Formularz SA-Q-III kwartał/2000

(1)

Formularz SA-Q-III kwartał/2000

(kwartał/rok)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki "COMPUTER SERVICE SUPPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 78.

podaje do wiadomości raport kwartalny za trzeci kwartał 2000 roku

dnia 20 października2000r (data przekazania)

w tys. zł w tys. EURO

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)

III kwartał okres od

01.07.2000r. do 30.09.2000r.

III kwartał narastająco

okres od

01.01.2000 do 30.09.2000r

III kwartał okres od

01.07.2000r.

do 30.09.2000r.

III kwartał narastająco

okres od

01.01.2000 do 30.09.2000r

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i

materiałów 15 456 45 509 3 893 11 258 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 855 1 430 215 354 III. Zysk (strata) brutto 252 760 63 188 IV. Zysk (strata) netto 16 440 4 109

V. Aktywa (stan na 30.09.2000r.) 56 103 14 040

VI. Kapitał własny (stan na 30.09.2000r.) 34 843 8 719 VII. Liczba akcji (stan na 30.09.2000r.) 3 722 000 3 722 000 VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

(stan na 30.09.2000r.) 9,36 2,34

BILANS

w tys. zł

stan na 30.09.2000r.

koniec

kwartału (rok bieżący)

stan na 30.06.2000r.

koniec poprz.

stan na 30.09.1999r.

koniec kwartału (rok poprzed.)

stan na 30.06.1999r.

koniec poprz.

kwartału (rok poprzedni)

A k t y w a

I. Majątek trwały 18 009 16 192 11 294 11 204

1. Wartości niematerialne i prawne 1 321 1 247 1 265 1 386

2. Rzeczowy majątek trwały 7 341 6 737 5 661 5 464

3. Finansowy majątek trwały 9 347 8 208 4 368 4 354

4. Należności długoterminowe - - - -

II. Majątek obrotowy 36 879 31 422 29 678 23 577

1. Zapasy 20 744 13 160 9 972 6 809

2. Należności krótkoterminowe 13 978 14 550 11 976 8 454

3. Akcje (udziały) własne do zbycia - - - -

4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - - 3 949 3 933

5. Środki pieniężne 2 157 3 712 3 781 4 381

III. Rozliczenia międzyokresowe 1 215 427 151 250

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 215 427 151 250

A k t y w a r a z e m 56 103 48 041 41 123 35 031

P a s y w a

I. Kapitał własny 34 843 34 775 31 954 30 510

1. Kapitał akcyjny 5 211 5 211 5 211 5 211

2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)

- - - -

3. Kapitał zapasowy 29 192 29 192 23 917 23 917

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - - 1 1

5. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - -

6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów

zagranicznych - - - -

7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat

ubiegłych - - - -

8. Zysk (strata) netto 440 372 2 825 1 381

(2)

II. Rezerwy 30 25 18 23

1. Rezerwy na podatek dochodowy 30 25 18 23

2. Pozostałe rezerwy - - - -

III. Zobowiązania 19 377 11 193 9 050 4 447

1. Zobowiązania długoterminowe - - - -

2. Zobowiązania krótkoterminowe 19 377 11 023 9 050 4 447

IV. Rozliczenia międzyokres.i przychody przyszłych

okresów 1 853 2 048 101 51

P a s y w a r a z e m 56 103 48 041 41 123 35 031

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

III kwartał (rok bieżący)

okres od

01.07.2000r.

do 30.09.2000r.

III kwartał narastająco (rok bieżący.)

okres od

01.01.2000r.

do

30.09.2000r.

III kwartał (rok poprz.)

okres od 01.07.1999r.

do

30.09.1999r.

III kwartał narastająco (rok poprz.)

okres od

01.01.1999r.

do 30.09.1999r.

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i

materiałów 15 465 45 509 13 475 35 148

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 124 24 847 9 588 22 927

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

6 341 20 662 3 887 12 221

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

11 437 34 706 8 924 28 499

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 087 14 864 5 042 16 206

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 350 19 842 3 882 12 293

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 4 028 10 803 4 551 6 649

IV. Koszty sprzedaży - - 0 0

V. Koszty ogólnego zarządu 3 117 9 376 2 542 2 936

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 911 1 427 2 009 3 713

VII. Pozostałe przychody operacyjne -41 147 15 72

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 15 144 15 99

IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)

855 1 430 2 009 3 686

X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach - - - -

XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego

- - - -

XII. Pozostałe przychody finansowe 127 586 263 835

XIII. Koszty finansowe 726 1 250 92 311

XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej

(IX+X+XI+XII-XIII) 256 766 2 180 4 210

XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -4 -6 1 -3

1. Zyski nadzwyczajne 72 219 26 36

2. Straty nadzwyczajne 76 225 25 39

XVI. Zysk (strata) brutto 252 760 2 181 4 207

XVII. Podatek dochodowy 236 320 737 1 382

XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty) - - - -

XIX. Zysk (strata) netto 16 440 1 444 2 825

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 059 4 995

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 000 3 622 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,82 1,38

(3)

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

III kwartał (rok bieżący)

okres od

01.07.2000r.

do 30.09.2000r.

