UCHWAŁA NR XL/292/2009
RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 17 SIERPNIA 2009 R.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Szczecineckiego na rok 2009
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 92, poz. 753) i art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72 poz. 619. Nr 79 poz. 666, Nr 62 poz. 504) – Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2009r.
o kwotę 295.000,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Szczecineckiego i w planach finansowych jednostek na 2009r., polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami,
rozdziałami i działami budżetu oraz na zwiększeniu wydatków w budżecie powiatu o kwotę 295.000,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wprowadza się zmiany do planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinku na 2009r. określonego w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXI/ 224 / 2008 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2009 – polegające na zmianie w układzie rzeczowym wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. 1.Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych, określonego w załączniku Nr 1 Limity wydatków Powiatu Szczecineckiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 – 2011” - do uchwały Nr XXXIX / 289 /2009 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011:
1/ w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Jednostka realizująca zadanie: Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku,
a/ zwiększa się wartość zadania pn.: „ Budowa drogi lokalnej w m. Świątki – II etap”
o kwotę 79.000,- zł
wartość nakładów po zmianie: 599.713,- zł, w tym w 2009r. 599.713,- zł
źródła finansowania: środki powiatu 599.713,- zł b/ wprowadza się zadanie pn.: „Zakup koparko-ładowarki, jako wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej tj. kierowca – operator maszyn ”
wartość nakładów: 85.000,- zł, w tym w 2009r. 85.000,- zł
źródła finansowania: środki powiatu 85.000,- zł c/ wprowadza się zadanie pn.: „Zakup karczownika”
wartość nakładów: 25.000,- zł, w tym w 2009r. 25.000,- zł
2
źródła finansowania: środki powiatu 25.000,- zł 2/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
wprowadza się zadanie pn.: „ Dotacja dla gminy Kamień Pomorski na odtworzenie substancji mieszkaniowej"
wartość nakładów: 10.000,- zł, w tym w 2009r. 10.000,- zł
źródła finansowania: środki powiatu 10.000,- zł
3/ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
a/ wprowadza się zadanie pn.: „ Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku”
wartość nakładów: 24.000,- zł, w tym w 2009r. 24.000,- zł
źródła finansowania: środki powiatu 24.000,- zł
b/ wprowadza się zadanie pn.: „ Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu terenowego typu „Quad” dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku”
wartość nakładów: 5.000,- zł, w tym w 2009r. 5.000,- zł
źródła finansowania: środki powiatu 5.000,- zł
4/ w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
wprowadza się zadanie pn.: „ Zakup specjalistycznego fotela do poboru krwi”
wartość nakładów: 8.000,- zł, w tym w 2009r. 8.000,- zł
źródła finansowania: środki powiatu 8.000,- zł
5/ w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
zwiększa się wartość zadania pn.: „Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej – kolektory słoneczne wraz z instalacją solarną w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie” – o kwotę 82.883,- zł
wartość nakładów po zmianie: 700.810,- zł, w tym:
w 2009r.: 700.810,- zł
źródła finansowania: pożyczka z WFOŚiGW 140.275,- zł środki powiatu 143.275,- zł środki z różnych źródeł 417.260,- zł
2. Limity wydatków Powiatu Szczecineckiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 – 2011 ” , po zmianach - stanowią zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIX / 289 /2009 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011:
1/ w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Jednostka realizująca zadanie: Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku,
a/ zwiększa się wartość zadania pn.: „ Budowa drogi lokalnej w m. Świątki – II etap”
3
o kwotę 79.000,- zł
plan wydatków na 2009r., po zmianie: 599.713,- zł źródła finansowania: środki powiatu 599.713,- zł b/ wprowadza się zadanie pn.: „Zakup koparko-ładowarki, jako wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej tj. kierowca – operator maszyn ”
plan wydatków na 2009r. 85.000,- zł źródła finansowania: środki PFRON 45.000,- zł dochody własne powiatu 40.000,- zł c/ wprowadza się zadanie pn.: „Zakup karczownika”
plan wydatków na 2009r. 25.000,- zł źródła finansowania: środki powiatu 25.000,- zł
2/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
wprowadza się zadanie pn.: „ Dotacja dla gminy Kamień Pomorski na odtworzenie substancji mieszkaniowej"
plan wydatków na 2009r. 10.000,- zł źródła finansowania: środki powiatu 10.000,- zł
3/ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
a/ wprowadza się zadanie pn.: „ Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku”
plan wydatków na 2009r. 24.000,- zł źródła finansowania: środki powiatu 24.000,- zł b/ wprowadza się zadanie pn.: „ Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu terenowego typu „Quad” dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku”
plan wydatków na 2009r. 5.000,- zł źródła finansowania: środki powiatu 5.000,- zł
4/ w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne:
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
wprowadza się zadanie pn.: „ Zakup specjalistycznego fotela do poboru krwi”
plan wydatków na 2009r.: 8.000,- zł źródła finansowania: środki powiatu 8.000,- zł
5/ w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
zwiększa się wartość zadania pn.: „Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej – kolektory słoneczne wraz z instalacją solarną w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie” – o kwotę 82.883,- zł
plan wydatków na 2009r., po zmianie: 700.810,- zł źródła finansowania: pożyczka z WFOŚiGW 140.275,- zł środki powiatu 143.275,- zł środki z różnych źródeł 417.260,- zł
2. Limity wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2009, po zmianach - stanowią zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2009 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
1/ dochodów kwotą 89.235.934,- zł.
2/ wydatków kwotą 98.272.621,- zł.
4
2. Planowany deficyt w kwocie 9.036.687,- zł - zostanie sfinansowany środkami z emisji obligacji oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.
5
Uzasadnienie:
Zmiany po stronie dochodówbudżetu Powiatu Szczecineckiego na 2009 rok wynikają z:
1/ otrzymania darowizn pieniężnych na dofinansowanie podróży naukowo – historycznej do Warszawy, dla najzdolniejszych uczniów w ramach programu pn. „Szlifujemy nasze diamenty”
- w ogólnej kwocie 6.000,- zł, w tym od:
a/ Zakłady Przemysłu Tłuszczowego Sp. z o.o., ul. Pilska 8-10 w Szczecinku - 5.000,- zł b/ „Dalbet” Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 78 w Szczecinku - 1.000,- zł
2/ planowanego wzrostu dochodów własnych powiatu, realizowanych przez:
a/ Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
– w kwocie 130.000,- zł b/ Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, z tytułu realizowanych usług
- w kwocie 100.000,- zł
3/ pozyskania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany rurociągu betonowego na rurociąg z rur PCV na cieku wodnym w m. Świątki - w kwocie 14.000,- zł.
4/ pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stanowisko dla osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Szczecinku tj.
kierowcy – operatora maszyn - w kwocie 45.000,- zł
Zmiany po stronie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2009 rok wynikają ze wzrostu dochodów powiatu oraz z wprowadzonych zmian w planach inwestycyjnych.
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 25 czerwca 2009r. rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 8.000,- zł, którą przeznacza się na zakup specjalistycznego fotela do poboru krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddział w Szczecinku.
