Uchwała Nr 13/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018–2027
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami ), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 514/XLV/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018 - 2027 zmienia się:
- prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały,
- wykaz przedsięwzięć do WPF 2018 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Piotr Rembelski
Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 -2027.
Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018. z dnia
17 grudnia 2018 r.
Szczegóły zmian dotyczących roku bieżącego określone zostały w uzasadnieniu ww. uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie. Zmiany dotyczą dochodów ogółem, dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i subwencji ogólnej. Ponadto zmianie ulega plan wydatków ogółem i bieżących roku 2018.
Zmiany zobrazowane załącznikiem nr 2 wynikają z dostosowania planu nakładów przedsięwzięć w zakresie wydatków o charakterze bieżącym, do wartości planowanych w budżecie roku 2018. Ponadto w załączniku zmienia się rozkład wydatków związanych z modernizacją ul. Mjr. T. Koliski oraz implementuje nowe przedsięwzięcie sprowadzające się do budowy wielofunkcyjnego boiska w Starych Załubicach.
Plan dochodów budżetowych bieżącego roku wynosi po zmianach 147 973 394,19 zł., plan wydatków
natomiast 161 146 726,19 zł.. Nie ulega zmianie deficyt na poziomie 13 173 332,00 zł.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2018 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2018 - 2027
Wyszczególnienie dochody z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
na inwestycje z tego:
w tym: w tym:
w tym:
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
147 074 219,19 130 335 974,19 34 908 000,00 1 190 000,00 30 216 970,00 17 300 000,00 23 406 798,00 38 235 136,19 16 738 245,00 1 700 000,00 14 460 700,00 C
899 175,00 899 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 115,00 471 060,00 0,00 0,00 0,00
B 2018
147 973 394,19 131 235 149,19 34 908 000,00 1 190 000,00 30 216 970,00 17 300 000,00 23 834 913,00 38 706 196,19 16 738 245,00 1 700 000,00 14 460 700,00 A
150 044 970,00 131 949 970,00 38 991 743,00 1 217 370,00 30 568 437,00 17 697 900,00 25 230 086,00 34 231 014,00 18 095 000,00 300 000,00 17 187 000,00 C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 2019
150 044 970,00 131 949 970,00 38 991 743,00 1 217 370,00 30 568 437,00 17 697 900,00 25 230 086,00 34 231 014,00 18 095 000,00 300 000,00 17 187 000,00 A
149 087 886,00 135 057 886,00 41 054 489,00 1 247 804,00 31 294 614,00 18 140 348,00 25 860 838,00 33 861 489,00 14 030 000,00 400 000,00 12 510 000,00 C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 2020
149 087 886,00 135 057 886,00 41 054 489,00 1 247 804,00 31 294 614,00 18 140 348,00 25 860 838,00 33 861 489,00 14 030 000,00 400 000,00 12 510 000,00 A
139 045 487,00 139 045 487,00 43 300 961,00 1 278 999,00 32 041 499,00 18 593 857,00 26 507 359,00 34 150 002,00 0,00 0,00 0,00 C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 2021
139 045 487,00 139 045 487,00 43 300 961,00 1 278 999,00 32 041 499,00 18 593 857,00 26 507 359,00 34 150 002,00 0,00 0,00 0,00 A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 2022
143 257 452,00 143 257 452,00 45 725 815,00 1 310 974,00 32 809 510,00 19 058 703,00 27 170 043,00 34 445 727,00 0,00 0,00 0,00 A
147 651 746,00 147 651 746,00 48 286 461,00 1 343 748,00 33 598 581,00 19 535 171,00 27 849 294,00 34 748 845,00 0,00 0,00 0,00 C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 2023
147 651 746,00 147 651 746,00 48 286 461,00 1 343 748,00 33 598 581,00 19 535 171,00 27 849 294,00 34 748 845,00 0,00 0,00 0,00 A
152 237 233,00 152 237 233,00 50 990 503,00 1 377 342,00 34 409 335,00 20 023 550,00 28 545 526,00 35 059 541,00 0,00 0,00 0,00 C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 2024
152 237 233,00 152 237 233,00 50 990 503,00 1 377 342,00 34 409 335,00 20 023 550,00 28 545 526,00 35 059 541,00 0,00 0,00 0,00 A
157 023 245,00 157 023 245,00 53 845 971,00 1 411 776,00 35 242 419,00 20 524 139,00 29 259 164,00 35 378 005,00 0,00 0,00 0,00 C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 2025
