościoweObligacje bankoweObligacje komunalne 1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
z tego:
