Bydgoszcz, dnia 13 kwietnia 2018 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO. z dnia 30 marca 2018 r.

(1)

ZARZĄDZENIE Nr 9/2018

BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.

z 2017 r., poz. 1875.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej Nr XIX/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2017 r. z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków:

1. Dochody budżetowe: plan – 49.555.796,48 zł., wykonane – 51.007.332,46 zł. tj. 102,93% planu, w tym:

a) dochody bieżące: plan – 46.536.469,51 zł., wykonane – 47.818.776,30 zł. tj. 102,76% planu b) dochody majątkowe: plan – 3.019.326,97 zł., wykonane – 3.188.556,16 zł. tj. 105,60% planu 2. Wydatki budżetowe: plan – 55.114.180,48 zł., wykonane – 50.674.212,83 zł. tj. 91,94% planu, w tym:

a) wydatki bieżące: plan – 45.053.482,48 zł., wykonane – 41.549.141,43 zł. tj. 92,22% planu b) wydatki majątkowe: plan – 10.060.698 zł., wykonane – 9.125.071,40 zł. tj. 90,70% planu 3. Deficyt/nadwyżka: plan (-) 5.558.384 zł., wykonane (+) 333.119,63

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacje wykonane 12.940.007,47 zł.

- wydatki wykonane 12.940.007,41 zł.

2. Zakładu budżetowego:

- przychody 4.575.458,43 zł.

- koszty 4.446.085,54 zł.

3. Rachunku dochodów własnych:

- przychody 371.640,21 zł.

- wydatki 356.052,53 zł.

III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

- przychody: plan – 9.906.740,79 zł., w tym kredyty i pożyczki – 5.558.384 zł. wykonanie – 5.928.624,79 zł., w tym kredyty i pożyczki – 1.580.268 zł.

- rozchody: plan – 2.841.250 zł, wykonanie – 2.841.250 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 2188

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Makara Data: 2018-04-13 13:50:35

(2)

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Wojciech Zawidzki

(3)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brześć Kujawski za 2017 r.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r.

Rada Miejska w Brześciu Kujawskim Uchwałą Nr XIX/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. zatwierdziła budżet na 2017 rok:

1. po stronie dochodów w kwocie 47.734.130 zł. , w tym:

- dochody bieżące w kwocie 42.033.575 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 5.700.555 zł.

2. po stronie wydatków w kwocie 52.684.708 zł. , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 40.020.601 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 12.664.107 zł.

W 2017 r. plan został zmieniony siedmiokrotnie Uchwałami Rady Miejskiej:

Uchwała Rady Nr XXI/139/17 z dnia 16.02.2017 r., Uchwała Rady Nr XXI/144/17 z dnia 29.03.2017 r., Uchwała Rady Nr XXII/154/17 z dnia 12.06.2017 r., Uchwała Rady Nr XXVIII/169/17 z dnia 24.08.2017 r., Uchwała Rady Nr XXIV/188/17 z dnia 27.09.2017 r., Uchwała Rady Nr XXV/191/17 z dnia 23.11.2017 r., Uchwała Rady Nr XXVI/206/17 z dnia 28.12.2017 r.

i dwudziestokrotnie Zarządzeniami Burmistrza:

Zarządzenie Burmistrza Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 2/2017 z dnia 12.01.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2017 z dnia 31.01.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 6/2017 z dnia 16.02.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2017 z dnia 31.03.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 17/2017 z dnia 25.04.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 19/2017 z dnia 22.05.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 23/2017 z dnia 14.06.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 25/2017 z dnia 30.06.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 27/2017 z dnia 10.07.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 28/2017 z dnia 20.07.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 29/2017 z dnia 31.07.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 32/2017 z dnia 31.08.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 37/2017 z dnia 12.10.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 39/2017 z dnia 20.10.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 41/2017 z dnia 25.10.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 47/2017 z dnia 30.11.2017 r., Zarządzanie Burmistrza Nr 48/2017 z dnia 11.12.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 49/2017 z dnia 18.12.2017 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 50/2017 z dnia 29.12.2017 r.

Dochody i wydatki

/ po zmianach dokonanych w Uchwale budżetowej na dzień 31.12.2017r/

Lp. Nazwa Plan Wykonanie %

wykonania 1. Dochody,

w tym:

- dochody bieżące - dochody majątkowe

49.555.796,48 46.536.469,51 3.019.326,97

51.007.332,46 47.818.776,30 3.188.556,16

102,93 102,76 105,60 2. Wydatki,

w tym:

- wydatki bieżące - wydatki majątkowe

55.114.180,48 45.053.482,48 10.060.698,00

50.674.212,83 41.549.141,43 9.125.071,40

91,94 92,22 90,70

3. Deficyt / nadwyżka (-) 5.558.384,- (+) 333.119,63 -

W 2017 r. zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ i spłacono kwotę 2.841.250 zł., w tym:

- spłaty kredytów – kwota 2.385.000 zł.

- spłaty pożyczek długoterminowych – kwota 456.250 zł.

W 2017 r. kwota spłaconych odsetek wynosi 397.572,08 zł.

(4)

W 2017 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 9.906.740,79 zł.:

- kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 4.950.578 zł.

- pożyczkę na pokrycie deficytu w kwocie 607.806 zł.

Jest to pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych przy udziale środków europejskich - wolne środki z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 4.348.356,79 zł.

Wykonano w łącznej kwocie 5.928.624,79 zł.:

1. Zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;

2. Zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań przy udziale środków europejskich w kwocie 580.268 zł;

3. Wolne środki z tyt. rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 4.348.356,79 zł;

Wypracowane wolne środki zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 2.841.250 zł. oraz założono lokatę terminową w kwocie 1.600.000 zł;

W 2017 r. otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzenie pożyczki długoterminowej w kwocie 18.750 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. kwota długu wynosi 15.190.801,78zł., w tym:

1. kredyty długoterminowe w kwocie 14.045.583,78 zł.

2. pożyczki długoterminowe w kwocie 564.950 zł.

3. pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań przy udziale środków europejskich w kwocie 580.268 zł.

Zadłużenie gminy stanowi 29,78% wykonanych dochodów budżetu.

