Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY MOCHOWO. z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY MOCHOWO

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z.

2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r poz. 303, 326)) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z 2018 poz. 2243) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Mochowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mochowo za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Mochowo za rok 2018, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 2. Informację, o której mowa w § 1 pkt 2

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mochowo

Zbigniew Tomaszewski

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.

Poz. 7835

Elektronicznie podpisany przez:

Sławomir Parys Data: 2019-06-25 14:41:15

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Mochowo z dnia 25 marca 2019 roku

GMINA MOCHOWO

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOCHOWO

ZA 2018 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Mochowo w dniu 28 grudnia 2017 roku podjęła Uchwałę Nr 319/XLII/2017 Uchwałę Budżetową Gminy Mochowo na 2018 rok w następujących wielkościach:

 dochody w wysokości: 27 510 000,00 zł

 wydatki w wysokości: 32 426 463,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości 4 916 463,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu gminy jego wielkość w porównaniu do ustalonych na początku kwot uległa zwiększeniu. Zmiany w budżecie powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, oraz zmian zaplanowanych wydatków, w tym wprowadzaniu nowych zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan budżetu gminy wynosi:

 dochody w wysokości: 30 662 000,00 zł

 wydatki w wysokości: 37 432 996,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 770 996,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki w kwocie 6 770 996,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku realizacja budżetu kształtuje się następująco:

 dochody wykonano w wysokości: 30 036 187,39 zł, co stanowi 97,96 % planu,

 wydatki wykonano w wysokości: 36 331 118,18 zł, co stanowi 97,06 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest deficyt budżetu w kwocie 6 294 930,79 zł.

Plan przychodów: 9 682 614,08 zł, wykonanie: 9 511 693,87 zł w tym:

 pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1 889 075,00 zł

 pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania „Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap III” – 1 913 000,00 zł

 kredyty i pożyczki na wkład krajowy w związku z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 998 000,00zł

 kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 1 800 000,00 zł

 kredyt na spłatę rat – 2 564 291,08 zł

 wolne środki – 347 327,79 zł

Plan rozchodów: 2 911 618,08 zł, wykonanie: 2 911 615,08 zł – planowa spłata rat

zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE:

Plan: 27 766 739,77 zł, wykonanie 26 984 349,18 zł tj. 97,18 % planu

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Plan: 2 895 260,23 zł, wykonanie 3 051 838,21 zł, tj. 105,41 %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 2 534 462,75 zł, Wykonanie planu: 1 834 148,17 zł tj. 72,37%

Rozdział 01010 Wpływy z tytułu:

 zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym) – zwrot podatku wynikający z rozliczeń za lata ubiegłe

 pomocy w ramach PROW jako refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II”;

 wpływy z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

 wpływy z różnych dochodów – gmina w deklaracji za 11/2018 złożyła wniosek o zwrot VAT naliczonego, do końca roku Urząd Skarbowy nie dokonał zwrotu podatku

Rozdział 01042

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370243W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo.

Rozdział 01095 Wpływy z tytułu:

 dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich,

 ze sprzedaży nieruchomości (niezabudowanej nieruchomości rolnej),

 dotacji na zadania zlecone: zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Plan: 583 371,73 zł, Wykonanie planu: 583 772,29 zł, tj. 100,07%

Rozdział 40002

Dochody gminy w tym dziale pochodzą z wpłat mieszkańców za pobór wody, z opłaty

abonamentowej, odsetek z tytułu nieterminowych płatności tych należności. Uzyskano

również dochody z tytułu kosztów upomnień.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 962 665,00 zł, Wykonanie planu: 1 123 527,65 zł tj. 116,71%

Rozdział 60013

Wpływ opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60016

Wpływ pomocy w ramach PROW jako refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla zadań:

 Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb (zadnie zakończone w 2017 r)

 Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo (zadnie zakończone w 2017 r)

 Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo - część I i II (termin wypłaty części II pomocy określony był do końca stycznia 2019 r, jednak instytucja wdrażająca dokonała wypłaty w drugiej połowie grudnia 2018 r.)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 125 050,00 zł, Wykonanie planu: 123 459,25 zł tj. 98,73%

Rozdział 70005

Wpływy z najmu składników majątkowych (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz odsetki od nieterminowych płatności z tego tytułu oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu.

Uzyskano również wpływy:

 ze sprzedaży lokali mieszkalnych – należne raty według harmonogramu spłat

 ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 387 090,33 zł Wykonanie planu: 380 789,04 zł, tj. 98,37%

Rozdział 75011 Wpływy z tytułu:

 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych

 dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie

danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji

wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji

wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;

Rozdział 75023 Wpływy:

 z różnych opłat i kosztów upomnień

 środków na dofinasowanie inwestycji własnych na zadanie "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” . Gmina Mochowo złożyła wniosek o dofinasowanie projektu. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” w roku 2016.

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę, lecz nie został zakwalifikowany do dofinasowania.

