Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 - 2029
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018- 2029, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr III/18/2018
z dnia 21.12.2018 r.
Dokument podpisany elektronicznie
Wyszczególnienie dochody z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
na inwestycje z tego:
w tym: w tym:
w tym:
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
2018 85 664 086,05 73 303 308,46 9 323 446,00 160 000,00 15 335 320,00 10 389 624,00 15 548 191,00 26 527 589,81 12 360 777,59 6 871 650,00 5 489 127,59 2019 73 042 910,85 66 994 670,90 9 610 000,00 165 800,00 16 536 800,00 10 752 800,00 16 161 000,00 24 436 000,00 6 048 239,95 1 348 000,00 3 893 706,06 2020 71 372 392,00 67 416 677,00 9 708 300,00 170 780,00 16 650 000,00 11 075 300,00 16 445 800,00 24 436 000,00 3 955 715,00 480 000,00 3 475 715,00 2021 72 704 622,00 68 695 907,00 10 009 250,00 175 900,00 16 869 180,00 11 407 600,00 17 145 200,00 24 436 000,00 4 008 715,00 418 000,00 3 590 715,00
2022 72 693 560,00 70 294 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398 900,00 350 000,00 2 048 900,00
2023 72 624 560,00 71 425 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 198 900,00 150 000,00 1 048 900,00
2024 71 366 560,00 71 216 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2018 89 539 086,05 72 522 825,35 0,00 0,00 0,00 538 300,00 538 300,00 0,00 0,00 17 016 260,70
2019 74 782 910,85 62 758 091,06 0,00 0,00 x 623 100,00 623 100,00 0,00 0,00 12 024 819,79
2020 69 221 400,00 61 917 500,00 0,00 0,00 x 589 200,00 589 200,00 0,00 0,00 7 303 900,00
2021 70 671 800,00 62 636 000,00 0,00 0,00 x 561 500,00 561 500,00 0,00 0,00 8 035 800,00
2022 70 553 560,00 65 809 560,00 0,00 0,00 x 498 300,00 498 300,00 0,00 0,00 4 744 000,00
2023 70 344 560,00 65 800 560,00 0,00 0,00 x 443 100,00 443 100,00 0,00 0,00 4 544 000,00
2024 69 086 560,00 66 677 560,00 0,00 0,00 x 383 700,00 383 700,00 0,00 0,00 2 409 000,00
2025 69 298 560,00 67 148 560,00 0,00 0,00 x 324 300,00 324 300,00 0,00 0,00 2 150 000,00
2026 69 289 560,00 67 139 560,00 0,00 0,00 x 267 300,00 267 300,00 0,00 0,00 2 150 000,00
2027 69 280 560,00 67 130 560,00 0,00 0,00 x 210 300,00 210 300,00 0,00 0,00 2 150 000,00
2028 69 771 560,00 67 621 560,00 0,00 0,00 x 153 300,00 153 300,00 0,00 0,00 2 150 000,00
2029 70 281 560,00 68 131 560,00 0,00 0,00 x 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 2 150 000,00
Wyszczególnienie
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym: w tym:
2018 -3 875 000,00 6 015 000,00 0,00 0,00 2 765 000,00 2 765 000,00 3 000 000,00 1 110 000,00 250 000,00 0,00
2019 -1 740 000,00 3 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700 000,00 1 740 000,00 0,00 0,00
2020 2 150 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 2 032 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 2 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 1 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3
Inne rozchody niezwiązane ze
spłatą długu
5.2
z tego:
w tym:
z tego:
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy
6 7 8.1 8.2
2018 2 140 000,00 1 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 19 353 814,00 0,00 780 483,11 3 545 483,11
2019 1 960 000,00 1 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 093 814,00 0,00 4 236 579,84 4 236 579,84
2020 2 150 992,00 2 150 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 942 822,00 0,00 5 499 177,00 5 499 177,00
2021 2 032 822,00 2 032 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 910 000,00 0,00 6 059 907,00 6 059 907,00
2022 2 140 000,00 2 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 770 000,00 0,00 4 485 100,00 4 485 100,00
2023 2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 490 000,00 0,00 5 625 100,00 5 625 100,00
2024 2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 210 000,00 0,00 4 539 000,00 4 539 000,00
2025 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 910 000,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00
2026 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610 000,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00
2027 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310 000,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00
2028 1 910 000,00 1 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 3 910 000,00 3 910 000,00
2029 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400 000,00 3 400 000,00
Wyszczególnienie
Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1
Wskaźnik spłaty zobowiązań
2018 2,83% 2,83% 0,00 2,83% 8,93% 6,22% 7,33% TAK TAK
2019 3,54% 3,54% 0,00 3,54% 7,65% 7,06% 8,17% TAK TAK
2020 3,84% 3,84% 0,00 3,84% 8,38% 6,89% 8,00% TAK TAK