Struktura i wielkość podstawowych grup dochodów w 2017 r.

Lp Grupy dochodów Plan Wykonanie %

wykonania

Struktura % Do planu Do wykonania 1. Dochody własne

w tym:

- dochody bieżące - dochody majątk

13.931.939,- 11.907.532,- 2.024.407,-

15.427.121,86 13.177.069,08 2.250.052,78

110,73 110,66 111,15

28,12 30,25

2. Dotacje celowe

na zadania zlecone (dochody bieżące)

13.014.173,06 12.940.007,47 99,43 26,26 25,37

3. Dotacje celowe na zadania własne w tym:

-dochody bieżące -dochody majątk.

4.262.325,42

3.674.750,45 587.574,97

4.020.513,10

3.489.354,72 531.158,38

94,33

94,95 90,40

8,60 7,88

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących doch. budżetu Państwa(dochody bieżące)

6.095.413,- 6.367.744,03 104,47 12,30 12,48

5. Subwencja ogólna w tym:

-część oświat.

-część wyrów.

-część równoważ. (doch.

bieżące)

11.844.601,- 10.662.020,- 1.181.655,- 926,-

11.844.601,- 10.662,020,- 1.181.655,- 926,-

100 23,90 23,22

6 Dotacja rozwojowa w tym:

-dochody majątk.

407.345,- 407.345,-

100 0,82 0,80

Ogółem dochody w tym:

-dochody bieżące -dochody majątkowe

49.555.796,48 46.536.469,51 3.019.326,97

51.007.332,46 47.818.776,30 3.188.556,16

102,93 102,76 105,60

100 100

(5)

I. Główne źródła dochodów własnych budżetu Gminy to:

1. Dochody bieżące:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych § 0310 plan: 7.840.898,- wyk. 8.505.709,29 tj. 108,48%

- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych § 0320 plan: 808.563,- wyk. 979.431,69 tj. 121,13%

- podatek leśny § 0330

plan: 96.750,- wyk. 96.797,- tj. 100,05%

- podatek od środków transportowych § 0340 plan: 336.160,- wyk. 399.472,10 tj. 118,83%

- podatek od spadków i darowizn § 0360 plan: 5.000,- wyk. 27.706,- tj. 554,12%

- wpływy z opłaty targowej § 0430

plan: 15.000,- wyk. 13.004,- tj. 86,69%

- opłata uzdrowiskowa § 0390

plan: 324.000,- wyk. 463.282,96 tj. 142,99%

- opłata eksploatacyjna § 0460

plan: 15.000,- wyk. 8.432 tj. 56,21%

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan: 303.000,- wyk. 360.936,48 tj. 119,12%

- opłata skarbowa § 0410

plan: 36.000,- wyk. 34.592,94 tj. 96,09%

- opłata za alkohol § 0480

plan: 150.000,- wyk. 190.554,20 tj. 127,04%

- pozostałe bieżące dochody własne np. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze, dzierżawy, odsetki, opłata za przedszkole, darowizny, opłata za usługi opiekuńcze, środki bezzwrotne, opłata za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli itp.

plan: 1.977.161 wyk. 2.097.150,42 tj. 106,07%

W stosunku do dochodów podatkowych możliwych maksymalnie do uzyskania zgodnie ze stawkami ogłoszonymi przez Ministra Finansów, skutki obniżenia tych stawek przez Radę Miejską w uchwałach podatkowych na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 2.576.753,68 zł. w tym:

podatek rolny - 483.071,- podatek od nieruchomości - 1.751.600,68 podatek od środków transportowych – 342.082,-

W wyniku zastosowania indywidualnych ulg, zwolnień, umorzeń podatków i rozłożenia na raty dochody podatkowe w 2017 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 337.506,84 zł., w tym:

- podatek rolny 9.284,- - podatek od nieruchomości 321.679,84 - podatek od środków transportowych 6.540,- - podatek leśny 3,-

2. Dochody majątkowe:

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowego we własność plan: 12.460 zł. wyk: 12.460,- tj. 100%

- przeniesienie praw własności składników majątkowych plan: 1.870.484 zł. wyk. 2.093.690,60 tj. 111,93%

- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków plan: 141.463 zł. wyk: 143.902,18 tj. 101,72%

W grupie dochodów własnych najwyższe wykonania dotyczą dochodów pobieranych i przekazywanych na rachunek Gminy przez Urzędy Skarbowe z tyt. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tyt. opłaty uzdrowiskowej związanej ze zwiększonej liczby kuracjuszy. Najniższe wykonanie dotyczy dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej i opłaty targowej. Realizacja budżetu w zakresie podatków lokalnych i opłat przebiegała bez zakłóceń. Plan został wykonany powyżej założeń –110,73% .

II. Dotacje celowe na zadania zlecone przez administrację rządową wyniosły:

a) w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na wypłatę zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – wpłynęła kwota 710.951,16 zł., co stanowi 100% planu

b) w dz. 750 – Administracja publiczna - zadania zlecone z zakresu USC, ewidencja ludności – wpłynęła

(6)

kwota 103.541 zł. tj. 100.% planu

c) w dz. 751 – Urzędy Naczelne Organów Władz Państwowych

- prowadzenie rejestru wyborców wpłynęła kwota 2.450 zł. tj. 100% planu

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy wpłynęła kwota 2.659,52 zł. tj. 43,56% planu d) w dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – wpłynęła kwota 87.693,68 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, tj.

98,76% planu,

- rozdz. 80110 – gimnazja – wpłynęła kwota 28.129,09 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, tj. 91,12%

planu,

- rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych –wpłynęła kwota 8.340,60 zł.

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, tj. 87,88% planu,

e) w dz. 852 - Pomoc Społeczna

- rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – wpłynęła kwota 38.896,70 zł. tj. 100% planu.

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – wpłynęła kwota 2.336,24 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, tj.92,71% planu

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpłynęła kwota 160.360 zł., tj.

99,13% planu, f) w dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze - wpłynęła kwota 7.326.305,75 zł. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz na utrzymanie stanowiska pracy w zakresie świadczeń, co stanowi 99,70% planu,

- rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne – wpłynęła kwota 4.468.065,01 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz na utrzymanie stanowiska pracy w zakresie świadczeń rodzinnych, co stanowi 99,07%

planu.

- rozdz. 85503 – pozostała działalność – wpłynęła kwota 278,72 zł. z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny co stanowi 90,43% planu.

III. Dotacje celowe na zadania własne 1. Dochody bieżące:

a) w dz. 710 – Działalność usługowa – wpłynęła kwota 2.000 zł. z przeznaczeniem na opiekę nad grobami poległych żołnierzy,

b) w dz. 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – wpłynęła kwota 9.745,56 zł. z tyt. pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Włocławski z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek ochotniczej straży pożarnej będących w krajowym systemie ratownictwa w celu utrzymania gotowości bojowej,

c) w dz. 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - wpłynęła kwota 130.334,30 zł.

z tyt. dotacji uzdrowiskowej z przeznaczeniem na utrzymanie walorów zdrowotnych uzdrowiska w m.

Wieniec Zdrój

- wpłynęła kwota 79.937,45 zł. z tyt. zwrotu części poniesionych w 2016 r. wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego,

d) w dz. 801 – Oświata i wychowanie - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- wpłynęła kwota 14.478,01 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

- wpłynęła kwota 47.252,88 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna tablica”,

(7)

- wpłynęła kwota 6.700 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej mieszczącego się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim,

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach – wpłynęła kwota 77.604 zł., tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- rozdz. 80104 – Przedszkola – wpłynęła kwota 192.672 zł., tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wpłynęła kwota 41.478 zł., tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

- rozdz.80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wpłynęła kwota 10.704 zł tj.100% planu

d) w dz. 852 – Pomoc Społeczna

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wpłynęła kwota 32.153 zł. tj. 100% planu

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wpłynęła kwota 1.608.143,26 tj. 99,75% planu na dofinansowanie wypłat zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – wpłynęła kwota 378.539,18 zł., co stanowi 98,44% planu,

- rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpłynęła kwota 193.400 zł. tj. 100% planu. Są to środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wpłynęła kwota 440.000 zł. tj.100% planu. Jest to dotacja przeznaczona na dożywianie dzieci i dorosłych program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

e) w dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wpłynęła kwota 190.276,63 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, co stanowi 66,76%

planu

f) w dz. 855 – Rodzina – wpłynęła kwota 5.571,72 tj. 95,37% planu z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny,

g) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wpłynęła kwota 18.364,73 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż i utylizację azbestu

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpłynęła kwota 10.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów

2. Dochody majątkowe:

a) w dz. 600 – Transport i łączność

- wpłynęła dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Włocławski na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Konarskiego w Brześciu Kujawskim w kwocie 20.000 zł,

- wpłynęła dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Włocławski na dofinansowanie budowy odwodnienia w Brzeskiej Strefie Gospodarczej w kwocie 200.000 zł.

- wpłynęła dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – w kwocie 86.500 zł. z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kuczyna,

b) w dz. 758 – Różne rozliczenia – wpłynęła kwota 28.443,97 zł. z tyt. zwrotu części poniesionych w 2016 r.

wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego,

c) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpłynęła kwota 196.214,41 zł. z tyt. dotacji celowej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu na zadanie pn. Rewitalizacja jeziora Cmentowo.

IV. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa

Wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przekazane przez Ministra Finansów wynoszą 6.367.744,03 zł. tj. 104,47 % planu.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą kwotę 6.077.814zł., co stanowi 102,23%

planu

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą kwotę 289.930,03 zł., co stanowi 193,29%

planu.

(8)

V. Wpływy z tyt. subwencji ogólnej wynoszą:

a) część oświatowa 10.662.020 zł.

b) część wyrównawcza 1.181.655 zł.

c) część równoważąca 926 zł.

Łącznie wpłynęło 11.844.601 zł., co stanowi 100% planu.

VI. Dochody bieżące z tyt. dotacji rozwojowej:

Dochody majątkowe z tyt. dotacji rozwojowej na rzecz dofinansowania inwestycji z budżetu środków europejskich:

- zwrot środków z PROW – płatność końcowa z wniosku o dofinansowanie dotycząca realizacji inwestycji w 2016 r. pn. Przebudowa drogi gminnej Pikutkowo-Popowiczki wpłynęła kwota 407.345 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na 31.12.2017r.

Klasyfikacja

budżetowa Nazwa Plan

Dochody wykonane

% do planu Dział

010 Rolnictwo i Łowiectwo 852.414,16 855.073,34 100,31

020 Leśnictwo 4.694,- 4.700,37 100,14

600 Transport i Łączność 713.845,- 714.897,88 100,15

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.052.577,- 2.278.229,70 110,99

710 Działalność usługowa 2.000,- 2.000,- 100

750 Administracja

publiczna

111.571,- 115.805,76 103,80

751 Urzędy Naczelne

Organów Władz Państwowych

8.555,- 5.109,52 59,73

754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

9.750,- 9.745,56 99,95 756 Dochody od osób prawnych

i fizycznych i innych jednostek

16.107.146,- 17.564.799,63 109,05

758 Różne rozliczenia 12.113.482,42 12.165.707,63 100,43 801 Oświata i wychowanie 571.597,10 575.073,16 100,61

852 Pomoc społeczna 2.930.546,60 2.928.334,98 99,92

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

285.000,- 190.276,63 66,76

855 Rodzina 11.898.751,20 11.836.626,66 99,48

900 Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska

1.633.836,- 1.556.977,- 95,30 921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

7.400,- 7.760,23 104,87 926 Kultura fizyczna i sport 252.631,- 196.214,41 77,67

Razem 49.555.796,48 51.007.332,46 102,93

Realizację planu dochodów w szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załączone sprawozdanie RB-27S.

Wydatki

Wydatki na 2017 r. zaplanowano w wysokości 55.114.180,48 zł..

Na dzień 31.12.2017 r. plan wydatków wykonano w wysokości 50.674.212,83 zł. tj. 91,94% planu, w tym:

(9)

- wydatki bieżące plan 45.053.482,48 zł wyk: 41.549.141,43 zł. tj. 92,22%

- wydatki majątkowe plan 10.060.698 zł. wyk: 9.125.071,40 zł. tj. 90,70%

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

Klasyfikacja

budżetowa Nazwa Plan Wykonanie

% do planu Dział

010 Rolnictwo i Łowiectwo 2.001.459,81 1.931.242,80 96,49 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię, gaz i wodę

156.000,- 143.445,- 91,95

600 Transport i Łączność 7.033.856,- 6.463.259,59 91,89

700 Gospodarka mieszkaniowa 923.577,- 367.626,42 39,80

710 Działalność usługowa 103.277,- 58.376,72 56,52

720 Informatyka 7.994,- 1.255,47 15,71

750 Administracja publiczna 6.569.146,- 5.729.213,34 87,21 751 Urzędy Naczelne Organów Władz

Państwowych

8.555,- 5.109,52 59,73 754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

743.150,- 710.458,84 95,60 757 Obsługa długu publicznego 545.000,- 397.572,08 72,95

758 Różne rozliczenia 178.000,- 0 0

801 Oświata i wychowanie 13.818.566,52 12.805.831,52 92,67

851 Ochrona zdrowia 159.900,- 142.735,24 89,27

852 Pomoc społeczna 4.393.461,60 4.161.202,86 94,71

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 809.912,- 675.755,75 83,44

855 Rodzina 12.223.545,20 12.140.634,55 99,32

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.974.913,- 2.700.228,60 90,77 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

1.530.609,35 1.521.096,52 99,38

926 Kultura fizyczna i sport 933.258,- 719.168,01 77,06

Ogółem wydatki 55.114.180,48 50.674.212,83 91,94

Realizację planu wydatków w szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia sprawozdanie RB-28S załączone do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące:

1. Zadania działalności bieżącej zostały zrealizowane w kwocie 41.549.141,43 zł co stanowi 81,99% ogólnego planu wydatków, a 92,22% planu wydatków bieżących;

2. Działalność bieżąca to zadania z zakresu administracji publicznej, opieki społecznej, oświaty i wychowania, kultury i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.pożarowej, ewidencji ludności i USC, ochrony zdrowia i gospodarki komunalnej szeroko rozumianej.

Na wydatki działalności bieżącej składają się:

1) dotacje dla Biblioteki Publicznej, BCK - § 2480 wykonano w wysokości 847.000 zł., co stanowi 100%

planu;

2) dotacja celowa na zadania zlecone dla stowarzyszeń - § 2820 wykonano w wysokości 238.820 zł., co stanowi 100% planu;

3) dotacja przedmiotowa do ZUK – § 2650 wykonano w wysokości 228.248,60 zł., tj. 90,57% planu 4) obsługa długu wykonano w wysokości 397.572,08 zł., co stanowi 72,95% planu

5) wydatki w zakresie pomocy społecznej – łącznie wydatkowano kwotę 16.301.837,41 zł., co stanowi 98,10%

planu.

(10)

1. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 4.346.844,36 zł., w tym:

a. Świadczenia rodzinne, w tym:

- zasiłki rodzinne - kwota 1.128.768,71 zł. liczba świadczeń 9.756

- dodatki do zasiłków rodzinnych - kwota 536.697,45 zł. liczba świadczeń 4.858 - zasiłki pielęgnacyjne - kwota 386.019 zł. liczba świadczeń 2.535

- świadczenia pielęgnacyjne - kwota 889.244 zł., liczba świadczeń 634 - specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 99.320 zł., liczba świadczeń 193

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - kwota 96.000 zł. liczba świadczeń 96 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 240.456,49 zł.

- zasiłek dla opiekuna - kwota 68.019,27 zł., liczba świadczeń 132 - świadczenie rodzicielskie – kwota 352.489,44 zł. liczba świadczeń 403 Łącznie wydatkowano 3.797.014,36 zł.

b. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 549.830 zł. liczba świadczeń 1.588

2. Na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym wydatkowano kwotę 160.031,72 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 4.506.876,08 zł., z czego 4.468.065,01 zł. z otrzymanej dotacji, a 38.811,07 zł. pokryto ze środków własnych uzyskanych w wyniku egzekucji świadczeń.

3. na składki na ubezpieczenie zdrowotne - wydatkowano kwotę 71.049,95 zł., z tego:

a) zadania zlecone ( § 2010 ) – kwota 38.896,70 zł.

b) zadania własne ( § 2030 ) – kwota 32.153,25 zł.

4. na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne otrzymano dotację w wysokości 1.608.143,26 zł. i wydatkowano na zasiłki okresowe w tym:

- z powodu bezrobocia wypłacono kwotę 1.557.215,26 zł. dla 510 rodzin - z tyt. długotrwałej choroby wypłacono kwotę 1.517 zł. dla 4 osób - z tyt. niepełnosprawności wypłacono kwotę 6.622. zł. dla 13 rodzin - z innych tytułów wypłacono kwotę 42.789 zł. dla 48 rodzin

5. na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 95.611,41 zł. Na dodatki energetyczne otrzymano dotację celową w wysokości 2.336,24 zł., którą wydatkowano:

- na dodatki energetyczne kwotę 2.290,44 zł.

- na obsługę kwotę 45,80 zł.

6. na zasiłki stałe – wydatkowano 378.539,18 zł.

7. Ośrodek Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ze środków własnych kwotę 435.316,24 zł., ze środków dotacji na zadania własne kwotę 193.400 zł., co łącznie stanowi kwotę 628.716,24 zł.

8. Pomoc w zakresie dożywiania

Dożywianie realizowane jest w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”. W 2017 r. objęto tym programem 433 dzieci oraz 774 osób pozostałych na łączną kwotę 550.000 zł. w tym z dotacji celowej wydatkowano kwotę 440.000 zł., ze środków własnych kwotę 110.000 zł.

9. zasiłki celowe oraz wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 165.213,74 zł.

Na zakup środków niezbędnych dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 1.382,33 zł.

10. usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 252.746 zł.

11. specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania osoby z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 160.360 zł. dla 6 osób.

12. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 8 osób wydatkowano kwotę 232.707,75 zł., tj. 89,85% planu

13. opłaty za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych – 10 osób wydatkowano kwotę 262.372,73 zł., tj. 99,01% planu

14. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 4 osoby wydatkowano kwotę 19.124,50 zł. tj.

