Bieżący Poprzedni okres okres

(1)

okres okres

Zyskowność sprzedaży 18% 18%

Zyskowność działalności operacyjnej 19% 19%

Zyskowność brutto 20% 20%

Zyskowność netto 16% 16%

Rentowność netto 20% 20%

Zyskowność kapitału własnego 11% 14%

Zyskowność aktywów 10% 12%

Wskaźnik płynności bieżącej 4,0 6,5

Wskaźnik płynności szybkiej 2,6 5,2

Rotacja wyrobów gotowych 34 63

Rotacja należności ogółem 61 70

Rotacja zobowiązań ogółem 41 67

Rotacja kapitału 253 407

Rotacja aktywów 284 466

Udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów 89% 87%

(2)

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD RAPORT ROCZNY SA-R 2005

(Zgodnie z § 86 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.u. Nr 209 , poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórcza, budowlaną, handlową lub usługową)

Zarząd Spółki

"POLCOLORIT" Spółka Akcyjna

podaje do wiadomości raport obejmujące okres 01.01.2005 - 31.12.2005 r.

oraz za poprzedni rok obrotowt 2004 obejmujący okres 01.01 do 31.12.2004 r.

(3)

BILANS

^Nota ^31.12.2005 ^31.12.2004 A K T Y W A

I. AKTYWA TRWAŁE 80 987 38 455

1. Wartości niematerialne i prawne 1 466 198

- w tym wartość firmy

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 34 941 37 636

3. Należności długoterminowe 3,8 0 0

3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek

4. Inwestycje długoterminowe 4 45 254 253

4.1. Nieruchomości

4.2. Wartości niematerialne i prawne

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 45 254 253

a) w tym w jednostkach powiązanych, w tym: 45 050 53

– udzialy lub akcje w jednostkach powiązanych wyceniane metodą praw własności

– udzialy lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 45 050 53

b) w pozostałych jednostkach 204 200

4.4. Inne inwestycje długoterminowe

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 326 368

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 326 368

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

II. AKTYWA OBROTOWE 60 625 93 178

1. Zapasy 6 20 050 18 282

2. Należności krótkoterminowe 7,8 30 273 18 955

2.1. Należności od jednostek powiązanych 166 76

2.2. Należności od pozostałych jednostek 30 107 18 879

3. Inwestycje krótkoterminowe 9 346 55 531

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 9 346 55 531

a) w jednostkach powiązanych 150

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 310 55 381

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 956 410

A K T Y W A R A Z E M 141 612 131 633

P A S Y W A

I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 125 969 114 883

1. Kapitał zakładowy 12 7 595 7 595

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 2

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13

4. Kapitał zapasowy 14 104 248 91 062

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 141

8. Zysk (strata) netto 14 126 16 083

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17

II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 15 643 16 752

1. Rezerwy na zobowiązania 18 585 2 513

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 308 471

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 277 223

– długoterminowa 91 61

– krótkoterminowa 186 162

1.3. Pozostałe rezerwy 0 1 819

– długoterminowe

– krótkoterminowe 1 819

2. Zobowiązania długoterminowe 19 0 0

2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek

3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 15 038 14 239

3.1. Wobec jednostek powiązanych

3.2. Wobec pozostałych jednostek 14 384 13 695

3.3. Fundusze specjalne 654 544

4. Rozliczenia międzyokresowe 21 20

4.1. Ujemna wartość firmy

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 20

– długoterminowe

– krótkoterminowe 20

P A S Y W A R A Z E M 141 612 131 635

(4)

POZYCJE POZABILANSOWE

^Nota ^31.12.2005 ^31.12.2004

1. Należności warunkowe 23 0 0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń

2. Zobowiązanie warunkowe 23 0 1 250

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń

2.2. Na rzecz jednostek pozostałych (z tytułu) 0 1 250

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 1 250

weksel in blanco 1 250

… 3. Inne (z tytułu)

P O Z Y C J E P O Z A B I L A N S O W E R A Z E M 0 1 250

(5)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

^Nota Bieżący okres Poprzedni okres

I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 84 034 92 163

- od jednostek powiązanych 1 1

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 82 098 90 669

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 1 936 1 494

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 52 394 58 991

- od jednostek powiązanych

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 51 155 57 708

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 239 1 283

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ( I – II ) 31 640 33 172

IV. Koszty sprzedaży 26 8 404 3 608

V. Koszty ogólnego zarządu 26 8 086 11 924

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży ( III – IV – V ) 15 150 17 640

VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 562 4 391

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 44

2. Dotacje

3. Inne przychody operacyjne 27 4 518 4 391

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 313 3 032

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 50

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 714 1 017

3. Inne koszty operacyjne 28 2 599 1 965

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( VI + VII – VIII ) 16 399 18 999

X. Przychody finansowe 29 1 178 1 045

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

2. Odsetki, w tym: 1 118 425

- od jednostek powiązanych 16

3. Zysk ze zbycia inwestycji 31

4. Aktualizacja wartości inwestycji 34

5. Inne 26 620

XI. Koszty finansowe 30 27 180

1. Odsetki, w tym: 3 102

- dla jednostek powiązanych

2. Strata ze zbycia inwestycji 31

3. Aktualizacja wartości inwestycji

4. Inne 24 78

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( IX + X – XI ) 17 550 19 864

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( XIII.1. – XIII.2. ) 0 0

1. Zyski nadzwyczajne 32

2. Straty nadzwyczajne 33

XIV. Zysk (strata) brutto ( XII + XIII ) 17 550 19 864

XV. Podatek dochodowy 34 3 424 3 781

1. Część bieżąca 3 545 3 836

2. Część odroczona -121 -55

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw

własności 36

S. Z Y S K (S T R A T A) N E T T O ( XIV – XV – XVI +/- XVII ) 14 126 16 083

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 14 126 16 083

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 75 950 000 75 950 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,19 0,21

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 76 000 000 76 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,19 0,21

(6)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ^31.12.2005 ^31.12.2004 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

I. Wpływy 0,00

1. Sprzedaż

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej

II. Wydatki 0,00

1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto

3. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne

III. Pprzepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej ( I - II ) 0,00

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I. Zysk (strata) netto 14 126 16 083

II. Korekty razem -8 981 3 420

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

2. Amortyzacja 5 577 5 388

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 -330

5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -44 50

6. Zmiana stanu rezerw -1 928 284

7. Zmiana stanu zapasów -1 768 -2 200

8. Zmiana stanu należności -11 168 1 029

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek ikredytów 839 -468

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -484 -333

11. Inne korekty 3

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 5 145 19 503

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 269 448

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 212 23

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 57 425

a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

- zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki 425

- inne wpływy z aktywów finansowych 57

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 49 415 6 375

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 375 6 163

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym: 46 040 5

a) w jednostkach powiązanych 45 000 5

- nabycie aktywów finansowych 45 000 5

- udzielone pożyczki długoterminowe

- nabycie aktywów finansowych 1 040

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne 207

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -49 146 -5 927

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 1 47 530

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 47 489

2. Kredyty i pożyczki 41

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 1

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 3 080 5 908

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 038 500

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek 41 5 313

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki 1 95

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 079 41 622

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -47 071 55 198

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -47 071 55 198

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 55 381 183

(7)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ^31.12.2005 ^31.12.2004

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 114 881 53 471

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 141

b) korekty błędów podstawowych

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 114 881 53 612

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 595 6 466

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 1 129

a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 129

emisji akcji 1 129

...

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- umorzenia akcji ...

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 595 7 595

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0

-

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

-

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 91 062 37 367

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 13 186 53 695

a) zwiększenia (z tytułu) 13 186 53 695

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 44 558

podziału zysku (ustawowo)

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalna wartość) 9 009 9 137

podziału zysku 01.06-31.12.2004 4 177

- pokrycia straty ...

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 104 248 91 062

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

-

- zbycia środków trwałych ...

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

-

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16 224 9 778

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16 083 9 637

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 141 141

b) korekty błędów podstawowych

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 224 9 778

- podziału zysku z lat ubiegłych ...

b) zmniejszenia (z tytułu) 16 224 9 637

podziału zysku - zwiekszenie kapitału zapasowego (ponad wymaganą ustawowo minimalną waretość) 13 186 9 137

podziału zysku - wypłata dywidendy 3 038 500

...

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 141

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia ...