W roku 2017 dokonano realizacji części zadania w zakresie wymiany dachu, ze środków własnych. W dniu 19 marca 2018 r. MJWPU przekazała informację, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt został zatwierdzony do dofinansowania.

Złożono aktualizację wniosku o dofinasowanie, obejmującą również roboty już wykonane. Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje część realizowaną w roku 2018 – 260 052,89 zł i refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w roku 2017 – 34 386,09 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan: 73 474,00 zł, Wykonanie planu: 67 680,58 zł tj. 92,12%

Rozdział 75101

Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców (w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 75109

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 125 252,00 zł, Wykonanie planu: 124 273,92 zł tj. 99,22%

Rozdział 75412

Dochody na realizację zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Malanowo Stare”, tj. pomoc finansowa w formie dotacji celowej zgodnie z umową z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Dochody na realizację zadań bieżących:

 dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na potrzeby OSP zgodnie z umową z dnia 31.08.2018 r.

 dotacja ze środków finansowych Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach

"Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" na remont

strażnicy OSP Zglenice Duże, gm. Mochowo.

 dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań na remont budynku OSP Bendorzyn w zakresie stropu i ścian garażu.

Rozdział 75414

Dotacja celowa na obronę cywilną.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan: 5 862 955,19 zł, Wykonanie planu: 5 934 848,71 zł, tj. 101,23 %

Rozdział 75601

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615 Wpływy z tytułu:

 podatków od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych;

 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

 kosztów upomnień,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

 podatek od nieruchomości 51 169,33 zł,

 podatek rolny – 5 800,00 zł,

 podatek leśny – 23 051,10 zł,

 podatek od środków transportowych – 6 743,79 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych):

 podatek od nieruchomości – 49 231,00 zł (zwolnienia dotyczą nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej),

 podatek od środków transportowych – 5 028,00 zł (zwolnienia dotyczą autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół).

Rozdział 75616 Wpływy z tytułu:

 podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,

 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

 kosztów upomnień

Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

 podatek od nieruchomości – 299 510,00 zł,

 podatek rolny – 124 736,00 zł,

 podatek leśny – 22 473,00 zł,

 podatek od środków transportowych – 24 381,16 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

 podatek od nieruchomości – 11 641,00 zł,

 podatek rolny – 1 564,10 zł,

 podatek leśny – 63,00 zł,

 podatek od środków transportowych – 2 748,00 zł

 odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 144,00 zł Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności:

 podatek od nieruchomości – 407,00 zł,

 podatek leśny – 32,00 zł,

 odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 11,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z tytułu:

 opłaty skarbowej,

 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

 pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – np.

opłata planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowych płatności i kosztów upomnień.

Rozdział 75621

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym:

 od osób fizycznych (MF przekazało udziały w PIT w wysokości wyższej o od planowanych o 163 313,00 zł),

 od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urząd Skarbowy).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 9 959 949,00 zł Wykonanie planu: 9 961 938,10 zł tj. 100,02%

Rozdział 75801

Dochody budżetu gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807

Dochody budżetu gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Wpływy:

 zwroty kosztów postępowania sądowego

 zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych,

 wpływy z różnych dochodów, (nagroda za I miejsce w I edycji Konkursu Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa – wpływ środków w dn. 28.12.)

 z pozostałych odsetek,

 wpływy z tytułu kar umownych i odszkodowań,

 z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2017

 zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 r

Rozdział 75831

Dochody budżetu gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 418 571,41 zł Wykonanie planu: 416 582,22 zł tj. 99,52 %

Rozdział 80101 Wpływy z tytułu:

 usług,

 różnych opłat,

 opłat za wydanie duplikatów świadectw

 zwrotów z lat ubiegłych

 z odszkodowań i kar

 dotacji celowej na dofinasowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 dla trzech szkół podstawowych

 pozostałych odsetek

Rozdział 80103

Wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Wpływy z tytułu:

 dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Wpływy z tytułu:

 usług,

 opłat za wydanie duplikatów świadectw

 różnych opłat,

 z pozostałych odsetek,

 z otrzymanych darowizn (na przygotowanie szkolnego konkursu językowego).

Rozdział 80148

Wpływy z tytułu usług.

Rozdział 80153

Wpływy z tytułu z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

Dotacja na realizację projektu „Szkoła równych szans”. Środki dotacji są przekazywane przez lidera projektu po otrzymaniu od MJWPU.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 612 765,12 zł Wykonanie planu: 612 470,30 zł tj. 99,95%

Rozdział 85213

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Wpływy dotacji na realizację zadań własnych gminy na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Wpływy z tytułu:

 dotacji na realizację zadań własnych gminy na utrzymanie GOPS,

 pozostałych odsetek,

 kosztów upomnień.