88,95% planu

15. świadczenia wychowawcze tzw. 500+

Na dzień 31.12.2017 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ wydatkowano kwotę 7.218.500,14 zł. a na koszty obsługi kwotę 107.807,61., co łącznie stanowi 7.326.307,75 zł.

W 2017 r. złożono 947 wniosków o przyznanie świadczenia, w tym 817 szt. na nowy okres zasiłkowy.

(11)

Wypłacono 14.307 świadczeń, 21 wniosków zostało skierowanych do marszałka województwa w celu rozstrzygnięcia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i na dzień 31.12.2017 r. sprawy nie zostały zakończone.

16. na asystenta rodziny z budżetu Wojewody otrzymaliśmy dotację celową na zadania własne w kwocie 5.571,72 zł. Środki własne budżetu stanowiły kwotę 20.103,05 zł. Kwota 11.312,28 zł. to środki Funduszu Pracy. Łączny koszt utrzymania asystenta rodziny wyniósł 36.987,05 zł. Z pomocy asystenta rodziny skorzystało 10 rodzin.

17. wydatki związane z realizacją zadań Banku Żywności w Toruniu stanowiły kwotę 16.733 zł., z czego 8.000 zł. stanowi składka członkowska a 8.733 zł. to koszty transportu żywności do Brześcia Kujawskiego

18. Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 278,72 zł. na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą programu

6) wydatki na oświatę – łącznie wydatkowano 13.786.805,43 zł. tj. 91,87% planu

1. wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano kwotę 9.654.297,45 zł., co stanowi 92,76% planu

2. utrzymanie bieżące szkół, przedszkoli, gimnazjów, Centrum Usług Wspólnych wydatkowano kwotę 1.312.198,04 zł., co stanowi 77,47% planu

3. odpis na ZFŚSocj. wydatkowano kwotę 460.258 zł., co stanowi 100% planu 4. stypendia i zasiłki szkolne

W 2017 r. na stypendia socjalne i zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 237.845,78 zł., z czego:

- z dotacji wypłacono 190.276,62 zł - ze środków własnych 47.569,16 zł

a) Stypendia wypłacono na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:

stypendia w formie rzeczowej:

- zakup obuwia i odzieży sportowej niezbędnej w procesie edukacji, - zakup podręczników , atlasów, słowników, encyklopedii,

- zakup przyborów szkolnych niezbędnych w procesie edukacji.

W 2017 r. wypłacono stypendium dla 271 osób.

Miesięczna kwota stypendium na jednego ucznia w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wyniosła 100 zł., w okresie od września do grudnia 2017 r. wyniosła 104 zł. Stypendia wypłacane były jednorazowo: w miesiącu czerwcu i grudniu 2017 r.

Kwota wydatkowana na stypendia wyniosła 237.045,78 zł., w tym:

- z dotacji wypłacono – 189.636,62 zł.

- ze środków własnych – 47.409,16 zł.

b) Zasiłki szkolne wypłacono dla 2 uczniów w kwocie 800 zł., w tym:

- z dotacji wypłacono kwotę 640 zł.

- ze środków własnych wypłacono kwotę 160 zł.

W 2017 r. wypłacono również stypendium sportowe dla 1 osoby w kwocie 3.000 zł. (3 m-ce x 1.000 zł.) 5. dowożenie dzieci do szkół wydatkowano 357.519,08 zł., co stanowi 86,90% planu;

6. dokształcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 30.941,02 zł., co stanowi 54,54% planu;

7. zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 16.541,80 zł., co stanowi 96,15% planu;

8. dotacja podmiotowa dla Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli - § 2540 wykonano w wysokości 1.429.496,70 zł., co stanowi 99,97% planu

- § 2820 – dotacja celowa na zakup podręczników – kwota 4.717,20 zł., tj. 100% planu

9. pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w innych gminach, gdzie uczęszczają mieszkańcy naszej gminy – kwota 72.279,38 zł.

10. zakup podręczników finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 119.514,49 zł.

W ramach dotacji zakupiono podręczniki dla 456 uczniów klas I – VII szkół podstawowych oraz dla 106 uczniów gimnazjów.

Ćwiczenia zakupiono dla 717 uczniów klas I-VII szkół podstawowych oraz dla 194 uczniów gimnazjów.

11. zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim w ramach dotacji celowej na zadania własne w kwocie 6.700 zł.

12. zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach realizacji programu „Aktywna tablica” w kwocie 63.398,97 zł., z czego 47.252,88 zł. stanowiła dotacja celowa na zadania własne. Pomoce zakupiono dla każdej szkoły podstawowej.

13. zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 18.097,52 zł., z czego 14.478,01 zł. stanowi dotacja celowa na zadania własne.

(12)

W programie wzięły udział Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brześciu Kujawskim i Szkoła Podstawowa w Brzeziu;

7) pozostałe zadania

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 132.835,24 zł., co stanowi 88,56%

planu

- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 145.458,84 zł., co stanowi 81,65%

planu

- oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 711.778,34 zł., co stanowi 91,99% planu

- pozostałe wydatki m.in. na rzecz utrzymania bieżącej działalności Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, czystości, obowiązkowy odpis na ZFŚSocj., wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Urzędu, wykonywanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, utrzymania dróg gminnych, planowania przestrzennego, zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w innych gminach, gdzie uczęszczają mieszkańcy gminy, wydatki na rzecz promocji, organizacja imprez kulturalnych, utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 6.434.944 zł.

- zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – wydatkowano kwotę 697.010,95 zł. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę w wysokości 13.940,21 zł., co stanowi 100% planu.

- gospodarka odpadami komunalnymi – wydatkowano kwotę 1.385.804,55 zł.

