A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

(1)

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku

mazowieckie

Radom WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Adresat:

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 216A65B9FDBD6975

14 63 00 0

670223451

Gmina Miasta Radomia

ul.Jana Kilińskiego 30

26-600 RADOM

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1) 1)

jednostki samorządu terytorialnego

Grupa część budz.

2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

2) 2) 2)

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Główny Księgowy */ Skarbnik telefon

362-09-24

216A65B9FDBD6975

rok m-c dzień 2016-02-18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Strona 1 z 7

Sławomir Szlachetka Radosław Witkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.03

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie

kwota zadłużenia

ogółem (kol.3+15)

wierzyciele krajowi

ogółem (kol. 4+9+10+11

+12+13+14)

sektor finansów publicznych

ogółem (kol.5+6+7+8)

grupa I grupa III grupa IV bank

centralny banki ogółem

(kol. 16+17)

podmioty należące do strefy euro

pozostałe podmioty zagraniczne grupa II

wierzyciele zagraniczni

pozostałe krajowe instytucje finansowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

gospodarstwa domowe

instytucje niekomercyjne

działające na rzecz gospodarstw

domowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW

DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 1 319 961,14 1 319 961,14

0,00 0,00 0,00

289 206 451,61 289 206

451,61

0,00

431 569 567,61 142 363 116,00

0,00

141 000 000,00

0,00 0,00 43 154,86 0,00

E

papiery wartościowe

(E1.1+E1.2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E1

E1.1 krótkoterminowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E1.2 długoterminowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kredyty i pożyczki

(E2.1+E2.2) 1 319 961,14 1 319 961,14

0,00 0,00 0,00

289 206 451,61 289 206

451,61

0,00

431 526 412,75 142 319 961,14

0,00

141 000 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

E2

E2.1 krótkoterminowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E2.2 długoterminowe 1 319 961,14 1 319 961,14

0,00 0,00 0,00

289 206 451,61 289 206

451,61

0,00

431 526 412,75 142 319 961,14

0,00

141 000 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

przyjęte depozyty

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E3

wymagalne zobowiązania

(E4.1+E4.2)

43 154,86 43 154,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 154,86 0,00 0,00 0,00 0,00

E4

E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E4.2 pozostałe

43 154,86 43 154,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 154,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy

(2)

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie

kwota zadłużenia

ogółem (kol. 3+8)

wierzyciele

grupa I grupa II grupa III

podmioty sektora finansów

publicznych (kol.4+5+6+7)

grupa IV pozostałe

podmioty

1 2 3 4 5 6 7 8

F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych

poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego 5 458 870,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 458 870,03

F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie

sprawozdawczym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa

ogółem

w tym:

długoterminowe długoterminowe

w tym:

z innych źródeł ogółem

1 2 3 4 5 6

1 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe

w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

2 na współfinansowanie

(udział własny) X X 0,00 0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie Plan

1 2

Wykonanie

3 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę

przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00

2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 0,00

3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki

przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00

4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w

okresie sprawozdawczym 0,00 0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

1

Wyszczególnienie Kwota zobowiązania ogółem

2

A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe 0,00

B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane 0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)

odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych

1 2 3

odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych

4

Wartość odsetek 0,00 0,00 0,00

(3)

telefon 362-09-24

rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016-02-18

216A65B9FDBD6975 BeSTia

Główny Księgowy */ Skarbnik

Strona 3 z 7

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania Lp.

1

REGON

2

1 670223451

1.1 670223451

1.2 007006069

1.3 000725134

1.4 670101127

1.5 000516146

1.6 007023352

1.7 146259182

1.8 670102753

1.9 362271690

1.10 670104255

1.11 670890839

1.12 670101699

1.13 000185407

1.14 670945629

1.15 670102368

1.16 000186447

1.17 146266940

1.18 670101469

1.19 672745490

1.20 000294349

1.21 141100028

1.22 146271579

1.23 143148559

1.24 141663091

1.25 670104686

1.26 141256865

1.27 000286539

1.28 672752432

1.29 001196471

1.30 670101707

1.31 670101498

1.32 670107450

1.33 141212017

1.34 000209480

(4)

1.35 141653394

1.36 000725045

1.37 000191537

1.38 005104690

1.39 000185620

1.40 000725074

1.41 670127990

1.42 000220405

1.43 000725016

1.44 670817067

1.45 672737800

1.46 670574529

1.47 670102760

1.48 671957511

1.49 672979561

1.50 140197706

1.51 670101245

1.52 672981084

1.53 007012489

1.54 007023317

1.55 670101110

1.56 672884719

1.57 672734552

1.58 671959579

1.59 140205860

1.60 000215551

1.61 007005934

1.62 141572974

1.63 671956871

1.64 000736764

1.65 000190360

1.66 001243710

1.67 673019640

1.68 007006046

1.69 141636473

1.70 001196459

1.71 673018881

1.72 672747626

(5)

telefon 362-09-24

2016-02-18

216A65B9FDBD6975 BeSTia

Strona 5 z 7

1.73 672749849

1.74 670116755

1.75 000186186

1.76 141141754

1.77 670230853

1.78 670110557

1.79 672746294

1.80 000725022

1.81 007007471

1.82 000216088

1.83 671958210

1.84 007023323

1.85 000930911

1.86 000215338

1.87 007023493

1.88 007012510

1.89 000218667

1.90 000197178

1.91 140772197

1.92 141211986

1.93 671957741

1.94 000280637

1.95 007012207

1.96 000725068

1.97 672744556

1.98 672749080

1.99 673004465

1.100 672883499

1.101 671957920

1.102 670101593

1.103 000725000

1.104 000725128

1.105 672748175

1.106 000720786

1.107 670773938

1.108 000677062

1.109 670101860

1.110 670742470

(6)

1.111 000195860

1.112 141226775

1.113 000220753

1.114 141126269

1.115 672966854

1.116 670101268

1.117 670678542

1.118 672019861

1.119 672745739

1.120 670772488

1.121 670102210

1.122 141141702

1.123 670518442

1.124 670820425

(7)

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

telefon 362-09-24

2016-02-18

216A65B9FDBD6975 BeSTia

Strona 7 z 7