UCHWAŁA NR 484/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2016 rok
N a podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum w Łowiczu za 2016 rok, w skład którego wchodzą:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 9.814.203,89 zł, 2 ) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 r. zamykający się stratą (netto) wkwocie
151.064,83 zł,
3) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - stanowiące załączniki nr 1 ~ 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
STAROST ŁOWICKI
Krzysztof Figat
U
WICESTARbSTA ŁOWICKI
Grzegorz Bogucki
CZŁONEK ZARZĄDU
A
i Jacek Chudy
Id: 8A7349C0-4040-4051-ACE2-4188BAD430C2. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 484/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego
MUZEUM W ŁOWICZb z jg maja 2017 r,
40.400 Łowicz, Siaty Rynek 5/7 J
I™ Biians sporządzony na dzień 31,12,2016 roku
’ wwwanuawumtowicz.pi AKTYWA
Stan na
31,12.2015 Stan -na 3.1.12.28«
PASYWA
Slatt na
31,12.2015 Stan na 31.12.2010 Ubiegły rok
obrotowy Obiegły rok
obrotowy Ubiegły rok
obrotowy Ubiegły rok obrotowy A. Akivwa trwale 9 820 319,05 9 657 431.52 A, Kapitol (fundusz) własny 5-120 132,38 5 OSO 259,02 1. Wartości niema finalne i prawne 0,00 0,00.1, Kapitał (fundusz) podstawowy 5 155 418,59 5 23 i 323,85.
1. ¡Uszły zakończonych prac rozwójowych
Ó.0D 0,00.
11. Należne wpłaty tm kapitał podstawowy
(wielkość ujemna) 0,00 0,00
2. Wartość firmy
0.00 Q.Q0
HI. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
0,00 0,00
3, inne wartości niematerialne i prawne- 0.00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,80
■i. Zaliczką nawaiteści niematerialne t prawne Q,QS 0,08 y. Kapitał i fundusz) z aktualizacji vvyceny 8,80 0J 0 H. Rzeczowe aktywa trwale 9 820 310,05 0 657431,52 VI. Pozostałe kapitały {fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 i., Środki trwale 9 7.23-58.5 JO 9 545.551,05 VII. Zysk. (strata) z łat ubiegłych (MM) 0,00 a) grunty (w tym prawo wieczystego
tiżut kowania gruntu) i 34 i 80,25: 154 180.25
VłO, Zysk (strata) netto
-35.286,21 -1SÍ 064,83 b) budynki. lokale i obiekty inżynierii lądowej i
■wodnej 5 677 428.61 ' 5 435 451,14IX Odpisy z zysku uetfo w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 ej urządzenia tcduiiczne i-maszyny 862-601,78 815 353,53 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 91.0 754,51 4 733 944,87
d) środki transportu 0.00 0,00 1. Rezerwy na zobowiązania 0,8.0 0,00
ej inne środki trwale.
3 029 374,66 3 140 506,131. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 0,00' 0,00
3'. Środki trwale w budowie
96 733,75 1 i! 880.47
2. Rezerwę na świadczenia emerytalne i
podobne 0.00 0.00.
3, Zaliczki na środki trwale w budowie Ü.0.Ó 0.00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 O.OO UL Nateżnoś« długoterminowe 0,00 0,00 U. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,88.
1, Od jednostek powiązanych- 0.00 0.00' 1. Wobec jednostek po wiązanych 0;00 0.00 2. Gd pozostałych jednostek 0,00 0.00 2. Wpbeć pozostałych jednostek 0,00 0,0.0 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00' 0,80IH. Zobowiązania k«ikoi«rnttnowe 139 588,97 136 105,73
1. NieiytdTOiTiośct 0.00 Ó.-0O Wobec jednostek powiązanych (L0.6 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0.00 o.oo 2. Wobec pozostałych jednostek 106 814.40 103 506,10 3.. Dlugołemuf i owe aktywu fmiinsowe 0.00. ■.0.00 a) kredyty I pożyczki O.GO 0.00 A. Inne inwestycje długoterminowe
.0,00 0,00[>} /.tytułu. emisji dłużnych papierów
wartościowych 0.00 ■0,00.
