Szczecin, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 11/2018 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU. z dnia 14 grudnia 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR 11/2018

ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/253/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2018, zmienionej uchwałą Nr XL/308/2018 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 9 sierpnia 2018 r. – Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego w kwotach ogólnych nie ulega zmianie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu na 2018 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski Członkowie Zarządu Powiatu:

Jacek Kuś

Andrzej Olichwiruk

Helena Rudzis-Gruchała

Mirosław Tessikowski

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 grudnia 2018 r.

Poz. 5843

Elektronicznie podpisany przez:

Ewa Muszyńska; ZUW Data: 15.12.2018 13:50:20

(2)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2018 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 14 grudnia 2018 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

NA 2018 ROK

Dz.

^Rozdz.

Par. Wyszczególnienie

Zmniejszenie Zwiększenie

600 TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ 30 342,00 30 342,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 30 342,00 30 342,00

4010 Wynagrodzenia osobowe 6 808,00 0,00

4110 Składki ZUS 0,00 799,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 653,00 0,00

4210 Zakup materiałów, wyposaż. 0,00 7 827,00

4260 Zakup energii 2 359,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 646,00 0,00

4300 Zakup pozostałych usług 0,00 7 000,00

4360 Opł.z tyt.zakupu usług telek. 95,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 439,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 2 075,00 0,00

4440 Odpis na fundusz socjalny 0,00 2 716,00

4520 Opłaty na rzecz budż.jst 464,00 0,l00

4610 Koszty postepow.sąd.prok. 0,00 12 000,00

4530 Podatek VAT 918,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników 885,00 0,00

6050 Wydatki na inwestycje 12 000,00 0,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. 25 165,00 25 165,00

75411 Komenda Powiatowa PSP 25 165,00 25 165,00

3020 Wydatki osob.niezal.do wyn. 540,00 0,00 3070 Wydatki osob.niezal.do upos. 7 900,00 0,00 4 050 Uposażenia funkcjonariuszy 2 883,00 0,00 4060 Pozostałe należności funkcj. 0,00 2 883,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 522,00 0,00

4210 Zakup materiałów, wyposaż. 0,00 21 282,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 000,00

4300 Zakup pozostałych usług 6 000,00 0,00

4360 Opł.z tyt.zak.usł.telekom. 869,00 0,00

4390 Zak. usług obejm.wykon.eksp. 500,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 951,00 0,00

801 OŚWIATA, WYCHOWANIE 49 571,34 49 571,34

80120 Licea ogólnokształcące 32 496,00 29 788,00

4110 Składki ZUS 0,00 28 774,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 273,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00

4210 Zakup materiałów, wyposaż. 0,00 420,00

4360 Opłaty z tyt.zak.usł.telekom. 0,00 260,00

4440 Odpis na fundusz socjalny 7 071,00 0,00

80146 Dokształc.doskonal., nauczyc. 0,00 2 708,00

(3)

80195 Pozostała działalność 17 075,34 17 075,34

4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 0,00

4307 Zakup poz.usług-program 1 075,34 0,00

4309 Zakup poz.usł.wkł.własny 0,00 774,25

4419 Podłuże służb.kraj.-progr. 0,00 148,28

853 POZ.ZAD.POLIT.SPOŁ. 2 650,00 2 650,00

85333 Powiatowe Urzędy Pracy 2 650,00 2 650,00

4110 Składki ZUS 1 434,00 0,00

854 EDUKAC.OPIEKA WYCH. 3 984,00 3 984,00

85410 Internaty. Bursy szkolne 3 984,00 3 984,00

3020 Wyd.osob.niezal.dowyn. 78,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 300,00

4110 Składki ZUS 250,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 460,00 0,00

4260 Zakup energii 0,00 2 774,00

4440 Odpis na fundusz socjalny 2 196,00 0,00 921 KULT.OCHR.DZIEDZ.NAROD. 6 600,00 6 600,00

92118 Muzea 6 600,00 6 600,00

6050 Wydatki na inwestycje 6 600,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestyc. 0,00 6 600,00

OGÓŁEM: 118 312,34 118 312,34

Zmian dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

 Zarząd Dróg Powiatowych – w rozdz. 60014 zmniejszenie w par. 4010 o 6 808,- zł, par. 4120 o 2 653,- zł, par. 4260 o 2 359,- zł, par. 4280 o 1 646,- zł, par. 4360 o 95,- zł, par. 4410 o 439,- zł, par. 4430 o 2 075,- zł, par. 4520 o 464,- zł, par. 4530 o 918,- zł,

par. 4700 o 885,- zł, zwiększenia w par. 4110 o 799,- zł, par. 4210 o 7 827,- zł, par. 4300 o 7 000,- zł, par. 4440 o 2 716,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia wydatków:

na zakup soli drogowej, zakup akumulatorów, na wykonanie konserwacji rowów przydrożnych, źródło finansowania: niewykorzystane środki w pozostałych wydatkach bieżących.

 Starostwo Powiatowe – w rozdz. 60014 zmniejszenie w par. 6050 (ul. Karlińska w Gościnie) o 12 000,- zł, zwiększenie w par. 4610 o 12 000,- zł, zmiana dotyczy

zwiększenia planu na pokrywanie kosztów holowania i parkowania porzucanych pojazdów,

w rozdz. 92118 zmniejszenie w par. 6050 o 6 600,- zł, zwiększenie w par. 6060 o 6 600,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków związanych z kosztami zakupu

nieruchomości w Rogowie, zgodnie z aktem notarialnym.

 Komenda Powiatowa PSP – w rozdz. 75411 zmniejszenie w par. 3020 o 540,- zł,

par. 3070 o 7 900,- zł, par. 4050 o 2 883,- zł, par. 4170 o 2 522,- zł, par. 4300 o 6 000,- zł, par. 4360 o 869,- zł, par. 4390 o 500,- zł, par. 4410 o 2 000,- zł, par. 4430

o 1 951,- zł, zwiększenia w par. 4060 o 2 883,- zł, par. 4210 o 21 282,- zł, par. 4270 o 1 000,- zł, niewykorzystane środki w wydatkach bieżących przeznacza się na: nagrody

uznaniowe dla strażaków, zakup materiałów niezbędnych oraz elementów ochrony indywidualnej strażaków i wyposażenia specjalnego, naprawę pojazdu ratowniczego.

 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika – w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 4010 o 20 652,- zł, par. 4120 o 2 273,- zł,

(4)

par. 4170 o 500,- zł, par. 4300 o 2 000,- zł, par. 4440 o 7 071,- zł, zwiększenia w par. 4110 o 28 774,- zł, par. 4210 o 420,- zł, par. 4360 o 260,- zł, par. 4410 o 334,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia niewykorzystanych środków na: uzupełnienie

planu na opłacanie składek ZUS, zakup materiałów do remontu, delegacje, w rozdz. 80146 zwiększenie w par. 4300 o 2 708,- zł, w rozdz. 80195 zmniejszenie

w par. 4270 o 15 971,- zł, par. 4307 o 231,- zł, zwiększenie w par. 4210 o 29,- zł, w par. 4300 o 16 000,- zł, par. 4309 o 231,- zł, zmiany dotyczą m.in. zabezpieczenia

wkładu własnego w realizacji programu – młodzi dziennikarze, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 3020 o 78,- zł, par. 4110 o 250,- zł, par. 4120 o 460,- zł, par. 4300

o 1 000,- zł, par. 4440 o 2 196,- zł, zwiększenie w par. 4010 o 300,- zł, par. 4210 o 910,- zł, par. 4260 o 2 774,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu (w internacie) na wydatki: zakup energii, zakup środków czystości.

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich – w rozdz.80195 zmniejszenia w par. 4307

o 844,34 zł, zwiększenia w par. 4219 o 152,81 zł, par. 4309 o 543,25 zł, par. 4419 o 148,28 zł, zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami programu „transgraniczne

kształcenie dualne”.

 Powiatowy Urząd Pracy – w rozdz. 85333 zmniejszenie w par. 4010 o 1 000,- zł, par. 4110 o 1 434,- zł, par. 4410 o 216,- zł, zwiększenie w par. 4300 o 2 650,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu na usługę naprawy samochodu służbowego i drzwi wejściowych.

(5)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 11/2018 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 14 grudnia 2018 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2018 ROK

Dz. Rozdz Par. Wyszczególnienie

Zmniejszenie Zwiększenie

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 51 737 0

75818 Rezerwy ogólne 51 737 0

4810 Rezerwa oświatowa 51 737 0

801 OŚWIATA, WYCHOW. 0 49 503

80115 Technika 0 7 040

3020 Wyd.osob.niezal.do wynagr. 0 7 040

80120 Licea ogólnokształcące 0 27 835

3020 Wyd.osob.niezal.do wynagr. 0 1 726

4010 Wynagrodzenia osobowe 0 26 109

80130 Szkoły zawodowe 0 607

3020 Wyd.osob.niezal.do wynagr. 0 607

80195 Pozostała działalność 0 14 021

4210 Zakup materiałów, wyposaż. 0 3 000

4270 Zakup usług remontowych 0 11 021

854 EDUKAC.OPIEKA WYCH. 0 2 234

85410 Internaty, bursy szkolne 0 2 234

3020 Wyd.osob.niezal.do wynagr. 0 2 234

OGÓŁEM: 51 737 51 737

Częściowego rozdysponowania rezerw dokonuje się na podstawie wniosków:

 Starostwo Powiatowe – w rozdz. 75818 zmniejszenie w par. 4810 rezerwa oświatowa o 51 737,- zł,

 Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza – w rozdz. 80120 zwiększenie w par.

4010 o 26 109,- zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4210 o 3 000,- zł, przekazane środki dotyczą wydatków bieżących w związku ze świętem szkoły.

 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika – w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 3020 o 1 726,- zł, z przeznaczeniem na wypłaty

świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4270 o 11 021,- zł, środki przeznaczone są na przeprowadzenie remontu awaryjnego drzwi

wejściowych, stanowiących jednocześnie wyjście ewakuacyjne ze szkoły.

 Zespół Szkół Morskich – w rozdz. 80115 zwiększenie w par. 3020 o 7 040,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 3020 o 2 234,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

 Zespół Szkół Nr 2 im. B. III Krzywoustego – w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 3020 o 607,- zł, środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.