157 023 245,00 157 023 245,00 53 845 971,00 1 411 776,00 35 242 419,00 20 524 139,00 29 259 164,00 35 378 005,00 0,00 0,00 0,00 A
162 019 597,00 162 019 597,00 56 861 345,00 1 447 070,00 36 098 502,00 21 037 242,00 29 990 643,00 35 704 430,00 0,00 0,00 0,00 C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 2026
162 019 597,00 162 019 597,00 56 861 345,00 1 447 070,00 36 098 502,00 21 037 242,00 29 990 643,00 35 704 430,00 0,00 0,00 0,00 A
168 093 550,00 168 093 550,00 60 045 580,00 1 483 247,00 37 835 202,00 21 563 173,00 30 740 409,00 36 039 016,00 0,00 0,00 0,00 C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 2027
168 093 550,00 168 093 550,00 60 045 580,00 1 483 247,00 37 835 202,00 21 563 173,00 30 740 409,00 36 039 016,00 0,00 0,00 0,00 A
Strona 2 z 20
Wyszczególnienie
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2018
161 146 726,19 119 605 801,62 0,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 41 540 924,57
899 175,00 899 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 247 551,19 118 706 626,62 0,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 41 540 924,57
A B C 2019
156 547 552,00 113 555 354,00 0,00 0,00 x 1 691 920,00 1 691 920,00 0,00 0,00 42 992 198,00
0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 547 552,00 113 555 354,00 0,00 0,00 x 1 691 920,00 1 691 920,00 0,00 0,00 42 992 198,00
A B C 2020
152 365 860,00 114 617 110,00 0,00 0,00 x 1 858 190,00 1 858 190,00 0,00 0,00 37 748 750,00
0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 365 860,00 114 617 110,00 0,00 0,00 x 1 858 190,00 1 858 190,00 0,00 0,00 37 748 750,00
A B C 2021
137 396 457,00 116 013 834,00 0,00 0,00 x 1 885 882,00 1 885 882,00 0,00 0,00 21 382 623,00
0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 396 457,00 116 013 834,00 0,00 0,00 x 1 885 882,00 1 885 882,00 0,00 0,00 21 382 623,00
A B C 2022
141 408 422,00 117 346 396,00 0,00 0,00 x 1 826 415,00 1 826 415,00 0,00 0,00 24 062 026,00
0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 408 422,00 117 346 396,00 0,00 0,00 x 1 826 415,00 1 826 415,00 0,00 0,00 24 062 026,00
A B C 2023
143 408 183,50 118 658 311,00 0,00 0,00 x 1 722 841,00 1 722 841,00 0,00 0,00 24 749 872,50
0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 408 183,50 118 658 311,00 0,00 0,00 x 1 722 841,00 1 722 841,00 0,00 0,00 24 749 872,50
A B C
2024
139 287 233,00 119 805 443,00 0,00 0,00 x 1 430 550,00 1 430 550,00 0,00 0,00 19 481 790,00
0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 287 233,00 119 805 443,00 0,00 0,00 x 1 430 550,00 1 430 550,00 0,00 0,00 19 481 790,00
A B C 2025
143 423 245,00 120 817 933,00 0,00 0,00 x 979 200,00 979 200,00 0,00 0,00 22 605 312,00
0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 423 245,00 120 817 933,00 0,00 0,00 x 979 200,00 979 200,00 0,00 0,00 22 605 312,00
A B C 2026
148 019 597,00 121 837 486,00 0,00 0,00 x 510 000,00 510 000,00 0,00 0,00 26 182 111,00
0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 019 597,00 121 837 486,00 0,00 0,00 x 510 000,00 510 000,00 0,00 0,00 26 182 111,00
A B C 2027
160 093 550,00 122 977 657,00 0,00 0,00 x 136 000,00 136 000,00 0,00 0,00 37 115 893,00
0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 093 550,00 122 977 657,00 0,00 0,00 x 136 000,00 136 000,00 0,00 0,00 37 115 893,00
A B C
Strona 4 z 20
Wyszczególnienie
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym: w tym:
2018
-13 173 332,00 18 000 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 14 500 000,00 9 673 332,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-13 173 332,00 18 000 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 14 500 000,00 9 673 332,00 0,00 0,00
A B C 2019
-6 502 582,00 9 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 650 000,00 6 502 582,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-6 502 582,00 9 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 650 000,00 6 502 582,00 0,00 0,00
A B C 2020
-3 277 974,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800 000,00 3 277 974,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3 277 974,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800 000,00 3 277 974,00 0,00 0,00
A B C 2021