"V. Din goto rm litowe rozliczenia 0,09 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0.00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 0.00' 0.00d) z tytułu dostaw Í usług, o okresie
wymagalności: 43 091,99 35 324.32
1. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00- 0,00 - do 12 miesięcy 43 091,99 35 324.32 8. Aktywa obrotowe ■210 567.,84 156 772,37 -powyżej i2miesięcy 0,00 0.00 I. Zapasy 20 779,60 17 075,91 ć}'zaliczki oirzyjmne -na dostawy 0,00 0.00
1, Materiały 0.00 0.00 f).- zobowiązania wekslowe 0.00 0.00
2, Półprodukty i. produkty-w toku
0,00 0,00
g)-z tytułu podarków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń 41 21.6.51. 44 794.12
3, Produkty gotowe .0,00 0,00-h) z tytułu wynagrodzeń 22 505,90 23 387.66
■4, Towary 20-779,60 17 075,91 ■i) inne ■0,00 0.00
■
5. Zaliczki aa dostawy 0,0.0 0.60 3-, Fundusze specjalne. 32 774,57 32 599.63 11. Należności krótkookresowe 69 260,19 35 857.48 IV. Rozliczenia międzyokresowe 4 771 165,54 4 597839,14 1, Należności od-jednostek .powiązanych 15 921,19 o.ob' 1. Ujemna-wartość firmy (1,88 0.00 a) z tytułu dostaw t usług, o okresie spłaty; 15 92.1.19 0.00 2, Inne rozliczenia między okresowe 4 771 165,54 4 597 839.14 - do 12 miesięcy 15 921,19 0,00 - długetei minowe 4 771 165,54 4 597 839.14
b)inne 0,00 0.00 - krótkolflrrninowe 0.00. 0.00
2. Należności od pomst alych jednostek 53 339,00 35 857.48 a) z tytułu dostaw i usług 0,00 4 935.08 b) z tyrułn podatku,'dofefóji. ed, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz-innych
świadczeń 23 759.0Ü .2 966,40
ć) inne '29 5-80ÍC1 Tl 956,00
d) dochodzone na drodze sadowej Oilffl .0.00 fil, I n w es ty ejckró t Iw term in ow e 119 466,63 102 393,16 1. Krótko term litowe aktywa finansowe 119 466,63 1.02 393.16 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostały cii jednostkach 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa, pieniężne 119 466.63 102 393,16 - środki pieniężne w kasie i na rachunku 119 466.03 102 393,16 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0,00
Id: 8A7349CO-404G-4051-ACE2-4188BAD430C2. Podpisany Strona 1
(V . K r ó tk o te r m in o w e ro z lic z e n ia
m ię tlz y o k re s o w e I 0 6 1 ,4 2 1 4 4 3 ,8 2
A k ty w a r a z e m 10 0 3 0 8 8 6 ,8 9 9 8 1 4 2 0 3 ,8 0 P a s y w a ra z e m . 10 03(1 SSÓ.S9 9 8 1 4 2 0 3 ,8 9
Łowicz,-dnia 20.03.20i7 r.
Sporządziła:
Główny Księgowy .Muzeum
* ^WtQWlCJü l& U c A l
Monika
DYREKTOR MUZ8 UM W ŁOWICZU JttgPÄfatoonK^meckaYZwferz
R Q
&.i'zy
Id: 8A7349CO-4040-4051-ACE2-4188BAD430C2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 484/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego
w, t r/PiJtyiW ŁOWICZU Ł « L o w k . f
. , jsa,!8-i7-^928.-fax 83 TiJmI» EGOH15W®
n37wn i prlrp=; iorinnstki
z dnia 16 maja 2017 r.
