UCHWAŁA NR X/34/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

(1)

UCHWAŁA NR X/34/14

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.

594 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

innych aktów prawnych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą

„NATURA” za 2013 rok, zatwierdza się:

1. Sprawozdanie finansowe Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA”

za 2013 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” za 2013 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Słabuszewski

Id: E4D88321-53BF-45B2-980D-B9B6A00288CC. Uchwalony Strona 1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Załącznik nr 1 do uchwały

Zarządu Międzygminnego Związku pod nazwą „NATURA”

Nr 8/2014 z dnia 28.03.2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Związku Międzygminnego poda nazwą „NATURA”

za 2013r.

Zawartość sprawozdania z wykonania budżetu

1. Informacja o wykonaniu budżetu za 2013r –część opisowa .

Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” w Grójcu

2. Informacja o wykonaniu budżetu za 2013r.-część tabelaryczna .

3. Wpłaty udziałów przez statutowych członków gmin na dzień 31.12.2013r.-część tabelaryczna .

Grójec, 28 marca 2014r.

(12)

1. Informacja o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku „NATURA”

za 2013 r. – część opisowa .

Związek Międzygminny pod nazwą „NATURA” został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych w dniu 19.04.2014 r. Został on utworzony przez 11 gmin z terenu Południowego Mazowsza w celu przejęcia od gmin –uczestników Związku obowiązków związanych z prowadzeniem przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r.,poz. 1399),nałożonych na gminy ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152,poz. 897 ze zm.).

Wprowadzenie

W październiku 2013r. Zarząd Międzygminnego Związku pod nazwą „NATURA” podjął uchwałę (Uchwała nr 1 z dnia 01 października 2013r.) w sprawie projektu planu budżetu na 2013r. , ustalając podział dochodów i wydatków planu budżetu na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W oparciu o przedstawiony przez Zarząd Związku projekt w dniu 18 grudnia 2013r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” uchwaliło plan budżetu na 2013r. (Uchwała Nr IV/16/13 z dnia 18 grudnia 2013r.) w następujących wielkościach:

• dochody bieżące budżetu na kwotę 198 168,00 zł

• wydatki bieżące budżetu na kwotę 139 004,00 zł

• wydatki inwestycyjne na kwotę 57 220,00 zł

• rezerwy ogólne i celowe na kwotę 1 944,00 zł

Dochody ogółem 198 168,00 zł

Wydatki ogółem 198 168,00 zł

Plan finansowy Związku na 2013r. zakładał budżet zrównoważony .

Uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” Nr 11/2013 z dnia 23.12.2013r.

dokonano przeniesienia wydatków w obrębie Działu 750 –Administracja publiczna ,Rozdział 75095 pozostała działalność w następujący sposób : zmniejszono wydatki § 4010 –Wynagrodzenie osobowe o kwotę 1 090,00 zł ,równocześnie zwiększając o tę kwotę wydatki w § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe .

Przesunięcia wydatków przedstawia tabela poniżej :

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan

ogółem Zmiana Po zmianie

750 Administracja publiczna 196 224,00 0,00 196 224,00

75095 Pozostała działalność 196 224,00 0,00 196 224,00

4010 Wynagrodzenie osobowe

pracowników 30 198,00 -1 090,00 29 108,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 831,00 1 090,00 13 921,00

R A Z E M 196 168,00 0,00 196 168,00

(13)

Przedstawiając wyniki finansowe można stwierdzić ,że:

• dochody ogółem zostały wykonane w 100,61% w stosunku do wielkości planowanej na 2013 r. i zamknęły się kwotą 199 372,83 zł.

• wydatki ogółem zostały wykonane w 37,92% w stosunku do wielkości planowanej na 2013r. i zamknęły się kwotą 75 149,87 zł .

• nadwyżka budżetu za 2013r. wynosi 124 222,96 zł.

I. Wykonanie dochodów Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” w 2013 r.

Dochody Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” w 2013 r.( Dział 750-Administracja publiczna ,Rozdział 75095-Pozostała działalność) składały się z wpłat Gmin-członków Związku –na dofinansowanie zadań bieżących, które stanowiły 99,14% dochodów ogółem .Pozostałe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku ,co stanowi 0,05% dochodów ogółem .(Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) składały się z wpłat osób fizycznych za odbiór odpadów komunalnych za rok 2014r., co stanowi 0,81% dochodów .

Dochody ogółem : 199 372,83 zł (tj.100,61% planu wynoszącego 198 168,00 zł)

Poniżej przedstawiono szczegółową informacje o wykonaniu dochodów w 2013 r.

Dział: 750 Rozdział: 75095

1) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących( § 2900 ) : 197 668,00 zł (tj.100% planu wynoszącego 197 668,00 zł)

W 2013 r. Gminy dokonały wpłaty z tytułu udziałów statutowych na łączną kwotę 197 668,00 zł. W części trzeciej niniejszego sprawozdania przedstawiono wielkość wpłat Gmin-Członków Związku wg stanu na dzień 31.12.2013r.

2) Pozostałe odsetki § 0920 : 94,83 zł (tj.18,97% planu wynoszącego 500,00 zł) W 2013 r. Związek uzyskał kwotę 94,83 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym . Dział: 756

1)

Rozdział: 75616

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (§

0490): 1 610,00 zł (w 2013 r. nie były planowane dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych ).

(14)

W 2013 r. Związek uzyskał dochody z tytułu wpłat osób fizycznych za odbiór odpadów komunalnych za 2014 r.

I.

Wykonanie wydatków Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” w 2013 r.

Wydatki sklasyfikowane zostały w (Dziale 750 – Administracja publiczna ,Rozdział 75095- Pozostała działalność) , na który składają się wydatki związane z organizacją Biura Związku –stanowią 100%

wydatków ogółem oraz w( Dziale 758-Różne rozliczenia ,Rozdział 75818 )– Rezerwy Ogólne i celowe.

Wydatki ogółem : 75 149,87 zł (tj.37,92% planu wynoszącego 198 168,00 zł)

Poniżej przedstawiono szczegółową informacje o wykonaniu wydatków w 2013 r.

Dział: 750 Rozdział: 75095

1)

Wydatek na wynagrodzenie osobowe z tytułu umowy o pracę Dyrektora Związku zatrudnionego od 18.12.2013r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010): 1 836,62 zł (tj.6,31% planu wynoszącego 29 108,00 zł)

2)

Na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę z tytułu umowy o dzieło w wysokości 7 000,00 zł i umów zlecenia 6 916,87 zł ,z tytułu obsługi administracyjnej biura.

Wynagrodzenie bezosobowe (§4170): 13 916,87 zł(tj.99,97% planu wynoszącego 13 921,00 zł).

3)

Podstawowe grupy wydatków w tym paragrafie dotyczą zakupu: komputerów i monitorów - 20 415,08 zł oraz systemu zabezpieczeń - 3 198,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (§4210): 23 613,08 zł(tj.77,61% planu wynoszącego 30 425,00 zł).

4)

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 6 150,00 za usługi prawne oraz 1 568,25 usługę informatyczną .

Zakup usług pozostałych (§4300): 7 739,25 zł(tj.21,92% planu wynoszącego 35 300,00 zł )

5)

Wydatki z tego paragrafu dotyczą zakupu serwera z osprzętem na kwotę 22 755,00 zł oraz krat i rolet do wynajmowanych lokali na siedzibę biura Związku na kwotę 5 289,05 zł .

Wydatki na zakupy inwestycyjne (§6060) : 28 044,05 zł (tj.49,01% planu wynoszącego 57 220,00 zł)

(15)

Wynik

Na koniec 2013 roku na rachunku bankowym pozostało 124 222,96 zł.

Należności wynoszą 0,00 zł ,wszystkie udziały gmin wchodzących w skład Związku zostały wpłacone w całości .