(8)

Nota 1A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 31.12.2005 31.12.2004

a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy

c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 466 198

- oprogramowanie komputerowe ^{466 198}

d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne razem 466 198

Nota 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31.12.2005 31.12.2004

a) własne ^{466 198}

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym

umowy leasingu, w tym: ^{0 0}

-

Wartości niematerialne i prawne razem 466 198

Nota 2A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31.12.2005 31.12.2004

a) środki trwałe, w tym: 33 366 35 067

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) ^{970 970}

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19 510 18 326

- urządzenia techniczne i maszyny ^{11 939} ^{15 020}

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1B

a b d e

- oprogramowanie komputerowe

a) wartość brutto wartości niematerialnych i

prawnych na początek okresu 252 252 14 266

b) zwiększenia (z tytułu) 671 671 671

nabycie wartości niematerialnych i

prawnych 671 671 671

c) zmniejszenia (z tytułu) 0

- 0

d) wartość brutto wartości niematerialnych i

prawnych na koniec okresu 923 923 14 937

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)

na początek okresu 54 54 14 68

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 403 403 403

- amortyzacja naliczona 0

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie)

na koniec okresu 457 457 14 471

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na

początek okresu 0

- zwiększenie 0

- zmniejszenie 0

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na

koniec okresu 0

j) wartość netto wartości niematerialnych i

prawnych na koniec okresu 466 466 0 466

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) c

Wartości niematerialne i prawne, razem koszty

zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne

wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i

prawne

(9)

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 34 941 37 636

Nota 2C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31.12.2005 31.12.2004

a) własne 33 367 35 067

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

-

Środki trwałe bilansowe razem ^{33 367} ^{35 067}

Nota 2D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 31.12.2005 31.12.2004 używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy

leasingu, w tym: ^{600 600}

- wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 600 600

Nota 3A

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 31.12.2005 31.12.2004

a) należności od jednostek powiązanych, w tym:

- od jednostek zależnych (z tytułu) -

- od jednostek współzależnych (z tytułu) -

- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) -

- od znaczącego inwestora (z tytułu) -

Nota 2B

- grunty (w tym prawo uzytkowania

wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i

maszyny

- środki transportu

- inne środki trwałe

Środki trwałe, razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 970 20 343 32 464 1 306 846 55 929

b) zwiększenia (z tytułu) 0 1 829 1 025 610 177 3 641

- zakup środków trwałych 1 829 1 025 610 177 3 641

- umowa leasingu finansowego 0

- 0

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 11 297 0 308

- sprzedaż 11 297 308

- likwidacja 0

- 0

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 970 22 172 33 478 1 619 1 023 59 262 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek

okresu 0 2 016 17 444 776 625 20 861

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 646 4 095 149 144 5 034

- zwiększenia 646 4 100 284 144 5 174

- zmniejszenia 5 135 140

-

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec

okresu 0 2 662 21 539 925 769 25 895

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek

okresu 0

- zwiększenie 0

- zmniejszenie 0

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

0 0 0 0 0 0

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 970 19 510 11 939 694 254 33 367 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

(10)

Nota 3B

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^31.12.2005 ^31.12.2004 a) stan na początek okresu

-

b) zwiększenia (z tytułu) -

c) zmniejszenia (z tytułu) -

d) stan na koniec okresu 0 0

-

Nota 3C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

DŁUGOTERMINOWYCH ^31.12.2005 ^31.12.2004

Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -

b) zmniejszenia (z tytułu) -

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

Nota 3D

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^jednostka ^waluta ^31.12.2005 ^31.12.2004 a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł.

-

pozostałe waluty w tys. zł.