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
za poprzedni rok obrotowy 20.15
za bieżący rok obrotowy 2016 A P r z y c h o d y n otto z e s p r z e d a ż y i z ró w n a n e z n im i 1 683 869,36 1 735 928.96
l Przychody netto ze sprzedaży produktów 167 572.19 205 705,65
li Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
* *
iii Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki - -
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 745,51 14 868,93 V Dotacje organizatora na działalność bieżącą 1 490 000,00 1 440 000,00 V! Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową 23 551,66 75 354,38
B K o s z t y d z ia ła ln o ś c i o p e ra c y jn e j 2 047 348,61
I Amortyzacja 339 585,80 351 383,25
ii ’ Zużycie materiałów i energii 192 057.35 200 628,67
iii Usługi obce 64 305,93 169 060,95
IV :Podatki i opłaty 42 519,98 43 595,04
V Wynagrodzenia 1 146 743,28 1 189 442,77
Vf Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 251 011,39 260 703,30
VI! Pozostałe koszty rodzajowe .2 824,53 2 517,52
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 300.35 9 775,38
c D
Z y s k (strata) z e s p r z e d a ż y
P o z o s t a łe p r z y c h o d y o p e ra c y jn e 384 041,05
- 491 177,92 383 068,12 ] Zysk ze zbycia aktywów trwałych
li Dotacje pośrednio związane z działalnością .operacyjną
II! inne przychody operacyjne 384 041,05 383 068,12
E 530,69 44 136,48
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
II! Inne koszty operacyjne 35 530,68 44136 ,4 8
Sęilp I g
Z y s k (strata) z d zia ła li P r z y c h o d y fin a n s o w e
l o ś c i o p e ra c y jn e j
— -
1 527,81
- 152 246,28 1 187,15
u 1Odsetki 1 527,86 1 187,15
m Zysk ze zbycia aktywów trwałych V inne
/ / B I K& śzty; fmahśóvyełr h 31 845.18 5.70
1 Odsetki 31 845,18 5,70
IV inne 1 J
iZ y s l Ł f s t ^ ^ i S d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j W y n ik .z d a rz e ń n a d z w y c z a jn y c h
35 286,21
---- --- - 151 064,83
“ . V
I Zyski nadzwyczajne -
fi .Straty nadzwyczajne
z3r* ....
Z v s k / stra ta b ru tto P o d a t e k d o c h o d o w y
P o z o s t a łe o b o w ią z k o w e z m n ie js z e n ia z y s k u ( z w ię k s z e n ia
ży sk (strata^notto_________j______________________________
3 l2—:---
3
5 286.21
- 5 286.21
- - 151 «K4'83 -
—
—
- 151 064,83
Główny Księgowy Muzeum ,,w Łowłczi
}:a. hzq§{ 0 gmcaowiez
sporządził
Łowicz, dnia 20.03.2017 f. miejscowość i data
.DYREKTOR
m u z e u mv fł o w i c z u
m gr M arzm & Kozanecka-Zw iers
Strona i Id: 8A7349C0-4040-4051-ACE2-4188BAD430C2. Podpisany
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 484/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 maja 2017 r.
M Ł 2 E U M W Ł O W IC Z U O9-4O0 Łowicz, Siary Rynek 5/1 tei 4b/837-3(>2S, fax 837-3603
NTP KJ4-) ’ rowadzenie do sprawozdania finansowego L Inform acje ogólne:
1. M uzeum w Łow iczu z siedzibą Stary Rynek 577 zostało powołane na podstawie Zarządzenia N r 1.2 M inistra Kultury i Sztuki z dnia 17.03.1995 roku w sprawie powołania z dniem 01.04.1995 roku ze struktury M uzeum Narodowego w W arszawie M uzeum w Łow iczu (wpisane do rejestru zabytków pod N r 934A, zaś Skansen w M aurzycach pod N r 997A).
2. Podstaw owym przedm iotem działalności je s t gromadzenie i trw ała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze m aterialnym i niematerialnym, inform owanie o wartościach i treściach grom adzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz um ożliwianie korzystania, ze zgrom adzonych zbiorów.
3. M uzeum realizuje powyższe cele, w szczególności przez:
3.1.Gromadzenie zabytków i m ateriałów dokum entacyjnych drogą: zakupów, przekazów, darowizn, zapisów oraz przyjm owania depozytów i uzyskiw ania Obiektów drogą badań terenowych,
3,2.Inwentaryzację, katalogowanie i naukow e opracowanie zgrom adzonych zbiorów, 3.3. Przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapew niających im właściwy stan zachow ania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
3.4. Zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w m iarę m ożliw ości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchom ych oraz innych nieruchom ych obiektów kultury materialnej i przyrody,
3.5. Urządzanie wystaw stałych i czasowych,
3.6. Udział w badaniach naukowych, w tym archeologicznych, 3:7.Prowadzenie działalności edukacyjnej,
3.8.Opracowywanie i publikację katalogów zbiorów, przew odników wystaw, wyników badań, wydaw nictw popularnonaukowych oraz informacji z zakresu, swej działalności,
3.9. Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, 3.10. Udostępnianie zbiorów d.o celów edukacyjnych i naukowych,
1
Id: 8A7349CO-4040-4051-ACE2-4188BAD430C2. Podpisany Strona 1
3.11. W spółpraca z muzeami, krajow ym i i zagranicznym i,
3.12. Zapew nienie właściwych, w arunków zw iedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgrom adzonych inform acji,
3.13. Prow adzenie działalności w ydaw niczej,
3.14. W spółdziałanie z instytucjam i, organizacjam i i stow arzyszeniam i o podobnych celach, w zakresie, upow szechniania nauki i. sztuki.