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wyniosły ogółem 24 828,28 zł w tym:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 20 653,24 zł b) zobowiązania wobec budżetów z tyt. podatku PIT -4 2 006,00 zł c) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń –składka ZUS 2 169,04 zł

Wszystkie powyżej zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2014 r. zgodnie z terminem płatności .

Wynik budżetu 2013 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 124 222,96 zł.

(16)

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2013 r. –część tabelaryczna w układzie działów ,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

I. Wykonanie dochodów za 2013r.

Dział Rozdz. Paragraf Nazwa Plan

2013r. Plan po

zmianach Wykonanie % 750 x x Administracja publiczna 198 168,00 198 168,00 197 762,83 99,80

75095 x Pozostała działalność 198 168,00 198 168,00 197 762,83 99,80

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

197 668,00 197 668,00 197 668,00 100,00

0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 94,83 18,97

756 x x

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem 0,00 0,00 1 610,00 0,00

75616 x

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób fizycznych 0,00 0,00 1 610,00 0,00

0490 0,00 0,00 1 610,00 0,00

OGÓŁEM 198 168,00 198 168,00 199 372,83 100,61

(17)

II. Wykonanie wydatków za 2013r.

Dział Rozdz. Paragraf Nazwa Plan

2013r. Plan po

zmianach Wykonanie % 750 x x Administracja publiczna 196 224,00 196 224,00 75 149,87 38,30

75095 x Pozostała działalność 196 224,00 196 224,00 75 149,87 38,30

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 30 198,00 29 108,00 1 836,62 6,31

4110 Składki na ubezpieczenie

społeczne 16 095,00 16 095,00 0,00 0,00

4120 Składki Fundusz Pracy 919,00 919,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 831,00 13 921,00 13 916,87 99,97 4210 Zakup materiałów i

wyposażenia 30 425,00 30 425,00 23 613,08 77,61

4260 Zakup energii 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 300,00 35 300,00 7 739,25 21,92 4350 Zakup usług do sieci internet 3 750,00 3 750,00 0,00 0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 900,00 900,00 0,00 0,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej 600,00 600,00 0,00 0,00 4400 Opłaty czynszowe za

pomieszczenia biurowe 1 336,00 1 336,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 57 220,00 57 220,00 28 044,05 49,01

758 x x Różne rozliczenia 1 944,00 1 944,00 00,00 0,00

75818 x Rezerwy ogólne i celowe 1 944,00 1 944,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 1 944,00 1 944,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 198 168,00 198 168,00 75 149,87 37,92

(18)

3. Wpłaty udziałów statutowych Gmin na dzień 31.12.2013 r.

– część tabelaryczna

Lp. Członkowie Związku Plan 2013 r.

( zł )

Wykonanie planu

( zł )

Wykonanie planu

(%) 1 Gmina Pniewy 9 382,00 9 382,00 100,00 2 Gmina Belsk Duży 13 346,00 13 346,00 100,00 3 Gmina Jasieniec 10 848,00 10 848,00 100,00 4 Gmina Błędów 15 588,00 15 588,00 100,00

5 UG Grójec 49 888,00 49 888,00 100,00

6 UG Warka 38 164,00 38 164,00 100,00

7 Gmina Goszczyn 5 942,00 5 942,00 100,00 8 Gmina Mogielnica 18 114,00 18 114,00 100,00 9 Gmina Promna 11 326,00 11 326,00 100,00 10 Gmina Wyśmierzyce 5 716,00 5 716,00 100,00 11 Gmina Chynów 19 354,00 19 354,00 100,00

Razem 197 668,00 197 668,00 100,00

(19)

Załącznik nr 2 do uchwały

Zarządu Międzygminnego Związku pod nazwą „NATURA”

Nr 8/2014 z dnia 28.03.2014 r.

Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA”.

Prawa własności:

• Związek posiada na dzień 31.12.013 r. rzeczowe aktywa trwałe w postaci serwera o wartości 22 755,00 zł.