2021 3,57% 3,57% 0,00 3,57% 8,91% 8,32% 8,32% TAK TAK
2022 3,63% 3,63% 0,00 3,63% 6,65% 8,31% 8,31% TAK TAK
2023 3,75% 3,75% 0,00 3,75% 7,95% 7,98% 7,98% TAK TAK
2024 3,73% 3,73% 0,00 3,73% 6,57% 7,84% 7,84% TAK TAK
2025 3,67% 3,67% 0,00 3,67% 6,22% 7,06% 7,06% TAK TAK
2026 3,59% 3,59% 0,00 3,59% 6,22% 6,91% 6,91% TAK TAK
2027 3,51% 3,51% 0,00 3,51% 6,22% 6,34% 6,34% TAK TAK
2028 2,88% 2,88% 0,00 2,88% 5,66% 6,22% 6,22% TAK TAK
2029 2,02% 2,02% 0,00 2,02% 4,95% 6,03% 6,03% TAK TAK
Wyszczególnienie
Lp 10
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup
papierów wartościowych
10.1
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
11.1 11.2
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy
11.3
bieżące
11.3.1
majątkowe
11.3.2 11.4 11.5
Wydatki majątkowe w formie dotacji
11.6
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:
w tym na:
2018 0,00 0,00 24 384 146,07 5 570 177,00 12 716 620,44 3 959 924,38 8 756 696,06 8 055 540,50 5 551 454,20 3 409 266,00
2019 0,00 0,00 22 904 790,00 5 460 000,00 14 215 668,91 2 190 849,12 12 024 819,79 10 875 285,90 0,00 0,00
2020 2 150 992,00 2 150 992,00 21 992 670,00 5 510 000,00 7 658 852,00 986 952,00 6 671 900,00 7 147 900,00 0,00 0,00
2021 2 032 822,00 2 032 822,00 21 300 590,00 5 565 000,00 8 525 429,61 489 629,61 8 035 800,00 7 957 900,00 0,00 0,00
2022 2 140 000,00 2 140 000,00 0,00 0,00 2 063 900,00 19 000,00 2 044 900,00 2 044 900,00 2 546 100,00 150 000,00
2023 2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 0,00 2 066 900,00 19 000,00 2 047 900,00 2 047 900,00 2 346 100,00 150 000,00
2024 2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 259 000,00 150 000,00
2025 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 150 000,00
2026 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 150 000,00
2027 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 150 000,00
2028 1 910 000,00 1 910 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 150 000,00
2029 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 150 000,00
Wyszczególnienie
Lp
Dochody bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
12.1.1 12.1.1.1
Dochody majątkowe na
programy, projekty lub
zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.2
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
12.2.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów
na realizację programu, projektu lub
zadania
12.2.1.1
Wydatki bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.3
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.3.1
Wydatki bieżące na realizację
programu, projektu lub
zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów
z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.3.2
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2018 2 050 127,16 2 050 127,16 2 050 127,16 3 155 428,01 3 155 428,01 3 155 428,01 2 237 577,38 2 237 577,38 2 237 577,38
2019 42 750,66 42 750,66 30 850,65 3 383 961,26 3 383 961,26 750 255,20 984 671,12 984 671,12 984 671,12
2020 16 150,00 16 150,00 0,00 2 475 715,00 2 475 715,00 0,00 954 000,00 954 000,00 954 000,00
2021 16 150,00 16 150,00 0,00 3 390 715,00 3 390 715,00 0,00 430 615,61 430 615,61 430 615,61
2022 16 150,00 16 150,00 0,00 975 715,00 975 715,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00
2023 16 150,00 16 150,00 0,00 973 165,00 973 165,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.4
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4.1
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu
lub zadania wynikające wyłącznie
z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.4.2
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami
12.5
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.5.1 12.6
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.6.1
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,
emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami
12.7
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.7.1
w tym:
w tym: w tym: w tym:
2018 7 173 296,06 7 173 296,06 5 422 296,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 4 431 819,79 4 431 819,79 927 385,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 3 335 900,00 3 335 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 4 697 900,00 4 697 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1 147 900,00 1 147 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 144 900,00 1 144 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,
emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po
dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.8
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.8.1
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samodzielnych zakładach opieki
zdrowotnej
13.1
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z
późn. zm.)
