UCHWAŁA NR 7/VIII/2018 RADY GMINY KŁODZKO. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko

(1)

UCHWAŁA NR 7/VIII/2018 RADY GMINY KŁODZKO

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko

Na podstawie Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłodzko wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Kłodzko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Kłodzko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Kłodzko do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Kłodzko nr 382/VII/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 1

(2)

Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 7/VIII/2018

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

Dochody majątkowe

1.1.2 1.1.5

Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych

1.1.1

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2 podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

ze sprzedaży majątku

1.2.1 1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

3) x

x x

x

Wykonanie 2016 59 702 479,98 57 371 498,66 7 967 685,00 114 323,92 12 084 876,61 6 659 247,50 17 696 128,00 17 636 157,50 2 330 981,32 617 962,97 1 713 018,35

Wykonanie 2017 68 676 730,42 64 902 554,08 9 128 287,00 122 591,79 13 064 235,60 7 546 763,70 18 919 534,49 22 096 434,48 3 774 176,34 2 375 045,39 1 379 330,95

Plan 3 kw. 2018 68 995 542,80 62 726 256,58 9 834 908,00 75 000,00 13 008 521,20 7 310 000,00 19 348 963,00 18 719 435,88 6 269 286,22 956 000,00 5 303 286,22

Wykonanie 2018 68 995 542,80 62 726 256,58 9 834 908,00 75 000,00 13 008 521,20 7 310 000,00 19 348 963,00 18 719 435,88 6 269 286,22 956 000,00 5 303 286,22

2019 68 750 338,00 63 422 146,00 11 215 762,00 80 000,00 13 365 746,00 7 420 000,00 20 766 444,00 16 435 525,00 5 328 192,00 705 000,00 4 613 192,00 2020 72 900 000,00 66 600 000,00 12 200 000,00 80 000,00 14 200 000,00 8 000 000,00 21 800 000,00 18 000 000,00 6 300 000,00 800 000,00 5 500 000,00 2021 74 200 000,00 68 500 000,00 13 000 000,00 80 000,00 14 500 000,00 8 500 000,00 22 400 000,00 18 500 000,00 5 700 000,00 800 000,00 4 900 000,00 2022 73 300 000,00 70 500 000,00 13 500 000,00 80 000,00 14 500 000,00 8 500 000,00 22 500 000,00 19 500 000,00 2 800 000,00 800 000,00 2 000 000,00 2023 74 440 000,00 70 500 000,00 13 500 000,00 80 000,00 14 500 000,00 8 500 000,00 22 500 000,00 19 500 000,00 3 940 000,00 600 000,00 3 340 000,00 2024 74 440 000,00 70 500 000,00 13 500 000,00 80 000,00 14 500 000,00 8 500 000,00 22 500 000,00 19 500 000,00 3 940 000,00 600 000,00 3 340 000,00 2025 75 040 000,00 70 800 000,00 13 500 000,00 80 000,00 14 500 000,00 8 500 000,00 22 500 000,00 19 500 000,00 4 240 000,00 600 000,00 3 640 000,00 2026 75 200 000,00 71 500 000,00 13 500 000,00 80 000,00 14 500 000,00 8 500 000,00 22 500 000,00 19 500 000,00 3 700 000,00 600 000,00 3 100 000,00 2027 74 720 000,00 71 500 000,00 13 500 000,00 80 000,00 14 500 000,00 8 500 000,00 22 500 000,00 19 500 000,00 3 220 000,00 600 000,00 2 620 000,00 2028 75 100 000,00 71 500 000,00 13 500 000,00 80 000,00 14 500 000,00 8 500 000,00 22 500 000,00 19 500 000,00 3 600 000,00 600 000,00 3 000 000,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 1

(3)

Strona 2

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 2

(4)

Strona 3

Wyszczególnienie

Formuła Lp

Wydatki ogółem

2 [2.1] + [2.2]

Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

z tego:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w

art. 243 ustawy

2.1.1.1 2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługę długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy

Wydatki majątkowe

2.2 w tym:

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z

tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tytułu

zobowiązań zaciągniętych na wkład

krajowy w tym:

4)

x

Wykonanie 2016 63 376 946,60 52 242 018,60 0,00 0,00 0,00 782 928,97 782 928,97 0,00 0,00 11 134 928,00

Wykonanie 2017 65 894 746,38 57 693 466,11 0,00 0,00 0,00 821 352,20 821 352,20 0,00 0,00 8 201 280,27