1 649 030,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 649 030,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2022
1 849 030,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 849 030,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2023
4 243 562,50 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 243 562,50 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00
A B C
2024
12 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2025
13 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2026
14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2027
8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
Strona 6 z 20
Wyszczególnienie
Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3
Inne rozchody niezwiązane ze
spłatą długu
5.2
z tego:
w tym:
z tego:
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy
6 7 8.1 8.2
2018
4 826 668,00 4 826 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 826 668,00 4 826 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
46 511 066,50 0,00 11 629 347,57 15 129 347,57
0,00 0,00 0,00 0,00
46 511 066,50 0,00 11 629 347,57 15 129 347,57 2019
3 147 418,00 3 147 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 147 418,00 3 147 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
53 013 648,50 0,00 18 394 616,00 18 394 616,00
0,00 0,00 0,00 0,00
53 013 648,50 0,00 18 394 616,00 18 394 616,00 2020
3 522 026,00 3 522 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 522 026,00 3 522 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
56 291 622,50 0,00 20 440 776,00 20 440 776,00
0,00 0,00 0,00 0,00
56 291 622,50 0,00 20 440 776,00 20 440 776,00 2021
6 649 030,00 6 649 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 649 030,00 6 649 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
54 642 592,50 0,00 23 031 653,00 23 031 653,00
0,00 0,00 0,00 0,00
54 642 592,50 0,00 23 031 653,00 23 031 653,00 2022
5 849 030,00 5 849 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 849 030,00 5 849 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
52 793 562,50 0,00 25 911 056,00 25 911 056,00
0,00 0,00 0,00 0,00
52 793 562,50 0,00 25 911 056,00 25 911 056,00 2023
6 243 562,50 6 243 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 243 562,50 6 243 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
48 550 000,00 0,00 28 993 435,00 28 993 435,00
0,00 0,00 0,00 0,00
48 550 000,00 0,00 28 993 435,00 28 993 435,00
2024
12 950 000,00 12 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 950 000,00 12 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
35 600 000,00 0,00 32 431 790,00 32 431 790,00
0,00 0,00 0,00 0,00
35 600 000,00 0,00 32 431 790,00 32 431 790,00 2025
13 600 000,00 13 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 600 000,00 13 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
22 000 000,00 0,00 36 205 312,00 36 205 312,00
0,00 0,00 0,00 0,00
22 000 000,00 0,00 36 205 312,00 36 205 312,00 2026
14 000 000,00 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 000 000,00 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
8 000 000,00 0,00 40 182 111,00 40 182 111,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8 000 000,00 0,00 40 182 111,00 40 182 111,00 2027
8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
0,00 0,00 45 115 893,00 45 115 893,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 45 115 893,00 45 115 893,00
Strona 8 z 20
Wyszczególnienie
Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1
Wskaźnik spłaty zobowiązań
2018
3,87% 3,87% 0,00 3,87% 9,01% 14,74% 14,96% TAK TAK
-0,02% -0,02% 0,00 -0,02% -0,05% 0,00% 0,00% TAK TAK
3,89% 3,89% 0,00 3,89% 9,06% 14,74% 14,96% TAK TAK
A B C 2019
3,23% 3,23% 0,00 3,23% 12,46% 11,56% 11,79% TAK TAK
0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -0,02% -0,01% NIE NIE
3,23% 3,23% 0,00 3,23% 12,46% 11,58% 11,80% TAK TAK
A B C 2020
3,61% 3,61% 0,00 3,61% 13,98% 10,75% 10,98% TAK TAK
0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -0,02% -0,01% NIE NIE
3,61% 3,61% 0,00 3,61% 13,98% 10,77% 10,99% TAK TAK
A B C 2021
6,14% 6,14% 0,00 6,14% 16,56% 11,82% 11,82% TAK TAK
0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% NIE NIE
6,14% 6,14% 0,00 6,14% 16,56% 11,83% 11,83% TAK TAK
A B C 2022
5,36% 5,36% 0,00 5,36% 18,09% 14,33% 14,33% TAK TAK
0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK
5,36% 5,36% 0,00 5,36% 18,09% 14,33% 14,33% TAK TAK
A B C 2023
5,40% 5,40% 0,00 5,40% 19,64% 16,21% 16,21% TAK TAK
0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK
5,40% 5,40% 0,00 5,40% 19,64% 16,21% 16,21% TAK TAK
A B C
2024
9,45% 9,45% 0,00 9,45% 21,30% 18,10% 18,10% TAK TAK
0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK
9,45% 9,45% 0,00 9,45% 21,30% 18,10% 18,10% TAK TAK
A B C 2025
9,28% 9,28% 0,00 9,28% 23,06% 19,68% 19,68% TAK TAK
0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK
9,28% 9,28% 0,00 9,28% 23,06% 19,68% 19,68% TAK TAK
A B C 2026
8,96% 8,96% 0,00 8,96% 24,80% 21,33% 21,33% TAK TAK
0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK
8,96% 8,96% 0,00 8,96% 24,80% 21,33% 21,33% TAK TAK
A B C 2027
4,84% 4,84% 0,00 4,84% 26,84% 23,05% 23,05% TAK TAK
0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK
4,84% 4,84% 0,00 4,84% 26,84% 23,05% 23,05% TAK TAK
A B C
Strona 10 z 20
Wyszczególnienie
Lp 10
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup
papierów wartościowych
10.1
Wydatki bieżące wynagrodzenia ina składki od nich
naliczane
11.1 11.2
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy
11.3
bieżące
11.3.1
majątkowe
11.3.2 11.4 11.5
Wydatki majątkowe w formie dotacji
11.6
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:
w tym na:
2018
0,00 0,00 39 067 975,49 9 227 600,00 28 050 190,70 5 799 318,00 22 250 872,70 29 307 205,00 7 275 719,57 938 000,00
0,00 0,00 581 704,00 36 000,00 320 218,00 205 218,00 115 000,00 82 000,00 -82 000,00 0,00
0,00 0,00 38 486 271,49 9 191 600,00 27 729 972,70 5 594 100,00 22 135 872,70 29 225 205,00 7 357 719,57 938 000,00 A
B C 2019
0,00 0,00 37 300 369,00 9 069 396,00 48 105 700,00 6 052 000,00 42 053 700,00 29 380 700,00 9 241 498,00 700 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 37 300 369,00 9 069 396,00 48 105 700,00 6 052 000,00 42 053 700,00 29 380 700,00 9 241 498,00 700 000,00 A
B C 2020
0,00 0,00 37 905 734,00 9 160 090,00 34 405 000,00 4 940 000,00 29 465 000,00 22 300 000,00 9 428 750,00 1 300 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 37 905 734,00 9 160 090,00 34 405 000,00 4 940 000,00 29 465 000,00 22 300 000,00 9 428 750,00 1 300 000,00 A
B C 2021
1 649 030,00 1 649 030,00 38 526 234,00 9 251 691,00 20 232 000,00 4 962 000,00 15 270 000,00 8 800 000,00 6 112 623,00 300 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 649 030,00 1 649 030,00 38 526 234,00 9 251 691,00 20 232 000,00 4 962 000,00 15 270 000,00 8 800 000,00 6 112 623,00 300 000,00 A
B C 2022
1 849 030,00 1 849 030,00 39 162 246,00 9 344 208,00 17 465 000,00 4 985 000,00 12 480 000,00 2 870 000,00 11 582 026,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 849 030,00 1 849 030,00 39 162 246,00 9 344 208,00 17 465 000,00 4 985 000,00 12 480 000,00 2 870 000,00 11 582 026,00 0,00 A
B C 2023
4 243 562,50 4 243 562,50 39 814 158,00 9 437 650,00 20 398 000,00 5 008 000,00 15 390 000,00 7 400 000,00 9 359 872,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 243 562,50 4 243 562,50 39 814 158,00 9 437 650,00 20 398 000,00 5 008 000,00 15 390 000,00 7 400 000,00 9 359 872,50 0,00 A
B C
2024
12 950 000,00 12 950 000,00 40 482 368,00 9 532 027,00 9 522 000,00 5 032 000,00 4 490 000,00 4 490 000,00 14 991 790,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 950 000,00 12 950 000,00 40 482 368,00 9 532 027,00 9 522 000,00 5 032 000,00 4 490 000,00 4 490 000,00 14 991 790,00 0,00 A
B C 2025
13 600 000,00 13 600 000,00 41 167 283,00 9 627 347,00 5 456 000,00 5 056 000,00 400 000,00 400 000,00 22 205 312,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 600 000,00 13 600 000,00 41 167 283,00 9 627 347,00 5 456 000,00 5 056 000,00 400 000,00 400 000,00 22 205 312,00 0,00 A
B C 2026
14 000 000,00 14 000 000,00 41 869 321,00 9 723 620,00 5 080 000,00 5 080 000,00 0,00 0,00 26 182 111,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 000 000,00 14 000 000,00 41 869 321,00 9 723 620,00 5 080 000,00 5 080 000,00 0,00 0,00 26 182 111,00 0,00
A B C 2027