13.2
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym
mowa w art. 190 ustawy o działalności
leczniczej
13.3
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na
zasadach określonych w przepisach o działalności
leczniczej
13.4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej likwidowanego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej
13.5
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie
przepisów o zakładach opieki
zdrowotnej
13.6
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
13.7
w tym:
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4
w tym:
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
2018 1 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 2 080 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 882 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 810 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dokument podpisany elektronicznie
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr III/18/2018
z dnia 21.12.2018 r.
kwoty w zł
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań
Od Do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 52 383 266,40 12 716 620,44 14 215 668,91 7 658 852,00 8 525 429,61 37 251 525,99
1.a - wydatki bieżące 9 291 650,55 3 959 924,38 2 190 849,12 986 952,00 489 629,61 4 225 026,49
1.b - wydatki majątkowe 43 091 615,85 8 756 696,06 12 024 819,79 6 671 900,00 8 035 800,00 33 026 499,50
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
32 439 575,40 9 410 873,44 5 416 490,91 4 289 900,00 5 128 515,61 20 971 759,99
1.1.1 - wydatki bieżące 5 832 759,55 2 237 577,38 984 671,12 954 000,00 430 615,61 3 795 560,49
1.1.1.1 Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda - Urząd Gminy w
Ostródzie 2017 2019 1 134 363,11 612 503,65 35 955,84 0,00 0,00 476 389,00
1.1.1.2 Szkolna Akademia Przyszłości -rozwijanie kompetencji matematyczno- przyrodniczych w klasach IV - VI. -
Urząd Gminy w
Ostródzie 2017 2018 1 130 819,95 428 828,13 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3 Działania pozainwestycyjne ( akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.) -
Urząd Gminy w
Ostródzie 2017 2023 100 000,00 5 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 100 000,00
1.1.1.4 Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III.
Urząd Gminy w
Ostródzie 2018 2021 3 467 576,49 1 191 245,60 929 715,28 935 000,00 411 615,61 3 219 171,49
1.1.2 - wydatki majątkowe 26 606 815,85 7 173 296,06 4 431 819,79 3 335 900,00 4 697 900,00 17 176 199,50
1.1.2.1 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Kajkowo, Idzbark, Grabinek Kol. -
Urząd Gminy w
Ostródzie 2017 2021 6 099 000,00 1 367 000,00 500 000,00 1 688 000,00 2 200 000,00 5 055 000,00
1.1.2.2
Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak -
Urząd Gminy w
Ostródzie 2016 2018 3 940 554,60 3 940 554,60 0,00 0,00 0,00 270 428,89
1.1.2.3 Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty - Gmina Ostróda -
Urząd Gminy w
Ostródzie 2017 2019 1 876 571,80 924 585,90 927 385,90 0,00 0,00 106 581,16
1.1.2.4
Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji
Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd, SPC Wysoka Wieś -
Urząd Gminy w
Ostródzie 2015 2022 2 627 000,00 240 000,00 50 000,00 500 000,00 450 000,00 2 600 000,00
Urząd Gminy w
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań
Od Do
1.1.2.10 Wymiana/ rozbudowa taboru gminnego na tabor energooszczędny, o niższej emisji spalin -
Urząd Gminy w
Ostródzie 2017 2023 2 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 900 000,00 1 900 000,00
1.1.2.11 Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Urząd Gminy w
Ostródzie 2017 2023 2 000 000,00 0,00 342 000,00 342 000,00 342 000,00 1 710 000,00
1.1.2.12 Inwestycja w odnawialne źródła energi w Gminie Ostróda. - Urząd Gminy w
Ostródzie 2017 2018 557 155,56 557 155,56 0,00 0,00 0,00 557 155,56
1.1.2.13 Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda -
Urząd Gminy w
Ostródzie 2018 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.14 Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach - przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne
Urząd Gminy w
Ostródzie 2018 2019 806 533,89 0,00 806 533,89 0,00 0,00 806 533,89
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 19 943 691,00 3 305 747,00 8 799 178,00 3 368 952,00 3 396 914,00 16 279 766,00
1.3.1 - wydatki bieżące 3 458 891,00 1 722 347,00 1 206 178,00 32 952,00 59 014,00 429 466,00
1.3.1.1 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda Urząd Gminy w
Ostródzie 2018 2019 19 188,00 17 712,00 1 476,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ostróda.
Urząd Gminy w
Ostródzie 2015 2019 977 800,00 227 650,00 311 750,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.3 Dowóz uczniów do szkół. - Dowóz uczniów do szkół. Urząd Gminy w
Ostródzie 2018 2019 1 850 000,00 1 150 000,00 700 000,00 0,00 0,00 30 463,00
1.3.1.4 Zmiana klasyfikacji gruntów w m. Górce oraz rozgraniczenie nieruchomości w m. Szyldak, Ostrowin i Turznica -
Urząd Gminy w
Ostródzie 2017 2018 42 900,00 42 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.5 Zimowe utrzymanie dróg gminnych. - Urząd Gminy w
Ostródzie 2018 2019 410 000,00 250 000,00 160 000,00 0,00 0,00 240 000,00
1.3.1.6 Leasing na zakup samochodu specjalnego - Zakład Obsługi
Komunalnej w Ostródzie 2018 2023 159 003,00 34 085,00 32 952,00 32 952,00 59 014,00 159 003,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 16 484 800,00 1 583 400,00 7 593 000,00 3 336 000,00 3 337 900,00 15 850 300,00
1.3.2.1 Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II - Urząd Gminy w
Ostródzie 2016 2021 2 878 000,00 445 000,00 150 000,00 500 000,00 1 600 000,00 2 695 000,00 1.3.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bednarka- Ryn wraz z
oczyszczalnią w m. Ryn. -
Urząd Gminy w
Ostródzie 2017 2021 1 320 000,00 140 000,00 320 000,00 180 000,00 660 000,00 1 300 000,00
1.3.2.3 Sieć wodno- kanalizacyjna i deszczowa wraz z przebudową drogi w m.
Durąg. -
Urząd Gminy w
Ostródzie 2016 2021 4 690 000,00 0,00 1 000 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 4 500 000,00
1.3.2.4 Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociagowej i rozbudową SUW w m. Ornowo -
Urząd Gminy w
Ostródzie 2016 2019 4 620 000,00 550 000,00 3 950 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań
Od Do
1.3.2.10 Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w
Zwierzewie 2018 2021 108 000,00 18 000,00 36 000,00 36 000,00 18 000,00 108 000,00
1.3.2.11 Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych -
Zespół Szkół im.
Mikołaja Kopernika w Samborowie
2018 2021 144 000,00 24 000,00 48 000,00 48 000,00 24 000,00 144 000,00
1.3.2.12 Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w
Szyldaku 2018 2021 138 000,00 23 000,00 46 000,00 46 000,00 23 000,00 138 000,00