Plan 3 kw. 2018 76 807 694,80 59 251 172,65 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 17 556 522,15

Wykonanie 2018 76 807 694,80 59 251 172,65 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 17 556 522,15

2019 71 033 625,00 59 667 685,43 0,00 0,00 x 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 11 365 939,57

2020 67 739 886,80 61 039 886,80 0,00 0,00 x 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 6 700 000,00

2021 70 326 258,16 62 103 610,00 0,00 0,00 x 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 8 222 648,16

2022 70 155 453,28 63 455 453,28 0,00 0,00 x 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 6 700 000,00

2023 70 037 057,68 65 267 057,68 0,00 0,00 x 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 4 770 000,00

2024 70 458 690,00 66 378 690,00 0,00 0,00 x 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 4 080 000,00

2025 70 758 690,00 66 858 690,00 0,00 0,00 x 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 3 900 000,00

2026 70 598 690,00 66 998 690,00 0,00 0,00 x 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 3 600 000,00

2027 70 978 690,00 66 978 690,00 0,00 0,00 x 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

2028 70 859 791,04 67 259 791,04 0,00 0,00 x 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 3 600 000,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 3

(5)

Strona 4

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

Formuła Lp

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody

budżetu Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:

z tego:

4 [4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3 [1] -[2]

x

x x x x x 5) x x

Wykonanie 2016 -3 674 466,62 8 049 363,01 0,00 0,00 949 272,58 949 272,58 7 100 000,00 3 532 391,00 90,43 0,00

Wykonanie 2017 2 781 984,04 4 807 287,00 0,00 0,00 407 287,00 0,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 -7 812 152,00 11 860 000,00 0,00 0,00 760 000,00 0,00 11 100 000,00 7 052 152,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 -7 812 152,00 11 860 000,00 0,00 0,00 760 000,00 0,00 11 100 000,00 7 052 152,00 0,00 0,00

2019 -2 283 287,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 2 283 287,00 0,00 0,00

2020 5 160 113,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 873 741,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 144 546,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 4 402 942,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 981 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 4 281 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 4 601 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 3 741 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 4 240 208,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 4

(6)

Strona 5

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

5.1 5.1.1

z tego:

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]

+ [5.1.1.3]

Lp

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

5.2 w tym:

Rozchody budżetu

5 [5.1] + [5.2]

z tego:

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy

5.1.1.3

x

x x x 6) x

Wykonanie 2016 3 967 608,56 3 967 608,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 6 413 414,88 6 413 414,88 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 4 047 848,00 4 047 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 4 047 848,00 4 047 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 4 716 713,00 4 656 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00

2020 5 160 113,20 5 160 113,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 873 741,84 3 873 741,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 144 546,72 3 144 546,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 4 402 942,32 4 402 942,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 981 310,00 3 981 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 4 281 310,00 4 281 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 4 601 310,00 4 601 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 3 741 310,00 3 741 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 4 240 208,96 4 240 208,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 5

(7)

Strona 6

Wyszczególnienie

Lp Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o

środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi

o wydatki

8.2 8.1

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) x

7)

8)

31 731 035,34 0,00

Wykonanie 2016 5 129 480,06 6 078 752,64

28 565 375,18 0,00

Wykonanie 2017 7 209 087,97 7 616 374,97

35 265 281,90 0,00

Plan 3 kw. 2018 3 475 083,93 4 235 083,93

35 265 281,90 0,00

Wykonanie 2018 3 475 083,93 4 235 083,93

37 530 440,26 0,00

2019 3 754 460,57 3 754 460,57

32 295 584,84 0,00

2020 5 560 113,20 5 560 113,20

28 392 938,00 0,00

2021 6 396 390,00 6 396 390,00

25 248 391,28 0,00

2022 7 044 546,72 7 044 546,72

20 845 448,96 0,00

2023 5 232 942,32 5 232 942,32

16 864 138,96 0,00

2024 4 121 310,00 4 121 310,00

12 582 828,96 0,00

2025 3 941 310,00 3 941 310,00

7 981 518,96 0,00

2026 4 501 310,00 4 501 310,00

4 240 208,96 0,00

2027 4 521 310,00 4 521 310,00

0,00 0,00

2028 4 240 208,96 4 240 208,96

0,00 0,00

2029 0,00 0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 6

(8)

Strona 7

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

9.3

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok

9.4

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

9.5 Formuła

Lp

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-

[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1])

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok.

9.1

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok

9.2

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o

plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku

poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

x

x x

x

x 9)

x

x x

Wykonanie 2016 7,96% 7,96% 0,00 7,96% 9,63% 0,00% 0,00% TAK TAK

Plan 3 kw. 2018 7,32% 7,32% 0,00 7,32% 6,42% 0,00% 0,00% TAK TAK

2019 8,08% 8,08% 0,00 8,08% 6,49% 10,00% 10,00% TAK TAK

2020 8,31% 8,31% 0,00 8,31% 8,72% 8,96% 8,96% TAK TAK

2021 6,43% 6,43% 0,00 6,43% 9,70% 7,21% 7,21% TAK TAK

2022 5,52% 5,52% 0,00 5,52% 10,70% 8,30% 8,30% TAK TAK

2023 6,99% 6,99% 0,00 6,99% 7,84% 9,71% 9,71% TAK TAK

2024 6,42% 6,42% 0,00 6,42% 6,34% 9,41% 9,41% TAK TAK

2025 6,64% 6,64% 0,00 6,64% 6,05% 8,29% 8,29% TAK TAK

2026 6,65% 6,65% 0,00 6,65% 6,78% 6,74% 6,74% TAK TAK

2027 5,27% 5,27% 0,00 5,27% 6,85% 6,39% 6,39% TAK TAK

2028 5,91% 5,91% 0,00 5,91% 6,45% 6,56% 6,56% TAK TAK

2029 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 6,69% 6,69% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 7

(9)

Strona 8

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

bieżące majątkowe

Formuła Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3 [11.3.1] + [11.3.2]

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6 z tego:

w tym na:

10)

0,00

0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 8

(10)

Strona 9

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,

projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1 Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2 w tym:

w tym: w tym:

14)

Wykonanie 2016 259 127,00 179 783,00 179 783,00 0,00 0,00 0,00 187 440,00 158 395,05 158 395,05

Wykonanie 2017 2 444 714,55 2 444 714,35 2 444 714,55 754 821,33 754 821,33 754 821,33 723 913,59 614 331,74 614 331,74

Plan 3 kw. 2018 119 649,50 119 649,50 119 649,50 3 790 336,00 3 790 336,00 3 790 336,00 192 145,69 192 145,69 192 145,69

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 4 613 192,00 4 613 192,00 4 566 510,00 86 000,00 0,00 86 000,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 9

(11)

Strona 10

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków,

ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Formuła Lp

w tym: Wydatki na wkład

krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

w tym:

12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

15)

Wykonanie 2016 4 346 184,00 2 634 519,00 2 634 519,00 1 749 388,95 1 749 388,95 1 749 388,95 1 749 388,95 0,00 0,00

Wykonanie 2017 1 530 055,95 820 708,82 820 708,82 804 836,81 804 836,81 804 836,81 804 836,81 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 9 808 079,00 9 808 079,00 9 808 079,00 4 298 394,25 3 858 905,00 4 298 394,25 3 858 905,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 5 854 397,00 3 929 386,00 5 779 397,00 2 011 011,00 2 011 011,00 2 011 011,00 2 011 011,00 0,00 0,00

2020 3 702 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 10

(12)

Strona 11

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań

wynikających z przejęcia przez

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7 13.6

13.5 13.4

13.3 13.2

13.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

12.8 12.8.1

Wyszczególnienie

Lp Formuła

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2016 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 11

(13)

Strona 12

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

Wydatki zmniejszające

dług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych

niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe)

14.4 Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:

x

x x

Wykonanie 2016 3 967 609,00 1 686 266,42 723 340,29 0,00 723 340,29 0,00 0,00

Wykonanie 2017 6 413 414,88 534 021,14 1 152 245,28 0,00 1 152 245,28 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 4 047 848,00 181 775,86 352 245,28 0,00 352 245,28 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 4 656 713,00 103 647,22 78 128,64 0,00 78 128,64 0,00 0,00

2020 5 160 113,20 28 905,00 74 742,22 0,00 74 742,22 0,00 0,00

2021 3 873 741,84 0,00 28 905,00 0,00 28 905,00 0,00 0,00

2022 3 144 546,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 4 402 942,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 981 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 4 281 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 4 601 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 3 741 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 4 236 598,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 12

(14)

Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 7/VIII/2018

z dnia 17 grudnia 2018 r. kwoty w

zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

1 10 712 923,00 2 377 826,00 6 391 990,00 970 000,00 70 000,00 50 000,00

- wydatki bieżące

1.a 855 307,00 80 000,00 80 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.b 9 857 616,00 2 297 826,00 6 311 990,00 950 000,00 50 000,00 50 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 4 810 149,00 1 390 826,00 2 396 216,00 70 000,00 70 000,00 50 000,00

- wydatki bieżące

1.1.1 855 307,00 80 000,00 80 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00

Zwiększenie dostepu do internetu szansą na przyspieszenie rozwoju Gminy Kłodzko

1.1.1.1 Urząd Gminy Kłodzko 2011 2020 755 307,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi nr 417/2 w miejscowości Szalejów Dolny -

1.1.1.3 Urząd Gminy Kłodzko 2016 2022 50 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko -

1.1.1.4 Urząd Gminy Kłodzko 2017 2022 50 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.1.2 3 954 842,00 1 310 826,00 2 316 216,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Rozwój i inegracja systemów

teleinformatycznych oraz wdrożenie e- usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko -

1.1.2.6 KŁODZKO 2017 2023 680 000,00 220 000,00 400 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Łączna, Kamieniec i Roszyce -

1.1.2.12 KŁODZKO 2018 2020 2 124 842,00 560 826,00 1 564 016,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja Domu Luowego w Szalejowie Dolnym- zmiana sposobu użytkowania -

1.1.2.13 Urząd Gminy Kłodzko 2018 2021 1 000 000,00 500 000,00 322 200,00 0,00 0,00 0,00

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 1

(15)

Strona 2

Limit zobowiązań

8 768 224,00 277 408,00 8 490 816,00 4 064 450,00

277 408,00

177 408,00

50 000,00

3 787 042,00

680 000,00

2 124 842,00

832 200,00

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 2

(16)

Strona 3

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Singeltrack Glasensis -

1.1.2.14 Urząd Gminy Kłodzko 2018 2023 150 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 5 902 774,00 987 000,00 3 995 774,00 900 000,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.3.2 5 902 774,00 987 000,00 3 995 774,00 900 000,00 0,00 0,00

Remont i rozbudowa ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kłodzkich ul. Sportowa dla wodociągu w Żelaźnie -

1.3.2.1 KŁODZKO 2019 2020 1 199 000,00 87 000,00 1 112 000,00 0,00 0,00 0,00

Budowa parkingu dz. nr 1125/1, 1134,592/4 we wsi Stary Wielisław -

1.3.2.2 Urząd Gminy Kłodzko 2018 2020 250 000,00 200 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Budowa Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Żelaźnie -

1.3.2.3 Urząd Gminy Kłodzko 2018 2021 1 753 774,00 100 000,00 733 774,00 900 000,00 0,00 0,00

Przebudowa mostu w ciągu dróg dz.

196/1, 204/19, 204/16 we wsi Szalejów Górny -

1.3.2.4 KŁODZKO 2018 2020 200 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym -

1.3.2.5 KŁODZKO 2018 2020 2 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 3

(17)

Strona 4

Limit zobowiązań

150 000,00

0,00

0,00 0,00 4 703 774,00

0,00 4 703 774,00

0,00

250 000,00

1 753 774,00

200 000,00

2 500 000,00

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 4

(18)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 7/VIII/2018

Rady Gminy Kłodzko z dnia 17 grudnia 2018 r.

WPF Gminy Kłodzko Strona 1

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KŁODZKO.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały o wieloletniej

prognozie finansowej uwzględniono dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku

oraz wydatki majątkowe budżetu gminy, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu gminy, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Dochody bieżące

Prognozę dochodów bieżących ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W zakresie pozostałych dochodów, na podstawie przyjętych stawek podatkowych oraz przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2019 są wyższe od dochodów planowanych na rok 2018 o około 700 000,00 zł. W ciągu roku przewiduje się zwiększenie dochodów poprzez zwiększenie dotacji na zadania z zakresu Opieki Społecznej, zwrotu podatku VAT, refundacji wydatków funduszu sołeckiego oraz innych nie przewidzianych dochodów. Podatki i opłaty zaplanowano wyższe o ponad 800 000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości zaplanowano wg górnych stawek podatkowych, co daje wzrost o około 120 000,00 zł. Cena żyta przyjętego do naliczenia podatku rolnego wzrosła o 1,87 zł. Podatek rolny zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Wysokość wstępnie określonych dotacji celowych w ciągu roku budżetowego będzie ulegała zmianie, co będzie miało wpływ na wzrost dochodów i wysokość wskaźników.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej dochody bieżące zwiększono na podstawie wytycznych Ministra Finansów i analizy wzrostu z lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania roku 2018 po uwzględnieniu tempa wzrostu w stosunku do roku bazowego.