4. M uzeum w Łow iczu zostało w pisano do Pow iatow ego Rejestru instytucji K ultury pod .numerem M - 1/1999.
5, Spraw ozdanie finansow e obejm uje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Rok obrotow y i podatkow y pokryw a się z rokiem kalendarzowym, i trw a 12 kolejnych m iesięcy.
ó. B ilans i rachunek zysków i strat został sporządzony m etodą porów naw czą.
7. Spraw ozdanie finansow e zgodnie z a r t 64 § 1 pkt. 4 ustaw y o rachunkow ości z dnia 29 w rześnia 1994 roku (Dz. U. z 1994 N r 121 poz. 591 z późn. zm .) n ie podlega badaniu.
8. Spraw ozdanie finansow e sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez M uzeum przez co najm niej 12 kolejnych m iesięcy.
II. O m ów ienie przyjętych zasad rachunkow ości:
1. A ktyw a i pasyw a w ycenione są przy uw zględnieniu nadrzędnych zasad rachunkow ości, w sposób przew idziany przez ustawę rachunkow ości.
2. D la potrzeb ujm ow ania w księgach, środków trw ałych oraz w artości niem aterialnych i praw nych M uzeum przyjęło następujące ustalenia:
a) Przyjęto zasadę, że w szystkie zakupy bieżące księgow ane s ą w koszty, z a wyjątkiem, tow arów księgow anych ilościow o - w artościow o,
b) Składniki m ajątku o w artości początkow ej pow yżej 3.500,00 zł M uzeum zalicza do środków trw ałych lub wartości niem aterialnych i prawnych, i w prow adza do ew idencji bilansowej tych aktyw ów ,
c) Zakupione środki trw ałe podlegają w pisow i do K sięgi środków trw ałych,
d) Do dokonyw ania odpisów am ortyzacyjnych lub um orzenia od środków trwałych, oraz w artości niem aterialnych i praw nych M uzeum stosuje stawki przew idziane w W ykazie rocznych staw ek am ortyzacyjnych,
e) Stan w artości środków trw ałych na początku roku. obrotow ego zw iększa się z tytułu aktualizacji w artości, nabycie i. zm niejszenie z tytułu um orzenia środków' trw ałych lub likwidacji.
Główny Księgowy Muzeum
Id: 8A7349C0-4040-4051-ACE2-4188BAD430C2, Podpisany Strona 2
MUZEUM W ŁOWICZU
49-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
^ p ^ U M ^ R ^ N y S ^ i l ^ o w a inform acja dotycząca w ykonania budżetu wwuvnwKeurahwiez.pl M uzeum w Ł ow iczu w roku 2016
I. A k ty w a trwałe:
1. Środki trwałe w 2016 rokit w Muzeum w Łowiczu kształtowały się następująco (poz. w bilansie A 111 a-d):______________________________ ____________ ___________ ____________
Lp.
Grupa rodzajowa środków trwałych
Wartość netto ńa
01.01.2016 r.
Zwiększenia (+) "
Zmniejszenia (-)
Umorzenie za 2016 rok
Wartość netto na
31.12.201.6 r.
1
Grupa 1 - Budynki i
lokale 5,624.299,14 0,00 0,00 188.84.8,00 5.435.451,14
2
Grupa II ~ Obiekty inżyn. lądowej i
wodnej 53.129,47 0,00 0,00 4.894,00 48.235,47
3
Grupa IV - Maszyny, urządzenia i apar.
ogól, zastosowania 2.047,86 0,00 0,00 2.047,86 0,00
4
Grupa VI - Urządzenia
techniczne' 383.556,62 61.309,14 0,00 85.678,00 359.187,76
5
Grupa VII - środki
transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6
Grupa VIII -
Narzędzia, przyrządy,
ruchome i wyposaż. ■476.997,30 .0,00 0,00 69.067,00 : 407.930,30
7 Grupa 0 - Granty 154.180,25 0,00 0,00 0,00 154,180,2.5
RAZEM 6.694.210,64 61.309,14 0,00 350.534,86 6,404.984,92
Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z wymiany centralki sygnalizacji pożaru, oraz czujek przeciwpożarowych w Muzeum w Łowiczu.
2. Eksponaty (poz. w bilansie A II 1 e):
Muzeum w Łowiczu w 20.16 roku zakupiło z własnych środków eksponaty na kwotę 1,560,00 zł oraz otrzymało dary o wartości 16.235,00 zł.
W ramach dotacji, celowej ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu wykonano naprawę konstrukcji dachu oraz wykonanie strzechy słomianej na stodole z Otolic, naprawa opiewała na kwotę 93.396,47 zł.
Wartość eksponatów Razem
Dział artystyczny
Dział etnograficzny
Dział dokumentacji
Dział
archeologiczny
B.O. 2.337,679,82 682.102,48 7.494,45 2.097,91 3.029374,66
Zwiększenia.dary' (+) 13.487,00 2.395,00 353,00 0,00 16.235,00
Zwiększenia -■■■ zakupy (+) 1.160,00 400,00 0,00 0,00 1.560,00
Zwiększenie
zakończenie inwestycji (4-)
0,00 93.396,47 0,00 0,00 93.396,47
Zmniejszenia wykreślenie z inwentarza!-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększenia -wycena (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.Z. 2352.326,82 778.293,95 7.847,45 2.097,91 3340,566,13
1
Id: 8A7349C0-4040-4051-ACE2-4188BAD43GC2, Podpisany Strona 3
3. „Środki trwałe w budowie“ (poz. w bilansie A II 2):
Poniższa, tabela przedstawia wykaz poczynionych w latach 2009 ~ 201.6 inwestycji w projekty i kosztorysy, których realizacja nastąpi, w kolejnych latach.
Poz. Data Nr faktury Xr,eść
Kwota ujęta na koncie 080 (w: zł) 1105 12.0.6 F. VAX Nr 10/2009 Dokumentacja' dotycząca odbudowa IV skrzydła 3 001,20 1578 03.DS' F. VAX Nr ¡3/2009 . Projekt i. kosztorys IV skrzydła 58 068,80
Rok 2009 61 070,00
1362 12.07 F. VAX N r 03/07/2010
Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysów:
nakładczego t inwestorskiego oraz STWiOR dla inwestycji polegających.na budowie ustępu
publicznego na terenie Skansenu, w Maurzycach 3 904,00
1402 26.07 F. VAX Nr 66/2010
Mapa do celów projektowych dla potrzeb projektu
toalet w Skansenie w Maurzycach 671,00
1537 17.08 Umowa o dzieło N r 13/2010
Konsultacja, opracowanie i wydanie opinii dot.
budowy toalet na skansenie w Maurzycach 100,00
Rok 2010 4 675,00
2415 29. U F. VAX Nr 56/2013
wykonanie opracowania projektowo - kosztorysowego pn. system sygnalizacji
przeciwpożarowej na trenie- skansenu w Maurzycach wraz z. kanalizacją teletechniczną oraz instalacja
elektryczna 30 988,75
Rok 2013 30 988,75
413 18.03.2016 F. VAX Nr F V 13/2016
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego systemu
sygnalizacji pożaru w skansenie w Maurzycach 242,52
2260 3 0.1 i.2016 FV 35/2016
aktualizacja, kosztorysu inwestorskiego systemu sygnalizacji pożaru i kanalizacji oświetlenia w
skansenie w Maurzycach 477,28
2445 29.il.2CH6 F. VAX Nr 155/2/2016 tarcica iglasta - wymiarowa strugana 12 466,05
2467 05,12.2016 F. VAX Nr B6/02538/4 gwoździe, wkręty 1 960,87
Rok 2016 15.146,72
Razem 111.880,47
U. A ktyw a obrotowe:
1. Zapasy - poniższa tabela przedstawia zmiany stanu towarów sprzedawanych w kasie biletowej Muzeum (poz. w bilansie B I):
| Wartość Uwagi
B.O. 20.779,60
Zwiększenia - zakup (X) 1 6.767,00
2
Id: 8A7349C0-4040-4051-ACE2-4188BAD430C2. Podpisany Strona 4
Zmniejszenia - sprzedaż (-) 9.943,55
Zmniejszenia - likwidacja (-) 527,14
B.Z. 17.075,91
2, Należności krótkookresowe (poz. w bilansie B XI1):
Należności- Muzeum na dzień 31.12.2016 r. wynikające z niezapłaconych faktur:
Kwota Termin uregulowania należności 1) .Faktura VAT Nr 00742 z dnia 06.10.2016 r. za
dystrybucję energii elektrycznej - COOK. SERVICE
259,67 .18,01.2017.r.
