Ogłoszenie z dnia 16/11/2018 r. o zmianie statutu Baltic Global Systematic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
BALTIC CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1a) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm) ogłasza o następujących zmianach statutu Baltic Global Systematic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”):
1) w artykule 11 dodaje się ustęp 3) w brzmieniu:
Dopuszcza się możliwość jednoczesnego przeprowadzania kilku emisji certyfikatów inwestycyjnych.
2) w artykule 22 ust. 1) punktowi 2) nadaje się nowe brzmienie:
Uczestnik Funduszu może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej www.baltictfi.pl, najpóźniej na 14 dni przed Dniem Wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Fundusz oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione oraz datę Dnia Wykupu. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie jest realizowane. Składane żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych dotyczy Dnia Wykupu następującego bezpośrednio po złożeniu żądania wykupu, chyba że co innego wynika z żądania wykupu. Fundusz w formularzu wykupu może żądać przedstawienia dodatkowych informacji i dokumentów wymaganych przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA lub Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Żądanie wykupu uznaje się za złożone w momencie otrzymania przez Towarzystwo prawidłowo wypełnionego formularza wykupu. Czynności związane ze złożeniem żądania wykupu oraz odbiorem środków z wykupu Certyfikatów mogą być dokonywane przez pełnomocnika. Art.
15 stosuje się odpowiednio,
3) w artykule 22 ust. 6) nadaje się nowe brzmienie:
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej www.baltictfi.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni roboczych od Dnia Wykupu.
4) w artykule 23 ust. 1) dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:
Świadczenie dodatkowe będzie wypłacane ze środków Towarzystwa, z zastrzeżeniem, iż wartość wypłaconego świadczenia dodatkowego nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w art. 37 ust. 1.
5) w artykule 36 ust. 1) dodaje się punkt 14) w brzmieniu:
koszty związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek;
6) w artykule 36 ustępowi 3) nadaje się nowe brzmienie:
Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 7)-14) stanowią koszty nielimitowane Funduszu.
7) w artykule 36 ustępowi 4) nadaje się nowe brzmienie:
Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 14) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają:
1) umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych;
2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Fundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów.
8) w artykule 36 ustępowi 5) nadaje się nowe brzmienie:
Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 14) lub o nie pobieraniu przez określony czas wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem w całości lub części.
9) w artykule 37 ust. 1) i ust. 2) nadaje się nowe brzmienie:
Art 37. Wynagrodzenie Towarzystwa
1. Towarzystwo z tytułu zarządzania Funduszem pobiera z Aktywów Funduszu Wynagrodzenie składające się z części:
1) stałej, w wysokości do 3% Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym Dniu Wyceny. Wynagrodzenie miesięczne Towarzystwa będzie liczone jako suma wartości obliczonych na każdy dzień w miesiącu stanowiących 1/365 albo 1/366 w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, iloczynu stawki nie wyższej niż 3% i Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny poprzedniego miesiąca kalendarzowego; -- 2) zmiennej, obliczanego zgodnie z lit. c) poniżej.
Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest zgodnie z poniższymi zasadami:
a) część stała Wynagrodzenia Towarzystwa będzie wypłacana ze środków Funduszu w okresach miesięcznych i naliczana według następującego algorytmu:
WS (m) = 3% * WAN (k-1) * LD / LDR gdzie:
WS(m) – część stała Wynagrodzenia Towarzystwa w danym miesiącu kalendarzowym, WAN(k-1) – Wartość Aktywów Netto Funduszu w ostatnim Dniu Wyceny,
LD – liczba dni w miesiącu m,
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym.
b) część stała Wynagrodzenia Towarzystwa pobierana jest w terminie do jest w terminie do szóstego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem w każdym miesiącu kalendarzowym będą wartości obliczone w Dniu Wyceny poprzedniego miesiąca kalendarzowego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3.
c) rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny naliczana jest według poniższych algorytmu:
Jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki dla danego Certyfikatu Inwestycyjnego:
1. WANCI1
WANCI0> (1 + 6%)^LDRLD , oraz
2. WANCI1> WANCIH, wówczas wartość wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa na Certyfikat Inwestycyjny wynosi:
𝑊𝑍𝑛𝐶𝐼 = max {0; 20% ∗ [WANCI1 – WANCIH∗ (1 + 6%)^
LD LDR] }
gdzie:
𝐖𝐀𝐍𝐂𝐈𝟏 – wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego, w późniejszej z poniższych dat, w której istniał dany Certyfikat:
(I) Ostatni Dzień Wyceny w kwartale kalendarzowym, za który liczone jest wynagrodzenie zmienne, lub
(II) Dzień Wyceny, w którym dokonana została wycena wartości Aktywów Netto na Certyfikat na potrzeby faktycznie zrealizowanego wykupu danego Certyfikatu.
𝐖𝐀𝐍𝐂𝐈𝟎 – wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, w późniejszej z poniższych dat:
(I) Ostatni Dzień Wyceny w kwartale kalendarzowym, poprzedzającym kwartał kalendarzowy za który liczone jest wynagrodzenie zmienne, lub
(II) Dzień Wyceny, w którym dokonana została wycena wartości Aktywów Netto na Certyfikat związana z emisją danego Certyfikatu.
LD – liczba dni kalendarzowych w okresie rozliczeniowym.
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym, odpowiednio 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.
𝐖𝐀𝐍𝐂𝐈𝐇 – wyższa z poniższych wartości:
(I) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny po której dokonano emisji, jeżeli emisja Certyfikatu miała miejsce w bieżącym roku kalendarzowym, a w pozostałych przypadkach Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni Dzień Wyceny poprzedniego roku kalendarzowego,
(II) 𝐖𝐀𝐍𝐂𝐈𝟎.
𝐖𝐙𝐧𝐂𝐈 – wartość wynagrodzenia zmiennego na Certyfikat Inwestycyjny.
Okresem rozliczeniowym, za który naliczane jest wynagrodzenie zmienne, jest każdy kwartał kalendarzowy, w którym działał Fundusz liczony od ostatniego Dnia Wyceny z poprzedniego okresu rozliczeniowego do ostatniego Dnia wyceny z bieżącego okresu rozliczeniowego.
2. Wynagrodzenie zmienne jest pobierane przez Towarzystwo z Aktywów Funduszu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.
10) w artykule 39 ustępowi 4) nadaje się nowe brzmienie:
Z uwagi na niepubliczny charakter Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo ustanawia hasło dostępu do treści związanych z Funduszem.
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany Statutu Funduszu, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia
