UCHWAŁA NR 1/2015
ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO Z SIEDZIBĄ W TRZEBIESZOWIE z dnia 23 marca 2015 r.
w przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunalnego za 2014 rok oraz informacjii o stanie mienia komunalnego
Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się co nastepuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunalnego za 2014 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Międzygminnego Związku Komunalnego za 2014 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1 i 2 przedstawić Zgromadzeniu MZK i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
§ 5. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Piotr Kazimierski
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 23 kwietnia 2015 r.
Poz. 1457
Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Data: 2015-04-23 13:39:48
Sprawozdanie
Zarządu Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Trzebieszowie
z wykonania planu finansowego Związku za 2014 rok
Uchwałą Nr I/2/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku Zgromadzenia MZK uchwalony został plan finansowy Związku w kwocie 282.970 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków budżetowych.
W trakcie realizacji planu finansowego w 2014 r. dokonano zmian planu finansowego, który na dzień 31.12.2014 r. zamyka się kwotą:
■ dochody - 216.970 zł
■ wydatki - 232.250,91 zł
■ przychody - 15.280,91 zł
Zmiany planu dochodów dotyczyły: zmniejszenia planu dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Po stronie wydatków uległ zmianie plan wydatków dotyczący zakupów inwestycyjnych oraz wydatków na utrzymanie Zakładu Surowców Wtórnych.
Realizacja planu finansowego MZK za 2014 rok przedstawia się następująco:
- dochody 132.872,59 zł - wydatki 140.287,34 zł - przychody 15.280,91 zł
Na dochody Związku wpłynęły składki gmin ( uchwalone w wysokości 1,50 zł od mieszkańca) 50.778 zł, opłata produktowa przekazana przez WFOŚiGW w kwocie 4.079,33 zł, odsetki od kapitału 323,26 zł. W związku z nowa ustawą dotyczącą gospodarki odpadami ustała działalność Zakładu Segregacji Surowców Wtórnych. Majątek Związku tzn. ZSSW wydzierżawiony był tylko do końca stycznia 2014 roku i z tego tytułu otrzymaliśmy dochody w kwocie 6.692 zł. Prognozowana kwota z tytułu dochodów a najmu obejmowała czynsz jaki wpływał by za majątek przekazany Spółce tworzonej przez MZK. W związku z tym, iż Spółka nie rozpoczęła jeszcze działalności brak jest wpływów z czynszu. Ponadto planowana była kwota wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, które okazały się nieprzydatne w działalności Spółki. Z tytułu sprzedaży tych składników uzyskano kwotę 71.000 zł. Składki członkowskie MZK wpłynęły w wysokości 50.778 zł ponieważ uchwalono stawkę 1,50 zł od mieszkańca (a nie jak planowana 2,50 zł). Po stronie przychodów występują środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.280,91 zł. Wykonanie dochodów ilustruje załącznik Nr 1.
Wydatki poniesione w 2014 roku obejmują:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 73.555,17 zł. w biurze Związku zatrudnione są 2 osoby na 1/2 etatu, tj. pracownik do obsługi administracyjno- biurowej oraz główny księgowy (skarbnik). Występujące tutaj zobowiązania w kwocie 8317,38 zł stanowią koszty naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzenia.
- wydatki rzeczowe:
- 25.067,18 zł za zbiórkę odpadów zwierzęcych z terenu gmin, prowizje bankowe oraz inne usługi dotyczące funkcjonowania biura Związku
- zakup materiałów biurowych za kwotę 1.251,46 zł.
Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą w szczególności utrzymania Zakładu Segregacji Surowców Wtórnych i są to:
- wynagrodzenia 22.000 zł, zatrudniono 1 pracownika do obsługi i nadzoru Zakładu Segregacji Surowców Wtórnych. Pracownik ten z wynagrodzeniem m-cznym w kwocie 2.00 zł ma za zadanie pełnić nadzór nad całym majątkiem ZSSW do chwili rozpoczęcia działalności przez Spółkę. Zlecenie nadzoru przez firmę ochroniarską stanowiłoby olbrzymie koszty.
-podatek od nieruchomości za Zakład Segregacji surowców Wtórnych zapłacono w wysokości 10.966 zł - instalacja monitoringu 2.800,71 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, internet oraz monitoring 1.707,90 zł - opłaty notarialne (umowa spółki) 971,70 zł
- zakup energii elektrycznej oraz cieplnej do ZSSW 9.861,17 zł - ubezpieczenie majątku 6.053 zł
- usługi remontowe sprzętu (samochód, ładowarka) 15.239,36 zł
- zakup kosiarki, paliwo i inne materiały 1.299,99 zł
Zaplanowana kwota 75.000 zł na zakup samochodu do zbiórki odpadów nie została wykonana ponieważ utworzenie i działalność Spółki przewidziane jest na II półrocze 2015 r. Wobec takiego stanu rzeczy całe utrzymanie majątku ZSSW obciążyło koszty Międzygminnego Związku Komunalnego.
Wykonanie wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do sprawozdania.
MZK nie zaciągał kredytów ani pożyczek. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.
wynosi 7.866,16 zł.
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie
Zadania własne 216 970 132 872,59
750 Administracja Publiczna 113 000 77 692,00
75095 Pozostała działalność 113 000 77 692,00
750 Dochody z najmu i dzierżawy 42 000 6 692,00
870 Wpływy ze sprzedaży skł. majątk. 71 000 71 000,00
900 Gospod. komun. i ochr.środowiska 103 970 55 180,59
90003 Oczyszczanie miast i wsi 103 970 55 180,59
400 Wpływy z opłaty produktowej 9 000 4 079,33
0920 Pozostałe odsetki 323,26
2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku 94 970 50 778,00 Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu MZK z wykonania planu finansowego za 2014 r.
Wykonanie planu finansowego
Międzygminnego Związku Komunalnego za 2014 rok Dochody
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie
Zadania własne 232 250,91 140 287,34
750 Administracja publiczna 128 800,91 112 634,55
75095 Pozostała działalność 128 800,91 112 634,55
4010 Wynagrodzenia osobowe 58 600,00 58 152,48
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 610,00 3 608,00 4110 Składki na ubezp. społeczne 12 000,00 10 951,89
4120 Składki na fundusz pracy 1 230,00 842,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 330,91 1 251,46
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 067,18
4350 Zakup usług do sieci internet 300,00
4370 Opłaty z tyt.do sieci tel.stacjonar. 1 800,00 1 707,90
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 56,84
4480 Podatek od nieruchomości 22 830,00 10 996,00
900 Gospod.komunal.i ochr.środowiska 103 450,00 27 652,79
90003 Oczyszczanie miast i wsi 103 450,00 27 652,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 299,99
4260 Zakup energii 7 400,00 7 309,77
4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 12 990,03
4430 Różne opłaty i składki 6 050,00 6 053,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 75 000,00 0,00
Załącznik Nr 2 do sprawozdania Zarządu MZK z wykonania planu finansowego za 2014 r.
Wykonanie planu finansowego
Międzygminnego Związku Komunalnego za 2014 rok Wydatki
Paragraf Nazwa Plan Wykonanie
957 Nadwyzki z lat ubiegłych 15 280,91 15 280,91
Razem 15 280,91 15 280,91
Załącznik nr 3 do sprawozdania Zarządu MZK z wykonania planu finansowego za 2014 r.
Wykonanie planu przychodów
Międzygminnego Związku Komunalnego za 2014 rok
Informacja
o stanie mienia komunalnego Międzygminnego Związku Komunalnego
Międzygminny Związek Komunalny z siedzibą w Trzebieszowie na podstawie aktu notarialnego otrzymał od Miasta Międzyrzec Podlaski w nieodpłatne prawo użytkowania grunt o powierzchni 1,5262 ha, który zabudowano obiektami Zakładu Segregacji Surowców Wtórnych.
Wartość posiadanego przez MZK majątku w Zakładzie Segregacji na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3.863.236 zł w tym:
1. Budynki i budowle 2.365.453,71 zł
2. Maszyny i urządzenia oraz
specjalistyczne maszyny 818.895,40 zł 3. Urządzenia techniczne 413.831,60 zł
4. Środki transportu 62.949,15 zł
5. Zieleń izolacyjna 22.973,57 zł
Pozostałe środki trwałe wynoszą 175.063,80 zł oraz wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) 4.068,77 zł.
W Zakładzie Segregacji Surowców Wtórnych w roku 2014 nie była prowadzona działalność.
W związku z tworzeniem Spółki Prawa Handlowego, której celem będzie zbiórka i segregacja odpadów, Zakład rozpocznie działalność w II półroczu 2015 roku.