8 000 000,00 8 000 000,00 42 588 910,00 9 820 856,00 5 105 000,00 5 105 000,00 0,00 0,00 37 115 893,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 000 000,00 8 000 000,00 42 588 910,00 9 820 856,00 5 105 000,00 5 105 000,00 0,00 0,00 37 115 893,00 0,00
A B C
Strona 12 z 20
Wyszczególnienie
Lp
Dochody bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
12.1.1 12.1.1.1
Dochody majątkowe na
programy, projekty lub
zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.2
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
12.2.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów
na realizację programu, projektu lub
zadania
12.2.1.1
Wydatki bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.3
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.3.1
Wydatki bieżące na realizację
programu, projektu lub
zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów
z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.3.2
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2018
556 400,00 556 400,00 556 400,00 11 593 700,00 10 024 350,00 10 024 350,00 590 852,00 479 803,00 590 852,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -604,00 0,00
556 400,00 556 400,00 556 400,00 11 593 700,00 10 024 350,00 10 024 350,00 590 852,00 480 407,00 590 852,00 A
B C 2019
7 000,00 7 000,00 7 000,00 13 205 000,00 10 648 100,00 8 127 500,00 189 000,00 189 000,00 189 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 000,00 7 000,00 7 000,00 13 205 000,00 10 648 100,00 8 127 500,00 189 000,00 189 000,00 189 000,00
A B C 2020
0,00 0,00 0,00 13 300 000,00 10 944 000,00 9 370 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 13 300 000,00 10 944 000,00 9 370 000,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2021
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2023
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
2024
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2025
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2026
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2027
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
Strona 14 z 20
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.4
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4.1
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu
lub zadania wynikające wyłącznie
z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.4.2
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami
12.5
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.5.1 12.6
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.6.1
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,
emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami
12.7
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.7.1
w tym:
w tym: w tym: w tym:
0,00 -649 000,00 0,00 649 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 953 723,00 8 254 100,00 16 953 723,00 8 810 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B C 2018
16 953 723,00 7 605 100,00 16 953 723,00 9 459 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 584 000,00 12 437 600,00 10 603 000,00 8 146 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B C 2019
20 584 000,00 12 437 600,00 10 603 000,00 8 146 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 040 000,00 8 368 000,00 10 300 000,00 8 672 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B C 2020
17 040 000,00 8 368 000,00 10 300 000,00 8 672 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B C 2021
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B C 2022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B C 2023
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B C 2024
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B C 2025
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B C 2026
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B C 2027
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A
Strona 16 z 20
Wyszczególnienie
Lp
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,
emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po
dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.8
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.8.1
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samodzielnych zakładach opieki
zdrowotnej
13.1
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z
późn. zm.)
13.2
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym
mowa w art. 190 ustawy o działalności
leczniczej
13.3
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na
zasadach określonych w przepisach o działalności
leczniczej
13.4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej likwidowanego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej
13.5
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie
przepisów o zakładach opieki
zdrowotnej
13.6
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
13.7
w tym:
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
2018
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2019
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2020
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2021
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2023
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
2024
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2025
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2026
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2027
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
Strona 18 z 20
Wyszczególnienie
Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4
w tym:
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
2018
4 826 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 826 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2019
3 147 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 147 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2020
3 522 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 522 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2021
6 649 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 649 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2022
5 849 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 849 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2023
6 243 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 243 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
2024
6 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2025
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2026
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C 2027
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A B C
Strona 20 z 20
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Piotr Rembelski
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2018 r.
kwoty w zł
L.p. Nazwa i cel Jednostka
odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe test Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022
Od Do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
A 242 442 430,00 28 050 190,70 48 105 700,00 34 405 000,00 20 232 000,00 17 465 000,00 B 242 122 212,00 27 729 972,70 48 105 700,00 34 405 000,00 20 232 000,00 17 465 000,00
C 320 218,00 320 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.a - wydatki bieżące
A 81 585 407,00 5 799 318,00 6 052 000,00 4 940 000,00 4 962 000,00 4 985 000,00 B 81 380 189,00 5 594 100,00 6 052 000,00 4 940 000,00 4 962 000,00 4 985 000,00
C 205 218,00 205 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.b - wydatki majątkowe
A 160 857 023,00 22 250 872,70 42 053 700,00 29 465 000,00 15 270 000,00 12 480 000,00 B 160 742 023,00 22 135 872,70 42 053 700,00 29 465 000,00 15 270 000,00 12 480 000,00
C 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
A 51 072 400,00 13 190 400,00 20 773 000,00 17 040 000,00 0,00 0,00
B 51 139 123,00 13 257 123,00 20 773 000,00 17 040 000,00 0,00 0,00
C -66 723,00 -66 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące
A 412 377,00 223 377,00 189 000,00 0,00 0,00 0,00
B 479 100,00 290 100,00 189 000,00 0,00 0,00 0,00
C -66 723,00 -66 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1 Realizacja programu "E-Urząd" - Urząd 2018 2019
A 52 790,00 44 790,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00
B 50 000,00 42 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00
C 2 790,00 2 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2 Realizacja programu "Skuteczna Pomoc! Satysfakcja klientów" - Ośrodek Pomocy
Społecznej 2018 2019
A 359 587,00 178 587,00 181 000,00 0,00 0,00 0,00
B 429 100,00 248 100,00 181 000,00 0,00 0,00 0,00
C -69 513,00 -69 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe
A 50 660 023,00 12 967 023,00 20 584 000,00 17 040 000,00 0,00 0,00
B 50 660 023,00 12 967 023,00 20 584 000,00 17 040 000,00 0,00 0,00
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego
A 191 370 030,00 14 859 790,70 27 332 700,00 17 365 000,00 20 232 000,00 17 465 000,00 B 190 983 089,00 14 472 849,70 27 332 700,00 17 365 000,00 20 232 000,00 17 465 000,00
C 386 941,00 386 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 81 173 030,00 5 575 941,00 5 863 000,00 4 940 000,00 4 962 000,00 4 985 000,00
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań
1
20 398 000,00 9 522 000,00 5 456 000,00 5 080 000,00 5 105 000,00 193 818 890,70 20 398 000,00 9 522 000,00 5 456 000,00 5 080 000,00 5 105 000,00 193 498 672,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 218,00
1.a
5 008 000,00 5 032 000,00 5 056 000,00 5 080 000,00 5 105 000,00 52 019 318,00 5 008 000,00 5 032 000,00 5 056 000,00 5 080 000,00 5 105 000,00 51 814 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 218,00
1.b
15 390 000,00 4 490 000,00 400 000,00 0,00 0,00 141 799 572,70
15 390 000,00 4 490 000,00 400 000,00 0,00 0,00 141 684 572,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00
1.1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 003 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 070 123,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 723,00
1.1.1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 377,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 723,00
1.1.1.1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 790,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 790,00
1.1.1.2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 587,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 513,00
1.1.2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 591 023,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 591 023,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3
20 398 000,00 9 522 000,00 5 456 000,00 5 080 000,00 5 105 000,00 142 815 490,70 20 398 000,00 9 522 000,00 5 456 000,00 5 080 000,00 5 105 000,00 142 428 549,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 941,00
1.3.1
5 008 000,00 5 032 000,00 5 056 000,00 5 080 000,00 5 105 000,00 51 606 941,00 5 008 000,00 5 032 000,00 5 056 000,00 5 080 000,00 5 105 000,00 51 335 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 941,00
Strona 2 z 4
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe test Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022
Od Do
1.3.1.1 Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego - Bieżąca konserwacja
oświetlenia ulicznego Urząd 2010 2027
A 1 846 573,00 140 000,00 63 000,00 61 000,00 59 000,00 58 000,00
B 1 771 573,00 65 000,00 63 000,00 61 000,00 59 000,00 58 000,00
C 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.2 Dowożenie uczniów - Dowożenie uczniów GZEAS 2011 2027
A 13 866 228,00 996 941,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00
B 13 739 287,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00
C 126 941,00 126 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.3 Transport lokalny pasażerski - Transport lokalny pasażerski Urząd 2009 2027
A 13 958 980,00 1 643 000,00 1 760 000,00 832 000,00 849 000,00 866 000,00
B 13 888 980,00 1 573 000,00 1 760 000,00 832 000,00 849 000,00 866 000,00
C 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe
A 110 197 000,00 9 283 849,70 21 469 700,00 12 425 000,00 15 270 000,00 12 480 000,00 B 110 082 000,00 9 168 849,70 21 469 700,00 12 425 000,00 15 270 000,00 12 480 000,00
C 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.20 Modernizacja ul. Mjr. Tadeusza Koliski w Radzyminie - wraz zdokumentacją projektową - Urząd 2018 2019
A 1 094 000,00 656 000,00 438 000,00 0,00 0,00 0,00
B 1 094 000,00 574 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00
C 0,00 82 000,00 -82 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.23 Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska w StarychZałubicach. - Urząd 2018 2019
A 115 000,00 33 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00
B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C 115 000,00 33 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00
Legenda:
A - aktualna wartość B - poprzednia wartość C - różnica wartości
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań
1.3.1.1
57 000,00 56 000,00 55 000,00 54 000,00 53 000,00 656 000,00
57 000,00 56 000,00 55 000,00 54 000,00 53 000,00 581 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00
1.3.1.2
870 000,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00 8 826 941,00
870 000,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00 8 700 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 941,00
1.3.1.3
883 000,00 901 000,00 919 000,00 937 000,00 956 000,00 10 546 000,00
883 000,00 901 000,00 919 000,00 937 000,00 956 000,00 10 476 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00
1.3.2
15 390 000,00 4 490 000,00 400 000,00 0,00 0,00 91 208 549,70
15 390 000,00 4 490 000,00 400 000,00 0,00 0,00 91 093 549,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00
1.3.2.20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 094 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 094 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00
Strona 4 z 4