2) Faktura VAT Nr 00747 z dnia 18.10.2016 r, za zużycie energii elektrycznej - COOK Service
347,98 18.01.2017 r.
3) Faktura VAT Nr 00754 z dnia 03.11.2016 r, czynsz za wynajem, piwnic IV skrzydła COOK -Service
460,00 18.01.2017 r.
4) Faktura VAT Nr-0075-7 z dnia 08.11.2016 r. za dystrybucję energii elektrycznej - COOK Service
332,52 I8,6l.20l7 r.
5) Faktura VAT Nr 00760 z dnia 18,11.2016 r. za zużycie energii elektrycznej przez COOK Service
429.26 18.01.2017 r.
6) Faktura VA.T Nr 00768 z dnia 02.12,2016 r. czynsz za wynajem, piwnic IV skrzydła COOK Service
2 460,00 1,4-60,00 - 24.01.2017 r.
L000.00 - 01.02.2017 r.
7} Faktura VAT Nr 00772 z dnia 08.12.2016 r. za dystrybucję energii elektrycznej - COOK Service
285,03 23.02.2017 r.
8) Faktura VAT Nr 00777 z dnia 16.12.2016 r. - za zużycie energii elektrycznej - COOK SERVICE
360,62 23.02.2017 r.
Razem 4,935,08
3. Należności krótkookresowe z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń, społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (poz. w bilansie B II 2'b - c);
Lp. Numer konta
Nazwa konta Wartość
Uwagi
U 223 Podatek VAT do rozliczenia. 1.687,00
2 221 Podatek VAT naliczony 1.279,40
Ogółem 2.966,40
Kwota 1.687,00 zł z tytułu podatków VAT to nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu przez Urząd Skarbowy, powyższą kwotę przeniesiono do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy Ij, na styczeń 2017 roku. Kwota 1.279,40 to podatek VAX' naliczony od faktur otrzymanych za dostarczone towary i usługi w grudniu 2016 roku, do których prawo do odliczenia przechodzi na styczeń 2017 roku.
3
Id: 8A7349C0-4040-4051-ACE2-4188BAD430C2. Podpisany Strona 5
Kwota w wysokości 27.956,00 zł to należność od pracowników w ramach udzielonych im pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, których spłata nastąpi w kolejnych latach.
4. Inwestycje krótkoterminowe - to środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz gotówka w kasie (poz. w bilansie B III):
. Lp. Nazwa rachunku Kwota
1 Kasa 1.263,08
2 Rachunek bieżący 96.486,45
w tym:
Zabezpieczenie wykonania prac budowlanych przez „Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska” Zabierzów, ul. Kamienna 54 umowa Nr 383-2/09/1/2009 z dnia 16.06.2009 r.
1125,51
Zabezpieczenie wykonania prac budowlanych Project Menegement Intertecno, Warszawa umowa Nr 1/2010 z. dnia 27.04.2010 r.
LOSOM Zabezpieczenie wykonania prac budowlanych przez ANTIQA
Konserwacja Dzieł Sztuki, Jawornik k. Myślenic, umowa Nr 216- 5/2012 z dn. 26.04.2012 r.
4.750.71
Zabezpieczenie wykonania prac budowlanych, przez ART. SERVICE Konserwacja, i Restauracja Dzieł Sztuki, Kraków, umowa Nr 216- 7/2012 z dn. 31.05.2012 r.
