ZARZĄDZENIE NR VI / 5 /14 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 9 stycznia 2014 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR VI / 5 /14 BURMISTRZA CZARNEJ WODY

z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie na 2014 rok, przekazania uprawnień Dyrektorowi do dokonywania przeniesień planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

Na podstawie: art. 31 oraz art.60 ust 2, w związku z art.11a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 23 maja 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 249 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz zgodnie z § 9 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr XXVII/184/13 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na rok 2014 oraz na podstawie §3 Uchwały Nr XXVII/183/13 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 grudnia 2013roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2014-2019, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody Zespołu Szkół Publicznych planowane w budżecie gminy na rok 2014 wynoszą 117.205,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki Zespołu Szkół Publicznych na rok 2014 wynoszą 2.864.446,00 zł zgodnie z zał nr 2 do Zarządzenia.

3. Przekazuję Dyrektorowi ZSP w Czarnej Wodzie uprawnienia do dokonywania zmian w planie finansowym ZSP w zakresie planowanych wydatków bieżących, tj. w ramach paragrafów 3020, 4170, 4210, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4440 i 4700.

§ 2. Uprawnienie do dokonywania zmian określonych w § 1 pkt 2 i 3 obejmuje okres do 31 grudnia 2014 r.

§ 3. O dokonanych przeniesieniach Dyrektor jednostki informuje Burmistrza w terminie 7 dni.

§ 4. Upoważniam Dyrektora Zespołu do zaciągania w 2014 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2014 roku.

Burmistrz

Arkadiusz Gliniecki

(2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VI / 5 /14 Burmistrza Czarnej Wody

z dnia 9 stycznia 2014 r.

DOCHODY ZSP na 2014 rok

Dz. Rozdz. § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na

2014 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2014 rok

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 117 205,0

W tym dochody bieżące 117 205,0

w tym dochody majątkowe 0,00

80101 Szkoły podstawowe 17 190,0

0750 dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych 17 000,0 Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związany z wynajmem pomieszczeń szkoły

0830 wpływy z usług

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0970 Wpływy z różnych dochodów 190,0 Różne rozliczenia – rozliczenia z lat poprzednich, wynagrodzenie za czynności płatnika, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, wpłata od ubezpieczyciela 1000zł,

80148 Stołówki szkolne 100 015,0 Stołówka szkolna

0830 wpływy z usług 100 015,0 Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - stawka 2,58zł, zwiększona 5,24zł, (100.015zł),

RAZEM DOCHODY 117 205,0 Razem dochody w tym zadania zlecone

W tym dochody bieżące 117 205,0 w tym dochody majątkowe 0,0

PRZYCHODY Razem przychody

(3)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VI / 5 /14 Burmistrza Czarnej Wody

z dnia 9 stycznia 2014 r.

WYDATKI ZSP na 2014 rok

dz. Rozdz. § Klasyfikacja plan 2014r. uzasadnienie

801 OŚWIATA

I WYCHOWANIE 2 862 946,00

80101 Szkoły podstawowe 1 858 595,00

w tym wydatki

bieżące 1 844 595,00

wydatki jednostek

budżetowych 1 776 775,00

W tym wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 1 398 996,00

4010 wynagrodzenia osobowe

pracowników 1 074 803,00 zatrudnienie n-li ( w ZSP 26,99et.) i prac obsługi. 9,06 et. , w tym 1% nagroda dyrektora dla nauczycieli szkoły podstawowej zł, nagrody jubil. i odprawy emerytalne 40.800zł

4040 dodatkowe

wynagrodzenie roczne 84 806,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na

ubezpieczenia

społeczne 208 950,00 składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych (62.320zł) 17,10%

4120 składki na FP 29 937,00 składki na FP od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych 62320zł) 2,45%

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 500,00 odśnieżanie dachów

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 377 779,00

4210 zakup materiałów

i wyposażenia 28 900,00

Materiały biurowe 2600zł, druki przelewów 300zł, artykuły przemysłowe 6.000zł, dyplomy 200zł, czasopisma pedagogiczne 700zł, benzyna do kosiarki 200zł, druki świadectw 500zł, leki i środki opatrunkowe 600zł, tusze do drukarki i mazaki do tablic 2.000zł, środki czystości 4.000zł, farby do malowania ścian 500zł, puchary sportowe 500zł, druki legitymacyjne i kart motorowych 200zł, okładki do książek 500zł, tablice korkowe 0zł, rzutniki komputerowe 2.000zł, tablice suchościeralne 1.000zł, telewizor do światlicy 2.000zł, rolety do klas 1600zł, kosiarka spalinowa bez kosza 1000zł, stoliki i krzesła do 2 sal 3000zł,

4240 zakup pomocy nauk.i

książek 2 000,00 sprzęt sportowy 1.000zł, gry i pomoce do świetlicy 1.000zł

4260 zakup energii 233 800,00 energia elektryczna 45.000zł, energia cieplna i woda w szkole i hali sportowej 185.000zl, woda i gaz 3.800zł

4270 zakup usług

remontowych 4 500,00 malowanie WC las 4-6 800zł, wymiana drzwi z futrynami 4280 Zakup usług

zdrowotnych 3 000,00 Badania okresowe pracowników

4300 zakup usług

pozostałych 33 500,00

opłaty pocztowe 500zł, prowizje bankowe 1.200zł, abonament RTV 200zł, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej 1.300zł, odprowadzanie ścieków 4.500zł, usługi kominiarskie 2.000zł, utrzymanie strony internetowej 700zł, konserwacja i naprawa kserokopiark 500zł, monitoring 1000zł, opieka inspektora BHP 1.500zł, aktualizacja oprogramowania (RADIX, antywirusowy, płace, Librus, Vulkan) 4.800zł, podpis elektroniczny do e-dziennika 300zł, transport uczniów na zawody sportowe 3.000zł, wymiana szyb 400zł, pranie firan 600zł, oprawienie arkuszy ocen 500zł, naprawa oświetlenia 500zł, opomiarowanie elektryczne 1500zł, rozdzielnia elektryczna w budynku głównym 2.000zł, przegląd 5 letni budynku 1500zł, wymiana części ogrodzenia przy budynku szkoły 5000zł

(4)

4350 Zakup usług dostępu

do sieci internet 820,00 Opłaty za usługi internetowe 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 podróże służbowe

krajowe 2 000,00 delegacje pracowników szkół,

4430 różne opłaty i składki 9 340,00 ubezpieczenie majątku 3700zł, opłata za wywóz odpadów 5640zł 4440 odpisy na ZFŚS 57 544,00 Odpis na ZFŚS 15,84 etatów n-li i 9,06 et. Prac obsługi 4480 Podatek od

nieruchomości 175,00 Podatek od nieruchomości

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00 szkolenia pracowników

świadczenia na rzecz osób

fizycznych 67 820,00

3020 nagrody

i wyd.osob.nie zal.do

wyn. 67 820,00 środki BHP odzież robocza 5.500zł, dodatki wiejskie dla n-li i dodatki mieszkaniowe 62.320zł

wydatki

majątkowe 14 000,00

6060 zakupy inwestycyjne

jedn.budżetowych maszyna do szorowania tarketu

6050 wydatki

inwest.jedn.budżetow

ych 14 000,00 modernizacja wejścia do stołówki 6.000zł, modernizacja frontu szkoły i przybudówki sali gimnastycznej 8.000zł

80110 Gimnazja 744 895,00

w tym wydatki

bieżące 744 895,00

wydatki jednostek

budżetowych 693 845,00

naliczane 655 504,00

pracowników 493 806,00 wynagrodzenia osobowe, w tym 4040 dodatkowe

wynagrodzenie roczne 46 155,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na

ubezpieczenia

społeczne 101 063,00 składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych (51.050zł) ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego)

4120 składki na FP 14 480,00 składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego)

4170 Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 38 341,00 4210 zakup materiałów

i wyposażenia 1 700,00 Materiały biurowe 600zł, dyplomy 400zł, artykuły przemysłowe 700zł, 4240 zakup pomocy

naukowych i książek 1 950,00 sprzęt sportowy 1.000zł, książki 500zł, atlasy geograficzne 450zł, 4270 Zakup usług

remontowych 4300 zakup usług

pozostałych 1 360,00 naprawa sprzętu 1000zł, aktualizacja oprogramowania Librus 360zł

4440 odpisy na ZFŚS 33 331,00

(5)

fizycznych 51 050,00

3020 nagrody

i wyd.osob.nie zal.do

wyn. 51 050,00 Dodatki wiejskie n-li i dodatki mieszkaniowe 51.050 zł

80146 Dokształcanie

i doskonalenie

nauczycieli 7 494,00 Planowane środki na dokształcanie n-li szkoły i przedszkola do 1% wynagrodzeń Zespół 7.494zł,

w tym wydatki

bieżące 7 494,00

wydatki jednostek

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 494,00

4410 podróże służbowe

krajowe 2 494,00 delegacje pracowników – szkoła 2.494zł,

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00 Szkolenia – opłaty, szkoła 5.000zł,

80148 Stołówki szkolne

i przedszkolne 222 587,00

w tym wydatki

bieżące 222 587,00

wydatki jednostek

naliczane 120 797,00

pracowników 93 138,00 wynagrodzenia personelu kuchennego stołówka wł, w szkole 93138 4040 dodatkowe

wynagrodzenie roczne 7 905,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole 7.905,00zł, 4110 składki na

ubezpieczenia

społeczne 17 278,00 składki ZUS 17,10%

4120 składki na FP 2 476,00 składki na FP 2,45%

statutowych zadań 99 549,00 4210 zakup materiałów

i wyposażenia 5 100,00 Środki czystości 2.100zł, węgiel 2.000zł, wyposażenie do stołówki szkolnej 500zł, program dla intendenta WIKT i Spiżarnia 500zł

4220 zakup środków

żywności 89 949,00 Dożywianie w szkole – zakup żywności 89.949zł, 4270 zakup usług

remontowych

4440 odpisy na ZFŚS 4 500,00 odpisy na ZFŚS stołówki szkoły świadczenia na

rzecz osób

fizycznych 2 241,00

3020 nagrody

i wyd.osob.nie zal.do wyn.

2 241,00 środki BHP 600zł, bezpłatne wyżyw.personelu kuchennego 1.641zł (szkoła) , wydatki

majątkowe 0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

80195 Pozostała działalność 29 375,00

w tym wydatki

bieżące 29 375,00

wydatki

(6)

budżetowych

naliczane 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe praca w komisji konkursowej na stopień awansu zawodowego n-li

4110 składki ZUS Składki ZUS od umów zlecenia

statutowych zadań 26 715,00

4440 odpisy na ZFŚS 26 715,00 fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n-li i pracowników obsługi szkoły 26.715zł,

fizycznych 2 660,00

3020 Nagrody i wydatki osob.nie zal.do

wynagrodzeń 2 660,00 fundusz zdrowotny n-li szkoły 2.660zł,

854 EDUKACYJNA

OPIEKA

WYCHOWAWCZA 1 500,00

85415 Pomoc materialna

dla uczniów 1 500,00

fizycznych 1 500,00

3240 Stypendia dla uczniów 1 500,00 stypendia dla uczniów 1500zł

3260 inne formy pomocy

dla uczniów zakup podręczników dla uczniów

RAZEM 2 864 446,00

w tym zadania zlec.i pow.

w tym zadania

inwestycyjne 14 000,00

w tym wydatki

bieżące 2 850 446,00

wydatki bieżące 2 850 446,00 wydatki jednostek

budżetowych 2 725 175,00

w tym wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 2 175 297,00

wydatki związane z realizacją zadań

statutowych 549 878,00

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych 125 271,00 wydatki na programy

finansowane ze środków UE obsługa długu

wydatki majątkowe 14 000,00 OBSŁUGA DŁUGU

PUBLICZNEGO