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat oraz wpływów z subwencji ogólnej i dotacji celowych w kolejnych latach przyjęto podobny wzrost w stosunku do planu na 2019 r. na cały okres prognozowania.

Zaplanowano dotację ze środków unijnych jako refundacja kosztów realizacji zadania- 86 000,00 zł.

Dochody majątkowe

W 2019 r. oprócz dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych-705 000,00 zł oraz

sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-10 000,00 zł, wykazano planowane do pozyskania dotacje unijne na realizację następujących zadań:

–Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku- 1 217 665,00 zł,

– Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym – 300 000,00 zł, – Singletrack Glacensis – 329 684,00 zł,

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 1

(19)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 7/VIII/2018

Rady Gminy Kłodzko z dnia 17 grudnia 2018 r.

WPF Gminy Kłodzko Strona 2

– Rozwój i integracja systemów teleinformatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko- 100 000,00 zł,

– Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu – 500 000,00 zł,

– Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Łączna, Kamieniec i Roszyce – 349 826,00 zł,

- Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic- 1 770 000,00 zł, Na rok 2020 zaplanowano wyższe dochody majątkowe, zgodnie z planowanymi

przedsięwzięciami zawartymi w załączniku nr 2. Realizacja tych przedsięwzięć będzie możliwa pod warunkiem uzyskania w/w dofinansowania. Od 2021 roku poziom dochodów majątkowych będzie niższy i zależny od możliwości pozyskiwania dochodów zewnętrznych.

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Kłodzko.

W latach 2020–2028 przyjęto wzrost od 300 000,00 zł do 1 500 000,00 zł w zależności od planowania dochodów.

Na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2020–2028 zaplanowano około 1,6% wzrostu w stosunku do roku 2019.

Wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST w latach 2018–2028 ustalono na poziomie 1,4%. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST uznano wydatki ujęte w rozdziale 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej.

Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

Spłata i obsługa długu – na obsługę długu zaplanowano wydatki na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i kredytów określonych w umowie.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kontynuację projektów z lat ubiegłych 7 637 227,00 zł oraz na realizację nowych zadań w roku 2019 inwestycyjnych 3 687 712,57 zł i majątkowych 41 000,00 zł. W latach 2019–2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały WPF.

W latach 2020–2028 na wydatki majątkowe zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu deficyt

Na 2019 rok ustalono deficyt budżetu w kwocie 2 283 287,00 zł, która zostanie pokryta planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami z WFOŚiGW.

W latach 2020–2028 zaplanowano nadwyżkę budżetu. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczono na spłatę kredytów.

Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2019 roku stanowić będą kredyty zaciągnięte na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 7 000 000,00 zł.

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 2

(20)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 7/VIII/2018

Rady Gminy Kłodzko z dnia 17 grudnia 2018 r.

WPF Gminy Kłodzko Strona 3

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2019 roku stanowi spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Nazwa banku Kwota spłaty

PKO SA Wałbrzych 1 093 472,50

Bank Gospodarstwa Krajowego 1 548 611,50

Bank Spółdzielczy Kłodzko 1 580 819,00

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin 352 500,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 81 310,00

Udzielenie pożyczki 60 000,00

RAZEM 4 716 713,00

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów i pożyczek w całym okresie obowiązywania prognozy tj. do 2028 r.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia o których mowa w art. 242 i 243.

Kwota długu

W kwocie długu na koniec 2019 r. tj. 37 530 440,26 zł ujęto kwotę 103 647,22 zł, która pozostaje do spłaty z wydatków budżetu. Spłata dotyczy leasing autobusu do przewozu uczniów 86 715,00 zł i 16 932,22 zł – leasing samochodu na potrzeby CIS Kłodzko.

Wykaz przedsięwzięć

W projekcie uchwały wykazano przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2019–2023. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły określa załącznik nr 2 do WPF.

Id: 28921842-D04A-4C9B-B67C-866EE83957F9. Uchwalony Strona 3

(21)

UZASADNIENIE

Stosownie do art.30 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Wójt Gminy Kłodzko przygotował i przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko.

UCHWAŁA NR 7/VIII/2018 RADY GMINY KŁODZKO. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko