A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku

lubelskie

Zamość

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

781941DA659EDCA3

06 64 00 0

950368747 Miasto Zamość

ul.Rynek Wielki 13

22-400 ZAMOŚĆ

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

1) 1)

jednostki samorządu terytorialnego

Grupa część budz.

2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

2) 2) 2)

sprawozdanie łączne

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie

kwota zadłużenia

ogółem (kol.3+15)

wierzyciele krajowi

ogółem (kol. 4+9+10+11

+12+13+14)

sektor finansów publicznych

ogółem (kol.5+6+7+8)

grupa I grupa III grupa IV bank

centralny banki ogółem

(kol. 16+17)

podmioty należące do strefy euro

pozostałe podmioty zagraniczne grupa II

wierzyciele zagraniczni

pozostałe krajowe instytucje finansowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

gospodarstwa domowe

instytucje niekomercyjne

działające na rzecz gospodarstw

domowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW

DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 196 581 546,32 196 581 546,32

1 577 284,00 0,00 0,00 1 577 284,00 0,00 0,00

0,00 628,04 3 634,28 0,00 0,00 0,00 0,00

E

papiery wartościowe

(E1.1+E1.2) 138 000 000,00 138 000 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E1

E1.1 krótkoterminowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E1.2 długoterminowe 138 000 000,00 138 000 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kredyty i pożyczki

(E2.1+E2.2)

58 577 284,00 58 577 284,00 1 577 284,00 0,00 0,00 1 577 284,00 0,00 0,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E2

E2.1 krótkoterminowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E2.2 długoterminowe

58 577 284,00 58 577 284,00 1 577 284,00 0,00 0,00 1 577 284,00 0,00 0,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przyjęte depozyty

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E3

wymagalne zobowiązania

(E4.1+E4.2)

4 262,32 4 262,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,04 3 634,28 0,00 0,00 0,00 0,00

E4

E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług

4 262,32 4 262,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,04 3 634,28 0,00 0,00 0,00 0,00

E4.2 pozostałe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik telefon

84 67 72 399

781941DA659EDCA3

rok m-c dzień

2022-02-23

BeSTia Strona 2 z 6

KATARZYNA BUCIOR ANDRZEJ WNUK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie

Kwota zadłużenia

ogółem (kol. 3+8)

Wierzyciele

grupa I grupa II grupa III

podmioty sektora finansów

publicznych (kol.4+5+6+7)

grupa IV pozostałe

podmioty

1 2 3 4 5 6 7 8

F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych

poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego 2 755 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 755 000,00

F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na

koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp. Wyszczególnienie Z budżetu państwa

ogółem

w tym:

długoterminowe długoterminowe

w tym:

Z innych źródeł ogółem

1 2 3 4 5 6

1 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: 0,00 0,00 24 176 856,93 24 176 856,93

2 na współfinansowanie (udział własny) X X 11 368 051,87 11 368 051,87

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie Plan

1 2

Wykonanie

3 Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie

sprawozdawczym 0,00 0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)

wierzyciele krajowi banki

w tym pozostałe krajowe instytucje

finansowe ogółem

1 2 3 4 5

instytucje parabankowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

6

pozostali wierzyciele 7 ogółem (kol.3+4+6+7+8)

8 wierzyciele zagraniczni

1. umowy kredytu i pożyczki 1 577 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 577 284,00 0,00

2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. sprzedaż na raty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. leasing finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 58 577 284,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 577 284,00 0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

1

Wyszczególnienie Kwota zobowiązania ogółem

2

A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe 0,00

B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane 0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie Kwota zobowiązań ogółem

(kol. 3+4)

Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych

1 2 3

Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych

4

Wartość odsetek 0,00 0,00 0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik telefon

84 67 72 399

781941DA659EDCA3

rok m-c dzień

2022-02-23

BeSTia Strona 4 z 6

KATARZYNA BUCIOR ANDRZEJ WNUK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

1

REGON 2

1 950368747

1.1 950368747

1.2 950022351

1.3 000720020

1.4 000707745

1.5 001320362

1.6 000720042

1.7 950324566

1.8 951077673

1.9 951077740

1.10 951077650

1.11 950211721

1.12 950368747

1.13 000720013

1.14 000997654

1.15 950421281

1.16 950298320

1.17 000720036

1.18 951077584

1.19 951077704

1.20 060433710

1.21 951077733

1.22 950371548

1.23 000199378

1.24 006053457

1.25 000094722

1.26 001102754

1.27 001313563

1.28 000707751

1.29 951077561

1.30 363098673

1.31 000199266

1.32 000199190

1.33 951078980

1.34 951077667

1.35 000720059

1.36 061364418

1.37 950371666

1.38 951077696

1.39 000720065

1.40 000707857

1.41 364105518

1.42 951077578

1.43 950031686

1.44 950448334

1.45 061665545

1.46 951077644

1.47 000199438

1.48 060304549

1.49 951078336

1.50 951077727

1.51 950436609

1.52 000707805

1.53 061502116

1.54 060258111

1.55 951077710

1.56 950183539

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Stan kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu różnic kursowych zmniejszył się o kwotę 238.074,37 zł.

Główny Księgowy */ Skarbnik telefon

84 67 72 399

781941DA659EDCA3

rok m-c dzień

2022-02-23

BeSTia Strona 6 z 6

KATARZYNA BUCIOR ANDRZEJ WNUK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.