III kwartał narastająco (rok bieżący.)

okres od

01.01.2000r.

do

30.09.2000r.

III kwartał (rok poprz.)

okres od 01.07.1999r.

do

30.09.1999r.

III kwartał narastająco (rok poprz.)

okres od

01.01.1999r.

do 30.09.1999r.

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-

II) - metoda pośrednia 658 5 534 798 572 I. Zysk (strata) netto 16 440 1 444 2 825 II. Korekty razem 642 5 094 (646) (2 253) 1. Amortyzacja 593 1 583 380 986

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych - - - -

3. Odsetki i dywidendy (29) (174) (140) (433) 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 190 120 - (1)

5. Zmiana stanu pozostałych rezerw - - - -

6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i

strat) 236 320 737 1 382 7. Podatek dochodowy zapłacony (104) (1 493) (742) (1 506) 8. Zmiana stanu zapasów (7 628) (12 146) (3 162) (4 613) 9. Zmiana stanu należności 326 5 811 (2 471) (1 603) 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z

wyjątkiem pożyczek i kredytów) 8 042 10 380 4 603 3 392 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (618) (766) 99 113 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (367) 1 459 50 28

13. Pozostałe korekty 1 - - 2

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-

II) (2 051) (5 188) (1 348) (7 105) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 860 1 662 4 960 11 175 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i

prawnych - 24 - 14

2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

47

211 - 47 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego,

w tym: - - - -

- w jednostkach zależnych - - - -

- w jednostkach stowarzyszonych - - - -

- w jednostce dominującej - - - -

4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych

do obrotu - - 3 933 7 000

5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

809

1 319 900 3 450

6. Otrzymane dywidendy - - - -

7. Otrzymane odsetki 4 108 127 664

8 . Pozostałe wpływy - - - -

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (2 911) (6 850) (6 308) (18 280) 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i

prawnych (266) (591) (22) (764) 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego

(926)

(2 286) (446) (1 698) 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,

w tym: (1 389) (3 643) (14) (3 495) - w jednostkach zależnych (1 389) (3 643) (14) (3 495)

- w jednostkach stowarzyszonych - - - -

- w jednostce dominującej - - - -

4. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - - -

5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do

obrotu - - (3 876) (9 883)

6. Udzielone pożyczki długoterminowe (330) (330) (1 950) (2 440)

7. Pozostałe wydatki - - - -

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-

II) (170) (170) (50) 7 950

I. Wpływy z działalności finansowej 8 000

(4)

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek - - - - 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych

dłużnych papierów wartościowych - - - -

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i

pożyczek - - - -

4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych

5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych - - - 8 000

6. Dopłaty do kapitału - - - -

7. Pozostałe wpływy - - - -

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej (170) (170) (50) (50)

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek - - - -

2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych

3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i

pożyczek - - - -

4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych

5. Koszty emisji akcji własnych - - - -

6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych - - - -

7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz

właścicieli - - - -

8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i

nadzorujących (170) (170) (50) (50)

9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne - - - -

10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu

finansowego - - - -

11. Zapłacone odsetki - - - -

12. Pozostałe wydatki - - - -

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) (1 563) 176 (600) 1 417

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - - - -

- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu

różnic kursowych od walut obcych - - - -

F. Środki pieniężne na początek okresu 3 720 1 981 4 381 2 364 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 157 2 157 3 781 3 781

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

stan na 30.09.2000r.

koniec

stan na 30.06.2000r.

koniec poprz.

stan na 30.09.1999r.

koniec kwartału (rok poprzed.)

stan na 30.06.1999r.

koniec poprz.

kwartału (rok poprzedni)

Zobowiązania pozabilansowe 261 261 101 -

a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 160 160 101 -

- na rzecz jednostek zależnych 160 160 - -

- na rzecz jednostek stowarzyszonych - - - -

- na rzecz jednostki dominującej - - - -

b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - - - -

Zobowiązania pozabilansowe, razem 261 261 101 -

Zasady sporządzania raportu kwartalnego zaprezentowano w raporcie za pierwsze półrocze 2000 roku.

1. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Computer Service Support S.A. w III kwartale 2000.

Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży o wartości 15 465 tys złotych, co w porównaniu do 13 475 tys złotych w

roku ubiegłym stanowi wzrost o 15 %, narastająco są to wartości odpowiednio 45 509 tys złotych i 35 148 tys złotych,

co daje wzrost o 29 %, zysk operacyjny w analogicznych okresach wyniósł odpowiednio 855 tys złotych i 2 009 tys

złotych, w ujęciu narastającym 1 430 tys i 3 686 tys złotych. Niekorzystny wpływ na wartości przychodów ze

sprzedaży oraz osiągniętą rentowność miały następujące czynniki : dekoniunktura na rynku informatycznym związana

z czynnikami makroekonomicznymi, której rezultatem był brak dużych projektów informatycznych i okablowania

(5)

Podpisy osób Podpis osoby odpowiedzialnej reprezentujących Spółkę

1. Przezes Zarządu - Andrzej Woźniakowski za prowadzenie rachunkowości Spółki 2. Z-ca Przezesa Zarządu - Bartosz Górczyński Główny księgowy - Zofia Rybicka

3. Członek Zarządu - Wiesław Wiktorowicz

Data 20.10.2000 4.Członek Zarządu - Grzegorz Kutyła

5. Członek Zarządu - Andrzej Kaźmierski Data 20.10.2000rok.

sprzedaży oraz osiągniętą rentowność miały następujące czynniki : dekoniunktura na rynku informatycznym związana z czynnikami makroekonomicznymi, której rezultatem był brak dużych projektów informatycznych i okablowania strukturalnego (spadek o 5 % w sprzedaży produktów i usług w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), zwiększenie udziału sprzedaży materiałów i części (w założeniu niskomarżowej) w strukturze sprzedaży o 63 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto osłabienie złotówki w stosunku do dolara amerykańskiego skutkujące wystąpieniem ujemnych różnic kursowych w wysokości 500 tys złotych, koszty finansowe wynikające ze sprzedaży udziałów w Computer Service Support Dolny Śląsk Sp. z o.o. w wysokości 140 tys złotych, przejściowe podwyższenie efektywnej stopy podatkowej (94 % w kwartale i 41 % narastająco) wynikające z różnicy pomiędzy kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym spowodowały dodatkowo obniżenie zysku netto .

2. Dokonania Computer Service Support S.A. w III kwartale 2000 roku.

W III kwartale bieżącego roku Spółka podpisała znaczące kontrakty z firmami : Eiendom Warszawa II Sp. z o.o. na wykonanie prac instalacyjnych w budynku Nordic Park dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego Gerling Polska S.A. o wartości 1 200 tys złotych, przy czym termin zakończenia prac przewidywany jest na czwarty kwartał oraz z firmą Hewlett - Packard Polska Sp. z o.o. na instalacje oraz czynności logistyczne w projekcie Systemu Centralnej Personalizacji Dowodów Osobistych i ich Wydawania o wartości około 4 000 tys złotych (800 tys USD).

Zmiany w Grupie Kapitałowej : dokonano podwyższenia kapitału zakładowego w Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o., aktualnie kapitał zakładowy spółki zależnej wynosi 130 tys złotych, Computer Service Support S.A. posiada 45.54% udziału i głosów na WZW. Zarejestrowana została spółka Computer Service Support Wrocław Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 200 tys złotych, której jedynym wspólnikiem jest Computer Service Support S.A. , jednocześnie nastąpiło zbycie udziałów o wartości nominalnej 250 tys złotych w Computer Service Support Dolny Śląsk Sp. z o.o.

(kwota transakcji 110 tys złotych). Powodem powyższych transakcji było niespełnienie oczekiwań CSS Dolny Śląsk co do współpracy w płaszczyźnie operacyjnej.

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego w skład akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA nie wchodzą spółki zależne.

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta:

- udział Prezesa Zarządu na dzień 30.06.2000 wynosił 8,56 % kapitału akcyjnego, na dzień 30.09.2000 8,56%, - udział Rady Nadzorczej w kapitale akcyjnym wynosił łącznie na dzień 30.06.2000 35,49%, na dzień 30.09.2000 35,31%.

Formularz SA-Q-III kwartał/2000