Rozdział 85228

Wpływy z tytułu usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych gminy na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295

Dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Zainwestuj w siebie”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan: 5 936,00 zł Wykonanie planu: 5 936,00 zł tj. 100%

Rozdział 85395

Wpływ dotacji na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny – środki z Funduszu Pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan: 196 209,00 zł Wykonanie planu: 156 327,59 zł tj. 79,67 %

Rozdział 85415

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 7 951 989,00 zł Wykonanie planu: 7 945 062,95 zł tj. 99,91%

Rozdział 85501

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych na świadczenie wychowawcze.

Rozdział 85502 Wpływy z tytułu:

 dotacji na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne,

 dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy.

Rozdział 85503

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wpływy dotacji:

 na realizację rządowego programu „Dobry Start”,

 na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan: 819 751,47 zł Wykonanie planu: 723 395,34 zł tj. 88,25 %

Rozdział 90001 Wpływy z tytułu:

 opłat za odprowadzanie ścieków,

 odsetek od nieterminowych płatności,

 zwrotów kosztów upomnień.

Rozdział 90002 Wpływy z tytułu:

 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 odsetek od nieterminowych płatności,

 zwrotów kosztów upomnień,

 dotacji na usuwanie z terenu gminy Mochowo wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90004 Wpływy z tytułu:

 dotacji ze środków finansowych Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach

"Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" na utworzenie terenu zielonego przy stawie w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo zgodnie z umową z dnia 14 czerwca.

 środków pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację projektu „Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm Mochowo” - wpływ środków finansowych, jako refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla projektu realizowanego w roku 2017,

 dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „ Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo”,

 środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania „ Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w m. Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo”.

Rozdział 90019

Wpływy z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020

Wpływy z tytułu opłaty produktowej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan: 10 000,00 zł, Wykonanie planu: 9 467,28 zł tj. 94,67%

Rozdział 92105 Wpływy z usług.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 32 508,00 zł, Wykonanie planu: 32 508,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 92601

Wpływy z tytułu pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację projektu „ Budowa

publicznego placu zabaw w m. Gozdy, gm. Mochowo”. Wpływ środków finansowych, jako

refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla projektu realizowanego w

roku 2017).

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan: 27 398 996,47 zł, wykonanie: 26 664 270,04 zł (97,32%)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 10 033 999,53 zł, wykonanie: 9 666 848,14 zł, (96,34%),

Zgodnie z zasadą memoriałową efekty transakcji i zdarzeń gospodarczych są ujmowane w momencie ich zajścia, a nie w momencie wystąpienia przepływów pieniężnych z tego tytułu. Pozwala to na pokazanie informacji na temat skutków operacji gospodarczych w tym okresie, którego one dotyczą, bez względu na faktyczny termin przepływu środków pieniężnych.

Są to zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 204 603,80 zł powstałe m. in. z tytułu:

 zakupu energii elektrycznej i gazowej,

 wynagrodzeń za miesiąc grudzień (płatne w styczniu),

 dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

 ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej,

 ryczałtów za używanie własnego pojazdu,

 zakupu materiałów i usług,

 różnych opłat i składek,

 odpisu na Mazowiecką Izbę Rolniczą.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 7 369 623,49 zł. Wykonanie planu: 7 155 459,78 zł tj. 97,09%

Rozdział 01010

Zrealizowane zadnia inwestycyjne:

 Montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w m. Choczeń"

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap X”

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XI"

(15 szt)

 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

 Rozbudowa rowu melioracyjnego R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo- Parcele, gm. Mochowo

 Przebudowa linii kablowej 0,4 kV do zasilenia pomp głębinowych w Mochowie (SUW)

 Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.

Mochowo i Mochowo-Parcele (Uchwałą 27/IV/2018 Rady Gminy Mochowo, kwotę 14 637,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018)

Zadania inwestycyjne objęte wykazem przedsięwzięć WPF – zadania realizowane zgodnie z

harmonogramem:

 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II

 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III

Rozdział 01030

Dokonano wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01095

Dokonano wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz poniesiono wydatki na obsługę tego zadania. Środki na w/w cel pochodziły z dotacji celowej.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan: 565 660,11 zł. Wykonanie planu: 534 357,65 zł tj. 94,47%

Rozdział 40002

Wydatki poniesione na bieżącą obsługę (tj. prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup materiałów oraz energii elektrycznej) stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej, w tym również na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi konserwatorów.

W roku 2018 prowadzone były bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń technicznych.

Różne opłaty i składki to ponoszone opłaty dotyczące dozoru technicznego urządzeń znajdujących się na stacjach wodociągowych, opłaty roczne za umieszczone w pasach drogowych urządzeń sieci wodociągowych oraz opłaty za usługi wodne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 3 157 933,40 zł. Wykonanie planu: 3 042 730,66 zł tj. 96,35%

Rozdział 60013

Wydatki na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Wydatki inwestycyjne – „Przygotowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541 polegającej na budowie chodnika dla pieszych w m. Żółtowo, gm.

Mochowo” (Uchwałą 27/IV/2018 Rady Gminy Mochowo, kwotę 24 600,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018)

Rozdział 60014

Poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2018.

Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg

powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Mochowo. Wypłata środków nastąpiła po

przedstawieniu rozliczenia inwestycji wraz z kopią faktury za roboty budowlane.

Rozdział 60016

Zrealizowane zadania inwestycyjne:

 Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370243W w m. Malanowo Stare, gm.

Mochowo”

 Przebudowa drogi gminnej nr 370220W relacji Bożewo-Obręb, gm. Mochowo

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn, gm. Mochowo

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie, gm. Mochowo

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko – Grabówiec, gm. Mochowo

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi na dz. nr ew.

209 w m. Zglenice Duże, gm. Mochowo

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi relacji Dobrzenice Małe – Sulkowo-Bariany, gm. Mochowo

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi w m. Żurawin (dz. nr ew. 77,91) – Zglenice Budy (dz. nr ew. 40,99)

 Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm.

Mochowo

 Budowa chodnika w m. Mochowo Parcele – cz. II

 Przebudowa zatoczki na dz. Ew. 335 w m. Bożewo

 Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Bożewie

 Utwardzenie placu w m. Malanowo Stare - cz II

 Przebudowa 9 odcinków dróg (utwardzenie dróg mieszanką asfaltową w m.

Adamowo, Cieślin, Dobaczewo – Choczeń, Dobrzenice Małe, Florencja, Kapuśniki, Ligówko, Malanówko, Żurawin)

 Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo (zadnie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)

 Przebudowa drogi transportu rolnego relacji Bożewo-Bendorzyn, gm. Mochowo”

(Uchwałą 27/IV/2018 Rady Gminy Mochowo, kwotę 234 699,30 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018)

 Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy - etap II (Uchwałą 27/IV/2018 Rady Gminy Mochowo, kwotę 232 645,43 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018)

 Przebudowa drogi na dz. nr ew. 108/15 w m. Cieślin, gm. Mochowo (Uchwałą 27/IV/2018 Rady Gminy Mochowo, kwotę 48 430,82 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018)

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi na dz. nr ew.

179 w m. Zglenice Duże, gm. Mochowo (Uchwałą 27/IV/2018 Rady Gminy Mochowo,

kwotę 4 000,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku

budżetowego 2018)

 Przebudowa zatoczki na dz. nr ew. 337 w m. Bożewo, gm. Mochowo – eII (Uchwałą 27/IV/2018 Rady Gminy Mochowo, kwotę 44 028,58 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018)

 Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego (dz. ew. 79) w m. Malanówko - etap II (Uchwałą 27/IV/2018 Rady Gminy Mochowo, kwotę 192 368,80 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018

 Wykonanie podbudowy drogi (dz. ew. 149) - e II (Uchwałą 27/IV/2018 Rady Gminy Mochowo, kwotę 12 221,74 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018)

Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

 Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulic osiedlowych w m. Mochowo

 Odwodnienie + projekt działek przy ul. Jaśminowej i ul. Wrzosowej w m. Bożewo Nowe

 Modernizacja chodnika w m. Mochowo Parcele (działka 204/1)

 Utwardzenie placu w m. Malanowo Stare.

 Wykonanie podbudowy drogi (dz. ew. 149) – zadanie nie zostało wykonane w związku z opóźnieniem prac przez wykonawcę

 Przebudowa zatoczki na dz. ew. 337– zadanie nie zostało wykonane w związku z opóźnieniem prac przez wykonawcę

Różne opłaty i składki wydatki na opłaty sądowe w sprawach regulowania stanu prawnego dróg gminnych.

Dokonywano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych: pospółka, kruszywo, rury na przepusty drogowe.

W ramach funduszu sołeckiego na zakup mieszanki kamienno-żwirowej do utwardzania dróg gminnych wydatkowano 293 547,82 zł.

Wykonywano również prace remontowe w postaci równania dróg gminnych oraz remont nawierzchni dróg.

Zakup usług pozostałych to m.in. usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie), wynajmu sprzętu do wykonania odwodnienia dróg, nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi, koszty dostawy materiałów do remontów dróg oraz pomiary geodezyjne .

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10 500,00 zł na wykonanie pomiarów geodezyjnych dróg.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 114 231, zł. Wykonanie planu: 114 231,10 zł, tj. 100,00%

Rozdział 70005

Zadanie inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego na dz. 304/2 i 303/2 w m. Choczeń gm. Mochowo” w trakcie realizacji. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zaplanowane na lata 2018-2019.

Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 151 132,00 zł. Wykonanie planu: 116 207,31 zł, tj. 76,89%

Rozdział 71004

Wydatki na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo Płatności z tytułu realizacji umowy dokonywane są etapami zgodnie z postępem prac dotyczącym opracowywania studium.