4.743,08
Zabezpieczenie wykonania prac konserwatorskich Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.
1.371,04 Zabezpieczenie wykonania prac budowlanych Konsorcjum Fundacji
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ART SERVICE R. Róg i. J. Żubert
390,00 Środki zgromadzone na rachunku, które pochodzą, z odpisów
amortyzacyjnych za lata poprzednie, które, nie były wykorzystane na zakupy i modernizację środków trwałych oraz na pokrycie, bieżących zobowiązań
83.056,11
3 Rachunek środków funduszu socjalnego 4.643,63
RAZEM 302.393,16
5. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe (poz. w bilansie B IV):
Lp. Nr konta Treść Kwota
1. 640 KOM-NET Sp. z o.o. ul. Włocławska 167. 87-100 Toruń, abonament telefoniczny za styczeń 2017 r.,
'Faktura- VÀT Nr 1/8341181478/01/2017
222,58
2. 640 Biuro Handlowe „PC - MA RB O"1 ul. Zgoda 35, 99-400 Łowicz, za licencje ANTIVIRUS. F. VAT Nr 2009/S/2015
419,42
Ogółem 642,00
Abonament telefoniczny dotyczy miesiąca stycznia 2017 roku, oraz licencja antywirusowa, która została zakupiona w 2015 roku na 3 lata.
Kwota 803,82 złotych to przychody wynikające ze sprzedaży energii elektrycznej najemcom pomieszczeń Muzeum w grudniu 2016 roku. za które faktury VAT zostały wystawione w styczniu 2017 roku.
4
Id: 8A7349C0-4040-4O51-ACE2-4188BAD430C2. Podpisany Strona 6
Lp. Nr konta Treść Kwota 1 845 F. VAT Nr 000781 za dystrybucje energii elektrycznej w
grudniu 2016 r.
61,58 2 845 F. VAT Nr 000782 za dystrybucje, energii elektrycznej w
grudniu 2016 r.
81,30 3 845 F. VAT Nr 000783 za dystrybucje energii elektrycznej w
grudniu 2016 r.
2.13,71 4 845 F. VAT Nr 000784 za zużycie energii elektrycznej w
grudniu 2016 r.
77,24 5 845 P. VAT Nr 000785 za zużycie energii elektrycznej w
grudniu 2016 r.
101,96 6 845 F. VAT Nr 000786 za zużycie energii elektrycznej w
grudniu 2016 r.
268,03
Razem 803,82
OL K apitał (fundusz) w łasny
1. Kapitał (fundusz) podstawowy (poz. w bilansie A I);
Wartość funduszu
B.O. 5.155,418,59
Zwiększenia (+). 111.191,47
Zmniejszenia (-) 35.286,21
B.Z. 5.231.323,85
Powyższa, tabela przedstawia zmiany w funduszu, jednostki.
Fundusz zwiększył się;
1. o zakup eksponatów -1.560,00 zł
2. o wartość otrzymanych darów do zbiorów muzealnych —16.235,00 zł
3. o wartość wykonanej naprawy konstrukcji dachu oraz wykonanej strzechy słomianej na stodole w zagrodzie Pieniążka - 93.396,47 .zł,
F un.d usz zm niej szył się;
1. w związku z pokryciem straty za .2015 rok ~~ 3 5.286,21 zł IV. Z ob ow iązan ia i rezerw y
1. Zobowiązania krótkoterminowe (poz. w bilansie B III 2d):
Zobowiązania, z tytułu dostaw, robót i usług na dzień
3 U 2.2016 r. Kwota
Termin uregulowania zobowiązań 1.”Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska" Zabierzów -
zabezpieczenie wykonania usługi
1 125,51 2. "Project Menegement Intertecno" - zabezpieczenie
wykonania usługi
1 050,00.
3. ANT1QA W. Podczerwiński ~ zabezpieczenie wykonania
□sługi 4 750,71
4. Roland Róg ART, SERVICE - zabezpieczenie wykonania
usługi 4.743,08
5;
id: 8A7349C0-4040-4051-ACE2-4188BAD430C2. Podpisany Strona 7
Pozostałe przychody operacyjnie wyniosły:
- pozostałe przychody z tytułu najmu i dzierżawy - 122.078,92
- przychody na pokrycie amortyzacji - 249.062,46
- przychody ze sprzedaży usług - 11.926,74
(z tytułu sprzedaży energii elektrycznej)________ _
Razem - 383.068,12
Pozostałe koszty operacyjne:
- koszt sprzedaży usług
(koszt sprzedaży' energii elektrycznej) - pozostałe koszty operacyjne (koszty wynajmów i czynszów)
- 11.926,74 - 32.209,74
Razem - 44.136,48
Przychody finansowe:
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych i odsetki od należności - bonifikata Urzędu Skarbowego
- bonifikata z ZUS
886,85 276,00 24,30
Razem 1.187,15
Koszty finansowe:
~ koszty zwróconych odsetek bankowych
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od środków otrzymanych na zadania w ramach programów operacyjnych
5,70
Razem 5,70
W roku 2016 powstała strata w wysokości
Strata finansowa pomniejszy Fundusz instytucji kultury.
- 151.064,83
Główny Księgowy Muzeum 4w toy/iozu
lomkG b m W o g m c h a w ez
DYREKTOR .MUZEUM' W ŁOWICZU
Id: 8A7349CO-4040-4051-ACE2-4188BAD430C2. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 484/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 maja 2017 r.
yH..,Z£U!vi W LOi
spra k> wicz, pi M uzeum w Łowiczu Stary R ynek 5/7 99-400 Łow icz 750492821
Z estaw ien ie z m ia n w fu n d u sz u jed n o stk i M u zeu m w Ł ow iczu
sp o rząd zo n y n a dzień 3 1 .1 2 ,2 0 1 6 r.
Adresat:
Starostwo Pow iatowe w Łowiczu
Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łow icz
wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny
REGON
Dane za rok 20.15 Dane za rok 2GIó I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 7.191.956,48 5.155.418,59
IX, Zw iększenia funduszu (z tytułu) 115.451,30 111.191,47
II. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 0*00 0,00
112. Zrealizow ane wydatki budżetowe 0,00 0,00
113, Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje
72.207,30 94.956,47
H A A ktualizacja środków trw ałych - wycena m uzealiów 0,00 0,00
II.5, N ieodpłatnie otrzym ane środki trw ałe i inwestycyjne (muzealia)
43.244,00 16.235,00
II.6. A ktyw a przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
0,00 0,00
II.7, Środki obrotowe otrzym ane w ram ach centralnego zaopatrzenia
0,00 0,00
11.8. Pozostałe odpisy z w yniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00
II.9, Inne zw iększenia 0,00 0,00
III. Zm niejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 2.151.989,19 35.286,21
III1 . Strata za rok. ubiegły 203.903,25 35.286,21
III.2. Zrealizow ane dochody budżetowe 0,00 0,00
III.3, Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotow ych za rok ubiegły
0,00 0,00
III.4. D otacje i środki na inwestycje 41.625,73 0,00
III. 5. Pokrycie amortyzacji 1906.393,66 0,00
I I I 6. A ktualizacja środków trwałych 0,00 0,00
I I I 1, W artość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trw ałych i inwestycji
0,00 0,00
I I I 8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
0,00 0,00
III9 . Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,00 0,00
I II 10. Inne zm niejszenia (wykreślenie eksponatów) 66,55 0,00
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. M I -I I I )
5.155.418,59 5.231,323,85 V. W ynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -35.286,21 -151.064,83
V .l . zysk netto 0,00 0,00
V,2. strata netto -35.286,21 -151.064,83
VI. N adw yżka dochodów w łasnych jednostki 0,00 0,00
Id: 8A7349C0-4040-4051-ACE2-4188BAD430C2, Podpisany Strona 1
budżetowej, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pom ocniczych jednostek budżetowych__________________
VII. Fundusz (po&. IV+,-V-VI)
■ 'C T o w n y ^ ę g o ^ ifflizepm--- L~ 5.120.132,38 5.080.259,02 n \k
wiŁowicP n
l u h ś L k
Mon tka Szacag głucho wwz
(główny księgowy)
'.DYREKTOR MUZEUM W ŁOWICZU 2 0 1 7 .0 3 .2 0
(rok, miesiąc, dzień)
Z / y / i J
m gr srz
(kierownik jednostki)
Id: 8A7 349 C0-4040-4051-ACE2-418 8BAD43 0C2. Podpisany Strona 2