8) realizacja wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie 227.085,78 zł., co stanowi 92,12% planu

- sołectwo Aleksandrowo plan 14.732,91 zł. wydatkowano 13.489,76 zł. wydatkowano na zakup i montaż tablic ogłoszeniowych i postawienie lampy solarnej, wymianę wiaty przystankowej w m. Dubielewo, organizację Choinki z Mikołajem, dożynek gminnych, doposażenie świetlicy w Dubielewie

- sołectwo Brzezie plan 20.707,63 zł. wydatkowano 20.671,17 zł. wydatkowano na zakup i montaż 9 lamp solarnych i 3 tablic ogłoszeniowych

- sołectwo Guźlin plan 6.588,57 zł. wydatkowano 6.366,50 zł. wydatkowano na zakup słodyczy i nagród konkursowych na zabawę choinkową dla dzieci, artykułów spożywczych do konkursów kulinarnych opartych na tradycji kujawskiej, na bieżące utrzymanie dróg – koszenie poboczy

- sołectwo Falborz plan 9.676,37 zł. wydatkowano 5.136,68 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych – koszenie poboczy, naprawa nawierzchni nieutwardzonych, zakup artykułów do kosza na dożynki gminne

- sołectwo Gustorzyn plan 10.846 zł. wydatkowano 9.381,44 zł. wydatkowano na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Aleksandrowo, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na dożynki sołeckie - sołectwo Jaranówek plan 2.700 zł. wydatkowano 2.695,12 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg

gminnych, zakup artykułów spożywczych na dożynki sołeckie oraz Objazdowy Dom Kultury

- sołectwo Jądrowice plan 10.877,99 zł. wydatkowano 10.220 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych i terenu sportowo-rekreacyjnego, na zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej, na zakup artykułów spożywczych Objazdowy Dom Kultury

- sołectwo Kąkowa Wola plan 8.732,91 zł. wydatkowano 8.732,34 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg, na organizację imprezy z okazji Dnia Kobiet, na zakup artykułów spożywczych na dożynki gminne, sołeckie, Objazdowy Dom Kultury,

- sołectwo Kąty plan 2.550 zł. wydatkowano 2.416,87 zł, wydatkowano na zakup tablic informacyjnych, słupków i obejm, na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na dożynki sołeckie, gminne, Objazdowy Dom Kultury, Pożegnanie lata

- sołectwo Kuczyna plan 11.965,79 zł. wydatkowano 11.471,34 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych – koszenie poboczy, naprawy nawierzchni nieutwardzonych, bieżące utrzymanie świetlicy, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na dożynki gminne i sołeckie

- sołectwo Machnacz plan 5.700 zł. wydatkowano 5.645,63 zł. wydatkowano bieżące utrzymanie dróg gminnych – koszenie poboczy, naprawa nawierzchni nieutwardzonych, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na dożynki gminne i sołeckie, Objazdowy Dom Kultury, spotkanie z Mikołajem

- sołectwo Miechowice plan 2.509,69 zł. wydatkowano 2.440,63 zł. wydatkowano na doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego, na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na dożynki gminne i sołeckie

- sołectwo Nowe Miechowice plan 7.742,57 zł. wydatkowano 7.442,57 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg – koszenie poboczy, naprawa nawierzchni nieutwardzonych

- sołectwo Pikutkowo plan 15.773,09 zł. wydatkowano 15.715,81 zł. wydatkowano na organizację imprezy Objazdowy Dom Kultury, na zakup artykułów spożywczych na dożynki gminne, na zakup

(13)

oznakowania sołectwa wraz z montażem, na doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo- rekreacyjnego, bieżące utrzymanie dróg gminnych i zakup tablicy ogłoszeniowej

- sołectwo Redecz Krukowy plan 11.293,92 zł. wydatkowano 11.083,42 zł. wydatkowano na organizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców oraz na zakup paliwa do kosiarki, naprawę bieżącą dróg nieutwardzonych, wyposażenie świetlicy wiejskiej

- sołectwo Rzadka Wola plan 4.366,09 zł. wydatkowano 4.365,22 zł. wydatkowano na odświeżenie pomieszczeń świetlicy, naprawę nawierzchni dróg gminnych, koszenie poboczy, zakup artykułów na dożynki gminne

- sołectwo Rzadka Wola Parcele plan 12.701,66 zł. wydatkowano 11.170,76 zł. wydatkowano na odświeżenie świetlicy, zakup stojaka dla rowerów oraz na bieżące naprawy dróg gminnych i organizację imprezy Objazdowy Dom Kultury i dożynki gminne

- sołectwo Słone plan 8.126,50 zł. wydatkowano 7.717,08 zł. wydatkowano na zakup ławki ze stelażem metalowym, stołu, kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki sołeckie - sołectwo Sokołowo plan 10.238,11 zł. wydatkowano 10.237,99 zł. wydatkowano na doposażenie

i wymianę drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Sokołowie, zakup artykułów na dożynki gminne - sołectwo Sokołowo-Parcele plan 6.381,72 zł. wydatkowano 6.359,70 zł. wydatkowano na naprawę

nawierzchni dróg nieutwardzonych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenu sportowo- rekreacyjnego i chłodziarki do świetlicy w m. Sokołowo – Parcele, zakup artykułów spożywczych na dożynki gminne, Objazdowy Dom Kultury

- sołectwo Stary Brześć plan 14.187,54 zł. wydatkowano 12.183,14 zł. wydatkowano na naprawę nawierzchni dróg gminnych nieutwardzonych, koszenie poboczy, na zakup artykułów spożywczych na dożynki gminne, Objazdowy Dom Kultury

- sołectwo Wieniec plan 18.600 zł. wydatkowano 17.741,20 zł. wydatkowano na naprawę dróg gminnych nieutwardzonych, koszenie poboczy, doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznych w nowe urządzenia, zakup stojaków na rowery, ławek, gablota ogłoszeniowa wraz z mapą, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na dożynki gminne i sołeckie

- sołectwo Wieniec Zalesie plan 19.804,35 zł. wydatkowano 17.474,29 zł. wydatkowano na projekt organizacji ruchu niezbędny do wykonania progów zwalniających, wykonanie progów, bieżące utrzymanie dróg – koszenie poboczy, naprawa nawierzchni nieutwardzonych, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na dożynki gminne i sołeckie, Objazdowy Dom Kultury

- sołectwo Witoldowo plan 0 zł. 0

- sołectwo Wolica plan 9.694,21 zł. wydatkowano 6.927,12. zł. wydatkowano na zakup lodówki do świetlicy oraz artykułów gospodarstwa domowego w m. Aleksandrowo, artykułów spożywczych na dożynki gminne i sołeckie, Objazdowy Dom Kultury, koszenie poboczy i naprawy nawierzchni nieutwardzonych

Informacja dodatkowa:

Z wydatków bieżących gminy w 2017 r. (łącznie) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

§ 3020, 4010, 4040 wydatkowano 11.998.346,98 zł., co stanowi 92,77% planu,

na pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 wydatkowano 2.542.686,47 zł., co stanowi 90,74% planu.

Wydatki majątkowe:

Grupę wydatków majątkowych stanowią wydatki uwidocznione w § 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6170,

§ 6230, § 6300. Zaplanowane na 2017 r. wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 10.060.698 zł., co stanowi 18,25% ogółu wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2017 r. wynosi 9.125.071,40 zł. tj. 90,70% planu wydatków inwestycyjnych.

Struktura zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 r.

Dział Nazwa Plan Wykonanie %

do planu 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.184.120,- 1.130.505,73 95,47 600 Transport i łączność 6.377.064,- 5.951.294,07 93,32

(14)

700 Gospodarka mieszkaniowa 563.741,- 246.447,70 43,72 750 Administracja publiczna 127.200,- 124.506,12 97,88 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

565.000,- 565.000,- 100

801 Oświata i wychowanie 21.200,- 21.128,83 99,66

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 318.373,- 306.230,33 96,19

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

472.000,- 471.995,14 100 926 Kultura fizyczna i sport 432.000,- 307.963,48 71,29

Razem 10.060.698,- 9.125.071,40 90,70

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski – X etap – kwota 1.124.506,48 zł. – zakończenie zadania.

2. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokołowie Parcele – kwota 5.999,25 zł.

Wydatek w całości pokryty ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Sokołowo-Parcele.

Łącznie wydatkowano kwotę 1.130.505,73 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec – kwota 478.641,03 zł.

2. Zakup rębaka – kwota 61.500 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Klementynowo o dł. 0,6 km – kwota 152.673,92 zł. – zakończenie zadania.

4. Wykonanie ciągu dojazdowego do garaży i przepompowni ścieków przy ul. Krakowskiej i Targowej w Brześciu Kujawskim – kwota 156.621,18 zł. – zakończenie zadania

5. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych po byłej Cukrowni – przebudowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu „Cukrownia” w Brześciu Kujawskim – kwota 99.716,49 zł. – ul. Okrzei.

6. Przebudowa ul. Rybaki w m. Brześć Kujawski – kwota 283.442,65 zł. – zakończenie zadania.

7. Budowa chodnika w ciągu ulicy Konarskiego w Brześciu Kujawskim – kwota 96.690 zł. – zakończenie I etapu.

8. Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie BSG – II etap – kwota 461.900,40 zł. – zakończenie zadania.

9. Przebudowa drogi gminnej w m. Kuczyna o dł. ok. 1.200 m – kwota 829.264,45 zł. – zakończenie zadania.

10. Przebudowa publicznych dróg gminnych - ul. Akacjowa w Wieńcu – kwota 265.043,41 zł.

11.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Wieniec Zalesie o dł. 1.800 m – kwota 176.355,31 zł.

12. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Redecz Krukowy o dł. 700 m – kwota 286.411,71 z. – zakończenie zadania.

13. Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz – kwota 269.415,80 zł. – zakończenie zadania.

14. Przebudowa drogi gminnej w m. Sokołowo Parcele o dł. 800 m – kwota 246.935,05 zł. – zakończenie zadania.

15. Przebudowa drogi gminnej w Starobrzeskiej Kolonii ok. 760 m – kwota 405.615,78 zł. – zakończenie zadania.

16. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Miechowice Duże o dł. 1.200 m – 17.000 zł.

Wydatek pokryty ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Miechowice w kwocie 10.000 zł.

17. Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldowo o dł. ok. 300 m – kwota 170.175,38 zł. – zakończenie zadania.

Wydatek częściowo pokryty ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Witoldowo w kwocie 10.814,01 zł.

18. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sadowej w Wieńcu o dł. 1.200 m – kwota 23.370 zł.

Wydatek częściowo pokryto ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wieniec w kwocie 13.394,10 zł.

(15)

19. Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi Kąkowa Wola – Krowice – kwota 168 zł.

20. Przebudowa drogi gminnej w m. Klementynowo o dł. ok. 300 m – kwota 199.429,13 zł. – zakończenie zadania.

21. Budowa chodnika w ciągu ul. Konarskiego w Brześciu Kujawskim – kwota 306.574,95 zł. – zakończenie zadania.

22. Przebudowa drogi gminnej w m. Guźlin o dł. 344 m. – kwota 276.708,74 zł. – zakończenie zadania 23. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Rzadka Wola o dł. 2.000 m – kwota 16.000 zł.

Wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Rzadka Wola w kwocie 6.000 zł.

24. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kąkowa Wola Parcele o dł. 1.100 m – kwota 19.400 zł.

Wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kąkowa Wola w kwocie 8.000 zł.

25. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną powiatowi – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny-Wieniec-Włocławek etap III i etap IV – kwota 652.240,69 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 5.921.294,07 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1. Wykup gruntów– kwota 243.372,58 zł.

2. Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski – kwota 3.075,12 zł.

– opłata za przyłączenie do sieci

Łącznie wydatkowano kwotę 246.447,70 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

1. Zakup samochodu Volkswagen CADDY 4 MAXI – kwota 105.288 zł.

2. Rozbudowa monitoringu miejskiego – kwota 15.219,12 zł.

3. Zakup laptopa APPLE MacBook – kwota 3.999 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

1. dotacja celowa dla OSP Machnacz na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – kwota 530.000 zł.

2. wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KWP Bydgoszcz na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego policji dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – kwota 35.000 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 565.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w Guźlinie – kwota 16.129,84 zł.

Wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Guźlin w kwocie 12.000 zł.

2. Monitoring Szkoły Podstawowej w Brzeziu – kwota 4.998,99 zł.

Wydatkowano z Funduszu Sołeckiego sołectwa Aleksandrowo w kwocie 2.000 zł. i sołectwa Brzezie w kwocie 2.998,99 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa kanalizacji przy domu nauczyciela w Wieńcu – kwota 28.103,24 zł. – zakończenie zadania 2. Budowa oświetlenia drogowego w m. Machnacz – kwota 121.601,20 zł. – zakończenie zadania Wydatek pokryty ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Machnacz w kwocie 9.465,20 zł.

3. Uzupełnienie systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście Brześć Kujawski – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Przemysłowa i Kolejowa w Brześciu Kujawskim – kwota 7.603,62 zł.

– uzgodnienia branżowe.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej w m. Kąty – kwota 142.913,72 zł. – zakończenie zadania.

5.Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m. Kąty – kwota 6.008,55 zł.

Wydatek pokryty ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kąty w kwocie 5.535 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 306.230,33 zł..

(16)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą - kwota 471.995,14 zł. – kompletna dokumentacja techniczna, przyłączenie do sieci

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1. Rewitalizacja jez. Cmentowo – kwota 307.963,48 zł.

Realizacja budżetu w roku 2017 w zakresie dochodów własnych przebiegała bez zakłóceń.

Wykonanie planu dochodów powyżej założeń i niższe niż planowano wykonanie wydatków pozwoliło na wypracowanie nadwyżki budżetowej i wolnych środków potrzebnych w roku przyszłym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać wykonanie budżetu za prawidłowe.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów wydzielonych

Uchwałą Nr XLII/ 261 /10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 05 listopada 2010 r. na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały utworzone rachunki dochodów wydzielonych przy niżej wymienionych jednostkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brześciu Kujawskim;

2. Zespół Szkół Nr 2 w Brześciu Kujawskim;

3. Szkoła Podstawowa w Wieńcu;

4. Szkoła Podstawowa w Brzeziu;

5. Gimnazjum Nr 1 w Brześciu Kujawskim;

6. Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu;

7. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Brześciu Kujawskim;

8. Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kujawskim.

Gimnazjum Nr 1w Brześciu Kujawskim i Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu zostały zlikwidowane z dniem 31.08.2017 r. Środki zgromadzone na rachunkach dochodów wydzielonych i niewykorzystane zostały zwrócone na rachunek budżetu odpowiednio w kwocie 2.504,35 zł. i 4.421,64 zł. w dniu 31.08.2017 r.

Kwota 2.504,35 zł. zwrócona z Gimnazjum Nr 1 w Brześciu Kujawskim składa się:

- 44,88 zł. dot. podatku VAT, - 240,00 zł. dot. nadpłaty

- 2.219,47 zł. z tyt. niewykorzystanych dochodów

W 2017r. na rachunkach dochodów wydzielonych zgromadzono kwotę 371.640,21 zł., z czego:

- z tyt. opłat za posiłki – kwota 292.749,46 zł.

- z tyt. opłat za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń placówek oświatowych – kwota 31.920,17 zł.

- z tyt. opłat, wpłat za korzystanie z przewozu autobusem szkolnym, darowizn, opłat za wydanie duplikatu świadectw, legitymacji – kwota 6.271,18 zł.

- z tyt. odszkodowań z ubezpieczenia majątkowego – kwota 40.424,60 zł.

- z tyt. odsetek od rachunku bankowego – 274,80 zł.

Z rachunków dochodów własnych wydatkowano kwotę 283.469,34 zł. na zakup żywności oraz kwotę 72.583,19 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2017 r. wyniósł 7.592,64 zł., a na dzień 31.12.2017 r. wynosi 8.946,57 zł.

Kwota 7.592,64 zł. dotycząca rozliczenia za 2016 r. została zwrócona na rachunek bankowy gminy w dniu 04 stycznia 2017 r.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

W 2017 r. zakład budżetowy wypracował przychody w wysokości 4.575.458,43 zł., co stanowi 97,47.%

planu. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.446.085,54 zł., co stanowi 95,44% planu.

Wypracowano środki obrotowe w kwocie 313.514,31 zł.

Zakład prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

1. Dostarczanie ciepła

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 587.760,73 zł.

Wydatki wyniosły 583.154,30 zł.

(17)

Wynik na tej działalności wyniósł 4.606,34 zł.

2. Dostarczanie wody

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.326.710,56 zł.

Wydatki wyniosły 1.170.114,63 zł.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową do sprzedaży wody po obniżonych cenach w kwocie 142.191,50 zł.

3. Drogi gminne

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 650.529,34 zł.

Wynik na tej działalności wyniósł (-) 72.117,37 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa – administrowanie lokali Przychody netto wyniosły 100.416,30 zł.

5. Gospodarka ściekowa

Przychody netto z tytułu odbioru ścieków wyniosły 1.226.428,82 zł.

Wydatki wyniosły 1.276.582,34 zł.

Wynik na tej działalności wyniósł (-) 50.153,52 zł.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową do sprzedaży ścieków po obniżonej cenie w kwocie 76.769,50 zł.

6. Gospodarka odpadami

Przychody netto za wywóz nieczystości wyniosły 162.340,63 zł.

7. Oczyszczanie miasta

Przychody netto wyniosły 94.093,40 zł.

8. Pozostała działalność

Przychody netto z tyt. wykonywanych usług na zlecenie wyniosły 383.420,62 zł.

9. Prowadzenie basenu

W okresie sprawozdawczym zakład otrzymał dotację do biletów w wysokości 16.429,60 zł. z tyt. Sprzedano 1.867 szt. Pozostałe przychody stanowią kwotę 5.670 zł.

Wydatki poniesione w tym okresie stanowiły kwotę 46.854,77 zł.

Wynik na tej działalności w 2017 r.. wyniósł (-) 21.260,74 zł.

Ogólny wynik finansowy za okres sprawozdawczy zamyka się dla zakładu zyskiem w kwocie 129.372,89 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska

W 2017 r. dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w kwocie 696.619,55 zł.

Środki te w całości zostały wykorzystane na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska:

1. na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej – kwota 261.900,40 zł.

2. na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji przy domu nauczyciela w Wieńcu – kwota 28.103,24 zł.

3. na pokrycie wkładu własnego w realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej w m. Kąty – kwota 142.913,72 zł.

4. wywóz śmieci – 263.702,19 zł.

(18)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2018 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 marca 2018 r.

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)