Uchwałą 27/IV/2018 Rady Gminy Mochowo, kwotę 40 344,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 dla zadań:

1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Malanowo Stare, Cieślin, Ligowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele w gminie Mochowo,

2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Łukoszyno Biki, Malanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin w gminie Mochowo

3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części obrębów Żuki, Łukoszyno Biki w gminie Mochowo

Rozdział 71095

Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na projekt

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej w działaniu 2.1. Wykorzystano dotację w wysokości 587,31 zł, pozostałą część zwrócono.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 3 294 888,15 zł. Wykonanie planu: 3 146 467,81 zł, tj. 95,50 % zł

Rozdział 75011

Wydatki, których źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczono na

 finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników,

 zakup czytników do e-dowodów osobistych wraz z kosztami wysyłki.

Rozdział 75022

Wydatki rozdziału 75022 to wydatki na diety rady gminy oraz bieżącą obsługę biura rady (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 75023

Wydatki rozdziału 75023 to wydatki urzędu gminy:

 wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi,

 zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu,

 zakup energii,

 zakup usług remontowych,

 zakup usług zdrowotnych,

 zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta informatyczna USC i ewidencji ludności, opłaty za przelewy bankowe i używanie elektronicznego systemu bankowego, przedłużenia licencji użytkowanych programów);

 zakup usług telekomunikacyjnych – telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internet,

 pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe oraz składki płatne jednorazowo na początku roku,

 szkolenia pracowników urzędu,

 podróże służbowe krajowe pracowników urzędu związane z wypełnianiem obowiązków służbowych poza terenem urzędu,

 opłaty podatku od nieruchomości,

 wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu”

Rozdział 75075

Wydatki rozdziału 75075 poniesiono na promocję gminy m.in. artykuły promocyjne w „Tygodniku Płockim”, „Extra Sierpcu” zakup materiałów promocyjnych oraz przewóz reprezentantów gminy.

Rozdział 75095

Poniesiono wydatki na:

 diety sołtysów,

 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi inkasenta i pracownika obsługującego Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach,

 podróże służbowe pracowników,

 utrzymanie CKNONW (zakup energii elektrycznej i gazowej, materiały i usługi, oraz zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet),

 nagrody konkursowe.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 73 474,00 zł. Wykonanie planu: 67 680,58 zł tj. 92,12%

Rozdział 75101

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na obsługę rejestru

wyborców.

Rozdział 75109

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA Plan: 493 958,11 zł. Wykonanie planu: 476 592,58 zł tj. 96,48%

Rozdział 75404

Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na służby dodatkowe dla policjantów, pełnione na terenie Gminy Mochowo ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby KPP w Sierpcu.

Rozdział 75412

Poniesiono wydatki na ochotnicze straże pożarne z terenu gminy:

 dotacja na zadania bieżące z zakresu ochrony p.poż. dla OSP Malanowo Stare, OSP Cieślin, OSP Osiek i OSP Ligowo,

 ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,

 wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi konserwatorów OSP,

 zakupy materiałów i wyposażenia, energii oraz usługi remontowe i pozostałe – związane z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych,

 nagrody konkursowe (zawody pożarnicze, konkurs wiedzy o ochronie przeciwpożarowej)

 ubezpieczenie OC i NNW strażaków oraz samochodów pożarniczych,

 wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Malanowo Stare

Rozdział 75414

Poniesiono wydatki na modernizację systemu antenowego dla radiowej sieci zarządzania Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 75495

Poniesiono wydatki na w formie dotacji na rzecz Powiatu Sierpeckiego na sfinansowanie

wkładu własnego do projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o

zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna

Środowisku” Działania 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowano na

podstawie umowy między Gminą Mochowo a Powiatem Sierpeckim (zadanie własne

zarówno gminy jak i powiatu).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 261 600,00 zł. Wykonanie planu: 261 525,52 zł tj. 99,97%

Rozdział 75702

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy Mochowo – odsetki od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 73 500,00 zł. Wykonanie planu: 0,00 zł Rozdział 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 9 310 021,17 zł. Wykonanie planu: 9 035 320,23 zł, tj. 97,05%

Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80195 § 4440 Wydatki oświaty realizowane przez 4 placówki:

1. Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie - wykonanie w wysokości 2 044 960,94 zł tj. 97,35 % planu,

2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie – wykonanie w wysokości 2 279 465,81 zł tj. 96,70 % planu,

3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie – wykonanie w wysokości 1 961 615,95 zł tj. 97,28 % planu,

4. Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie – wykonanie w wysokości – 2 032 497,98 zł, tj. 97,09 % planu.

Wydatki w szkołach poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz stołówki szkolnej. Dokonano również zakupów materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazowej oraz usług niezbędnych do funkcjonowania szkół i stołówki szkolnej (m.in. telefony, internet, wywóz nieczystości).

Rozdział 80113

W zakresie dowożenia uczniów wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowców i opiekunek oraz na zakup paliwa i materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji autobusów szkolnych będących własnością gminy.

Zakup usług remontowych obejmuje bieżące remonty autobusów szkolnych.

Zakup usług pozostałych obejmuje usługę dowozu dzieci do szkoły.