Należności długoterminowe, razem

Nota 4A

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2005 31.12.2004 a) stan na początek okresu

-

d) stan na koniec okresu ^{0 0}

-

Nota 4B

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP

RODZAJOWYCH) ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) stan na początek okresu -

b) zwiększenia (z tytułu) ZAKUP -

d) stan na koniec okresu 0 0

-

(11)

Nota 4C

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) w jednostkach zależnych ^{45 050} ⁵³

- udziały lub akcje 45 050 53

- dłużne papiery wartościowe - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) -

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) -

b) w jednostkach współzależnych - udziały lub akcje

c) w jednostkach stowarzyszonych - udziały lub akcje

d) w znaczącym inwestorze - udziały lub akcje

e) w jednostce dominującej - udziały lub akcje

f) w pozostałych jednostkach 204 200

- udziały lub akcje 204 200

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 45 254 253

Nota 4D

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: ^31.12.2005 ^31.12.2004 a) wartość firmy jednostek podporządkowanych

- jednostek zależnych - jednostek współzależnych - jednostek stowarzyszonych

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych - jednostek zależnych

- jednostek współzależnych - jednostek stowarzyszonych

(12)

Nota 4E

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE ^31.12.2005 ^31.12.2004 a) wartość firmy brutto na początek okresu

c) zmniejszenia ( z tytułu) -

d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) -

g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu

Nota 4F

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 31.12.2005 31.12.2004 a) wartość firmy brutto na początek okresu

Nota 4G

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 31.12.2005 31.12.2004 a) wartość firmy brutto na początek okresu

Nota 4H

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 31.12.2005 31.12.2004 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) -

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

(13)

Nota 4I

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI

WSPÓŁZALEŻNE ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu)

-

Nota 4J

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI

STOWARZYSZONE ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu)

-

Nota 4K

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG

GRUP RODZAJOWYCH) ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) stan na początek okresu ^{253 248}

- udziały w "Ceramice Marconi" 53 48

- akcji w Grupa PSB S.A. 200 200

b) zwiększenia (z tytułu) 45 004 5

- nabycie udziałów w "Ceramice Marconi" 45 000 5

- nabycie akcji w Grupa PSB S.A. ⁴

c) zmniejszenia (z tytułu) 3

-wyksięgoanie kosztów 3

d) stan na koniec okresu 45 254 253

- udziały w "Ceramice Marconi" 45 050 53

- akcji w Grupa PSB S.A. 204 200

Należy zamieścić stronę z arkusza Nota_4L,4M, 4N - UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Nota 4O

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^jednostka ^waluta ^31.12.2004 ^31.12.2005

a) w walucie polskiej PLN 253 45 254

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta

-

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe,

razem 253 45254

(14)

Nota 4P

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) ^31.12.2005 ^31.12.2004

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa):

- wartość według cen nabycia

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1)

- wartość według cen nabycia c2)

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

c1)

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

c1)

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 45 254 248

a) akcje i udziały (wartość bilansowa): ^{253 248}

- korekty aktualizujące wartość (za okres) 5

- wartość na początek okresu 253 248

- wartość według cen nabycia 45 254 248

b) obligacje (wartość bilansowa):

c1)

Wartość według cen nabycia, razem 45 254 253

Wartość na początek okresu, razem 253 248

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 5

Wartość bilansowa, razem 45 254 253

(15)

Nota 4Q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 31.12.2005 31.12.2004 a) w walucie polskiej

-

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

Nota 4R

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 31.12.2005 31.12.2004 -

Inne inwestycje długoterminowe, razem

Nota 4S

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP

RODZAJOWYCH) ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) stan na początek okresu -

d) stan na koniec okresu -

Nota 4T

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 31.12.2005 31.12.2004 a) w walucie polskiej

-

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0,00 0,00

(16)

Nota 5A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU

DOCHODOWEGO ^31.12.2005 ^31.12.2004

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek

okresu, w tym: ^{368 268}

a) odniesionych na wynik finansowy 368 268

-

b) odniesionych na kapitał własny -

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy -

2. Zwiększenia 118 275

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami

przejściowymi (z tytułu) ^{118 275}

- odpisy aktualizujące wartość należność 9 100

- odpisy aktualizujące wartość zapasów 6 67

-rezerwy na świadczenia emerytalne i urlopowe 53 42

-różnice kursowe ujemne z wyceny bilansowej 32 59

- inne ^{18 7}

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

-

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

-

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) -

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

-

3. Zmniejszenia ^{160 175}

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami

przejściowymi (z tytułu) ^{160 175}

- odpisy aktualizujące wartość zapasów 60

- inne 6 8

-odpisy aktualizujące należności ⁵³

-rezerwy na świadczenia urlopowe 42

- zrealizowane różnice kursowe 59 107

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

-

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

-

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) -

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu)

-

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu,

razem, w tym: ^{326 368}

a) odniesionych na wynik finansowy 326 368

-

b) odniesionych na kapitał własny -

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy -

(17)

Nota 5B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.12.2005 31.12.2004

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

-

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

-

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Nota 6A

ZAPASY ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) materiały 3 282 3 194

b) półprodukty i produkty w toku ^{2 717} ⁶⁹²

c) produkty gotowe 13 530 13 680

d) towary 521 716

e) zaliczki na dostawy

Zapasy, razem ^{20 050} ^{18 282}

Nota 7A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) od jednostek powiązanych 166 76

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ^{166 76}

- do 12 miesięcy 166 76

- powyżej 12 miesięcy - inne

- dochodzone na drodze sądowej

b) należności od pozostałych jednostek ^{30 107} ^{18 879}

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29 874 18 236

- do 12 miesięcy ^{29 874} ^{18 236}

- powyżej 12 miesięcy

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz

innych świadczeń ^{1 380}

- inne 232 263

- dochodzone na drodze sądowej

Należności krótkoterminowe netto, razem ^{30 273} ^{18 955}

c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 002 1 755

Należności krótkoterminowe brutto, razem 31 275 20 710

Nota 7B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 31.12.2005 31.12.2004

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 166 76

- od jednostek zależnych 166 76

- od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej b) inne, w tym:

- od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:

- od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 166 76

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem ¹⁶⁶ ⁷⁶

(18)

Nota 7C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

KRÓTKOTERMINOWYCH ^31.12.2005 ^31.12.2004

Stan na początek okresu 1 755 1 749

- odpisy na nalezności przeterminowane i sporne 680 740

b) zmniejszenia (z tytułu) ^{1 433} ⁷³⁴

- wykorzystanie odpisów aktualizujących

- rozwiązanie odpisów aktualizujących ^{1 433} ⁷⁵²

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na

koniec okresu ^{1 002} ^{1 755}

Nota 7D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2005 31.12.2004

a) w walucie polskiej 25 331 16 844

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 5 944 3 866

b1. jednostka/waluta 1/USD 80 20

po przeliczeniu na tys. zł 268 60

b2. jednostka/waluta 1/EUR 1 399 933

po przeliczeniu na tys. zł 5 676 3 805

pozostałe waluty w zł 1

Należności krótkoterminowe, razem 31 275 20 710

Nota 7E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM

OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) do 1 miesiąca 6 939 9 446

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy ^{14 933} ^{2 356}

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 128 2 289

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku

f) należności przeterminowane 7 031 5 977

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) ^{31 031} ^{20 068}

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -1 002 -1 755 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 30 029 18 313

Nota 7F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE

(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) do 1 miesiąca 4 156 2 837

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 140 3 258

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 180 578

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku ⁸²⁹ ¹⁵²

e) powyżej 1 roku 726 54

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 7 031 5 977 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,

przeterminowane ^{-1 002} ^{-1 755}

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 6 029 4 222

Nota 8

Ogólna wartośc należności (długo- i krótkoterminowych) wynosi 31.928 tys. zł.

Wartośc nalezności przeterminowanych wynosi 7.031 tys. zł, w tym na 6.029 tys. zł nie dokonano odpisów aktualizujących.

(19)

Nota 9A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31.12.2005 31.12.2004

a) w jednostkach zależnych ⁰ ¹⁵⁰

- udziały lub akcje

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) -

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

- dopłaty zwrotne w "Ceramice Marconi" 150

b) w jednostkach współzależnych - udziały lub akcje

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) -

c) w jednostkach stowarzyszonych - udziały lub akcje

d) w znaczącym inwestorze - udziały lub akcje

e) w jednostce dominującej - udziały lub akcje

f) w pozostałych jednostkach ^{1 036}

- udziały lub akcje

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

- dłużne papiery wartościowe 1 036

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 310 55 381

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach ^{8 310} ^{55 381}

- inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 9 346 55 531

Nota 9B

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) w walucie polskiej 1 036

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

(20)

Nota 9C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) ^31.12.2005 ^31.12.2004

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 1 036 a) akcje (wartość bilansowa)

- wartość godziwa - wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa) - wartość godziwa

- wartość rynkowa ^{1 036}

- wartość według cen nabycia c) inne - wg grup rodzajowych c1)

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa) - wartość godziwa - wartość rynkowa

- wartość rynkowa

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa) - wartość godziwa - wartość rynkowa

- wartość rynkowa

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa)

- wartość rynkowa

Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 1 036

(21)

Nota 9D

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2005 31.12.2004

a) w walucie polskiej 150

po przeliczeniu na tys. zł -

pozostałe waluty w w tys. zł

0 150

Nota 9E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA

WALUTOWA) ^31.12.2005 ^31.12.2004

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) ^{1 200} ⁸³⁵

b1. jednostka/waluta 1/EUR 290 174

po przeliczeniu na tys. zł 1 121 601

b2. jednostka/waluta 1/USD 24 78

po przeliczeniu na tys. zł 79 234

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem ^{8 310} ^{55 381}

Nota 9F

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) ^31.12.2005 ^31.12.2004 -

...

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0

Nota 9G

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2005 31.12.2004 a) w walucie polskiej

Inne inwestycje długoterminowe, razem ⁰

Nota 10A

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.12.2005 31.12.2004

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 295 410

opłata za udział w targach 141

ubezpieczenia majątkowe 4 9

prenumerata czasopism 2 16

nierozliczone koszty zastępstwa procesowego ³

remonty rozliczane w czasie 244

inne ¹⁰⁷

targi 179

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 661

vat do rozliczenia w okresie następnym 661

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem ⁹⁵⁶ ⁴¹⁰

(22)

Nota 11A

Nota 12A

Nota 13

Nota 14A

KAPITAŁ ZAPASOWY 31.12.205 31.12.2004

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 44 558

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo (minimalną)

wartość ^{104 248} ^{46 504}

d) z dopłat akcjonariuszy e) inny (wg rodzaju) -

Kapitał zapasowy, razem 104 248 91 062

Nota 15A

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:

- z wyceny instrumentów zabezpieczających c) z tytułu podatku odroczonego

Główne składniki aktywów objęte odpisami aktualizującymi na dzień 31 grudnia 2005 roku:

a) należności - 680 tys. zł.

ad a) Spółka tworzy odpisy aktualizujące na należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. Przy dokonywaniu odpisów aktualizujących uwzględniana jest indywidualna sytuacja poszczególnych kontrahentów.

Należności sporne oraz dochodzone na drodze sądowej są objęte odpisem aktualizującym w 100%.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku Spółka objęła odpisami aktualizującymi następujące grupy należności 1. należności z tytułu dostaw i usług 680 tys. zł,

Na dzień 31.12.2005 r. Spółka nie utworzyła odpisów aktualizujących, których wartość zostałaby odniesiona bezpośrednio na kapitały własne.

Seria /

emisja Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowania

akcji

Rodzaj ograniczenia

praw do akcji Liczba akcji

Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej

Sposób pokrycia

kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A IMIENNE jedna akcja dwa

głosy 32 332 113 3 233 211,30 gotówka 31.05.2004 01.06.2004

B NA OKAZICIELA 32 332 113 3 233 211,30 gotówka 31.05.2004 01.06.2004

C NA OKAZICIELA 11 285 774 1 128 577,40 gotówka 31.12.2004 01.06.2004

Liczba akcji razem 75 950 000

Kapitał zakładowy, razem (w zł) 7 595 000,00

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

LiczbaWartość wg ceny nabyc Wartosć bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDN. PODPORZĄDKOWANY

Liczba Wartość wg ceny

nabycia

Wartość bilansowa Nazwa (firma) jednostki,

siedziba

(23)

Nota 16A

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 31.12.2005 31.12.2004

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Nota 17A

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) ^31.12.2005 ^31.12.2004

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Nota 18A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU

DOCHODOWEGO ^31.12.2005 ^31.12.2004

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek

okresu, w tym: ⁴⁷¹ ⁴²⁶

a) odniesionej na wynik finansowy 471 426

-

b) odniesionej na kapitał własny -

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy -

2. Zwiększenia 34 72

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych

(z tytułu) ²⁴ ⁷²

dodatnie róznice kursowe z wyceny 24 72

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

-

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

d)aktualizacja wartości inwestycji 6

e)odniesione na wynik fin.-odsetki od lokat niezapłacone 4

3. Zmniejszenia 197 27

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami

przejściowymi (z tytułu) ¹⁹⁷ ²⁷

amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca KUP 197 27

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu,

razem ^{308 471}

a) odniesionej na wynik finansowy 308 471

b) odniesionej na kapitał własny

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Nota 18B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA

EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) stan na początek okresu 61 0

-

b) zwiększenia (z tytułu) 91 61

- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne ^{32 10}

(24)

Nota 18C

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA

EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) stan na początek okresu 162 0

b) zwiększenia (z tytułu) 186 162

- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne ²

- utworzenie rezerwy na odprawy rentowe 4 4

- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 182 156

c) wykorzystanie (z tytułu)

d) rozwiązanie (z tytułu) -niewykorzystane urlopy ¹⁶²

e) stan na koniec okresu 186 162

Nota 18D

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG

TYTUŁÓW) ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) stan na początek okresu

b) zwiększenia (z tytułu)

d) rozwiązanie (z tytułu)

e) stan na koniec okresu

Nota 18E

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG

TYTUŁÓW) ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) stan na początek okresu 1 819 0

rezerwy na zobowiązania

b) zwiększenia (z tytułu) 0 1 819

- rezerwa na koszty emisji akcji serii C, pomniejszające kapitał zapasowy 1 803 -rozliczenia międzyokresowe bierne

- rezerwa na audyt 2004 16

d) rozwiązanie (z tytułu) ^{1 819}

rezerwa na koszty emisji 1 803

-rezerwa na audyt 2004 ¹⁶

e) stan na koniec okresu 0 1 819

(25)

Nota 19A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 31.12.2005 31.12.2004

a) wobec jednostek zależnych - kredyty i pożyczki

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowizania finansowe w tym:

-

- umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju)

-

b) wobec jednostek współzależnych - kredyty i pożyczki

-

c) wobec jednostek stowarzyszonych - kredyty i pożyczki

-

d) wobec znaczącego inwestora - kredyty i pożyczki

-

e) wobec jednostki dominującej - kredyty i pożyczki

-

f) wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki

-

Zobowiązania długoterminowe, razem

Nota 19B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA

BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat

(26)

Nota 19C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2005 31.12.2004 a) w walucie polskiej

Nota 20A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ^31.12.2005 ^31.12.2004

a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec jednostki dominującej

f) wobec pozostałych jednostek 14 384 13 695

- kredyty i pożyczki, w tym: ⁴¹

- długoterminowe w okresie spłaty

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 1

… ¹

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12 484 12 830

- do 12 miesięcy 12 484 12 830

- powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 886 565

- z tytułu wynagrodzeń ²⁴⁷

- inne (wg rodzaju) 13 12

pozostałe 12

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 654 544

ZFŚS 654 544

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 15 038 14 239

Nota 19D

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma)

jednostki ze Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki

pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia wskazaniem formy

prawnej zł waluta zł waluta oprocentowania spłaty

...

Inne

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju

Wartość nominalna

Warunki oprocentowania

Termin wykupu

Gwarancje/

zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

...

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

(27)

Nota 20B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2005 31.12.2004

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) ^{7 637} 6695

b1. jednostka/waluta 1/EUR 1 880 1 632

po przeliczeniu na tys. zł ^{7 637} ^{6 656}

b2. jednostka/waluta 1/USD 13

po przeliczeniu na tys. zł 39

pozostałe waluty w zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem ^{15 038} ^{14 239}

Nota 21A

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 31.12.2005 31.12.2004

Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -

b) zmniejszenia (z tytułu) -

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0

Nota 21B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.12.2005 31.12.2004

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe (wg tytułów)

-

- krótkoterminowe (wg tytułów) 20

-badanie bilansu 20

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe (wg tytułów)

nadwyżka przychodów ze sprzedaży środków trwałych nad kosztem własnym - krótkoterminowe (wg tytułów)

nadwyżka przychodów ze sprzedaży środków trwałych nad kosztem własnym

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0

Nota 20C

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki

pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia

jednostki zł waluta zł waluta oprocentowania spłaty

...

Inne

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłużne papiery

wartościowe wg rodzaju

Wartość

nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu

Gwarancje /

zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

...