Rozdziały: 80150, 80152

Dokonano wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80153

Wydatkowano środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

Wydatki na realizację projektu „Szkoła równych szans”. Zadanie to objęte jest wykazem Przedsięwzięć WPF i realizowane w latach 2017-2019 przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie, zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 75 475,40 zł. Wykonanie planu: 69 123,36 zł tj. 91,58%

Rozdział 85153

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzano programy profilaktyczne o tematyce antynarkotykowej.

Rozdział 85154

Wydatki z zakresu będącego przedmiotem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych specjalistów (terapeutów) – pedagoga i psychologa oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzane są programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum, szkolenia członków Gminnej Komisji, organizacja wypoczynku dla dzieci (zgodnie z programem socjoterapeutycznym).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1 389 858,40 zł. Wykonanie planu: 1 388 387,38 zł tj. 99,89%

Rozdział 85202

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz 1 w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.

Rozdział 85213

Z zakresu zadań własnych wydano kwotę 16 458,60 zł, która przeznaczona została na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej (zadania powierzone) oraz kwotę 15 310,59 zł dla stałych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych (zadania zlecone). Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało:

 38 osób pobierających zasiłek stały,

 24 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna

 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy

Rozdział 85214

Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę w wysokości 149 531,44 zł na wypłatę zasiłków okresowych z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa oraz kwotę w wysokości 37 400,00 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 123 rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno–bytowej.

Na wypłatę zasiłków celowych wydano kwotę 57 500,00 zł dla 284 rodzin, które również znajdują się w trudnej sytuacji materialno–bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu lekarstw oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.

Rozdział 85215

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216

Poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa.

Wymienione świadczenie otrzymało 47 osób. Są to osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85219

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej:

 zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych i pozostałych, składki na ubezpieczenia, podatek od nieruchomości,

 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS,

 szkolenia pracowników,

 podróże służbowe krajowe pracowników.

Rozdział 85228

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla opiekunek środowiskowych.

Rozdział 85230

Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę w wysokości 55 300,00 zł (44 000,00 zł – środki powierzone oraz 11 300,00 zł – środki własne).

Z pomocy w postaci dożywiania skorzystało 214 uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz 35 osób w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.

Rozdział 85295

Wydatki na projekt „Zainwestuj w siebie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie to objęte jest Wykazem Przedsięwzięć WPF i realizowane w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2019. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie.

Wydatki z przeznaczeniem na zasiłki ponoszone są jako wkład własny do projektu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan: 138 653,08 zł. Wykonanie planu: 128 376,12 zł tj. 92,59%

Rozdział 85395

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny (ze środków Funduszu Pracy).

Wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” (realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w latach 2014 - 2015) – na obsługę informatyczną oraz zakup usługi dostępu do sieci internet.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 260 720,20 zł. Wykonanie planu: 220 838,79 zł tj. 84,70%

Rozdział 85403

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano środki finansowe dla Powiatu Sierpeckiego w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących – wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci z terenu Gminy Mochowo uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 85415

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Na ten cel przeznaczono środki z dotacji oraz środki własne gminy.

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacono 265 świadczeń.

Na stypendia socjalne wydatkowano środki powierzone w wysokości 156 327,59 zł, środki własne w wysokości 40 000,00 zł

Rozdział 85416

Wypłacono stypendia motywacyjne.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 8 080 888,66 zł. Wykonanie planu: 8 065 626,36 zł tj. 99,81%

Rozdział 85501

Wydatki na realizację zadań zleconych – świadczenie wychowawcze oraz obsługę programu.

Wypłacono 9 406 świadczeń.

Rozdział 85502

Wydatki na realizację zadań zleconych – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę programu.

Wypłacono:

 na zasiłki rodzinne: 880 796,00 zł – świadczeń: 7 444,

 zasiłek rodzinny i dodatek na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. „złotówka za złotówkę”: 48 695,25 zł – świadczeń 956,

 dodatki do zasiłków rodzinnych: 373 405,00 zł – 3 238 świadczeń, w tym:

 z tytułu urodzenia dziecka - 27 000,00 zł – 27 świadczeń,

 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 43 527,00 zł - 112 świadczeń,

 z tytułu samotnego wychowywania dziecka 49 987,00 zł –259 świadczeń,

 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 34 650,00 zł – 320 świadczeń,

 rozpoczęcia roku szkolnego – 44 300,00 zł – 443 świadczenia

 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 76 661,00 zł – 1 053 świadczenia,

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 97 280,00 zł – 1 024 świadczenia,

 zasiłki pielęgnacyjne 282 150,00 zł – 1 788 świadczeń,

 świadczenia pielęgnacyjne – 458 495,00 zł – 312 świadczeń,

 specjalny zasiłek opiekuńczy – 39 897,00 zł – 75 świadczeń,

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 54 000,00 zł – 54 świadczenia,

 fundusz alimentacyjny - 221 960,00 zł - 541 świadczeń,

 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 113 063 zł – 374 świadczenia,

 zasiłek dla opiekuna – 29 955,00 zł – 57 świadczeń,

 świadczenia rodzicielskie – 336 245,00 zł – 367 świadczeń.

Rozdział 85503

Wydatkowano środki z dotacji celowej na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

W roku 2018 został zatrudniony asystent rodziny. Do jego zadań należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wsparciem asystenta rodziny zostało objęte 12 rodzin.

Wydatki na realizację rządowego programu Dobry Start.

Rozdział 85508

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 3 dzieci w pieczy zastępczej oraz na utrzymanie

5 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powyższy wydatek wynika z ustawy z dnia

9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1 990 606,94 zł. Wykonanie planu: 1 897 990,19 zł, tj. 95,35%

Rozdział 90001

Wydatki poniesione na bieżącą obsługę (materiały do prac remontowych, prace remontowo- konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji, w tym również na wynagrodzenia z pochodnymi konserwatorów obsługujących oczyszczalnie.

Głównym wydatkiem w różnych opłatach i składkach są opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz opłaty za usługi wodne.

Rozdziale 90002 Poniesiono wydatki na:

 odbiór odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, podróże służbowe, szkolenia licencje programowe, inkaso za pobór opłaty, zakup materiałów i wyposażenia),

 usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Mochowo.

Rozdział 90004

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania "Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w m.

Ligowo i Mochowo Parcele, gm. Mochowo".

Wydatki na zakup usług pozostałych – z dofinasowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2018 na teren zielony w Mochowie.

Rozdział 90005

Wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ograniczania emisji oraz szacunkowych kosztów termomodernizacji budynków gminnych.

Rozdział 90015

Gmina ponosi wydatki na kompleksową usługę oświetleniową.

Na montaż oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 16 789,01 zł.

Rozdział 90019

Poniesiono wydatki na roczną opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego oraz kierowcy. Gmina zapewnia środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnianych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy pracowników w ramach robót publicznych. Część tych wynagrodzeń jest refundowana przez PUP.

Ponoszone są również wydatki na bieżące utrzymanie budynków gminnych.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano wydatki na zakup usług remontowych (odmulenie

stawu) – 8 302,50 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan: 461 663,90 zł. Wykonanie planu: 447 558,65 zł tj. 96,94%

Rozdział 92105

Poniesiono wydatki na:

 wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

 zakup materiałów i wyposażenia,

 zakup niezbędnych usług na funkcjonowanie „Kina za rogiem”,

 opłaty i składki za uczestnictwo w sieci i projekcje.

Rozdział 92109

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

 Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin,

 Termomodernizacja budynku gminnego w Cieślinie,

 Remont świetlicy wiejskiej w Osieku (termomodernizacja), Wydatki inwestycyjne:

 Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin - cz II

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa świetlicy wiejskiej w m.

Bendorzyn, gm. Mochowo" (Uchwałą 27/IV/2018 Rady Gminy Mochowo, kwotę 14 500,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018)

Poniesiono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 37 954,51 zł), usług remontowych (kwota 9 043,91 zł) i pozostałych (kwota 200,00 zł) na potrzeby remontów oraz doposażenia świetlic w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116

Przekazano środki finansowe w ramach dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na jej bieżące utrzymanie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 169 107,89 zł. Wykonanie planu: 162 644,11 zł, tj. 96,18%

Rozdział 92601

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

 Budowa placu zabaw w m. Zglenice Duże,

 Zagospodarowanie, wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw w m. Łukoszyn, Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:

 Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w architekturę ogrodową oraz wydzielenie miejsca na boisko sportowe – 2 198,00 zł

 Zakupiono urządzenie „biegacz” (2 400,00 zł).

Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego boiska oraz „Orlika” w tym utrzymanie

animatora sportu oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Rozdział 92605

Gmina udzieliła dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu organizacjom pozarządowym.

Rozdział 92695

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego w wysokości

10 910,69 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 15 413 064,29 zł . Szczegółowo zostały przedstawione w poniższej tabeli:

ZOBOWIĄZANIA Do spłaty na

31.12.2018 r.

KREDYTY

2 W dniu 14 października 2013 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2014 roku

564 999,60 zł

3 W dniu 4 listopada 2014 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczenie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2015 roku

1 658 130,52 zł

4 Umowa z dnia 14.10.2015 roku z Getin Noble Bank SA– kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 238 632,56 zł

Okres spłaty – 10 lat (od 01.01.2016 do 31.12.2025)

869 632,56 zł

5 Umowa z dnia 29.06.2017 roku Aneksowana dnia 23.01.2017 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 043 465,24 zł Okres spłaty 10 lat od 01.01.2018 do 31.12.2027 r.

835 200,00 zł

Umowa z dnia 26 października 2017 r. – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 450 000,00 zł (kredytu nie wykorzystano w całości), w tym w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II”.

Wpływ kredytu w transzach

 2 452 000,00 zł w roku 2017, w tym 102 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II”

 450 000,00 zł z roku 2018 na realizację przedsięwzięcia

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II”

2 902 000,00 zł

Umowa z dnia 26.06.2018 r. – kredyt długoterminowy na:

 pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II” w wysokości 548 000,00 zł Okres spłaty – 10 lat od 01.01.2020 – 31.12.2029.

 spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 564 291,08 zł

Okres spłaty – 15 lat (od 01.01.2020 – 31.12.2029)

548 000,00 zł

2 564 291,08 zł

Umowa z dnia 04.12.2018 r. - kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Okres spłaty – 15 lat od (01.01.2020 -31.12.2034)

1 800 000,00 zł

POŻYCZKI

1 W dniu 10 października 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinasowanie realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VI”

Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku. Pożyczka częściowo umarzalna

47 635,53 zł

2 W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 900 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa wraz z przebudową ( modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo, której wpłata nastąpi w dwóch transzach:

 pierwsza transza w roku 2014 w kwocie 761 000,00 zł,

 druga transza w roku 2015 w kwocie 139 000,00 zł

Oprocentowanie 1,5 % w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 10 lat począwszy od 2015 roku

540 000,00 zł

3 Umowa z dnia 04.12.2016 z WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VII

Okres spłaty – 10 lat (do 30.09.2025)

49 000,00 zł

5 W dniu 19 grudnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinasowanie realizacji zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Mochowo, gm.

Mochowo” w wysokości 201 000,00 zł.

Wpływ pożyczki otrzymano w transzach:

1. 38 000,00 zł w roku 2013 2. 163 000,00 zł w roku 2014

Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku.

100 000,00

Umowa z dnia 17.08.2018 r z WFOŚiGW – pożyczka na dofinasowanie realizacji zadania „ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III " w wysokości 4 483 000,00 zł.

Wpływ pożyczki następuje w transzach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanego zadania:

Rok 2018 – 1 913 000,00 zł Rok 2019 – 1 285 000,00 zł Rok 2020 – 1 285 000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki 2%. Okres spłaty do 30.11.2034 r.

1 913 000,00 zł

POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE:

Umowa pożyczki z dnia 2.11.2016 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji " Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II "..

1 021 175,00 zł

RAZEM: 15 413 064,29 zł

Dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 911 615,08 zł, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spłat rat poszczególnych zobowiązań, w tym:

 kredytów w kwocie: 795 134,08 zł

 pożyczek z WFOŚiGW w kwocie: 167 000,00 zł

 pożyczek na wyprzedzające finansowanie: 1 949 481,00 zł

NALEŻNOŚCI

LP Tytuł należności:

Należności pozostałe do zapłaty

w tym:

zaległości

1. Opłata stała za użytkowanie wodomierzy 338,70 237,17

2. Sprzedaż wody 26 617,24 20 250,95

3. Odsetki od nieterminowych płatności należności z tyt. opłaty stałej

oraz sprzedaży wody 1 395,91 1 395,91

4. Opłata za użytkowanie przystanków 0,90 0,00

5. Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 9 733,25 9 733,25

6. Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - odsetki 1 389,03 1 389,03

7. Sprzedaż lokali mieszkalnych 954,52 954,52

8. Za media (refakturowanie usług) 8 032,58 4 282,89

9. Bilety wstępu do kina 104,94 5,00

10. udziały - os. Fiz. udziały w podatek dochodowym z karty

podatkowej 1 671,00 1 671,00

11. Osoby prawne – podatek rolny 1 667,00 1 667,00

12. Osoby prawne – odsetki od nieterminowych płatności podatku 31,00 0,00 13. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 37 878,34 37 859,34

14. Podatek rolny (osoby fizyczne) 69 476,15 69 476,15

15. Podatek leśny (osoby fizyczne) 946,07 946,07

16. Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych 17 230,16 17 230,16 17. Osoby fizyczne – udziały w podatku od czynności

cywilnoprawnych 612,55 186,55

18. Osoby fizyczne - opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 108 778,88 96 279,48

19. Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków 28 406,20 0,00 20. Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków i

opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 15 583,00 0,00

21. Fundusz alimentacyjny 1 037 492,02 1 037 492,02

22. Usługi opiekuńcze 1 012,00 1 012,00

23. Kara za wycięcie drzew 110 558,60 110 558,60

24. Kara za wycięcie drzew – Pozostałe odsetki 55 588,27 55 588,27

25. Odbiór ścieków 8 749,88 8 749,88

26. Odsetki od nieterminowych płatności należności za odbiór

ścieków 936,22 936,22

RAZEM: 1 545 184,41 1 477 901,46

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych za 2018 rok wystawiono 717 upomnień na kwotę 158 171,22 zł, oraz wystawiono 220 tytułów wykonawczych na kwotę 61 936,88 zł

Na zaległości roku poprzedniego w 2018 wpłynęło:

 z podatku od nieruchomości – 27 622,96 zł

 z podatku rolnego – 22 099,86 zł

 z podatku leśnego – 280,13 zł

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób prawnych za rok 2018 wystawiono 12

upomnień na kwotę 30 629,94 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 33 216,00 zł.